㈠ 奶茶店融资说明模板怎么写
奶茶店融资扒凯咐说明模板写法：首先写明自己的春纯项目名称，然后写市场前景，以及单店的一个季度的总营收有多少，做孙首出这家单店估值
最后向融资方做出合理的答复。
㈡ 融资说明怎么写
你需要把你对项目的可行性分析，对投资人的风险控制。利润分配，退出机制等等都要详细写出来。
1. 融资说明。
1.1 融资战略。
1.1.1 融资计划。
在预测期（主要是前三年创业初期）内，主要有如下一些基本假设，而且是在希望公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备，经营决策无重大失误，市场占有率因为时间及同类竞争者减少、减弱而迅速增长，各种设备无闲置情况、无怠工状态、工作量饱和的情况下做出的预测。
1.1.2 资金来源。
为了满足公司的正常经营活动，合理调配资金，防范公司经营中可能遇到的风险，依据财务报表分析，本公司第一年度资金主要来源
1.2 投入资金的用途。
厂房的装修、租金费用及设备购置费：按国内制造的现行出厂价计，并根据实际情况计取运输费、备品、备件、配工器具等费用
1.3 净资产收益率。
净资产收益率是企业实现的净利润与所有者权益的比率，反映股东享有权益所获得的报酬。
1.4风险资本的退出。
1.4.1退资方式。
① 公开发行股票。公司公开上市是风险投资退出的最佳渠道，通过IPO，投资可得到相当好的回报。从我公司财务报表来看，前三年实现盈利，有很好的发展前景，公司发展到符合上市条件之时，就在股票市场上公开发行股票进行融资，使风险资本得以退出。
还有另外一种方式上市：借壳上市，我公司发展良好时，可以考虑收购一家规模适宜，与我公司业务相近或相联系的壳（已上市）公司，利用该公司的上市资格进行融资。
② 风险企业回购。由公司所有者、管理者或员工等以现金、票据等有价证券买断风险投资家所持有的股份，注销或按比例分配给风险企业其他股东，从而使风险投资家实现投资收益的退出。
如果你想找一家代写机构，尽量去找有资深团队的。一份能打动投资人的商业计划书，绝非是套用模板就能完成的，应当由具备多年资本市场经验的专业人士来撰写，从投资人的角度去做分析和优化。市场上代写商业计划书的平台有很多，创业者一定要谨慎，建议选择大平台专业团队。
明德资本生态圈已深耕资本市场二十多年，资深团队不仅能协助企业制定商业计划书，还可模拟路演并制定投资人问答策略，让企业更受资本青睐。
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㈢ 融资意向书
您好！报送国家发改委项目申请报告需要银行出具的融资意向书，是由有关银行出具的。
㈣ 商业计划书的融资意向怎么写
你可以参考下前瞻产业研究院《中小企业融资商业计划书》，希望对你有用，有用请采纳！
第1章：中小企业融资项目摘要
1.1 中小企业融资项目概况
1.1.1 项目背景
1.1.2 项目简介
1.2 中小企业融资项目优势分析
1.3 中小企业融资项目融资与财务分析概况
1.3.1 项目融资方案概况
1.3.2 项目财务分析概况
第2章：中小企业融资项目公司介绍
2.1 公司发展简况
2.2 公司组织架构
2.3 公司管理模式
2.4 公司经营情况
第3章：中小企业融资行业及目标市场分析
3.1 中小企业融资行业发展现状与市场前景分析
3.1.1 行业发展历程
3.1.2 行业发展现状
3.1.3 行业市场前景预测
3.2 中小企业融资项目目标市场分析
3.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析
3.2.2 市场规模分析
3.2.3 盈利情况分析
3.2.4 市场竞争分析
3.2.5 进入壁垒分析
3.2.6 市场分析总结
第4章：中小企业融资项目产品/服务分析
4.1 中小企业融资项目产品/服务简介
4.1.1 项目产品/服务名称
4.1.2 项目产品/服务特征
4.1.3 项目产品/服务性能用途
4.2 中小企业融资项目产品生产经营计划
4.2.1 项目产品生产方式
4.2.2 项目产品生产设备
4.2.3 项目品质控制和质量改进
4.2.4 项目产品成本控制
4.3 中小企业融资项目产品/服务前景分析
4.3.1 项目产品/服务竞争优势
4.3.2 项目产品/服务市场前景
第5章：中小企业融资项目研究与开发
5.1 现有技术开发资源以及技术储备情况
5.2 项目团队对外合作情况
5.3 项目研发团队技术水平
5.4 项目研发投入计划
5.5 项目研发团队激励机制与措施
第6章：中小企业融资项目市场营销策略
6.1 中小企业融资项目营销战略
6.2 中小企业融资项目市场推广方式
第7章：中小企业融资项目融资和资金退出
7.1 中小企业融资项目资金需求用量与期限
7.1.1 项目总投资
7.1.2 固定资产投资
7.1.3 流动资金
7.2 中小企业融资项目资金筹集方式
7.2.1 项目资本金筹措
7.2.2 项目债务资金筹措
7.2.3 项目融资方案分析
7.3 中小企业融资项目资金筹集方式
7.4 中小企业融资项目资金使用规划
7.5 中小企业融资项目投资回报计划
7.6 中小企业融资项目资金报酬与退出
7.6.1 股票上市
7.6.2 股权转让
7.6.3 股权回购
7.6.4 股利
第8章：中小企业融资项目财务预测
8.1 财务评价基础数据
8.2 中小企业融资项目销售收入预测
8.3 中小企业融资项目成本费用估算
8.4 中小企业融资项目财务评价报表
8.4.1 项目现金流量表
8.4.2 项目损益表
8.4.3 项目利润分配表
8.5 中小企业融资项目财务评价结论
第9章：中小企业融资项目投资风险与控制
9.1 政策风险与控制
9.2 资源风险与控制
9.3 市场不确定性风险与控制
9.4 市场竞争风险与控制
9.5 研发与生产风险与控制
9.6 成本控制风险与控制
9.7 中小企业融资项目财务风险与控制
9.8 中小企业融资项目管理风险与控制
9.9 中小企业融资项目破产风险与控制
第10章：根据实际项目的不同特征，可进行适当调整
㈤ 公司融资说明怎么写
问题一：创业的融资计划怎么写 创业融资计划书怎么写
