游乐园融资

1. 亲子乐园创业计划书

亲子乐园创业计划书

在现在的社会生活中，创业计划书起到的作用越来越大，创业计划书可以帮助创业者自我评价，理清思路。什么样的创业计划书才是有效的呢？下面是我整理的亲子乐园创业计划书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

亲子乐园创业计划书1

摘要：

好玩、好动是孩子的天性，孩子最大的爱好是与同伴一起做各种游戏，而游戏也是孩子在幼儿园一日生活的一部分。对于孩子来说，凡是自己做的开心、玩得痛快的游戏他们都很喜欢。我们给孩子提供足够的活动空间，为孩子创建宽松、自由的心理环境。让孩子在足够的游戏空间玩得开心!

关键字：

儿童乐园，创业，计划书

一、概况

1、儿童乐园在室内严格保持安全卫生的环境中，整合一系列最前卫新奇的儿童娱乐学习设备，以及多种智力开发游戏和亲子互动活动方案，全面锻炼开发孩子的视觉、听觉、触觉，以及孩子的性格培养，打造最欢乐的童年体验和最具学习性的娱乐空间。

2、经营宗旨：每一次的到来，都能给你不一样的感受。

3、核心目标：为了共同的梦想而努力。

4、以客至上，以质求存，以优取胜，以精创新。 孩子们脸上快乐的笑脸就是我们最大的成功。

二、市场需求与竞争

目前国内做室内游乐园的商家约几百多家，其中80%都是千篇一律的翻斗乐、淘气堡，20%为目前比较流行的软包游乐园，但是其中能真正把教育、娱乐有效地结合在一起的商家寥寥无几，与国外先进室内游乐园相比，明显已经落伍。我国室内游乐园行业目前处于起步发展阶段，但行业供给较为充足，市场尚处在开发阶段。

临城的银泰三楼在今年的九月底开了一个软包游乐园，人很多也很热闹。临城这个正在开发的地方，一幢幢商品房拔地而起，越来越多的人会住到临城，儿童活动的地方凤毛麟角，所以我相信这是个很大的市场。

三、经营计划

乐园宣传的推广、乐园门票的定价（根据实际情况办理次卡，月卡，年卡）、乐园会员档案的建立、与儿童性质有关的机构进行合作互动等等

四、人事计划

一个收银员，一个管理人员，一个负责场地卫生的工作人员。

五、儿童乐园管理

招聘合适的乐园工作人员，对乐园的工作人员的进行培训，加强责任心的培养，建议可以招聘有幼教经验的老师，这样有足以正确的引导小朋友游玩，并可以在乐园中搞活动来增加乐园的可玩性等。

六、后续发展

儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。如手工坊、大型模拟游戏机等。（所有的游戏都是健康向上的）

七、创建儿童乐园的原因

孩子，是父母们捧在掌心的宝，儿童事业，更是灿烂未来的产业。孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重！一切为了孩子，为了孩子的一切，集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童乐园将会成为一个新的热点。

八、总结

相信孩子们脸上灿烂的笑容会带给我们一个灿烂的明天！

亲子乐园创业计划书2

一、项目综述

1、时代趁势

孩子，是父母们捧在掌心的宝，儿童事业，更是灿烂未来的产业。让孩子成为家庭永久的中心，孩子的'健康与成长，自然就是大人关注的重中之重!一切为了孩子，为了孩子的一切，集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为21世纪的儿童玩乐的新热点，儿童游乐场已经成为不可阻挡的时代潮流。

2、光大需求

(1)随着人们消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿;

(2)轻松舒适的活动场所，灵活的管理模式，迎合了光大家长和孩子的需求;

二、具体建设方案

1、方案设计

光大室内游乐场:广州位于珠三角地区夏季多雨，在室内建儿童娱乐城可以消暑避雨，是家长和孩子的首选活动场所。室内游乐场通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新时代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、充满活力又安全放心的游乐环境。室内游乐场有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼;有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长;同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性, 锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。既满足孩子的好奇心，又能通过这些儿童娱乐设施开发儿童的智力，增强他们的想象力，丰富家长和孩子的生活。

2、社区创新

光大花园拥有一个安全、系统、全面的室内儿童游乐场，是光大的骄傲，作为光大一员能强烈地感到优越感，这时我们需要一个名字，一个既能承前启后，又能连上系下，一个既能突出光大，又暗涵经营与服务项目综合概括的好名字。通过综合分析光大花园的需求，最后得出一个较为理想的名字“星光宝贝”儿童娱乐城，希望服务于光大居民，提高光大居民的幸福指数。

