Ⅰ 请问债券回购交易的流程
债券回购交易的流程如下：
（1） 回购委托——客户委托证券公司做回购交易。
（2） 回购交易申报——根据客户委托，证券公司向证券交易所主机做交易申报，下达回购交易指令。回购交易指令必须申报证券账户，否则回购申报无效。
（3） 交易系统前端检查——交易系统将融资回购交易申报中的融资金额和该证券账户的实时最大可融资额度进行比较，如果融资要求超过该证券账户实时最大可融资额度属于无效委托。
（4） 交易撮合——交易所主机将有效的融资交易申报和融券交易申报撮合配对，回购交易达成，交易所主机相应成交金额实时扣减相应证券账户的最大融资额度。
（5） 成交数据发送——T日闭市后，交易所将回购交易成交数据和其他证券交易成交数据一并发送结算公司。
（6） 标准券核算——结算公司每日日终以证券帐户为单位进行标准券核算，如果某证券帐户提交质押券折算成的标准券数量小于融资未到期余额，则为“标准券欠库” ，登记公司对相应参与人进行欠库扣款。（由于采取前端监控的方式，一般情况下，不会出现参与人和投资者“欠库”的问题，只有标准券折算率调整才可能导致 “标准券欠库”。
（7） 清算交收——结算公司以结算备付金账户为单位，将回购成交应收应付资金数据，与当日其他证券交易数据合并清算，轧差计算出证券公司经纪和自营结算备付金账户净应收或净应付资金余额，并在T+1日办理资金交收。
Ⅱ 如何搜集一种国债、一种公司的债各个时间段的收益，并将i两种债券的收益率数据在一个图中表示出来
你有稍微高端一点的金融数据浏览器么？在校的话上你们图书馆用wind去。
另外，回你这个问答题其实有点模糊，如完全按照你的字面解释，
1、收益率你的意思应该是要到期收益率，票面利率一般不会变（其实还有当期收益率，持有期收益率等）你也没明确。
2、你就随意找个国债和普通债权，按日把每天的XX收益率导出，在excel里面做张曲线图就可以了。
3、补充说一点，这个可不是债券收益率曲线，只是两只债券的历史某收益率数据时间序列而已。
Ⅲ 010303国债分红时间
这个国债的付息日是在每年的4月17日和10月17日这两个时间，如果付息日为非版交易日的则顺延至下一权个交易日。
按照现在最近的一次付息日来说，10月16日为债权登记日(这天收盘时的债券持有人为付息日支付利息的对象)，10月17日为付息日。
Ⅳ 金融危机能影响到房价吗
一，抄金融危机会影响到房价，基袭于中国的消费观念，影响不会很大。
二，金融危机对房价的影响：
可能会有不同程度的下调。一线城市（如深圳、广州等）会调得多一些，因为房价泡沫很大；
二线城市（省会）会略调一些；而三线城市（县市）基本上维持原状。
Ⅳ 如何进行国债、企业债回购交易
一、债券回购交易的实质及交易流程
债券回购交易是一种以债券作抵押的资金借贷行为。在交易中，买卖双方按照一个互相认可的利率（年利率）和拆借期限，达成资金拆借协议，即以券融资方（资金需求方）以相应国债作足额抵押，获得一段时间内的资金使用权；以资融券方（资金供应方）则在此时间内暂时放弃资金使用权，获得相应期限的债券抵押权，并于回购到期日收回本金及相应利息。这当中卖方的目的在于获得高于银行存款利息收入，而买方的目的在于获得资金的使用权。
假如一家公司拥有一笔债券，需一笔资金用于短期周转，但又不想放弃债券，就可以通过回购市场以债券做抵押，以较低的利率融入资金。相反，如果一家公司拥有一笔一段时间内闲余的资金，可以在回购市场中以高于银行存款利息的利率融出资金，得到债券的抵押权，从而获得较高的利息收益。
一笔回购交易涉及二次交易契约行为，即开始时的初始交易及回购期满时的回购交易。买卖双方的具体操作程序如下：
（一）以券融资（卖出回购）的程序
以券融资即债券持有人将手中持有的债券作为抵押品，以一定的利率取得资金使用权的行为。
在交易所回购交易开始时其申报买卖部位为买入（B）。这是因其在回购到期时反向交易中处于买入债券的地位而确定的。回购交易申报操作类似股票交易。成交后由登记结算机构根据成交记录和有关规则进行清算交割；到期反向成交时，无须再行申报，由交易所电脑系统自动产生一条反向成交记录，登记结算机构据此进行资金和债券的清算与交割。
（二）以资融券（买入返售）的程序
以资融券即资金持有人将手中持有的资金以一定的利率借给债券持有人，获得债券抵押权，并在回购期满得到相应利息收入的行为。