融资计划书，其实是一份说服投资者的证明书。投资者通过创业计划书认识了创业项目，除了创业计划书外，投资者往往需要融资者出具融资计划书，说明资金数量、资金用途、利润分配、退出方式等等。在融资过程中，融资计划书就显得很重要。
编制融资计划书的内容包括：
一、企业介绍：企业简介，企业现状，现有股东实力，资信程度，董事会决议。
二、项目分析：项目的基本情况，项目来历，项目价值，项目可行性。
三、市场分析：市场容量，目标客户，竞争定位，市场预测。
四、管理团队：管理人员介绍，组织结构，管理优势。
五、财务计划：资金需求量，资金用途，财务报表。
六、融资方案的设计：
1.融资方式
2.融资期限和价格
3.风险分析
4.退出机制
七、摘要，即计划书摘要，写在计划书前面。
融资计划书的内容很多与创业计划书雷同，但是侧重点不一样，融资计划书要侧重项目可行性分析、团队实力、股本结构、资金数量、资金用途、利润分配和退出方式。
特别要强调的是需要预测资本的需求量，创业者需要明确资金用途，然后估算资本需求量，相对准确预计固定资本和运营资本的数量。创业融资计划是一个规划未来资金运作的计划，在计划中需要考虑长期利益和短期利益。
首先，需要估算启动资金，启动资金包括企业最基本的采购资金、运作资金等等，是企业前期最基本的投资。
其次，预测营业收入、营业成本和利润。对于新创企业来说，预估营业收入是定制财务计划和财务报表的第一步。在市场调研的基础上，估计每年的营业收入。然后估算营业成本、营业费用、管理费用等。收入和成本都估算出来了，就可以估算出税前利润、税后利润、净利润。
最后，编制预计的财务报表。预计利润表可以预计企业内部融资的数额，另外可以让投资者看到企业利润情况。预计资产负债表反映了企业需要外部融资的数额。预计现金流量表反映了流动资金运转情况，新创企业往往会遇到资金短缺或资金链断裂的问题。预计现金流量表就显得十分重要，但是影响预计现金流量的不确定因素太多，很难准确预计现金流，创业者可以采用各种假设预计最乐观和最悲观的情况。
撰写融资计划书的五个步骤:
1.融资项目的论证。主要是指项目的可行性和项目的收益率。
2.融资途径的选择。你做为融资人，应该选择成本低,融资快的融资方式。
比如说发行股票，证券，向银行贷款，接受入伙者的投资.如果你的项目和现行的产业政策相符,可以请求 *** 财政支持。
3.融资的分配。所融资金应该专款专用,已保证项目实施的连续性。
4.融资的归还。项目的实施总有个期限的控制，一旦项目的实施开始回收本金，就应该开始把所融的资金进行合理的偿还。
5.融资利润的分配。
篇二：创业融资计划书模板
一、项目企业摘要
创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。
*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）
二、业务描述
*企业的宗旨（200字左右）
*主要发展战略目标和阶段目标
*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）
介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：
1、研究资金投入
2、研发人员情况
3、研发设备
4、研发产品的技术先进性及发展趋势
三、产品与服务
*创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容：
1、产品的名称、特征及性能用途；*介绍企业的产品或服务及对客户的价值
2、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？
3、产品处于生命周期的哪一段
4、产......>>
问题二：企业贷款,融资情况说明 怎么写 也就是以前有过贷款、典当、融资租赁等情况，简单描述一下：放款单位 放款金额 放款期限 是否还款 担保物/担骇公司 简单写一下就可以啦，如果银行或担保公司想知道其他的，他会直接问你的。
问题三：文章企业自述融资需求说明 （这是范本，你补充一下）融资说明
第九章 融资说明
为保证项目实施，需要新增投资金额____
新增投资中，需投资方投入_________，对外借贷___________公司自身投入________。如果有对外借贷，说明抵押或担保措施。
说明投入资金的用途和使用计划
希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，并说明原因
拟向投资方出让权益比例/金额，并说明计算依据
预计未来3-5年平均每年净资产回报率
投资方可享有哪些监督和管理权力
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担的责任
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间
与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些 *** 提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策
需要对投资方说明的其它情况
问题四：怎么写融资需求啊？ 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途。融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。
资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途(详细说明资金用途，并列表说明)
融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。
如：
为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元，
新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元，
公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么?