3、优势分析：

(1)合适的定位。光大附近室内儿童游乐场开设数量较少而且距光大较远游，多设在大型商场内。

(2)别具一格的项目优点。

a室内游乐场包含多项儿童娱乐设施，集开发儿童动作协调性、身体柔韧性、思维协调性，是一套综合开办体力、脑力的娱乐设施。

b具有趣味性、探险性、安全性之优点的较完善的智能化儿童娱乐设施。

c室内游乐场内容丰富、好玩刺激、其乐无穷，对少儿家长也有诱惑力。

三、效果图

四、乐园管理

招聘合适的乐园工作人员，对乐园的工作人员的进行培训，加强责任心的培养，招聘有幼教经验的老师，这样有足以正确安全的引导小朋友游玩，并且可以在乐园中搞活动来增加乐园的可玩性等等.

五、展望未来

1、我们将打造广州市最好玩，最具吸引力的社区儿童主题游乐场。

2、请贵公司相信：认真专业的我们能做到最好!

亲子乐园创业计划书3

项目名称

水上乐园设备生产制造商业计划书

项目地址

中国xx

项目背景

广州XX水上乐园设备制造有限公司拥有国家质量技术监督总局颁发的《特种设备制造许可证》和《特种设备安装改造维修许可证》，是特种水上游乐设施许可生产的企业，成为国内为数不多的双证齐全的水上游乐设备供应商。

公司不仅积累了丰富的行业经验，开拓了大量稳定的优质客户资源渠道，而且促进了公司的品牌影响力迅速提升，产品知名度大幅度提高，企业的发展潜能巨大。

据研究院研究显示：水上乐园作为新兴的主题公园，是旅游资源的重要组成部分。它与其他旅游资源的相互整合，可以极大地带动一个地区旅游业的发展，因而受到政府部门的重视和支持。作为一个新兴的产业，在目前供给不足的情况下，广大的开发商在看到巨大的利益前提下愿意投资水上乐园这行业，从而拉动对水上游乐设备的市场需求。

全球水上乐园仍处在加速发展阶段，当前水上乐园以新建为主，新建的水上乐园数量远超其它类型的主题乐园。而根据设备使用周期及市场发展规律，水上乐园改造升级周期一般为10-15年，国内水上乐园真正的大规模建设始于2007年长隆水上乐园的建成，由此推算，2017年前后可视为国内水上乐园发展的一个节点。在这个阶段，老乐园将逐渐开始进行改造升级，如对水上乐园进行主题包装；进行二三期建设等以扩大水上乐园规模；与其他旅游业态组团开发等。在这个过程中，水上乐园设备的更新始终是改造升级的核心内容，市场需求强劲，前景可观。

项目融资计划

本项目的总融资规模为5000万元，采取股权融资的方式。资金用途主要包括六大部分：

（1）拟投入XX水上乐园设备研发、制造基地；

（2）拟成立仿真植物制造公司；

（3）拟成立旅游规划设计公司；

（4）拟合作成立游乐设备外贸公司；

（5）拟成立文化旅游投资管理公司；

（6）小股东遗留问题处理资金。

项目总投资估算

本项目总投资为5000万元。其中：

（1）4500万元用于本项目的实际建设运营，包括：①佛冈研发、制造基地；②成立仿真植物制造公司；③成立旅游规划设计公司；④与私人合作成立游乐设备外贸公司；⑤成立文化旅游投资管理公司。

（2）其他的500万元用于处理小股东遗留问题。

项目经济效益评价

预计从2019年起，本项目的利润总额稳定在24807.20万元，净利润在18605.40万元，净利润率为30.35%。项目10年计算期内的平均利润总额约为21068.11万元，平均年净利润为15801.08万元。

未来10年的计算期内，本项目实现年均总税收为7433.60万元。其中：年均增值税为4638.45万元，年均营业税金及附加为455.10万元，年均所得税为2340.04万元。

通过项目部对本项目的财务分析，项目各项财务指标均较为理想：①NPV（税后，i=12%）= 68678.23万元；②IRR（税后）=149.37%；③静态投资回收期（税后）：1.06年；④税后总投资收益率为316.02%，项目主要经济指标良好。敏感性分析表明，项目有较强的抗风险能力。通过以上分析及财务评价指标的估算，可知项目在财务上可行的，投资报酬率高，回收期较短，值得投资。

