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外汇远期合约结算方式

发布时间:2024-12-21 14:57:55

❶ 想知道外汇远期交易有哪些方式

在外汇远期交易中,一般有几种交易方式,分别是:

直接的外汇远期交易:是指内直接在远期外汇市容场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的外汇远期交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的外汇远期交易。

❷ 汇率的远期点数怎么计算

汇率的远期点数计算方法:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大。

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