请说明投入资金的用途顶使用计划：
希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司?请说明原因：
拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?
预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少?
投资方可享有哪些监督和管理权力?
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任?
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：
在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些 *** 提供的优惠政策及未来可能的情况(如：市场准入、减免税等方面的优惠政策)：
需要对投资方说明的其它情况
问题五：融资方案怎么写？ 好不容易在“总裁学习网”上面找到流量一份完整，希望能解决你的问题。
年 月
(公司资料)
地址
邮政编码
联系人及职务
电话
传真
网址/电子邮箱
报告目录
第一部分 摘要
(整个计划的概括) (文字在2-3页以内)
一. 公司简单描述
二. 公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
三. 公司目前股权结构
四. 已投入的资金及用途
五. 公司目前主要产品或服务介绍
六. 市场概况和营销策略
七. 主要业务部门及业绩简介
八. 核心经营团队
九. 公司优势说明
十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)
十二. 财务分析
1. 财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)
2. 财务预计(后3-5年)
3. 资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一. 公司的宗旨(公司使命的表述)
二. 公司简介资料
三. 各部门职能和经营目标
四. 公司管理
1. 董事会
2. 经营团队
3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
第二章 技术与产品
一. 技术描述及技术持有
二. 产品状况
1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
2. 产品特性
3. 正在开发/待开发产品简介
4. 研发计划及时间表
5. 知识产权策略
6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)
三. 产品生产
1. 资源及原材料供应
2. 现有生产条件和生产能力
3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4. 原有主要设备及需添置设备
5. 产品标准、质检和生产成本控制
6. 包装与储运
第三章 市场分析
一. 市场规模、市场结构与划分
二. 目标市场的设定
三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排 名及品牌状况
五. 市场趋势预测和市场机会
六. 行业政策
第四章 竞争分析
一. 有无行业垄断
二. 从市场细分看竞争者市场份额
三. 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等)
四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析
五. 公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
二. 销售政策的制定(以往/现行/计划)
三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准 政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)
......>>
问题六：怎么写企业融资报告？ 一、中小企业融资的总思路
现代财务管理理论认为，企业财务管理的目标是实现企业价值最大化，而经过证明，企业资金成本达到最低的时候，企业价值就达到最大，其基本公式是：企业总价值=预期息税前盈余÷加权平均资金成本。这是一个重大的发现。在此以前，公司的财务管理者把大部分精力放在企业的投资决策上，他们认为只有投资项目能够赚取利润时，企业总体价值才能增加。现在，融资活动与企业财务管理目标发生了直接的联系――只要实现筹资成本最小化，就可以实现企业价值的最大化。这直接导致了在现代企业财务管理中融资决策与投资决策在思维上的分离。
在中小企业理财中，融资活动与投资活动的关系如何处理更为恰当?笔者认为中小企业融资的总体思路应是：投资与融资相结合，以投资带动融资。融资决策在中小企业财务决策中并不具备像大企业(尤其是股份公司)那样的独立性，它应该是企业投资决策的一部分，融资必须直接为投资服务。这也就是说，中小企业的融资决策必须通过投资决策这一环节才能通向财务管理目标，而不是像股份公司那样，融资决策与财务目标之间可以建立直接的函数关系。这是因为......