亲子乐园创业计划书4

一、项目综述

1、时代趁势

孩子，是父母们捧在掌心的宝，儿童事业，更是灿烂将来的产业。让孩子变成家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然便是大人关注的重中之重!一切为了孩子，为了孩子的一切，集教育、益智、健身、文娱为一体的儿童主题乐园已变成21世纪的儿童玩乐的新热点，儿童游乐场已经变成不可阻碍的时代潮流。

2、光大需求

(1)随着人们花费水平的日益进步同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的花费志愿;

(2)轻松惬意的活动场所，灵活的治理模式，投合了光大家长和孩子的需求;

二、具体建造方案

1、方案策划

光大室内游乐场:广州坐落珠三角地区夏天多雨，在室内建儿童文娱城可以消暑避雨，是家长和孩子的首选活动场所。室内游乐场通过科学的立体组合酿成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新时代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、充满活力又安全放心的游乐环境。室内游乐场有用于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,身体获得有氧耐力煅炼;有用于自足小好友们争强好胜、不甘落后、

勇于探险等心思要求，使孩子们愈加健康开心聪明地成长;同时有用于提拔儿童大胆、坚韧、顽强的个性, 锻炼速度、力量、均衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。既自足孩子的好奇心，又能通过这些儿童文娱设施开发儿童的智力，加强他们的想象力，丰盛家长和孩子的生活。

2、社区创新

光大花园具有一个安全、编制、全面的室内儿童游乐场，是光大的骄傲，作为光大一员能强烈地感到优越感，这时我们需求一个名字，一个既能承前启后，又能连上系下，一个既能突出光大，又暗涵经营与服务项目综合概括的好名字。通过综合解析光大花园的需求，最终得出一个较为理想的名字“星光宝贝”儿童文娱城，希望服务于光大居民，进步光大居民的幸福指数。

3、优势解析：

(1)合适的定位。光大附近室内儿童游乐场开设数量较少而且距光大较远游，多设在大型商场内。

(2)别具一格的项目优点。

a室内游乐场包含多项儿童文娱设施，集开发儿童动作协调性、身体柔韧性、思维协调性，是一套综合创办体力、脑力的文娱设施。

b具风趣味性、探险性、安全性之优点的较完善的智能化儿童文娱设施。

c室内游乐场内容丰盛、好玩刺激、其乐无尽，对少儿家长也有诱惑力。

四、效果图

六、乐园治理

招聘合适的乐园工作人员，对乐园的工作人员的进行培训，加强责任心的提拔，招聘有幼教经验的老师，这样有足以正确安全的引导小好友游玩，并且可以在乐园中搞活动来添加乐园的可玩性等等.

七、瞻望将来

1、我们将打造广州市最好玩，最具招引力的社区儿童主题游乐场。

2、请贵公司信任：认真专业的我们能做到最好!

