即期外汇交易案例

Ⅰ 即期外汇交易

用公式给你表示出来就是。e1-e2=e1(r1-r2)/360*L, e1,e2分别表示提前交割的汇率和正常交割的汇率，r1,r2，分专别表示两种货币的不属同收益（即利率),360表示的是一年，和提前天数相对应，
360/提前天数=提前交割的时间段（对应于以一年为计算基准的利率）。 这个公式其实很好理解，两边假如同时乘以交易金额为M, 则左边表示汇率差异(提前教易）导致的损益,右边则表示假如没有交易以两种货币计价时对应于提前的这段时间的收益，这两边应该相等。
ps:第一次回答问题，如不太清楚，call me.

Ⅱ 外汇中即期交易是什么意思

即期外汇交易:又称现汇交易,“远期外汇交易” 的对称。是交易双方约定于成交后的两个营业回日内办理交割的外答汇交易方式.
外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换。
即期外汇交易的作用： 满足临时性的付款需要，实现货币购买力国际转移; 通过即期外汇交易调整多种外汇的头寸比例，保持外汇头寸平衡，以避免经济波动的风险;
利用即期外汇交易与远期交易的配合，进行外汇投机，谋取投机利润。
各主要市场交易时间(北京时间)：
悉尼：06：00---15：00
东京：08：00---15：30
香港：09：00---16：00
法兰克福：15：00---23：00
伦敦：15：30---23：30(冬令时间16：30---00：30)
纽约：20：20---03：00(冬令时间21：20---04：00)

Ⅲ 即期外汇交易的交易程序是什么

即期外汇交易的抄办理程序、要求袭有进出口贸易合同，在银行开证并在银行开立相应的外币账户，账户中有足够支付的金额。或携带以银行为收款人的转账支票，直接将卖出货币转入银行。

1、外汇买卖金额不得低于5万美元。低于5万美元的交易则按当天银行外汇牌价进行买卖。

2、按要求填写《保值外汇买卖申请书》，由企业法人代表或有权签字人签字并加盖企业公章，向银行询价交易。

3 、外汇买卖价格由银行参照国际市场价格确定，客户一旦接受银行报价，交易便成立，客户不得要求更改或取消该交易，否则由此产生的损失及费用由客户承担。

4、客户在填制《保值外汇买卖申请书》时，须向银行预留买入货币的交割账号，交易达成后，银行在交割日当天把客户买入的货币划入上述指定的账户。

客户可通过电话预留交易指令的方式在银行办理即期外汇买卖。客户申请通过电话交易，须向一那还能够提交由企业法人代表签字并加盖公章《委托交易授权书》，指定被授权人必须在银行预留电话交易密码。通过电话交易后第二个工作日，客户还需向银行补交成交确认书，若对已达成的交易有争议，以银行的交易电话录音为准。

Ⅳ 外汇风险管理中什么适用于即期外汇交易

这种现象其实在包括外汇在内的金融交易中很常见，因为恐惧浮盈会被一扫而光，我们提前离场了；因为恐惧错失入场时机，我们频繁交易了；因为恐惧行情短期扫损，我们放大甚至取消止损了。。。比比皆是。

恐惧等心魔像重力一样，拉着交易者的资金曲线一次次向着地平线下坠，难以向上起飞。

那么就真的没有办法了吗？其实也不尽然。

有更多战场经历的“老兵”会明显比“新兵”更加能够控制住自己内心的恐惧，也更加能够在战场上做出正确的行为，《拯救大兵瑞恩》中汤姆汉克斯饰演的上尉，就在不断指挥新兵做更加正确的行为。其实交易行为中也是一样。久经磨练活下来的“老手”往往可以更好的控制自己交易时的心态，这个时候你去请教他们有什么方法，就像一位新兵问一位老兵，如何在战场上不恐惧一样，老兵会和你说什么？说信仰？说爱国？说佛法？自己想吧。。。

我曾经在另外一次和交易者的交流们举过另外一个例子——

NBA巨匠科比·布莱恩特，接受媒体采访，谈及他“成功的秘诀”的时候，问记者：你知道每天凌晨3点的洛杉矶是什么样子吗？我知道，因为这些年我每天凌晨三点就独自来到球场。

科比除了球技出众，在场上，特别是赛况焦灼的情况下的心理素质和领导能力也备受瞩目，想想他坚持数年，每天3点到球场去做什么？去研究篮球的表面摩擦力？学习抛物线理论？研读人体生物力学结构？或者营养保健知识？还是修佛悟道？成功学秘笈？都不是吧？很简单，就是远远超出常人的场上训练而已。。。

当然，战场也好，球场也罢，训练达成的积累提升是要建立在正确科学方法的基础上的。对于外汇交易而言，就是拥有长期概率优势的正收益交易系统，然后顶住心魔，坚持训练，除此无他。

