1. 什么是隔夜息差
在外汇市场里, 所有仓位(交易)必须在2天之内清算. 如果一位交易者在星期二卖出10,000欧元, 那么在理论上他必须在星期四拿出10,000欧元来平仓, 除非这个欧元的部位办理继续延展到下一个清算日. 隔夜利息一般在美东时间下午五点进行. 任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差，而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定. 如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差. 价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同.
在每天纽约时间下午5:00点, 隔夜利息会自动从交易者的帐户里加入或减去.
星期三隔夜利息计算
每逢星期三的时候, 通常加减的利息价差会比平常大叁倍以上, 因为这天的外汇部位延展 (3-天) 会加上周末的期间.
具体说
当仓位从星期一延展到星期二, 那么清算日将从星期三过度到星期四.
当仓位从星期二延展到星期三, 那么清算日将从星期四过度到星期五.
当仓位从星期三延展到星期四, 那么清算日将从星期五过度到下个星期一(星期五, 星期六, 星期日三天)。[星期六、日休息，但计算利息].
当仓位从星期四延展到星期五, 那么清算日将从星期一过度到星期二.
当仓位从星期五延展到星期一, 那么清算日将从星期二过度到星期三.
一个星期的总利息是七天的总和..
2. 外汇期货和外汇现货的息差是否相同
外汇抄保证金的交易标的是现汇汇率，外汇期货交易的是远期汇率。我们知道，货币间存在利率差异，利差在外汇保证金和外汇期货当中通过不同的形式来反映，其实，这种不同，就是外汇保证金与外汇期货的最主要区别。
外汇保证金当中，利差不在价格中反映，而在头寸展期(rollover)中反映，即放空高息货币，北京时间每日5点会在账户中扣除利息，反之亦然。
外汇期货中，利差在价格中反映，没有每日展期的概念。即高息货币远期贴水，贴水程度（按利率平价理论得出）是随时间递减的，并在合约到期时收敛为0。
3. 商品货币和息差货币有什么区别
关于外汇和息差的问题。为了寻求高收益，钱在各国游走，流向每日都能收取利息的高收益货币，卖出低利率货币，从中获利，随著时间的推移利息收益也能相当可观。 比如投资者买入美元,卖出日元;因为美元利息比日元高,所以过一段时间你因为持有高息货币(此例为美元)而获得利息差,此为套息. 举例来说,今天买入美圆10万,卖出日圆1170万,假如美圆日圆汇率117,一年后再买回来,如果汇率不变,你将会因此而获利: 假定美圆利息3%,日圆利息0.1%,你将得到利息收入10X3%=0.3万美圆,你将支付日圆利息1170X0.1%=1.17万,而0.3万美圆=0.3X117=35.1万日圆,你得到的利息差额=35.1-1.17=33.93万元. 所以你因为持有高息货币美圆一年而获利33.93万日圆(合0.29万美圆). 如果美圆升值,你除了利息获利外,汇率也获利;即使美圆贬值,只要贬值额不超过利息差,你仍然获利(当然会小于汇率不变时的获利). 所以此例中,美圆叫做息差货币商品货币的主要特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国、货币汇率与某种商品（或者黄金价格）同向变动，等等
4. 外汇交易中怎么用利息差获利
在适当时期买入高息货币抛出低息货币，利用息差获取中长期收益。
5. 外汇隔夜息差结算的时间
http://..com/question/6280552.html?fr=idnw
6. 哪位知道外汇交易中的锁单利息是什么息差是什么
外汇交易的实质就是买入一种货币并同时卖出等值的其它货币，你说的利回差其实就是这两种货币一答天利息的差额，比如你买入欧元，卖出了美元（即做多EUR/USD）这就相当于你持有EUR，抛出USD，那么你有这天EUR的利息如果大于等值USD一天的利息的话，那么中介经纪公司要把多余的利息给你，如果情况相反的话，你就要付给他利差，这也就是隔夜息差。外汇平台一般都有这个息差表的，如果不是搞研究的话不用了解那么细致，息差什么的都是浮云，大头在交易，技术硬才是王道。不懂欢迎追问，我做外汇5年了，很喜欢你这个认真劲儿，跟我原来一样
7. 外汇平台隔夜利息怎么算，所有的平台都一样吗
在做外汇的时候，如果我们有隔夜的单子，平台上经常有对应的利息，正的表示你收入利息，负的表示平台扣你利息，那么这个利息是如何来的，又是如何计算的呢？
首先,每个货币,都有一个买卖利息.
