外汇远期协议era

1. 外汇远期合同与外汇期货合同的区别

并无太大的区别，外汇期货就是从远期外汇发展而来的。细小的区别在于，外汇远期合回同是双方答协定的，其数额、期限、费用等都是双方商定，因此，就算同种类的货币，比如美圆兑欧元，也会有不同的外汇远期合同。而外汇期货合同，是由期货交易所统一制定的，其数额、期限、费用等都是固定的。

2. 远期外汇合约的远期外汇合约的分类

按照远期的开始时期划分，远期外汇合约又分为直接远期外汇合约（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和远期外汇内综合协议（Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE）。容
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3. 远期外汇协议和货币互换的区别

货币互换 定义——指交易双方交换不同币种但期限相同的固定利率贷款。
远期外汇协议 是指双方约定在将来某一时间按约定的远期汇率买卖一定金额的某种外汇的合约。

区别很大.一个是购买,一个是约定购买.形式跟股票和权证有点类似

4. 两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友，长期有题目求解答。

先购入EUR然后三个月后出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接换成美元存3个月则有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
则3个月的亏损是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是购入欧元1年后出售的话：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接换成美元存1年则有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的亏损应该是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，对EUR先买后卖，3个月与1年之间的差价应该就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由于基数是100，扩大10000倍，为-21290美元。

这个条件有点多啊，我有点不确定了。按理说，如果没有前面T1的交易条件，那么只要满足利率平价就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由于前提条件A公司与银行协商，如果以这个价格银行肯定是执行交割了，因为这样的话不交割它就赚的少了。所以，我觉得再退回原点。

假设：有1个单位的本币，换为K1单位外币，然后在T1时损失了S1-K1，因此S1-K1是银行的钱，而K1-(S1-K1)=2K1-S1则是公司剩下的钱了，所以公司以名义金额进行外汇操作所得应当等同于其以实际金额直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
验证：如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损。

PS：首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法。
其次，你的题目太亮了一点，求人还理直气壮的我也不是第一次见。这次我纯属兴趣，免费献丑了。应你的题目，以及楼下给我的灵感，如果你是mm的话并且我的回答是正确的话，那么倒是可以继续交流吧，哈哈。

5. 远期利率协议与远期外汇综合协议有什么不同

这个只有银行内部系统中可查询 而且一直在变动

6. 远期外汇协议与远期汇率

协议是用来规定双方权责利关系的合同文件！表明你委托银行办理某种或某类远期外汇业务！
远期汇率是在实际的业务操作中向银行询价得到的某一笔业务的执行汇率！
一般来说协议并不规定具体的汇率，因为远期汇率是实时变化的！
希望对你有帮助！

7. 试述远期外汇综合协议与远期利率协议的区别和联系

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两回种货币间的利率答差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处：
1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。

8. 远期外汇综合协议和远期利率协议的区别与联系

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两版种货币权间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处：
1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。

9. 外汇远期合约

答案为A。人民币汇率从1人民币兑换14日元到1人民币兑换16元，人民币升值，日元贬值。客户按15的汇率买入人民币，日元贬值，远期合约亏损。

10. 外汇期货，期权，远期合约 （foreign currency futures,options,forward contracts）三者的区别，高手教教

外汇期货foreign currency futures是买卖外汇的期货；期权options是指在未来某时以一定价格购买股票的权力；远期合约回forward contracts是指在未来某一答时间以特定价格交易现货。