交易路漫漫，找个人同行。。。欢迎关注我，一个独立交易八年，闲得无聊，愿意分享和交流的个人外汇交易者，平平。

（跟很多收藏转发的朋友说一声，别忘了点赞关注，别让我折叠掉。。。

Ⅳ 即期外汇的交易实例

例：在1998年9月10日，纽约花旗银行与日本东京银行通过电话达成一项外汇买卖交易，花旗银行版愿意按1美元兑权136．85日元的汇率卖出100万美元，买入13 685万日元；而东京银行也愿意按同样汇率卖出13 685万日元，买入100万美元。9月11日，两家银行分别按对方的要求，将卖出的货币解入对方指定的账户内，从而完成这笔买卖。

Ⅵ 即期外汇交易适用于什么交易形式

控制心态，先从改变情绪开始。《TigerWit知识课堂》分享一个国外汇友的观点，希望能对汇友有帮助。

他认为：至少有两年交易经验的汇友，当发现遇到交易失败或困难时，谈论最多的大都是如何复盘，如何寻找更好的方法来替代当前的交易策略，借此寻求盈利上的突破。事实上，此方法论并未触及问题的关键，因为引起该现象发生的是根本原因主要是：我们的情绪被“杏仁核劫持”了。

但通常情况下，外汇交易者认识不到这一问题。

因为埋头于交易操作，交易者很容易在思维认知上产生习惯性“盲视”，视角和思维不再客观，变得难以看清市场。

随着外汇交易长时间进行，久而久之交易者很容易形成情绪上的“膝跳反应”。即：赢得交易时，出现快感，随之产生财富泡沫的幻想；交易失败时，出现痛苦，焦虑，挫败，随后开始怀疑，愤怒，自责，思维上很容易转换成复仇交易模式。

举个例子：当你在观看别人的游戏比赛时，你自然而然会为支持队员助威，大声喊：“加油，加油”。然而，当把你放在比赛游戏中时，这种客观视角便会被生存感所替代，唯一的目的是活着。这也就解释了”为什么当一个人面临风险时，很难看清市场“。

所以为了在交易中取得成功，一个人必须比其他任何事物都有很强的自我意识。这种自我意识，不会被外界波动频繁的汇价走势，成功抑或失败所左右。

建立交易的“自我意识“有什么方法吗？

大多数人认为如果要做到稳定持久交易盈利的状态，可能只有擅长使用“数学交易模式”的人才能做到，普通投资者很难。是的，确实很难，但也并不是无应对策略可循。该国外网友给出了几点建议：

1，找到交易失败的核心原因

如果交易者不承认在交易过程中产生的错误，或者不愿意寻求交易失败的根本意义，那么，任何高超的技术策略可能都无法帮助到你。因为即使你花费数年进行交易，在每次失败后又尝试新的交易策略，你仍然会遇到难以穿越的墙壁。这样的思维反复循环，你便会看到那些成功的人，并迫切地想知道他们正在做什么事情，获得了多少盈利。最终这种不平衡，痛苦的心态会让你变得无法忍受。渐渐你会放弃，安慰自己，进而离开外汇行业，希望有其他才能被善用。

2，重新认识或遵守交易纪律

该网友给出了“交易纪律”一词的新释义：观察市场兴衰时可以出现情绪分离，能够逐渐认识到哪些是情绪所左右的交易行为。

怎么达到这种境界呢？需要交易者在进行每次交易时，进行“理智与情绪分离项目”的训练，暗示或提前准备好自己的无情，借此反反复复训练。

这也就是为什么那些在一段时间内交易并获得成功的人，通常都说赚钱是死记硬背，意味着机械，甚至无聊。这是因为他们已经设法克服或学会了与“杏仁核”分离，也就是控制自己的情绪，因此能够清楚地看到市场，而不会受“我输了”或“我赢了”的感觉影响。

3，走上独立自主的交易道路

就是在建立交易策略时，勿让“成功或失败”来左右或动摇自己之前根据交易经验所构建的“交易策略”。有个朋友因为比较擅长于数学计算，他说：“我只依照自己建立的量化交易战略去执行，尽量用战略将概率的天枰向盈利倾斜，而不是用交易正确率去左右我的操作行为”。自主独立很关键。

TigerWit认为：“杏仁核劫持”反射在交易系统中，就像突然要用左手书写草书一样，交易者会很难改变这种惯性。但寻求在交易中避免情绪化，理智思考，是交易者走向成功之路的必经之途，这会直接影响我们的交易账户和财务状况，使我们在追寻财富增值的过程中避免被恐惧和希望的潮汐冲走

Ⅶ 什么是即期外汇交易，即期外汇交易市场的报价及其分类

即期交易（spot）是相对远期交易（Forward）而言的。即期交易的结算通常在两个交易日内发生。内
其报价容分为直接报价和交叉报价
主要交易货币的直接报价是这样的：
美元 兑 日元
美元 兑 港币
美元 兑 新加坡币
美元 兑 加元
美元 兑 瑞士法郎