在交易所回购交易开始时，其申报买卖部位为卖出（S），这是因其在回购到期时反向交易中处于卖出债券地位而定的。其交易程序除方向相反外其余均同以券融资。
对于交易对手抵押的债券，目前交易所不直接划入以资融券方证券经营机构的债券帐户，而由登记结算机构予以冻结。
（三）国债回购交易流程图
1、初始交易流程图
2、回购交易流程图
二、债券回购交易规则
（一）债券回购条件
1、用于回购的券种目前包括国库券，经中国人民银行批准发行的金融债券，以及企业债（3A级，发行额5亿以上，剩余期限5年以上）。
2、在债券回购交易过程中，以券融资方应确保在回购成交至购回日期间其在登记结算机构保留存放的标准券的数量应等于回购抵押的债券量，否则将按卖空债券的规定予以处罚。回购期满时，如融资方未按规定将资金划拨到位，其抵押的标准券将用于平仓交割。
3、在债券回购交易过程中的以资融券方，在初始交易前必须将足够的资金存入所委托的证券经营机构的证券清算帐户。在回购期内不得动用抵押债券。
（二）国债回购的报价
1、报价方式
债券回购交易是以年收益率报价的。在交易所行情显示中，只即时显示交易的到期购回价格，而成交量、成交金额，分别显示的是当日成交手数和当日实际成交金额。
债券回购到期购回价：借贷成本以100元面额（国债）予以固定，则，
l 购回价格=100元+利息=100元+100元*年收益率*回购天数/360天
其中，年收益率即是初始成交日由交易双方竞价产生的某一回购品种的场内挂牌“价格”。
2、报价规定
在回购交易报价时，直接输入资金的年收益率的数值。上海证券交易所债券回购交易最小报价变动为0.005或其整数倍；深圳证券交易所债券回购交易的最小报价变动为0.01或其整数倍。
（三）债券回购的交易单位
即证券交易所对回购交易双方参与回购交易委托买卖的数量规定。上海证券交易所对参与回购交易进行委托买卖的数量规定为：交易数量必须是100手（1手为1000元面额债券），即10万元面值及其整数倍。不符合交易数量要求的申报为无效申报。
深圳证券交易所债券回购的交易单位规定为以合计面额1000元（即1手）及其整数倍为交易单位。
（四）上海证券交易所债券回购品种的交易费用标准
债券品种 标准佣金 经手费 监管费及风险基金
国债回购 201008 1天 0.025‰ 标准佣金的5% 0.001%
201009 2天 0.05‰
201000 3天 0.075‰
201010 4天 0.1‰
201001 7天 0.125‰
201002 14天 0.25‰
201003 28天 0.5‰
201004 91天 0.75‰
201005 182天 0.75‰
企业债回购 202001 1天 0.025‰ 标准佣金的5% 0.001%
202003 3天 0.075‰
202007 7天 0.125‰
三、债券回购的标准品种
（一）标准券的概念
标准券是指在证券回购交易中，由交易所根据证券经营机构证券帐户的国债存量，按照不同的券种、根据各自的折合比率计算的、用于回购抵押的标准化国债券（综合债券）。标准券是一种虚拟的回购综合债券，是由各种债券根据一定的折算率折合相加而成。标准品种是指不分券种，只分回购期限，统一按面值计算持券量的标准化债券回购交易的品种。
（二）标准券的折算率
标准券的折算率是指国债现券折算成国债回购业务标准券的比率。
折算率由交易所会同证券登记结算机构根据国债利率及市场价格，对所有在交易所上市的国债现货交易品种计算并公布可用以国债回购业务的折算比率。
折算率是根据同券种现货市场价格来加以确定的。
（三）折算率的公布
上海证券交易所于每季度最后一个营业日公布下季度各现券品种折算标准券的比率,并于下季度第一个营业日起按新的折算比率计算各会员单位可用于国债回购业务的标准券数额。深圳证券交易所公布的折算率将视国债市值的变化,由交易所定期予以调整公布。因深圳证券交易所标准券种较少，回购市场极其清淡，几乎长期没有成交，因此我们将忽略深交所的债券回购，只介绍上海证券交易所的债券回购情况。
（四）上交所公布的2003年第2季度国债现券折算比率
挂牌名称 代码 期限 到期日 发行额(亿) 折算比率
96国债（6） 000696 10年期 2006.06.14 255.3 1/1.2
96国债（8） 000896 7年期 2003.11.01 200 1/1
97国债（4） 009704 10年期 2007.09.05 130 1/1.3
