择期交易计算

❶ 择期交易的含义

所谓择期交易，是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按约定的汇率进行回交割的外答汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。
客户在签订贸易合同后经常不能把未来付款的具体日期确定下来，只能预期在将来的某一段时间内将收、付一定外汇款项。为了防止付款时汇率变化产生损失，客户可以通过银行为其叙做择期外汇买卖，这样，在约定的时期内，客户可以自由选择交割的日期。应指出的是，银行必须考虑到外汇的交割可能在最不利的情况下进行，即在将来某段时间内的第一天或最后一天来交割。因此客户在做择期外汇买卖时，尽可能地缩短未来不确定时间，才能获得更有利的远期汇率。

❷ 择期交易的介绍

择期交易（optional forward transactions）指在零售外汇市场上，银行在约定期限内给予客户交割日选择权的外汇远期交易。也就是客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。

❸ 中国银行远期结售汇及人民币与外币掉期业务交易报价是什么

（一） 各货币远期结售汇及人民币与外币掉期价格跟随市场价格实时波动回。
（二） 违约答和展期价格也跟随市场波动。
（三） 择期交易报价应按照择期区间内不利于客户的最差价格进行报价。择期提前违约视为固定期限交易，报价原则按固定期限交易报价。
（四） 总行报价分为系统报价和直接询价两种类型。
系统报价是指对于低于一定金额的交易，总行在系统中向分行发布双边报价，分行资金部门根据总行报价制订对客报价。
直接询价是指对于高于一定金额的交易，对客户报价前分行资金部门应向总行交易员进行电话询价，分行根据总行报价水平制定对客报价。
对于大额询价交易分行资金部门应及时告知总行交易是否成交，若未能及时确定成交，总行将不给予价格保留的保证。
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❹ 金融计算题 关于择期交易选择价格的问题

欧元对美元，采用间接标价法。美元升水，
即期汇率 1.8120～1.8150
3个月 1.8050～1.8130
6个月 1.8000～1.8100
（1）银行会选择报3个月的买价作买价，6个月的卖价作卖价
即：1.8000～1.8130；
对于客户来讲，
若换英镑，拿1.8130美元换1英镑；
若换美元，拿1英镑换1.8000美元。
因此，此小题买美元的汇率为1.8000.
（2）银行报即期的买价作买价，3个月的卖价作卖价
即：1.8050～1.8150；
对于客户来讲，
若换英镑，1.8150美元换1英镑；
若换美元，1英镑换1.8050美元。
因此，卖美元的汇率为1.8150

❺ 求助：择期远期汇率的计算

5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.8350
5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310
（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP/EUR=1.8275/1.8350
(2)客户向银行择期卖出100万EUR,可得英镑1000000/1.8350=544959.13

❻ 高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率，以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1.
(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%，即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值

❼ 浅谈外汇交易形式一般有哪些

主要分为四点吧。(1)即期交易。又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易。但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算。欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
(2)远期外汇交易。又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行。
期汇交易的主要功能有套期保值和投机。套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响；而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润。
(3)掉期交易。是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。一般有以下几种形式:
①即期对远期。即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。这是掉期交易最常见的形式。比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回。
②远期对远期。即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期。好处是可以利用有利的汇率机会。
③明日对次日。即成交后第二个营业日(明日)交割，第三个营业日(次日)再作反向交割。常用于银行同业的隔夜资金拆借。
(4)择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间(通常是一个半月内)的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。择期交易的优点是：为企业、进口商提供买卖外汇的灵活性，保证货到付款或单到付款时，能及时付汇，可以避免远期买卖交割日期确定不变的缺点。缺点是：由于银行通常是按可交割的最后一天计算贴水，择期越长，客户损失就越多，客户要取得择期便利，就要以多损失一些贴水为代价。

❽ 一条汇率计算题

2个月远期AUD/USD =（0.7641+0.0126）/（0.7649+0.0132）=0.7767/81
3个月远期汇率AUD/USD=（0.7641+0.0178）/（0.7649+0.0184）=0.7819/33
2个月至3个月的择期远期汇率0.7767/0.7833

❾ 在外汇投资交易中，什么是择期外汇交易

所谓择期交易，是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按约定版的汇率进行交割的外汇买权卖业务，它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。
我觉得还是投资黄金外汇保证金交易比较好，可买涨买跌双向操作，可当天就进行交割，24小时在线交易，没有任何时间限制。可以去这里看看：
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❿ 择期外汇交易的期限调整

外汇交易中需要已经的策略，才能在交易中获得利润。外汇知识，对于炒汇者是必须要具备的，所谓的交易技巧，都是需要炒汇者要在交易中不断的总结积累的。那么什么是择期远期交易呢?其相关的交易策略又是怎样的?下面将详细的解答。

所谓择期远期交易就是顾客和外汇银行签订合约，根据合约顾客可以在今后未确定的日期，以事先确定的汇率买进或卖出一定数最外国货币的外汇交易。一个将在贸易合同签订后第二月收到的合约，择期在第二个月，则根据该合约，该出口商必须在第二个月内将外汇卖给该银行，至于究竟在这一个月的哪一天交割，完全由他自己选择。

择期远期交易在交割日上对顾客较为有利。这种对顾客的有利即对银行的不利。为此，银行在择期远期交易中使用的是对顾客相对不利的汇率。总的说来，银行将选择从择期开始到结束期间最不利于顾客的汇率作为择期交易的汇率。下面举例说明:

例：美一进口商以择期远期交易购买了10万英镑，择期在第一个月和第二个月，即该进口商可以在合约签订后的第一二个月这两个月中的任何一天购买所需英镑。有关银行的卖出价为：



从择期开始到结束有三个汇率，第一种情况下是￡1=$18300,￡1=$1.8400和￡1=1.8500，对顾客不利的是后者￡1=$1.8500;第二种情况下是￡1= $1.8300,￡l =$1. 8200和￡1=1.8100，对顾客不利的是前者￡1=$1.8300。

由此可以得出原则：当银行卖出择期远期外汇且远期外汇升水时，择期交易适用的是最接近择期结束的汇率;若远期外汇贴水则适用的是最接近择期开始的汇率。

以上就是有关择期外汇交易的策略和技巧的介绍，希望能够帮助一部分的炒汇者。作为投资者，一定要根据自己的情况去选择适合自己的交易类型，才能确保自己获利，不适合自己的交易，只能让自己在交易中失败。如果您想要学习相关内容，请点击访问外汇知识栏目。赢家江恩证券分析系统是中国江恩爱好者根据国内股市行情所研发的一种具有极反通道的特色指标的系统，它能清晰直观的反映股票的走势，帮助投资者去获取一定的利润。