问题七：企业融资计划书怎么写 先确定融资额度，以保证项目顺利进行，其次是有一个合适的估值，确定股权比例。融资额度需要说明用途。
问题八：创业的融资计划怎么写 创业融资计划书怎么写
融资计划书，其实是一份说服投资者的证明书。投资者通过创业计划书认识了创业项目，除了创业计划书外，投资者往往需要融资者出具融资计划书，说明资金数量、资金用途、利润分配、退出方式等等。在融资过程中，融资计划书就显得很重要。
编制融资计划书的内容包括：
一、企业介绍：企业简介，企业现状，现有股东实力，资信程度，董事会决议。
二、项目分析：项目的基本情况，项目来历，项目价值，项目可行性。
三、市场分析：市场容量，目标客户，竞争定位，市场预测。
四、管理团队：管理人员介绍，组织结构，管理优势。
五、财务计划：资金需求量，资金用途，财务报表。
六、融资方案的设计：
1.融资方式
2.融资期限和价格
3.风险分析
4.退出机制
七、摘要，即计划书摘要，写在计划书前面。
融资计划书的内容很多与创业计划书雷同，但是侧重点不一样，融资计划书要侧重项目可行性分析、团队实力、股本结构、资金数量、资金用途、利润分配和退出方式。
特别要强调的是需要预测资本的需求量，创业者需要明确资金用途，然后估算资本需求量，相对准确预计固定资本和运营资本的数量。创业融资计划是一个规划未来资金运作的计划，在计划中需要考虑长期利益和短期利益。
首先，需要估算启动资金，启动资金包括企业最基本的采购资金、运作资金等等，是企业前期最基本的投资。
其次，预测营业收入、营业成本和利润。对于新创企业来说，预估营业收入是定制财务计划和财务报表的第一步。在市场调研的基础上，估计每年的营业收入。然后估算营业成本、营业费用、管理费用等。收入和成本都估算出来了，就可以估算出税前利润、税后利润、净利润。
最后，编制预计的财务报表。预计利润表可以预计企业内部融资的数额，另外可以让投资者看到企业利润情况。预计资产负债表反映了企业需要外部融资的数额。预计现金流量表反映了流动资金运转情况，新创企业往往会遇到资金短缺或资金链断裂的问题。预计现金流量表就显得十分重要，但是影响预计现金流量的不确定因素太多，很难准确预计现金流，创业者可以采用各种假设预计最乐观和最悲观的情况。
撰写融资计划书的五个步骤:
1.融资项目的论证。主要是指项目的可行性和项目的收益率。
2.融资途径的选择。你做为融资人，应该选择成本低,融资快的融资方式。
比如说发行股票，证券，向银行贷款，接受入伙者的投资.如果你的项目和现行的产业政策相符,可以请求 *** 财政支持。
3.融资的分配。所融资金应该专款专用,已保证项目实施的连续性。
4.融资的归还。项目的实施总有个期限的控制，一旦项目的实施开始回收本金，就应该开始把所融的资金进行合理的偿还。
5.融资利润的分配。
篇二：创业融资计划书模板
一、项目企业摘要
创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。
*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）
二、业务描述
*企业的宗旨（200字左右）
*主要发展战略目标和阶段目标
*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）
介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：
1、研究资金投入
2、研发人员情况
3、研发设备
4、研发产品的技术先进性及发展趋势
三、产品与服务
*创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容：
1、产品的名称、特征及性能用途；*介绍企业的产品或服务及对客户的价值
2、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？
3、产品处于生命周期的哪一段
4、产......>>
问题九：财务报表中如何查看企业融资情况? 主要看短期借款，长期借款，应付票据
㈥ 什么是意向性融资
一般在两种情况下，投资者跟融资企业之间可能会达成“意向性融资”协议：
1、投资者对版企业只有初步权了解，答应进一步尽职调查之后投资多少资金，而签订的投资意向性协议（或者叫terms sheet，投资主要条款)；
2、投资者跟企业达成投资协议，但是双方约定有关投资的总额为多少，但是不是一次性全部投资完毕，而是随着业务的开着或者其他条件满足时，再继续投资或者分步投资全部款项。
你说的对，这个意向性融资也可以针对某一个项目（不是整个企业融资），等到企业完全成立之后，再根据协议双方按照事先约定分配该企业的持股比例。
㈦ 企业融资合同的意向书
意向书 是指当事人双方或多方之间，在对某项事物正式签订条约、达成协议之前，表达初步设想的意向性文书。下面由我来给大家分享企业融资合同的意向书，欢迎大家参阅。
企业融资合同的意向书1
甲方：_____人_政府
乙方：____________
为加快___________城镇化步伐，改善镇区形象和群众居住条件，经甲乙双方协商，现就_____区建设达成如下投资意向。
一、项目情况：甲方提供_____________占地面积约10亩(实际面积以国土部门测定红线为准)的建设用地，给乙方建设商住楼项目。
二、供地方式：甲方按程序将地块进行挂牌，乙方通过公开摘牌的方式，合法取得地块开发权。地块价格初定40万元/亩(最终以挂牌价为准)。
三、甲方责任和义务：
1、甲方保证自本协议签订之日起，着手办理项目用地挂牌、提供规划建设许可证、土地使用证、施工许可证等相关手续，并力争在三个月内办好。
2、保证本地块地上地下杆线移除及施工过程中的矛盾解决，交净地给乙方。
3、为乙方合法取得地块使用权提供必要帮助。
4、保证乙方合法权益，如果土地摘牌价高于价挂牌价10%而使得乙方不愿摘牌或被其他人摘牌，则必须即时退还乙方交给甲方所有资金，并按银行同期贷款利率计算利息。
四、乙方责任和义务：
1、本协议签订后，即付给甲方项目保证金100万元。
2、即时进行规划设计(效果图)，为土地挂牌和项目规划评审创造条件。
3、在土地摘牌后(双方协商拟定具体投资方案并签订正式协议)一周内付清土地余款，并即时按规划开工建设。
4、项目建设过程中必须服从甲方监督。
五、其他说明：
本意向书所列条款，系甲乙双方达成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。正式协议签订后本意向书自动终止。
甲方：____________签字(章)乙方：____________签字(章)
签订日期：________年____月____日
企业融资合同的意向书2
甲方：__________法定代表人：__________住所地：__________
乙方(投资人)：__________身份证号：__________住址：__________
鉴于：
一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对__________项目(以下简称“项目”)进行股权投资，享受项目的收益回报。
二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全_事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。
经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守：
第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_______元(大写人_币：_________)。