99国债（5） 009905 8年期 2007.08.20 160 1/1
99国债（8） 009908 10年期 2009.09.23 200 1/1
20国债（4） 010004 10年期 2010.05.23 140 1/1
20国债（10） 010010 7年期 2007.11.14 120 1/1
21国债（3） 010103 7年期 2008.04.24 120 1/1
21国债（7） 010107 20年期 2021.07.31 240 1/1.1
21国债（10） 010110 10年期 2011.09.25 200 1/1
21国债（12） 010112 10年期 2011.10.30 200 1/1
21国债（15） 010115 10年期 2008.12.18 200 1/1
02国债（3） 010203 10年期 2012.04.18 200 1/1
02国债（10） 010210 7年期 2009.08.16 200 1/1
02国债（13） 010213 15年期 2017.09.20 240 1/1
02国债（14） 010214 5年期 2007.10.24 300 1/1
02国债（15） 010215 7年期 2009.12.06 600 1/1
03国债（01） 010301 7年期 2010.02.19 350 1/1
03国债（03） 010303 20年期 2023.04.17 260
（五）上海证券交易所的回购交易品种
上海证券交易所目前的回购交易品种为：1天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天，企业债1天、3天、7天共11个回购品种。各回购品种、名称及其相应代码为：
类型 名称 代码 期限
国债回购 R001 201008 1天
R002 201009 2天
R003 201000 3天
R004 201010 4天
R007 201001 7天
R014 201002 14天
R028 201003 28天
R091 201004 91天
R182 201005 182天
企业债回购 RC001 202001 1天
RC003 202003 3天
RC007 202007 7天
四、债券回购交易的特点
（一）债券回购交易的收益性
银行活期存款几经降息，利率已非常之低。企事业单位将其闲置资金用于债券回购交易，收益率将大大高于同期银行存款利率水平。
（二）债券回购交易的安全性
与股票交易不同的是，债券回购在成交之后不再承担价格波动的风险。债券回购交易在初始交易时收益的大小早即已确定，因此回购到期日之前市场利率水平的波动与其收益无关。从这种意义上说，债券回购交易类似于抵押贷款，它不承担市场风险。
债券是一种在一定时期内不断增值的金融资产，而债券回购业务是能为投资者提高闲置资金增值能力的金融品种，它具有安全性高、流通性强、收益理想等特点，因此，对于资金充裕的机构来说，充分利用债券回购市场来管理闲置资金，以降低财务费用来获取收益的最大化，又不影响经营之需，不失为上乘的投资选择。
五、怎样参与债券回购交易
以下是作为融券方（卖方）的入市操作步骤。
1. 开户：选择证券营业部，开立证券资金帐户。在帐户中划拨资金之后，即可开始进行交易。
2. 回购登记：进行国债回购业务应按程序向交易所交易系统申报“回购登记”（申报代码：799997）
3. 委托：填写卖出委托单，需载明如下事项：委托时间（年月日时分）；回购品种；回购手数（1手=1000元）；回购年利率（省略百分号）；合法委托人签字。
注：
l 债券回购交易的利率是浮动的，委托人可根据即时行情决定自己的委托利率水平。
l 一旦委托成交，你在委托单上填写的回购年利率就是回购到期日你的实际年收益率。
l 上海证券交易所，每比申报不得少于100手（10万元）或是其整数倍,最大不得超过10,000手。
l 价格变动单位：0.005元或其整数倍。
l 价格申报限制：买入不得高于即时揭示价10%；卖出不得低于即时揭示价10%。
4. 清算交割单：在回购成交日次日，客户应向该营业部索取清算交割单。该单应载明如下事项：回购成交日、回购到期日；回购成交品种；回购成交手数，成交总金额；成交年收益率； 回购到期日应收回资金的本息和；回购成交应付手续费。
