1. 即期汇率 远期汇率 套期保值都是什么
当下的三个月后的远期汇率一旦确定， 比如9。90欧元购汇， 就固定下来了， 不会随市场而变化， 3个月后交割日， 你和银行就一定要按照9。90这个价格进行欧元购汇， 当然金额一定也是事先定好的。
三个月后真实的即期汇率就不到3个月无法知道， 到了那天， 比如确定为10。50欧元购汇， 那表示那时你可以用这个价从银行买到欧元， 不会贵也不会便宜， 当然你也可以不买。
掉期， 也叫掉期交换， 就是一个合约， 双方规定在一定时间内， 按照一定的金额， 频率， 交割一些金融相关的东西。 比如10年利率掉期， 在10年内， 每季度你支付给我固定利率5%， 我支付当时的浮动利率给你（比如3个月银行间拆借利率）。 浮动利率在10年间可以有很大的波幅， 通过这个掉期， 你就成功锁定了你的融资成本。
锁定汇率预防风险就用前面提到的远期汇率， 如果你未来有好几笔结售汇现金流， 就可以搞个掉期， 掉期也可以看作一系列远期交割的汇总。
懒得打字，给个思路，楼主自己想想就明白了
1、某基金经理，经过半年牛市盈利专颇丰属。判断大盘见顶，按照要求基金仓位不能低于xx%，并且该基金是xx公司的主要股东，不能大量售出该公司股份。
2、国开行向中长期项目发放贷款，固定利率。而其资金来源是浮动利率。这就是国开行面临的利率风险。光大正好相反。二者互换后，国开行借款、贷款两方面均为浮动利率，实现风险对冲
3. 外汇掉期交易需要承担什么风险
外汇掉期交易需要承担什么风险
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
虽然外汇掉期交易能够避免一定的风险，但只要是投资交易都会有一定的风险，在掉期交易当中避免风险最为重要
如何避免外汇掉期交易当中的风险
1、合理匹配掉期
与证券投资组合是一样的，通过掉期资产的不断扩大，掉期资产的分散会能够极大程度的降低非系统风险，比如说是信用风险、基差风险等等，到达控制总风险的目的。同时，在控制掉期风险的时候，银行也可以作为多个掉期的中间人，通过将两个掉期相匹配的方法，将收入与支付相匹配，达到控制风险的目的。
2、利用风险的套期保值
在合理匹配掉期的过程中，可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值，也可以用利率期货进行套期保值。
3、控制信用风险
外汇基础知识告诉我们信用风险是不可套期保值的风险，是非系统风险，可以通过该资产的分散化，大幅度的降低信用风险，当然也可以采用以下的几项措施回避风险在掉期文件中包含“违约事件”，规定违约方要为银行提供适当的补偿；要求对方提供抵押物，其价值应该等于银行的市场风险；通过逆转现存掉期的方法回避信用风险。
4. 请问套期保值，对冲，掉期，这3个词的意思是完全一样的吗
套期保值抄------是现货商（现货的买袭入方，卖出方）用来规避现货价格风险的方式，即现货买入方要防止价格上升做买期保值，现货卖出方防止价格下跌做卖期保值。其目的都是为了获得最佳价格，而达到利润最大化规避现货价格风险。
对冲--------是为了避免出现极端行情而做的互相保护的交易，比如，化工品和金属的金融属性很高，为了防止欧债危机继续蔓延，投资者在看空原油的同时看多铜，这样在极端行情出现时，永远是一头盈利一头亏损，对冲了单边风险。
掉期-------与对冲极为类似，但是掉期交易只能针对唯一的品种，即看多近期合约的同时看空远期合约，或者看空近期合约同时做多远期合约。
本质区别是
套期保值------期货合约对冲现货风险。
对冲-----------利用关联度较高的不同品种相互对冲风险。
掉期-----------利用不同月份的同一期货品种，远期与近期相互对冲风险。
5. 掉期交易和套期会计有何区别
套期会计是会计准则的要求，对于衍生金融交易指定使用套期会计方法的话，那么需要根据会计准则的要求进行指定、测试、记账等相关操作，相当规矩。
掉期交易只是衍生金融交易的一种呀，其他的衍生交易还有期权、远期、期货啥的呀。
6. 为什么掉期业务能实现套期保值
是保值，保值完全成功的话，也就是说别人亏的时候，自己不会亏（相对来说可内以说是一种赚），但别人容赚的时候，自己也不会赚（相对来说可以说是一种亏）。也就是说套期保值一定是和目的相关的，而且是必须有基础资产的。
7. 掉期与套期保值的区别
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。
掉期也称互换(Swap)，是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。
外汇掉期(Foreign Exchange Swap)又称为时间套汇(Time Arbitrage)是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇。
套期保值(Hedge或Hedging)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
外汇远期合约是进行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其优点在于:当金融体系不完备、运行效率低下时，它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相对简单，不需要保证金，涉及资金流动次数少，公司决策方式简明等。
8. 外汇掉期交易实例疑问，求高手
我是这么理解的，假设现在人民币汇率与美元汇率比10:1，以上题为例的话，1，掉期就是我现在用500万美元换成5000万人民币，未来三个月我约定好再用5000万人民币再换成500万美元，即期汇卖出就是我先把500万美元按当前利率换成5000万人民币，比如我预期人民币三个月后汇率提升到9:1，然后我在市场上以现价卖出美元，但交割期定在三个月以后，但实际市场利率到第三个月变成11:1了，企业就以当前汇率向市场上交割，平仓，这样的话跟掉期结果一样，但是如果人民币涨了涨到8:1了，超出预期后，在实际市场上操作的话，4000万人民币就已经换回所需的500万美金，节省下1000万人民币，综上说述，掉期不考虑未来汇率，即期卖出&远期买入，有获利的可能，所以他要参考预期的市场利率
2应该是个套期保值的典范
3我觉得这个问题不用回答了吧
9. 什么是期货什么叫掉期
期货（Futures）主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。