第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_____元(大写人_币：__________)。
第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定账户：
开户名：__________________
账号：____________________
开户行：__________________
第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。
第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。
第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。
第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。
第八条甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。
第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。
第十条在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商解决，协商不成的双方均有权向项目所在地人_法院提起诉讼。
第十一条本意向书一式份，甲乙双方各执份，均具同等法律效力，经甲乙双方签字并盖章后生效。
甲方：__________乙方：__________
法定代表人(授权代表)：__________法定代表人(授权代表)：__________
日期：________
企业融资合同的意向书3
__________(“投资方”)与__________先生(“创始人”)和__________及其关联方(“公司”，与投资方合称“各方”)，特此就投资方入股公司(“交易”)事宜签署本投资意向书(“本意向书”)，各方同意如下：
1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资__________美元(“投资价款”)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的__________%(“本轮股权”)。
本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。
估值：交易前的公司估值为人_币__________;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25计算)，公司的估值将是__________。
2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为____人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任____个董事席位。
3、投资架构
投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司”)，日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意)的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。
4、保护性条款
在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：
1)优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。
2)清算优先权：如果公司因为任何原因导致清算或者结束营业(“清算事件”)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：
-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款1倍加上未分配的红利的金额;
-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。
3)视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丧失控制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。
4)共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;如果投资方决定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。
5)反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的情况除外。
6)拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，如果经投资方提出或批准，有第三方决定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。如果现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进行，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必须以按以下公式计算的价格(“一致卖出约定价格”)购买投资方持有的全部公司股权。
一致卖出约定价格=投资价款_((1+____%)n)
n:投资方在公司投资的年数
7)合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少____元人_币(RMB____)，同时公司估值至少____元人_币(RMB____)，并满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。
8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：
A.在每一财务年度结束后的90天内提供审计后的年度合并财务报表。
B.在每个季度结束后的30天内提供未经审计的合并财务报表。
C.在每个月份结束后的15天内提供未经审计的合并财务报表。
D.在每个财务年度结束前的45天前提供年度合并预算。
E.投资方要求提供的 其它 任何财务信息。
所有的审计都要根据中国会计准则(若公司改组为海外结构的，投资方有权要求采用其他适用的会计准则)，由一家“四大”会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行。
9)检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。
10)公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。
11)投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大变化时投资方享有否决权等。
以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。
5、员工股权期权安排
公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(“员工集合”)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的__________%的员工期权股权。该等股权将根据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员工集合发行。