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2. 假设我要建一大型游乐场，哪些问题是我需要考虑的

攻略: 1．辅助游乐设施：虽然游戏中重点要让我们建设的只是一种叫做“过山车”的游乐设施，但是在一个综合的大型游乐场内当然不能只有过山车。其它的一些游乐设施诸如“滑梯”、“旋转木马”、“摩天轮”、“激流勇进”等等也要在游乐场中适当地加以安排，但是你要记住，它们并不是你盈利的主要工具。游乐场的收入主要是通过公园门票以及过山车门票获得，因为如果你的游乐场的确是一流水平（或者说你的过山车设计水平一流），那么你就可以大幅度地提高这两种门票的价格，而游客们仍然会乐此不疲、心甘情愿地为你花掉他们口袋中所有的钱。而那些辅助设施的门票你却不能随便涨价，否则根本没有人会玩。它们的作用只是为了让你的园子不至于太单调，另外，当你的过山车发生了故障在检修停运期间，或者你的过山车生意火爆、不少人根本排不上队时，仍然让你的顾客有得玩。因此，在游戏的前几关------你的游乐场规模相对不大而你的资金又比较少的情况下，这样的辅助设施千万不要修建的过多，否则你连成本都收不回来。比如在第一关，建造一个滑梯和一个旋转木马就足够了，剩下的钱和精力你就好好设计你的过山车吧。 辅助设施的修建一般选择游戏为你提供的现成模型即可，其实大部分类型的辅助设置也只有现成模型可选。需要注意的是，设施修好后，不要忘记定价（游戏中设施的默认定价一般是免费！），定价的标准我在后面会讲。另外也不要忘了通过点击窗口上的绿灯把它们及时开通，否则它们只是一堆不挣钱、没人玩的摆设。 辅助设施的种类并不是一成不变的，随着游戏时间的投入，你的研究部门会不断地为你研制出可供选用的新型设备。当然这也包括过山车：游戏初期可供你选用的过山车类型只有两种，随着游戏的不断进行，新型过山车会不断被研制出来。品种的更新其实就是材料与结构的更新，这意味着你可以获得更大的设计自由度，比如增加轨道的旋转角度、爬坡度等等，使你天马行空的创意能够最大限度地得以实现。所幸的是，新型设施的研制工作不用你操一点心，你只需要经常打开“建设”窗口看一看有没有新设施可供选用就行了，因为这一切都是“研究部门”或者说是游戏本身自动为你安排的。 2．生活设施：游乐场中光有游乐设施还不够，你还必须增加一些生活设施，比如餐厅、饮料厅、洗手间、礼品店等等。这些设施你也不用自己操心建造，从相应库中直接选用现成模型即可。你所需要操心的，只是怎样合理布置这些设施的位置，以及选择设施的类型、数量。一般来说，游乐场中每增加一个过山车，都应该开设一个餐厅、饮料厅、糖果店、洗手间。要注意把它们安排在过山车出入口附近，而且一定要路路相通，因为这里一般是客人云集的地方。礼品店应该安排在游乐园的入口处，而且只需要一间即可。从礼品店中，客人可以买到雨伞、导游图等许多有用的东西，提高游乐场的声誉。（买了这些东西，可以避免游客迷路或是淋雨，他们自然是高兴啦！）不过，游戏开始时，是没有礼品店的，需要经过一段时间后，由研究部门为你设计出来。 3．规划布局：各种游乐设施以及生活设施选定后，怎样合理地把它们布置在游乐园的场地中也是你要认真考虑的问题。在游乐场建设初期，你可以先在大门附近快速安排几个造价不高的小型游乐设施（如滑梯、旋转木马等），开放它们，同时还要开放游乐场大门；先把游客们放进来并使得他们能够开始玩耍，这时你便可以开始在大门口附近紧挨着这些辅助设施的地方建造你的过山车。过山车一定要建在游乐场大门附近，这是保证客流的基本原则。过山车建好并开通后，你可以在其周围建设生活设施，然后根据需要再在过山车后面建设其他游乐设施。 4．道路：此外还要注意的就是道路的修建。道路是游客们通向各种设施的基本保证，没有路游客们是根本无法走到任何设施附近的。每一种设施建成后，在开通之前先要把路修好。修路的原则是尽量平直不要乱拐，否则游客们绕来绕去很容易迷路。在游客云集的地方比如过山车入口附近，路面要加宽（修两条并排的单线路），这样可以减少治安问题。最终游乐场建好后，要保证从正门入口处的主干道可以通向园中任何一个设施，而且各个设施之间彼此都要相通。游乐设施的进、出口也要直接用路相连，这样可以为你增加许多回头客! 另外，每一个游乐设施的入口处都必须修建一条排队通道，这也属于道路建设的一部分。修建排队通道的原则是：尽量走直线，避免拐弯。势必要拐时，也要拐大弯，不要拐死弯。而且在弯角处还应该种植一两棵树木，这样可以提高游客的“快乐度”。排队通道的长度也有讲究：太短容易造成设施的上座率不足，太长又会使排队等待的游客们产生烦躁心理。所以你需要在游戏中根据设施的实际上座率情况及时调整通道的长度--------短了可以加几节，长了则可以通过鼠标右键点击多余的通道拆除之。

3. 开一家室内儿童乐园要投资多少钱

一、场地租金

儿童乐园场地所处的地理位置很重要，这是影响今后经营是否会有收益的重要条件拥有好的地理位置就等于拥有了好的人气，好的地理位置一般在商业中心、大型社区、客流量中心、人气密集区等，例如商场、超市、幼儿园、小学等附近的地理位置就不错。当然地理位置优越的，租金自然就贵一点。以二三线城市为例，一般来说场地月租金每平30-40元，开一家150平方的儿童乐园一年的租金5-7万元左右。