就象你把资金存在银行要收入利息，借贷要还银行利息一个道理。
外汇隔夜利息也是一样，但是由于是征对一个货币对之间的收付利息，所以稍微比我们经常接触的银行算利息复杂些，但是道理一样。买入一个货币,相当于我们在外汇平台存了一种货币，卖出一个货币,
相当于我们向外汇平台借了一种货币，我们就要付出利息。买卖任何一个货币对,买入的货币都收到利息,卖出的货币都付出利息;两个货币的息差(
收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息.
这样，如果你买的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息,
反过来,如果你买的货币利息低于你卖出的货币,你就会付出利息，也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的来龙去脉。
我想这样说就很好理解了吧。那么隔夜利息具体如何计算？
隔夜利息计算公式：
对于USD为目标货币的组合：
例如：GBP/USD:假设是10K（迷你手0.1手）帐户,
周一买入3手GBP/USD,
市场价是:1.7718/1.7722,
持仓过夜至周二,
这里英镑是高息货币，美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42％（年利息差）.则持有英镑的客户会赚取利息,
计算方式如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买（卖）价*计息天数。
对于USD为基准货币的组合:
例如USD/JPY:
假设是100K（标准手，1标准手）帐户,
周三卖空1手USD/JPY,
市场价是107.44/107.47,
过夜至周四,
PrmSell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,
计算方法如下:
-2.18%/360x100000x1手x
3天=
$18.17)
（特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周1，隔了周末2天。）
对于交叉货币的组合：
例如EUR/GBP:
假设是1K（0.01手）帐户,
周五买入5手EUR/GBP,
市场价是0.6885/0.6890,
过夜至下周一,
PrmBuy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息,
计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=
(￡0.355)=($0.63)
客户如果是做多(持有)高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之，相关的隔夜利息会被从资金中扣除。
根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取1天利息
8. 外汇的利息怎么算的，怎么还有正利息，是怎么回事
利息取决于两点，首先是抄你所交易的币种。一般商品货币是给利息的，澳元，纽元。有些平台欧美做多也是给利息的。第二个是使用的杠杆，一般给出的利息表都是标准账号的，也就是1:100的。如果是1:400的那正的利息会少，负的利息会多。这个很正常，因为你使用了杠杆，也就是相当于从交易平台商那里贷出了部分资金，杠杆越大，你贷出的资金越大，当然要付给人家的利息就越多。
总之就是你所交易的基础货币，就是货币对后面的货币，像eurusd就是美元，usdjpy就是日元为你从交易商那里贷出来然后买入了另一种货币，你所看见的利息是这两个货币各自的利息只差。
9. 外汇的交易成本——息差
进行保证金交易除了要知道市场的情况之外再有就是对自己情况的回了解，除了这答两点，对自己将要付出的交易成本也要有充分的准备。
如果是即日交易或者超短线交易者可以不做考虑，但如果是波段交易者或者中线交易者，仓位持有数天甚至数月的话，那么就不得不考虑这些。如果恰好是做空一个高息货币对低息货币，那么息差将蚕食掉保证金交易的很多利润。我们在外汇交易平台上的货币交易当中把这种息差称为隔夜利息。
建议：尽可能的用高息货币做多，用低息货币做空。这样一旦你入场方向正确，不但可以获得走势带给你的利润，还可以获得利息的收入，但是一定要注意的就是对不同的币种货币走势的随时监督，这样才能保证我们的保证金交易行为是有最大安全保证的。
市场上的很多因素都是非常重要的投资方向标，我们要做的就是按照一定的方式来确保自己的交易在相对安全的状态下获得绝对的小风险收益。这样经过积累之后才能达到理想的保证金交易目的。