6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：
1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;
2)增加或减少公司注册资本;
3)公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;
4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为;
5)将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;
6)向股东进行股息分配、利润分配;
7)公司因任何原因进行股权回购;
8)合资公司董事会人数变动;
9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律顾问;
10)公司现有股东向第三方转让、质押股权;
11)合资公司前三大股东变更;
12)对合资公司季度预算、年度预算、商业计划书的批准与修改，包括任何资本扩充计划、运营预算和财务安排;(上述计划和预算的报批应在每季度开始前完成;)
13)经董事会批准的商业计划和预算外任何单独超过____万元人_币或每季度累计超过____万元人_币的支出合同签署;
14)任何单独超过____万元人_币或累计超过万元人_币的对外投资，但经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外;
15)任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;
16)任何预算外金额单独超过____万元人_币或每年累计超过____万元人_币的购买固定或无形资产的交易;
17)任何单独超过____万元人_币或当年合并超过____万元人_币的借款的承担或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保;
18)聘请年度报酬超过____万元人_币的雇员;
19)任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、许可协议，或独 家市场推广协议的行动;
20)任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或决定其薪金报酬;
21)设定或修改任何员工激励股权安排、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金计划等;
22)除按照前述第12)、13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过____万元人_币的单笔开支;
23)授予或者发行任何权益证券;
24)在任何证券交易市场的上市;
25)发起、解决或者和解任何法律诉讼。
7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：
1)尽职调查已完成且投资方满意;
2)交易获得投资方投资委员会的批准;
3)各方就公司未来12个月业务计划和财务预算达成共识;
4) 公司变更 设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准;
5)投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事件发生;
6)公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议;
7)公司同意投资价款进入公司设立的专门账户，并根据公司预算划拨运营资金;
8)公司已完成对财务经理的招聘，并令投资方满意;
9)公司之律师出具令投资方满意的法律意见书;
10)公司董事会、股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易;
8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自在合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于：
1)同意投资方享有本意向书(包括但不限于第5条、第7条)赋予其的保护性权利;
2)在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权;
3)若公司未能在本次交易交割后的五年内(含5年)完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严重违反其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按以下公式计算的价格(“回购约定价格”)将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应配合签署所有必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应一致同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时中国法律允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应配合办理有关退出手续并支付有关价款(如适用)。
回购约定价格=投资方本轮投资价款_((1+____%)n)
n:投资方在公司投资的年数
9、尽职调查：投资方将针对公司进行尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、知识产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意协助并促使调查达到尽可能全面的程度。
10、交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投资者可以在本次交易交割后直接从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过__________万美元。如果本次交易未能完成，各方需要承担由于准备本轮投资各自支出的费用。
11、保密：各方对与本次交易有关的所有事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方书面允许之前，不得向任何第三方提供，也不得用于评估、洽商、谈判本次交易以外的任何其它用途，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。
12、自本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方(跟投方除外)进行直接或间接的讨论、谈判或者达成任何相同或类似的协议或者任何其他形式的法律文件，而不论其名称或形式如何。
13、有效期：本意向书于签署之日起180日内有效或者由各方达成的后续协议取代，以两者较先发生者为准。
14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中根据尽职调查情况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。
15、本意向书适用中国法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有约束力。
