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外汇期权交易银行港

发布时间:2020-12-24 16:04:02

Ⅰ 目前中国有哪些金融机构可以从事外汇期权业务 银行

商业银行有远期外汇业务,也有外汇期权业务。个人可以通过银行进行远期回外汇或外汇期答权交易
涉外企业,大多通过外管局结汇、清关;规模以上企业和合规的投资公司等,也可以直接参与到银行间的远期外汇市场中,不必通过商业银行进行代理开户交易。

Ⅱ 外汇期权交易中怎么才能获利

如何从外汇期权交易中获利?
外汇期权交易的对象是一项将来可以买卖货币的权利。在一笔外汇期权交易中,期权的买方支付一笔期权费给卖方(银行),从而获得一项可于到期日按预先确定的汇率(执行价格),用一定数量的一种货币买入另一种货币(或者卖出一种货币)的权利。

到期时,期权的买方根据市场情况来决定是否执行这项权利。
外汇期权交易具有杠杆效应,可以将外汇投资的收益与风险放大化。例如某日美元兑换日元的汇率是92.87,小张存款100美元,判断美元未来兑换日元会在3个月内下跌,即日元上涨预期汇率为89左右。小张可以买入美元看跌日元看涨期权,协定价为91.94,期权费为美元的1%。由于期权交易具有杠杆效应,同样为100美元,如果全部用来支付期权费用,则可约定购买1万美元的日元。如果到期日美元兑日元汇率是89,则这笔外汇期权交易盈利:10000×(91.94-89)/89=330.34美元。如果到期日汇率超过协定价91.94,小张肯定不会执行期权,其损失为100美元(期权费),期权的杠杆效应和风险由此可见一斑。
如何从外汇期权交易中获利?对国内投资者来说,目前中国银行、中国建设银行以及招商银行都有个人外汇期权投资的相关产品。这些产品多数是风险锁定,成本锁定,投资者同时还有获取外汇买卖差价的机会。以中国银行为例,关于个人外汇期权的产品有期权宝和两得宝。在期权宝交易中,客户个人作为外汇期权的买方,银行作为卖方。
到期时汇率对客户有利则执行,汇率对客户不利则不执行,风险锁定,成本锁定,同时有获取外汇买卖差价的机会。最长期限为六个月,最短为一天,具体期限由中国银行当日公布的期权报价中的到期日决定。起点金额低,各期限结构丰富,三档执行价可选,支持委托挂单及提前平盘,提供主要交叉盘报价。其优势在于当国际汇市动荡不安,汇率单边大幅波动时,可以获得较高收益,特别适合汇率在短期内将出现大幅涨跌时进行投资。
在两得宝的交易中,客户作为外汇期权的卖方,银行作为买方。到期时客户将获得定期存款利息和期权费,但亦会面临外汇汇率风险。就是说如果汇价对客户有利,客户不但获得银行存款利息,还将获得一笔期权费。如果汇价对客户不利,客户只能获得银行存款利息,并把客户手中的货币兑换成相对应的货币。

Ⅲ 银行外汇期权怎么做

外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 外汇期权是期权的一种,相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说,外汇期权买卖的是外汇,即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

★ 开通功能
客户须携带本人身份证明、财富账户号或银行卡到招商银行当地任一网点,申请开通“个人外汇期权合约买卖”功能。网上开通期权的功能也已经开放。
★ 交易起点金额
每笔交易的起点金额为买入一个合约的价格。
★ 交易时间
交易系统开市时间为:北京时间星期一早晨8:00,交易系统闭市时间为:北京时间星期六凌晨5点,遇我国法定节假日、主要国际金融市场假日或突发事件等情况,招商银行有权闭市,暂停个人外汇期权合约买卖业务。如有变动,以招商银行交易系统记录为准。
★ 交易渠道
目前提供个人银行专业版和财富账户专业版两种交易渠道。交易渠道的增加以招商银行公布为准。
★ 委托指令
招商银行个人外汇期权合约买卖交易系统目前提供四种委托指令,即:
即时委托:以立即有效的价格完成交易的买卖指令,成交价格为招商银行交易系统的当前报价。
挂盘委托:当招商银行的报价达到客户指定价位时按客户指定的价格完成交易的买卖指令。挂盘买入时,挂盘价格低于期权合约的当前卖出价,挂盘卖出时,挂盘价格高于期权合约的当前买入价。
止损委托:当招商银行的报价达到并突破指定价位时按客户指定价格完成交易的买卖指令。止损卖出期权合约时,止损价格低于当前买入价。
撤单委托:是撤销委托的指令。只有对未成交的委托才可以投放撤单委托指令。客户卖出的合约只能是通过招商银行交易系统已经买入并成交的合约。
委托效期:委托指令成功投放后,委托指令将始终有效,直至委托成交、撤单或交易系统闭市。
★ 交易规定。
每笔交易委托的起点份数为1份,单笔委托最多可买入10000美元。
★ 到期清算
您通过招商银行交易系统买入并持有到期的期权合约,系统将在期权合约到期日自动进行履约清算,并于当日入账。

