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外汇市场即期汇率如下

发布时间:2025-03-29 07:14:07

『壹』 即期汇率如下,GBP/USD=1.5075-1.5083.问,1000万美元可换取多少英镑

10000000美元=6629000英镑-6633000英镑。

按照汇率:GBP/USD=1.5075-1.5083。

1英镑=1.5075美元-1.5083美元。

1美元=0.6629英镑-0.6633英镑。

10000000美元=6629000英镑-6633000英镑。

拓展资料

汇率,指的是两种货币之间兑换的比率,亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。具体是指一国货币与另一国货币的比率或比价,或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格

汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下,通过使本国货币对外贬值,即让汇率上升,会起到促进出口、限制进口的作用;反之,本国货币对外升值,即汇率下降,则起到限制出口、增加进口的作用。

影响汇率走势的主要因素有哪些?

1、政治局势

国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响,局势稳定,则汇率稳定;局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。

2、经济形势

一国经济各方面综合效应的好坏,是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。

3、军事动态

战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全,对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响,而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。 4、政府、央行政策:

政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用,有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值;央行的利率升降、市场干预等。

5、市场心理

外汇市场参与者的心理预期,严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值,市场往往会形成自己的看法,在达成一定共识的情况下,将在一定时间内左右汇率的变化,这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。

6、投机交易

随着金融全球化进程的加快,充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大,这些资金有时为某些投机机构所掌控,由于其交易额非常巨大,并多采用对冲方式,有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰珠,使其汇率在短时间内大幅贬值等。

7、突发事件

一些重大的突发事件,会对市场心理形成影响,从而使汇率发生变化,其造成结果的程度,也将对汇率的长期变化产生影响。

『贰』 三个外汇市场某日即期汇率为: 纽约 USD1=CHF1.7020-30 苏黎士 GBP1=CHF3.4030-40 伦敦GBP1=USD2.2020-30

判断,折成同一标价:
纽约 USD1=CHF1.7020-30
苏黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
伦敦GBP1=USD2.2020-30
汇率相乘(可用中间价)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等于1,有套汇的机会
大于1,100万美元版可纽约开始,兑换权成瑞士法郎,再在苏市场兑换成英镑,再在伦敦兑换成美元,减去套汇成本,即为获利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元

『叁』 远期汇率的计算。(1)某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎,3个月远期

(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远专期点属数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点

『肆』 假设某日外汇市场行情如下:新加坡市场:即期USD1=SGD1.5113/25,3个月远期升(贴)水为210/220.

即期USD1=SGD1.5113/25,3个月远期升(贴)水为210/220.
远期汇率USD1=SGD(1.5113+0.0210)/(1.5125+0.0220)=SGD1.5323/45
即期GBP1=USD1.4689/94,3个月远回期升(贴)答120/110

远期汇率GBP1=USD(1.4689-0.0120)/(1.4694-0.0110)=USD1.4569/84
2.USD/SGD时,远期汇率大于即期汇率为升水
GBP/USD时,远期汇率小于即期汇率为贴水

『伍』 即期外汇交易的报价

即期外汇交易(SpotForexTrading)是指在交易达成后的两个工作日内进行外汇交割的外汇交易。在这种交易中,交易双方以当前的市场汇率达成交易,并在交易后的两个工作日内进行外汇的支付和交付。
即期外汇交易的报价通常采用双向报价(BidandAsk)的方式。其中,买入价(Bid)是交易者愿意买入某种货币的价格,卖出价(Ask)是交易者愿意卖出某种货币的价格。这两个价格之间的差额称为点差(Spread),通常以小数点后第四或第五位来表示。
例如,假设当前市场上美元/欧元的即期汇率如下:
买入价(Bid):0.8451
卖出价(Ask):0.8453
点差(Spread):0.0002
在这个例子中,如果交易者想买入10000欧元,那么他需要支付8451美元;如果交易者想卖出10000欧元,那么他可以得到8453美元。
需要注意的是,即期外汇交易的报价可能会受到多种因素的影响,如市场供求关系、经济数据发布、货币政策变动等。因此,即期外汇交易的报价通常会处于不断波动的状态。交易者在进行即期外汇交易时,需要密切关注市场动态,以便在合适的时机进行交易。

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