Ⅷ 什么是即期外汇交易

即期外汇交易（Spot Exchange Transactions）：又称为现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天回或两个交易日答内办理交割手续的一种交易行为。
基本交易方式：
（1）即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。
（2）企业通过进行与现有敞口头寸（外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债）数量相等，方向相反的即期外汇交易，可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。
（3）即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来，它的避险作用十分有限。
以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。

Ⅸ 即期外汇交易与远期外汇交易的区别

远期外汇交易是指外汇交易双方预先签订远期外汇交易合同，规定回交易的币种、金答额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日由交易双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。
即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。
一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将预订汇率与实际汇率的差额进行交割清算，与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点：针对有外汇管制的国家或地区，无需对本金进行交割。他们在外汇交易中的作用有一定的共同点。
以上就是远期外汇交易与即期外汇交易的概念。

Ⅹ 晋峰环球：即期外汇交易案例有哪些

“广场协议”导致日元升值

1984年，美国的经常项目赤字达到创纪录的1000亿美元，美国与各国，尤其是与主要逆差来源国日本之间的贸易摩擦加剧。为此，美国希望通过美元贬值来增加产品的出口竞争力，以改善美国国际收支不平衡状况。1985年9月，美国、日本、联邦德国、法国、英国等5个发达国家的财长及央行行长，在纽约广场饭店举行会议，决定五国政府联合干预外汇市场，使美元对主要货币有序地下跌，以增加美国产品的出口竞争能力，解决美国巨额的贸易赤字，史称“广场协议”。

“广场协议”导致美元持续大幅度贬值，其中受影响最大的是日元。1985年9月，日元汇率还在1美元兑250日元上下波动;而在不到三年的时间里，美元对日元贬值了50%，最低曾跌到1美元兑120日元。随后，日本经济进入十多年低迷期，被称为“失落的十年”。虽然日本经济持续萧条的根源在于经济结构的自身缺陷和日本政府错误的经济政策，但“广场协议”无疑也是日本经济持续萧条的重要因素之一。

索罗斯狙击泰铢

1996年，外国短期资本大量流入泰国房地产、股票市场，导致其楼市、股市出现了明显的泡沫，泰国资产被严重高估，国际金融大鳄们预测泰铢会贬值，开始在金融市场上寻找错误的汇率定价中的获利机会。

1997年2月初，以索罗斯为主的国际投资机构向泰国银行借入高达150亿美元的数月期限的远期泰铢合约，而后于现汇市场大规模抛售。当时泰铢实行与美元挂钩的固定汇率制，索罗斯的狙击导致泰铢迅速贬值，多次突破泰国中央银行规定的汇率浮动限制，引起市场恐慌。泰国央行为维护泰铢币值稳定，买入泰铢，但只有区区300亿美元外汇储备的泰国中央银行历经短暂的战斗，便宣告“弹尽粮绝”，最后只得放弃已坚持14年的泰铢钉住美元的汇率政策，实行有管理的浮动汇率制。

泰铢大幅贬值后，国际投资机构再以美元低价购回泰铢，用来归还泰铢借款和利息。索罗斯沽空使得他狂赚数十亿美元。泰铢贬值引发了金融危机，沉重地打击了泰国经济发展，成为亚洲金融危机的导火索。

美国量化宽松导致美元波动加剧

2008年11月，为应对美国次贷危机导致的经济衰退，美联储宣布将购买国债和抵押贷款支持证券(MBS)，标志着首轮量化宽松政策(QE)的开始。在经济不景气的情况下推出QE可以向市场投放流动性，增加资本供应量，从而刺激内需，带动经济的发展。外汇市场对QE作出了激烈反应，美元指数(100.5567,-0.0154, -0.02%)大幅走弱。当第一轮QE宣布推出时，美元指数在一个月内走低12%，而各非美货币走势趋强。由于许多国家都持有占本国外汇储备比例很大的美国国债，此次超常规的量化宽松政策导致美国国债收益率下降，从而使相应持债国家的外汇资产存在非常大的贬值风险。

随着美国经济形势改善，失业率逐渐向正常水平靠拢，美联储自2013年12月以来开始退出QE，市场流动性逐步趋紧，这将推动美元升值。

由于美元全球储备货币的地位，美国国内货币政策的溢出效应给其他国家的带来了风险。目前，已有相当多的国家采取战略性措施规避美元带来的风险，如通过货币互换协议绕开美元，直接采取双边货币进行结算。

外汇市场是一个波动很大的市场，因此，在投机操作下有很大引发全球金融危机的可能。在诸多的历史教训中，各国也加强了对外汇市场的风险监管控制，各国之间的金融监管联系协作也在日益加强。