非套期保值交易

Ⅰ 股指期货各合约非套期保值是什么意思

股指期货合约套期保值是股指交易者向交易所提交了其持有标的指数现货基金的证据，交易所批准其申请的套保持仓额度。与此相反，没有套期保值额度，就是非套期保值

Ⅱ 中金所对9月7号提高股指期货非套期保值的交易保证金为百分之40，套期保证金为百分之20，他怎么来区

也很容易判断呢，你交易的时候占用的保证金如果是20%的则为套期保值专，如果占用的保属证金如果是40%则为非套期保值；非套期保值的是当天结算，套期保值的不是当天结算，这个也可以区分；如有不明白的可以家&&22+438=665+35

Ⅲ 什么叫非套期保值，股指期货非套期保值

股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。
股指期货套保基本原理
由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
股指期货套期保值分类
按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。
按照目标不同：股指期货套保可分为积极套期保值和消极套期保值。
积极套期保值：通常是以收益最大化为目标，通过对股票未来走势预期，有选择地通过股指期货套期保值来规避市场系统性风险。在系统性风险来临时，投资者采取积极的套期保值措施来规避股票组合系统风险；当系统风险释放后，在期货市场上将期货头寸平仓交易，不进行对应反向现货交易。
消极套期保值：目标是风险最小化，主要是在期货市场和现货市场进行数量相等、方向相反的操作。这种交易者主要目的在于规避股票市场面对的系统性风险，至于通过套期保值获取利润，不是该类交易者主要的追逐目标。

Ⅳ 非套期保值持仓交易保证金是什么意思

简单说就是杠杆率。

Ⅳ 怎么还容许股指期货非套期保值持仓交易

这有什么问题吗，这本来就是投资工具个人客户做股指交易也很正常，况且现在已经被限制的很厉害，专家已经进行过说明了，股灾并不是股指期货引起的。

Ⅵ 财务问题，企业年报交易性金融资产一栏下的“非有效套期保值”和“公允价值套期”有什么区别

投机风险加大，风险敞口没有完全规避，企业存在较大的投机可能性——都是非有效套期保值了
还是交易性金融资产的项目，这个头寸，保值变投机的几率就比较大了。

Ⅶ 套期保值与对冲的区别

1、目的不同：首先需要明确的是在期货市场上中对冲和套期保值是两个不同的专业术语，套期保值简称套保，指的是利用期货市场和现货市场的共性来达到规避风险、稳定收益的目的。

2、盈亏不同：对冲则就是简单的指盈亏相抵，对冲交易就是指在市场上同时进行两笔行情相关但方向相反、数量相同，最终盈亏相抵的两笔交易。对冲其实就是一种“平仓”。

3、规范不同：对冲和套期保值有相似的地方，两者都是规避风险的方式，但是两者也存在着很大的区别。从对象上来看，套保的是现货中远期合约，而对冲的对象则是未来的现货价格。其次，从规避风险的效果来说，对冲交易远远不如套期保值，尽管对冲也可以实现风险规避，但是并不能达到保值的目的。

Ⅷ 衍生品按照交易目的不应划入套期保值类的是哪一项

在适用范围扩大的基础上，衍生品交易业务则按照交易目的被严格分类:
其一，需纳入银行账户管理的套期保值类衍生品交易，此类业务主要由银行业金融机构主动发起;
其二，除套期保值类以外的衍生产品交易，即非套期保值业务，按照银监会的规定必须划入交易账户管理。

Ⅸ 非套期保值持仓的交易保证金再进一步提高什么意思

你好，很高兴帮助你
为你解答问题，疑问
祝你生活愉快，幸福
: 本周收出大幅低开带长下影线的小影线,这样的走势除非下周高开高走直接回补缺口,否则即使这里底部成立,下影线也有回试的要求