二、装修费用

关于装修费用多少，这由儿童乐园的装修材料、装修风格等等来决定的。您可能装修价格是每平米200元，也有可能是500元，一般儿童乐园装修在300元/平米左右。一个150平米左右的儿童乐园装修费用大概3-5万。

三、设备费用

设备是一个儿童乐园的赢利核心，不同的设备配置会带来不一样的效果，不同的游乐设备价格也是不一样的，核算的标准也不同，有的是按平方米核算，有的是按整套设备核算的。150平米小型室内儿童乐园建议以儿童淘气堡为主，另外添加一些手工DIY区项目，淘气堡一般是按平方收费，每平米500-800元

四、员工费用

对于小型室内儿童乐园，如果您或者家人有时间的话，可以不用聘用员工了。有需要的可以招聘合适的游乐园工作人员，建议招聘有幼教经验的老师，这样足以正确的引导小朋友游玩，一名员工费用大概3000元/月，一年大概3万。

五、其他杂费

按二线城市计算,全年税费、水电费、器材耗材杂费大概1-2万元。

开一家小型室内儿童乐园的资金会根据室内儿童乐园所在地区的经济社会发展条件、装修、设备配置、员工费用等等上下浮动。

4. 共修阅读-14|融资原则：“匹配”的双重维度

从这一讲开始，我们会进入第二个模块的学习，讨论融资和管理问题。

你可能觉得有点奇怪，为什么要把融资和管理这两个看似不同的问题，放在一个模块当中讲呢？

那是因为这两个问题，本质上都和找钱有关。只不过融资是企业从外部找钱，管理是企业通过降本增效，从内部找钱。

这一讲我们先来说说从外部找钱的问题。

企业有两种主要的融资方式。一种是债务融资，比如朝银行贷款，一种是股权融资，也就是找投资人。

这两类融资方式，在财务报表中，对应的是资产负债表右边的债权和股权。

企业为什么要融资呢？

一般来说是为了投资某个新项目。比如迪士尼要在北京新建一个主题游乐园，需要300多个亿，这么大的资金体量，一般就需要向外部融资。

迪士尼需要考虑什么问题呢？首此物先，这300个亿应该用债权融资还是股权融资？在财务管理中，这叫“资本结构”问题。

其次，如果使用债权融资，比如银行贷款，那么应该用短期贷款还是长期贷款呢？

你可能会说，这两个问题很容易回答啊，哪种方式便宜就用哪个呗。

你说得很对，尽量用便宜的钱确实是融资决策的一个重要原则。用财务的话说，就是让资金成本尽量低，这样才能尽量增加经济利润。

但是如果你问一个财务高手， 他会说，用便宜的钱虽然重要，但并不是融资决策最重要的原则。

我们这里说的“匹配”有两层意思：一是时间上的匹配，二是风险上的匹配。

下面我们就分别来说一说这两个维度的匹配问题。

一、期限匹配

你肯定知道，重资产的项目通常都会涉及银行贷款。一般来说，短期债务因为贷款时间短，银行要承担的风险比较小，所以利率会比长期债务的利芹明息要低。换句话说， 短期贷款比长期贷款便宜。

所以如果从资金成本角度看，所有企业似乎都应该使用短期贷款。

但现实情况是这样吗？

根据统计， 中国的上市公司当中，超过60%的企业都有长期债务。

明知道短期贷款便宜，为什么企业还会去选择长期贷款呢？

原因就在于，短期债务和长期投资项目的期限是不匹配的。

像迪士尼这种长期项目的现金流有什么特点呢？那就是前几年属于投资期，现金流通常是负的，到了后期项目正常运转了，才会开始产生比较多的正现金流。

根据上海迪士尼游乐园的经验，从修建、开业，到收回成本大约需要11年。假如迪士尼为了节省一点利息费用，使用1-2年的短债，那么迪士尼就必须在2年内把债务还清，而2年内游乐园的现金流可能还是负的，或者很少，靠这个项目本身，根本支撑不了贷款的利息和本金。