16、本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的所有口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11条、第12条、第13条、第14条、第16条和第17条。本意向书其它条款不具备法律约束力。
各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并就尽职调查的结果进行交易。
_________公司(盖章)_________公司(盖章)
法定代表人：________法定代表人：________
____年____月____日
企业融资合同的意向书4
甲方：
乙方：
为整合甲乙双方资源优势，促进现代农业发展，实现合作共赢，经甲乙双方友好协商，达成如下合作意向：
一、甲乙双方共同投资1200万元成立中外合资食品有限公司，在________建设现代化食品生产基地，进行农业产品深加工。
二、甲方投资厂房及土地20亩以上，占总股本的20%;乙方提供生产设备的流动资金，约1000万元，占总股本的80%。
三、合资公司董事长、总经理由乙方委派，甲方委派副总经理一名，双方各委派财务人员一名。
四、甲方负责当地工商、税务及劳资关系等事务的协调和处理，并负责工人招聘及相关技术培训;乙方负责经营管理。
五、合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，自负盈亏，自担风险，自我发展。
六、双方签订合作意向书后，就合作细节问题进一步沟通、协商，以求达成互利双赢的合作条件，再正式签订投资合作协议。
七、本合作意向书一式两份，甲乙双方各执一份。
其他未尽事宜，双方另行协商。
甲方代表(签章)乙方代表(签章)
签订日期：
年月日签订日期：年月日
企业融资合同的意向书5
甲方：乙方
DOB:DOB:
ADDRESS:ADDRESS:
甲乙双方经过协商，就共同购买达成如下协议，甲乙双方共同遵守。
1，甲方出资$___($__购买股份，$__无息借予乙方)，和乙方共同组建公司，购买价值：$___。甲方占_%股份，乙方占_%股份。
2，甲方在“”visa(hereinafterreferredtoas“845”)申请成功前，享有10%分红，并可“被指导”管理。
3，甲方在845申请成功前，需担负10%的所有花费及付款。(operatingcostsandpayments)
4，乙方每月付甲方$___,周期二十四个月，共$___,用于归还甲方的$___借款。第一笔付款于01/05/20_。
5，乙方负责满足三个全职员工，年收入等移民条件(Businessdocuments里的要求)，以满足甲方办理845。(具体参见附件：ApplicationDocumentChecklist-subclass845，以09/20_版本为准)
6，甲方负责三个全职员工的额外花费，共$29,718{30h×52w×($15-$10)×3p+30h×52w×$15×3p×9%}。如有政策上的变动(e.g.minimumwage提高)，甲方需负担多出的花费。
7，甲方负责律师费，过户费等费用的50%。
8，甲方负责满足除“Businessdocuments里的要求”的其他所有要求，以满足条件办理845。(具体参见附件：ApplicationDocumentChecklist-subclass845,以09/20_版本为准。及Booklet7-category，以07/20_版本为准)
9，甲方的845办理完成后，如果甲方不想继续拥有股份，乙方可买回甲方的全部股份，价格为$___-条款7数目。
10，甲方的845办理完成后，甲方开始参与经营管理及分红，股份保持不变(_%)，但需支付乙方：条款6数目+条款7数目。
11，如果因为乙方经营原因，无法满足“Businessdocuments”里的要求，导致甲方无法办理845，乙方需买回甲方全部股份，价格为$___。
12，如果因为甲方自身原因;或因移民条例更改而实在无法满足845条件;或其他不可抗拒的因素，以至甲方无法成功申请845，乙方买回甲方全部股份，价格为$___-条款7数目。
13，如果因为甲方自身原因;或因移民条例更改而实在无法满足845条件;或其他不可抗拒的因素，以至甲方无法成功申请845，但三个全职员工的额外花费还没有产生，乙方买回甲方全部股份，价格为$___-条款7数目。
14，如果因为甲方自身原因;或因移民条例更改而实在无法满足845条件;或其他不可抗拒的因素，以至甲方无法成功申请845，但甲方仍想继续持有股份，则甲方需支付已发生的条款6数目及条款7数目。甲方可享有10%分红，并被指导管理，直到31/05/20_。
15，甲乙双方需用心管理，共同承担管理上的任何风险。
甲方：
乙方：
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当今社会，我们和别人商谈良好的情况，别人有意向合作的情况下，会用到合作意向书，那你知道合作意向书怎么写吗?下面是由我为大家整理的“投资合作意向书范本(通用)”，仅供参考，欢迎大家阅读本文。
甲方：__________(以下简称甲方) 公司地址：__________
乙方：__________(以下简称乙方) 公司地址：__________
甲、乙双方经友好协商，就__________的建设项目投资合作事宜，达成共识如下：
一、公司名称：__________ (共同出资注册)
二、公司注册地址：_______________
三、项目总投资_____万，注册资本_____万。
四、甲方投资_____万，占股份_____%。 乙方投资_____万，占股份_____%。
五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为_____年(暂定)，前_____年为建设期，建设期内免本息，从第_____年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为_____年。(具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化)。
六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的物宏、真实的、有效的。
七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。
八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本(包括每平方米所含的国没蚂碧有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用)为人民币_____元正(￥_____元)。
九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。
十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。
十一、甲、乙双方签订合作意向书后，_____个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入_____万保证金。
十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。
十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商。
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________
代表人(签字)：__________ 代表人(签字)：__________