Ⅳ 香港的银行可以做外汇期权交易吗如能做,开户门槛是怎样的

可以的, 有高有低 300usd 起 大概, 供参考

Ⅳ 外汇期权交易是什么意思

外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率,就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。外汇期权交易是80年代初、中期的一种金融创新,是外汇风险管理的一种新方法。
平价期权是指执行价格与个人外汇买卖实时价格相同的期权。折价期权是指执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看涨期权,或执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。溢价期权是指执行价格低于个人外汇买卖实时价格的看涨期权,或执行价格高于个人外汇买卖实时价格的看跌期权。目前国内开办的个人外汇期权均为平价期权和折价期权,暂不办理溢价期权。因此,国内只对平价期权和折价期权进行报价,仅在买入期权平盘时才对溢价期权进行报价。
执行价格
是指个人外汇期权到期日,客户如选择执行外汇期权时与银行的外汇买卖交易价格。执行价格为外泡期权合同签订是银行公布的个人外汇买卖实时价格或实时价格加/减一定的点数。
参考价格
是指判断客户是否执行期权的依据,是指期权到期日北京时间下午14:00国际外汇市场价格,统一采用路透报价系统TKFE、AUDH=和CADH=页码各币种报价的中间价。如果参考价格优于执行价格即客户执行期权有盈利,银行代客户执行该外汇期权,并将客户收益存入指定账户。
汇期权的平盘与执行
在期权到期日前,客户均可在银行任意一个营业日向银行柜台询价卖出持有的期权。到期日客户无须再办理资金交割。
客户在申请办理个人外汇期权时,须委托银行在外汇期权到期时有收益的情况下,由银行代为执行外汇期权,并进行轧差交割。到期的外汇期权的有效执行时间为外汇期权最后一个工作日,截止时间为北京时间下午14:00。客户在此时点必须在指定的活期存折账户上存入足额的期权卖出货币,否则视为自动放弃执行权利。
银行默认的客户买入期权交割方式为轧差交割,如客户(期权买方)选择按照期权合约进行交割,须向银行书面提示。
注:轧差交割即由银行代理进行外汇期权的交割,并按照市场价格北京时间14:00路透报价系统TKFE、AUDH=和CADH=页面公布的各币种中间价)再做一笔反向的交易,所得盈利直接存入客户指定的账户。

Ⅵ 宁波银行外汇期权业务是怎样的操作流程

【产品简介】

远期外汇买卖是指我行与对手方在成交后并不立即办理专交割,而是事属先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

【适用对象】

具备衍生交易资格的金融机构。

【交易币种】

美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元等自由兑换货币。

【交易流程】

1. 我行与对手方相互建立交易额度,交换标准清算指示,及签署ISDA/NAFMII等法律协议;

2. 我行与对手方可在中国外汇交易中心外汇交易系统上通过询价交易方式进行远期外汇买卖,也可以通过路透交易机或等其他电子交易系统询价成交。

3. 双方进行资金交割。

Ⅶ 哪个银行有外汇期权交易

2011年4月1日,国内正式推出了人民币对外汇期权业务,规定客户只能从银行买入期权,回不得卖出期权。答在此基础上,为更好地满足市场主体的避险保值需求,《通知》推出的期权组合业务,通过对期权的买卖组合,赋予了客户在买入基础上卖出期权的权利,有利于降低客户单纯卖出期权的风险。

目前国内银行可以交易外汇期权,比如中国银行,中国建设银行,中国农业银行,中信银行,招商银行等均可以进行外汇期权交易。

Ⅷ 哪个银行有外汇期权交易

外汇交易四大行都有,外汇期权交易国内是禁止的。国内银行开户交易外汇的话,杠杆要低一些,一般是选择国外合规外汇交易商开户,例如CMC Markets、福汇等

Ⅸ 介绍几个外国外汇期权平台和外国银行 有外汇期权业务的 成本比中国高还是少 越详细月好

国内唯一受境内监管的就是国内的银行,香港保证金比例最高1:15而且监专管不健全,经常出属问题,目前全世界外汇监管最严厉正规的是英国的金融服务管理局FSA,中国银行在国外都是受它监管,建议以是否在FSA有市商资格作为评判标准。

Ⅹ 哪个银行有外汇期权交易

招商银行抄的外汇期权业务最早了,不过需要开通财富账户,然后就可以通过网上开通外汇期权业务,网上24小时交易,挺方便的,我一直用的是招行的,这个是连接http://www.cmbchina.com/Personal/Invest/WHQQ.aspx,你可以看看,交行和中行也有此业务。

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