短期债务用于长期项目的做法，财务管理中叫“短贷长投”。

很多企业因为短期贷款便宜好借，所以会使用短期贷款用于长期项目。但是短贷长投是一嫌扒告种非常危险的财务运作。你一定要记住。

这就好比说你月初在某互联网平台上借了5000块钱，买了一个新手机，这笔钱月中就得还，但是你月底才发工资。那到了月中的时候，贷款还不上怎么办？

你可能会说，那就想办法再借一笔钱，用新借的钱把这5000块的旧债还了，等月底发了工资再还这笔新的贷款。

你说的很对，有很多公司确实就在用这种“借新还旧”的方式周转资金，特别是那些融资能力强、银行关系好的企业。

一旦有一家企业尝到甜头，其他企业就会纷纷效仿，导致短贷长投行为不断蔓延。

有国内学者研究了2008-2015年间的A股上市公司， 发现平均每年有32.9%的公司存在这种“短贷长投”的行为。

“短贷长投” 有什么风险呢？

在宏观经济好的时候，风险是看不出来的，但是到了经济不景气，银行收紧银根的时候，风险和隐患就暴露出来。

这两年小贷公司、P2P互联网金融常常爆雷，导火索大多是“短贷长投”导致的兑付危机。

先不说这些企业集资来的钱，是不是真的投到真实靠谱的项目中去了，但是他们大部分的投资项目都是相对中长期的，短则两三年长则七八年才能回本，而这些机构融资集资来的却是短期资金，甚至每周每日兑付的。这种金融游戏下，只要融资的增速出现停滞，马上就会出现兑付危机。

这就是为什么在财务高手眼中，融资决策的首要关注点，不是资金够不够便宜，而是资金背后的风险。“短贷长投”带来的财务风险，远远要大于使用短期贷款，节省财务费用带来的那点收益。

二、风险匹配

说完了融资和投资在时间上的匹配，我们再说说两者之间的风险匹配。

风险匹配，主要考虑的是选择债权还是选择股权？

一般来说，低风险、盈利能力有保证的项目可以更多考虑债权融资，没有盈利保障，风险高的项目通常要靠股权融资。

因为投资人比债权人的风险容忍程度更高。

债权人在意的是项目收益的下限，也就是，这个项目能不能把本金和利息还清，还清之后，项目赚再多的钱，也和债权人没关系。

而股东更在意的是未来收益的上限，也就是最多能赚多少钱。

创业公司就是一个典型的例子。你肯定听说过这么一句话——99%的创业项目会失败。这样的项目，银行肯定是不愿意贷款的。

所以创业公司只能主要依靠股权融资来发展。所以你看 ，有一群专门给创业公司投资的机构，叫私募股权投资机构，也被称为“风险投资”机构。 他们的钱投给创业公司，是不用还的。如果失败了，就会血本无归。但是一旦这个公司成为下一个独角兽，他们就会享受到最大的收益。

我们刚才说的时间匹配问题，其实在风险投资机构和创业企业之间，也存在。

你肯定知道，创业者和公司是长期绑定的， 而风险投资机构通常在创业公司上市之后两年，就会把手里持有的股份卖掉，从公司退出。

换句话说，风险投资机构是创业企业的短期股东。

这个期限错配，会引发什么问题呢？

那就是风险投资机构和创始人站的立场不完全一样。大家决策时候就会出现分歧。

比如我们在第一讲说到的研发投入。

创始人考虑企业长期发展，一定会愿意投资研发。但是创业投资机构呢？由于会计上目前还是把研发投入当成费用，会降低当期利润，所以他们就不太愿意了，因为研发投入越多，企业利润离证监会的上市要求就越远。

事实上，私募机构的这种短视，对创业企业长期发展是没有好处的。

我和我的研究团队曾经研究过创业企业上市之后的资本市场表现。我们把中国上市企业分成了两类：上市前有私募机构参与的和上市前没有私募机构参与的。

通过下面这张图，你就可以看到一个对比结果。

这张图上，横坐标画的是2008年公司上市后1个月、3个月一直到48个月的股市表现。纵坐标超额收益率指的是股票的回报率比大盘高多少。

通过这张图你会发现，私募机构支持的企业，在上市后的股价表现，比没有私募机构支持的企业反而更差。

你看，融资方式和项目之间的时间错配，会直接影响一家公司的成长。不过最近几年，随着私募行业的整体成熟，时间错配问题，逐渐有了变缓的趋势。

课堂小结

财务高手看待融资方法有三点：

第一，融资决策的首要原则是融资方式与投资项目之间的匹配。匹配包括两个维度：期限和风险

第二，“短贷长投”的融资策略虽然能够节约财务费用，但却会大大提高企业风险。

第三，股东比债权人的风险容忍程度更高。低风险、盈利能力有保证的项目可以更多考虑负债融资，没有盈利保障，风险高的项目通常要靠股权融资。

课后思考

我们之前说到，投资人和企业创业者之间也存在期限错配的问题，造成一些短视行为，比如企业长期研发投入不足。其实，上市公司也普遍存在这样的困扰，因为资本市场投资人在意短期盈余，给企业造成很大的短期业绩压力。前段时间特斯拉的创始人Elon Musk就宣布，不想再受到这种困扰，想要退市。你觉得对于特斯拉来说，这是一个明智的选择吗？