5. 第二次清算交割单：在回购到期日次日，客户应向该营业部索取第二次清算交割单。该单据同样应载明回购成交日、回购到期日；回购成交品种；回购到期日收回资金的本息和。
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Ⅵ 债券问题~我以98.94买了代码010303的国债但是为什么我的参考成本为100.558能解释清楚么手续费是多少
你买的时候手续费算上了
再有就是你买的时候要把当年应付的利息要付给前面的一个人
所以你的成本就要上去了
债券要买就是10张 也就是说要1000元左右
Ⅶ 如何购买国债去哪买
中国银行买 稳赚 不过因为是稳赚 所以 大部分都被银行自己买了 只有少量流出
Ⅷ 国债010303派息今年下半年何时派息
国债010303在10月16日债权登记日，10月17日是付息日，同样也是除息日。
这国债一年付两次息，分别是4月17日和10月17日，如果付息日为非交易日的，则顺延至交易日。
Ⅸ 我想买010303国债，请问怎么买入
可以直接用你的帐户购买沪深交易所交易上市的记账式国债，道理跟买卖股票一内样的容，不过国债还有利息。
国债交易手续费很低，但最终还是要依据你开户证券公司的收费规定，通常不超过交易金额的0.1%，免印花税；同时国债可以实行T+0。
不过国债，因为风险低收益也低，造成市场交易量非常的少，你可以通过交易软件看到，很多国债一天都没有交易，所以会出现买不到，或者买入后，以后卖不出去的可能。
Ⅹ 金融危机影响房地产的价格吗
国债指数保持了完整的上升通道，盘中指数一度摸高至129.10点。分离债指连续七连阳，出现了触底反弹迹象，在日K线图上走出V字形态比较明显，目前下一步将要挑战60日均线和90日均线，如果挑战成功，那么指数将回到了128点平台，实现成功填补下跌洼地。企债指数和公司债指继续平台整理。由于许多上市公司也发行债券，当公司股票大幅震荡，债券的走势也将处在比较敏感时期，选择横盘整理也许能够“进可攻退可守”。此外信用债大幅转暖的外部环境并不明显，这也是形成目前企债指数和公司债指温和整理的主要原因。
在个券方面，本周国债大幅弹升的有010107、010213、010303等。公司债中近期出现反弹的有08新湖债、08金发债、11抚州债、11绥化债、10阜阳债、08奈伦债、08铁岭债、09怀化债以及大部分分离交易可转换公司债券。
国家统计局日前公布的数据显示，7月居民消费价格（CPI）同比上涨6.5%，创37个月来新高，环比上涨0.5%；工业品出厂价格（PPI）同比上涨7.5%，创2008年10月来新高。预计当前物价上涨的局面可能不会一直持续，鉴于紧缩见效、翘尾影响弱化与输入通胀减轻，未来物价逐月回落是大概率事件。另外，近期外忧加剧，国内货币政策或难有大动作，在资金面相对宽松的情况下，短期债市有望延续回暖趋势。
另外，在近期欧债危机升级、美债危机余音未了的背景下，大量避险资金开始涌入债券市场，这也给国债走强提供了支撑。不过，从供求关系角度看，在第三季度的债券供给将继续有所增加，这也许会对市场承受力提出考验。估计在短期内国债市场还会以小幅震荡上扬的走势为主。
根据财政部安排，本周在全国范围内发行2011年第三期凭证式国债，发行截止至8月23日。据悉，本期国债发行总额300亿元。由于今年以来央行分别于2月、4月和7月加息三次，因此本期凭证式国债的票面利率也做了相应上调，其中1年期60亿元，票面年利率3.85%；3年期150亿元，票面年利率5.58%；5年期90亿元，票面年利率6.15%，分别比同期储蓄利率高0.35、0.58和0.65个百分点。
在加息预期减弱趋势下，债券的吸引力也将提高。而相比今年前两期凭证国债，本期国债票面利率与同期储蓄利率的利差均收窄0.1个百分点，其实这已释放出未来加息空间有限的信号，债券类资产值得投资者关注。本周在多家银行网点的国债销售柜台，前来购买国债的市民络绎不绝。多家银行的国债配额上柜即告售罄。而此前的7月下旬，财政部发行的电子储蓄式国债同样遭到抢购，一些银行网点甚至开门不到半个小时就宣布售完。
机构投资者最近对国债的关注度也在上升，由于CPI持续保持高位，美债危机又使金融市场未来走势不明，很多避险资金会选择购买国债，国债现券市场已持续数天上涨。另外，财政部计划下周在香港发行总额200亿元国债，香港媒体也普遍认为，在金融市场大幅波动之际，这批国债给投资者提供了美债之外的又一个选择，肯定会受到追捧。