流动资金参考哪些数据

① 资金利用率、流动资金周转率、企业偿还能力的数据用什么公式算

资金利用率可以用总资产周转率表示
总资产周转率=主营业务收入净额/平均版资产总额
流动资金周权转率=主营业务收入净额/平均流动资产总额
企业的偿债能力分为短期偿债能力和长期偿债能力
分析短期偿债能力：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
分析长期偿债能力：资产负债率=负债总额/资产总额
产权比率=负债总额/股东权益总额
已获利息倍数=息税前利润总额/利息支出

② 如何计算一个企业正常运作需要多少流动资金通过历年数据能求得么

一个企业的运作资金不能通过历年的数据求得，原因，第一：是因为社版会的发展，物权质生活水平提高，相应的，无论是哪个行业的企业，固定资金和流动资金都在变动。第二，历年的数据虽然多，但是不能适应社会的发展，社会在发展，企业所处的环境不一样，什么都可能发生，流动资金或变多或变少，都是有可能的。
计算一个企业的流动资金的方法：对于不同的企业，不可用同一理论来阐述。但并不是无理可寻：流动资金应小于固定产的1/10或者更少，要是高了对公司的企业的资金的影响很大，

③ 求：在投标书中流动资金 自有资金 生产资金 非生产资金各自的概念区别，该填哪些数据

所谓自有资金，是指企业为进行生产经营活动所经常持有，可以自行支配使用并毋须偿内还的那容部分资金。是与借入资金对称的。广义的流动资金。指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收帐款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需，故流动资金有一通俗名称，称为营业周转资金。狭义的流动资金＝流动资产－流动负债。即所谓净流动资金(networkingcapital)。依照此一定义，流动资产的资金来源，除流动负债外，应另辟长期来源。净流动资金的多寡代表企业的流动地位，净流动资金越多表示净流动资产愈多，其短期偿债能力较强，因而其信用地位也较高，在资金市场中筹资较容易，成本也较低。非生产资金是指生产资金以外的资金。在资产负债表中“固定资产”科目及以下行所列示的资金。和生产成本没有直接关系的，比如管理费用、销售费用、销售税金及附加、营业外支出等期间费用。 生产资金是从投入生产到产品完成这一阶段(即企业生产过程中)所占用的那部分流动资金。

④ 请问一下，写可行性研究报告时，流动资金估算需要的原材料周转次数等这些行业数据在哪里能找到谢谢！

进出口，还是资金流动，可以去回前瞻数据答http://www.qianzhan.com/qzdata/

⑤ 投标中需要一些财务数据: 1.流动资金 2.资金来源:自有资金银行贷款 3.资金性质:生产性非生产性怎么得出

这个要看你项目的实际情况，不是说从哪里就能找到这个数字，流版动资金就是你打权算在这个项i目投入的流动资金是多少？是自有资金还是贷款？这些资金中哪些用于生产经营，哪些用于固定资产等支出。这个需要建立在你对该项目支出有比较清晰的规划。

⑥ 资金利用率、流动资金周转率、企业偿还能力的数据用什么公式算

资金利用率可以用总资产周转率表示
总资产周转率=主营业务收入净额/平均资产总额
流动内资金周转率=主营业务收容入净额/平均流动资产总额
企业的偿债能力分为短期偿债能力和长期偿债能力
分析短期偿债能力：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
分析长期偿债能力：资产负债率=负债总额/资产总额
产权比率=负债总额/股东权益总额
已获利息倍数=息税前利润总额/利息支出

⑦ 流动资金贷款需求量测算里面的数据应该按照年度财务报表还是当期财务报表

年度财务报表

⑧ 什么叫流动资金，能举例数据说明下嘛非常感谢

流动资金是企业在生产经营过程中占用在流动资产上的资金，具有周转版期短、形态易变的特点。权拥有较多的流动资金，可以在一定程度上降低企业的财务风险。
它是企业理财工作的一项重要内容。要求掌握现金、应收账款和存货等主要流动资金项目的管理方法，以达到既能节约合理使用流动资金，又能加速流动资金周转，提高使用效率，降低风险的目的。
流动资金是指项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所必不可少的周转资金。

⑨ 流动资金是看财务报表里的哪一项

流动资金主要是看财务报表中资产负债表“流动资产合计”这一项。

流动资金主要是企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。或者换句话说就是变现能力强，可以在一年以内转手变现的资产。

流动资金的重要性在于每一次周转可以产生营业收入及创造利润。流动资金的周转是为企业盈余的直接创造者。有周转就有盈利机会。

(9)流动资金参考哪些数据扩展阅读：

流动资金既供营运周转之用，应有一循环周期。周期之长短，关系资金成本及运用效率。假定生产个人电脑之微观公司，预测市场需求为100部，以下步骤决定其未来可产生的现金流量，并显示其生产决策对公司流动资金地位之影响：

一、公司订购生产100部电脑所需之零组件，因电脑同业采购原料，零件习惯上均行信用赊购方式，因而此项交易仅发生应付帐款，对现金流量尚无立即影响。

二、组装零件成为电脑成品，须雇用若干劳工，产品完成时，工资并未全部支付，因而一部分发生应付工资。

三、电脑成品以信用销售方式售出，因而发生应收帐款，并无立即现金流入。

四、在生产过程中某一时点，在收回应收帐款之前，公司必须支付应付帐款及应付工资，因而发生“净现金流出”。此项现金流出须向银行借款融通。