  如果特斯拉选择退市会面临两种情况，有利方面就是企业在生产研发上不再受资本的局限，资本逐利想要在短时间内效益最大化，私募基金的债权人会在企业研发投入上给与限制。而不受资本限制，那么公司在开发产品上会更专注。但不利方面是公司融资规模上受到的一定影响，会在公司研发投入经费，其他经营活动的投入上受一定的影响。

  不过综合企业的长远发展，我认为退市会是一种明智的选择。

5. 融资项目计划书

融资项目计划书

项目融资计划书怎么写?融资项目计划书应该包括哪些要点？撰写有什么要求？以下是我收集整理的资料，希望对您有所帮助。

融资项目计划书 篇1

融资计划书目录

一、公司介绍

二、项目分析

三、市场分析

四、管理团队

五、财务计划

六、融资方案的设计

七、摘要

一、公司介绍

1、公司简介

主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。

2、公司现状

在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

3、股东实力

股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。

4、历史业绩

对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

5、资信程度

把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。

6、董事会决议

对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

二、项目分析

1、项目的基本情况

位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

2、项目来历

项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。

3、证件状况文件

项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。

4、资金投入

自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

5、市场定位

指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等

6、建造的过程和保证

项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

三、市场分析

1、地方宏观经济分析

房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

2、房地产市场的分析

房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

3、竞争对手和可比较案例

分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

4、未来市场预测及影响因素

未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。

四、管理团队

1、人员构成

公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

2、组织结构

企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

3、管理规范性

管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

4、重大事项

对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

五、 财务计划

一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。

其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

六、融资方案的设计

1、融资方式

(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)

方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款

这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

操作步骤：签订风险投资协议书

A、对融资方的债务债权进行核查确认

B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

C、在有关管理部门办理登记手续

(2)债权融资方式

方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

(3)债转股的融资方式

投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。

(4)房地产信托融资

(5)多种融资方式的组合

在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。

2、融资期限和价格

融资的'期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。

3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。)

对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。

A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

C、破产风险

D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险

E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

风险化解方案

A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)

A、股权方式融资的退出

项目进行中投资方退出;

项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红;

B、债权方式融资退出

项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;

项目完成投资方退出，按时还本付息;

5、抵押和保证

在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。

6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。

七、摘要

长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。

融资项目计划书 篇2

一、公司简介：

桐柏县淮水实业有限公司(以下简称淮水实业)成立于**年。

法人代表：李榴栓。

淮水实业经营范围为白云石、钾长石、钠长石、石英石、高岭土、百货的购销，工作计划《项目融资计划书》。

淮水实业自有优质白云石矿山4座，储量1.2亿吨。钾长石矿山2座，储量6500万吨。白云石、钾长石是玻璃、陶瓷、制釉、水泥、炼钢的原材料和添加剂。矿山初步估算原值为150亿。

淮水实业现有员工259人，其中高级工程师3人，工程师9人，高级营销师10人，财务管理人员5人。

二、淮水实业的经营理念：

淮水实业以质量求生存，永远坚持客户第一、朋友第一、利益第一的原则。通过朋友拓展客户、拓展业务，实现互利共赢。

三、淮水实业的固定资产：

1.淮水实业公司办公楼建筑面积：1670平方米，土地面积：2000平方米，估值850--1000万元。

2.厂房、机械设备估值750万元。

四、矿石指标：

经洛玻生产中心化验室检测：

白云石： 氧化钙30.92% 氧化镁21.26% 氧化铁0.036% 氧化硅0.08%

钾长石： 氧化硅66.46% 氧化铁0.33% 氧化铝16.29% 氧化钾12.92%

都是特级、一级产品。

五、客户群:

