施罗德中国基金价格

㈠ 支付宝购买基金为：交银施罗德新生活力配置混合。 当时买了2010元，费率是0.15% 这段时间这个

基金卖出是按份额算的，无论涨跌你只要不买进或卖出基金份额就不变，所回以基金卖出份额答不变，卖出的钱=基金份额×基金净值-手续费，涨跌基金净值就会发生变化，当天下午三点前卖出按当天净值计算，三点后按下个交易日计算

㈡ 施罗德集团的施罗德集团在中国

施罗抄德集团在中国：交银袭施罗德基金管理有限公司
1908年，交通银行在中国成立，遂成为中国早期的发钞行之一。也是中国现有银行最早的一家全国性大银行。
1804年，施罗德集团在英国创立，并逐步发展成为全球顶级的资产管理公司之一。
1980年，中集集团成立，自1996年以来，中集集团的集装箱产销量一直保持全球第一，是全球集装箱行业的佼佼者。
2005年，拥有百年辉煌历史的交通银行、世界顶级的资产管理公司施罗德、集装箱行业全球龙头中集集团，相约走到一起，在中国上海携手创建了交银施罗德基金管理有限公司。
诚信百年，专业理财。站在巨人肩上，我们将秉承百年传承的诚信，兼收千锤百炼的专业方法，勤勉尽责，规范运作，期望在不久的将来，成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% 。公司总部设于上海，注册资本为2亿元。

㈢ 交银施罗德基金管理有限公司的公司概况

法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期版 2005-08-04 注册资本权 20000(万元)
法人代表 钱文挥 总经理 战龙
经营范围 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。

㈣ 我的工商银行卡里的钱莫名其妙的划给了交银施罗德基金管理有限公司，求解决方案，非本人操作

请您仔细回忆是否曾与该公司开通/签订过基金定投或委托代扣等相关业内务。请您登录手机银行，选容择“最爱-我的账户”，点击对应账户下方的“查询明细”功能，查询5年内的账户资金收支情况。点击单笔明细后，可显示详细交易信息，通过交易摘要、场所等判断支出去向。此外，您还可通过网上银行等多种渠道查询。如您对账户资金情况有疑义，请拨打95588转人工查询。

（作答时间：2020年2月4日，如遇业务变化请以实际为准。）

㈤ 交银施罗德中证海外中国互联网基金当天的净值怎么查

交银中证海外中国互联网指数(164906)基金属于QDII-指数基金，QDII基金的净值一般是每T+2天公布一次基金净值,比普通的基金慢一天。在基金公司官网何专业基金网站都可以进行查询

㈥ 交银施罗德基金骗局

应该不会吧，怎么啦。

㈦ 交银施罗德基金怎么分红后净值还少了

分红会在基金净值中扣除。假如投资者买的基金的净值涨了一倍，那分红就从基金净值涨的部分扣除，免赎回费，分红是免赎回费的。

㈧ 交银施罗德app买基金免手续费吗

一般来说，股票基金混合基金，指数基金，债券基金能会减少手续费，但是很少会免除手续费。

㈨ 交银施罗德精选基金是什么类型的基金（请具体点），现在还可以购买么

开放基金
交银精选(519688)
产品概况 历史净值 基金经理 销售费率 投资组合 基金公告 交易须知

净值日期 最新净值 累计净值
2009-02-12 0.7705 2.7663 买入

单位(%) 净值回报 上证综指 深证成指

最近1周 3.84 3.06 7.48
最近1月 11.52 18.02 23.43
最近3月 18.74 28.63 54.73
最近6月 -16.49 -19.76 -13.47
最近1年 -35.74 -47.97 -43.28
年初至今 11.85 23.47 30.69
成立至今 190.59 98.55 160.71

基金类型 开放式 基金经理 李立
投资对象 偏股型基金 成立日期 2005-09-29
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资目标 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资理念 通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。
投资标准 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40%
投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。
业绩比较基准 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数
风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

请选择日期: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券及货币市值 占净值比例 总比例
2008-12-31 6,668,365,681.89 5,090,548,551.89 76.34% 801,302,162.66 23.56% 99.90%
2008-09-30 7,820,077,500.48 6,495,964,299.00 83.07% 359,642,967.92 17.98% 101.05%
2008-06-30 9,334,514,607.98 5,678,587,092.92 60.83% 1,944,379,688.94 29.76% 90.59%

请选择日期: 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31

股票投资组合

序号 证券代码 证券简称 市 值(元) 占基金净值比(%) 持股数(股)
1 000792 盐湖钾肥 305,486,450.06 4.58 5,380,177
2 000063 中兴通讯 298,760,910.40 4.48 10,983,857
3 601318 中国平安 215,375,782.61 3.23 8,099,879
4 600089 特变电工 214,920,000.00 3.22 9,000,000
5 000002 万科A 193,500,000.00 2.90 30,000,000
6 000024 招商地产 178,056,964.80 2.67 13,571,415
7 600276 恒瑞医药 168,373,422.00 2.52 4,372,200
8 600519 贵州茅台 141,897,740.90 2.13 1,305,407
9 600588 用友软件 140,624,000.00 2.11 6,392,000
10 600631 百联股份 139,781,474.01 2.10 16,464,249
债券投资组合

序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%)
1 0801031 08央行票据31 193,420,000.00 2.90
2 0801095 08央行票据95 146,835,000.00 2.20
3 0801064 08央行票据64 145,950,000.00 2.19
4 010112 21国债(12) 103,857,375.20 1.56
5 0701010 07央行票据10