1. 外汇掉期是什么意思
问题一：外汇掉期是什么意思 5分 外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
问题二：外汇远期和掉期有什么区别 掉期：双向单
交易特点
(1)买与卖是有意识地同时进行的
(2)买与卖的货币种类相同，金额相等
(3)买卖交割期限不相同
掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
交易
问题三：外汇掉期的作用 人民币与外汇掉期业务的作用： 可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。客户通过掉期业务可按约定的即期汇率和起息日进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日进行反方向转换，对客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。
问题四：外汇远期和掉期是什么意思 外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
掉期就是即期+远期
问题五：单边远期和外汇掉期都是什么意思呢？ 单边远期就是你单买或者卖某种外汇货币的远期合约。比如你买了一手欧元/美国的看涨合约。
外汇掉期是指你在单边远期的基础上，再卖或买你买的货币。为了套期保值，比如你买了一手欧元/美国的看涨合约，再买出一手欧元/美国的看跌合约。当然价格不一样了，这样无论几个月后外汇的汇率怎么变，你手中资本的价格变动不会太大，可以规避汇率风险。
问题六：外汇掉期交易怎么理解? 掉期外汇交易（foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。
作为一种复合型的外汇买卖，掉期外汇交易明显地具有下述特点：
1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；
2、买卖的货币币种、金额都一致；
3买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。
问题七：什么是外汇掉期 一笔掉期包括一个外汇现货交易和外汇远期交易。
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问题八：外汇掉期 跟 远期外汇有何区别？ 汇掉期（ForeignExchangeSwap）是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求――价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。
远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。其投资方向是全球外汇市场,FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于外汇、黄金、股指CFD交易行业中。在当前，日交易量高达15000亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内最大的市场,他是一个外汇交易的全称.由于汇价波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资，回报率小。
问题九：外汇掉期和货币掉期之间有什么区别 幻初学顺樟勇气沉
问题十：什么是外汇掉期 指的是交易双方以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
2. 解释外汇掉期交易与货币互换的差别。
【答案】：(1)掉期交易是指外汇交易者在买进或卖出某种期限的外汇的同时，卖出或买进数额相同的另一种期限的同种外汇。掉期交易不会改变交易者的外汇持有额，但会改变交易者持有货币的期限。而货币互换是交易双方约定用某一币昌漏察种债务的利率和本金支付。典型的货币互搜让换是以浮动利率美元息票与其他货币的固定利率息票互换，并在到期日交换本金数量。
(2)掉期交易主要用于对远期头寸进行套期保值，通过掉期交易，抵消汇率波动带耐茄来的风险。而货币互换是资本市场上对不同币种资金有不同融资能力和资金需求的交易者，使双方都能以更低的成本达到各自融资的目的。
3. 交叉货币利率掉期(CIRS)和外汇掉期(FX SWAP)具体有什么却别
常规的CIRS在存续期间会有两个币种的利息互换，而且期末本金的互换保持不变。
FXSWAP的话存续期间没有现金流，期末的本金有一边会有变化。
4. 外汇掉期和货币掉期的区别
答：区别不是很大
CRS按字抄面翻译是交叉货币利率掉期，Forex Swap指的是外汇掉期。
前者CRS是指两个货币在期初和期末交换本金，且交换的本金对应的汇率相同，并在交易存续期的约定时间，定期交换所持有货币产生的利息。即一个美元和人民币的CRS，客户甲期初将100万美元给客户乙，客户乙将614万人民币给客户甲，在交易到期时，客户甲向客户乙取回100万美元，同时将614万人民币还给客户乙，在交易存续期，每3个月的约定利息交换日，客户甲将对应的人民币利息支付给客户乙，客户乙将美元利息支付给客户甲。
而后者只有起初和期末两次货币交换，且交换金额对应的汇率不同。如客户甲在起初将100万美元给客户乙换回614万人民币，1年后收回100万美元，但要支付给客户乙626万人民币。与CRS相比，外汇掉期是将存续其需要互换的利率一次性计入汇率在到期日本金的交换中得以体现。
因此两种交易在本质上是相同的，CRS一般用于期限较长的货币互换交易(如交易存续期超过1年)，而外汇掉期一般用于期限较短的货币互换(如交易存续期小于1年)。