1.现有客户：在河南省境内350公里范围内，有业务往来的玻璃企业2家，制釉企业1家，年需要白云石粉12万吨，钾长石粉6.5万吨，年营业额4300万元。

2.潜在客户：随着都市圈大气污染治理力度的加大，一些靠近都市的白云石、钾长石加工企业将被关闭。运输距离288公里的汉阳玻璃生产企业群，运输距离450公里的沙河玻璃生产企业群都将成为淮水实业的潜在客户。

六、营业利润：

除去开采、加工、运输、税收、工资等费用。

1.白云石粉到岸利润每吨35元。12万吨*35元=420万元。

2.钾长石粉到岸利润每吨55元。6.5万吨*55元=357.5万元

共计777.5万元

七：融资额：

淮水实业因技术改造、运输、客户占压资金等因素，需资金2200--2600万元。淮水实业自筹资金1600万元，资金缺口600--1000万元。

八、融资方式：

1.房产抵押贷款

2.出让股份让对方参股经营

3.融资额：600--1000万元

4.融资期限：5年

九、还款方式：

每年付息，到期还本。

桐柏县淮水实业有限公司

融资项目计划书 篇3

一、项目概况

项目名称：洛南县大禹川文化产业示范园区

启动时间：**年3月

注册资本：2030万元

项目进展：大禹川水上乐园、生态游泳馆已完成,交付使用，项目融资计划书范本。

主要股东：

姓名

出资额

出资形式

联系电话

费玉琴

1930万元

认购

*******

李景峰

50万元

现金

*******

主要业务：复建禹王庙、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、农家乐服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅。

盈利模式：旅游门票、服务收费、商业赞助等。

未来3年的发展战略和经营目标：规划投资2100万元,形成年接待服务人数50万规模,收入1500万元。三年收回全部投资,并有可观的盈利水平。

二、管理层

2.1成立公司的董事会：

姓名

职务

联系电话

郝云山

董事长

******

李景峰

副董事长

13991503058

2.2高管层简介：

总经理：郝云山**********

技术总监：罗涛**********

财务总监：费神**********

三、研究与开发

3.1项目的研发成果及客观评价：项目为文化旅游企业,具有资源唯一性，工作计划《项目融资计划书范本》。

3.2主要技术竞争对手：无可比性竞争者。

3.3研发计划：主要为节能产品应用,使用尖端太阳能、空气能产品。

3.4技术资源和合作：应用国内、国际领先节能产品。

3.5技术保密和激励措施：内部管理措施管控严密。

四、行业及市场

4.1行业状况：目前水资源娱乐项目奇缺,为独享型文化旅游企业。

4.2市场前景与预测：可拓展为年接待300万人次,收入3亿元。

4.3目标市场：开发西安及晋豫陕多省市场,潜力巨大。

4.4市场壁垒：除受交通条件制约外,无其他障碍。

4.5SWOT分析：优良。

五、营销策略

5.1价格策略：低价吸引。

5.2行销策略：全方位合作拓展。

六、产品生产

6.1产品生产：依托大市场,共同开发,共享成果。

6.2生产人员配备及管理：外部管理,无可控性。

七、财务计划

7.1股权融资数量和权益：

7.2资金用途和使用计划：

7.3投资回报：

第一年：接待10万人次,收入300万元。

第二年：接待30万人次,收入900万元。

第三年：接待50万人次,收入1500万元。

三年平均投资回报率：44%。

八、风险及对策

8.1主要风险及应对策略：

市场风险：资源独享,利用国内、国际领先节能产品,无风险。

九、综述

洛南县大禹川文化产业园区是我县文化产业十二五发展规划重点项目，位于陕西省商洛市洛南县巡检镇中北部，以洛潼公路为中轴线，四至为：东至巡检镇蜂王村、王安村、大河村、巡检街村与黑彰村界畔，南至老君山景区，西至老君山景区、原水岔村、原驾鹿乡界畔，北至潼关、华阴山脊界畔；建设内容为：复建禹王庙、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、农家乐服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅等。规划投资49600万元，着力打造彰显华夏文明历史文化基地，建设国家级文化产业示范园区。

一期工程,规划投资2300万元,建设秦岭水上乐园、生态游泳馆、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅,形成年接待50万人次规模,年收入1500万元。现已完成秦岭水上乐园、生态游泳馆项目,初步对游客开放。

大禹川文化产业示范园区项目的资源独享型发展模式,具有鲜明的不可复制性,其开发潜力巨大,效果优良,已列入文化部国家文化产业重点项目库。

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