_________年______月___日
甲方：________________
乙方：________________
为整合甲乙双方资源优势，促进现代农业发展，实现合作共赢，经甲乙双方友好协商，达成如下合作意向：
一、甲乙双方共同投资_____万元成立中外合资食品有限公司，在__________建设现代化食品生产基地，进行农业产品深加工。
二、甲方投资厂房及土地_____亩以上，占总股本的_____%;乙方提供生产设备的流动资金，约_____万元，占总股本的_____%。
三、合资公司董事长、总经理由乙方委派，甲方委派副总经理_____名，双方各委派财务人员_____名。
四、甲方负责当地工商、税务及劳资关系等事务的协调和处理，并负责工人招聘及相关技术培训;乙方负责经营管理。
五、合资公司实行枯举董事会领导下的总经理负责制，自负盈亏，自担风险，自我发展。
六、双方签订合作意向书后，就合作细节问题进一步沟通、协商，以求达成互利双赢的合作条件，再正式签订投资合作协议。
七、本合作意向书一式两份，甲乙双方各执一份。
其他未尽事宜，双方另行协商。
甲方代表:________(签章)
签订日期：____年____月____日
乙方代表:________(签章)
签订日期：____年____月____日
签约地点：____________
合作双方：____________
出资方：_______________________(以下简称甲方)
用资方：_______________________(以下简称乙方)
为保证乙方承担开发建设的项目顺利实施，经双方友好协商，就项目融资的相关事宜达成合作意向，具体如下。
一、项目概况：
1、项目名称：_______________
2、实施地点：_________省________市。
3、投资总额：____________万元。
二、合作事宜：
乙方以_________________形式，向甲方借款人民币_______万元，使用期限为_____年;双方约定，乙方应每年向甲方支付红利的标准为用款总额的_____%(百分之_____)，即人民币________万元，支付时间在正式合同中另行约定;双方在完善了相关法律手续后正式签订合同，甲方在正式签约将人民币______万元存入乙方账户，所有款项在____个工作日内执行完毕。
三、甲方的权利及责任：
1、核查项目文件，对乙方及项目进行实地考察;
2、保证资金真实性，且属于清洁的、可自主支配的;
3、在乙方及项目符合要求时，保证上述数额的款项按时到达乙方账户;
4、资金到达乙方帐户后，有权按时收取红利。
四、乙方的权利及责任：
1、保证项目真实性;
2、办理相关手续，保证借款无法律障碍及其它风险;
3、在完善项目合法手续后，有权要求甲方资金如数如期到位;
4、资金到达后，如约支付贴息及红利。
五、排他条款：
双方约定，本次合作的相关事宜，除政府相关部门及办理相关手续的单位外，应向其他任何无关单位或个人保密，如双方的合作形式及合作年限，甲方收取的贴息及红利数额，乙方项目的实施步骤、知识产权及盈利前景等，均属于保密范畴。
六、不可抗力：
双方约定，因人力不可抗拒的因素(如国家政策变化、战争、地震、台风等)，造成本意向书须延迟或终止执行时，双方均不承担违约责任;但遭遇不可抗力因素影响的一方，应以书面形式向另一方说明事态情况，并及时提交具有法律根据的证明文件。
七、未尽事宜：
双方决定，意向书中的未尽事宜双方另行协商解决。
八、纠纷的解决：
双方约定，在合作过程中如发生纠纷，双方应本着友好的态度协商解决;协商不能解决时，可诉诸于意向书签约地人民法院。
九、其它约定：
1、本意向书双方签字盖章后生效;
2、本意向书一式两份，双方各执一份。
甲方(盖章)： ________ 乙方(盖章)： ________
代表(签字)：________ 代表(签字)：_________
签订时间：_________年______月___日
甲方：_______________
乙方：_______________
一、项目名称：_______________
二、谋划范围：_______________
三、生产范围：_______________
四、总投资与注册资本：该项目总投资____万美元(折人民币___万元)。其中，固定资产____万美元，活动资金____万美元。
项目注册资本____万美元(折人民币____万元)。其中，甲方出资____万美元(折人民币____万元)，占注册资本的__%，以________出资;乙方出资____万美元(折人民币____万元)，占注册资本的__%，以________出资。
五、产品销售：合营公司生产的产品__%。由__方卖力内销。
六、技能、设置装备摆设：
七、利润分配：甲、乙两边按注册资本中的出资比例分配利润和分管危害及盈余。
三、生产范围：
八、合营限期：甲、乙两边的合营限期为__年。
甲方：_______________
代表签字：_______________
乙方：_______________
代表签字：_______________
_________年______月___日
甲方：_______________有限公司
乙方：_______________有限公司
鉴于：
1、甲方系依法注册成立的企业法人。
2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。
3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：
第一条认股及投资目的
甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。
第二条认购增资扩股股份的条件
1、增资扩股额度：甲方出资人民币______万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。
2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。
第四条双方
一、甲方：
1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。
2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二、乙方：
1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。
2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。
第五条由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。
第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：____投资管理有限公司乙方：____建材科技股份有限公司
签名(章)：________签名(章)：________
法定代表人：________法定代表人：________
日期：____年____月____日
甲方：________________法人代表________
乙方：________________法人代表：________
为完善和提升____________的旅游基础设施及旅游接待能力，解决甲方行政区域内部分剩余劳动力的就业问题。乙方决定在甲方____________投资开发旅游产业，区域为____________片区。为保证甲、乙双方的根本利益，确保项目的顺利进行。经双方协商确定达成投资意向协议，为明确双方的职责，特签署此《投资意向书》。
一、项目建设内容
乙方在____________片区投资开发的旅游产业项目由休闲度假山庄和低密度旅游服务建筑群组成，项目总投资约______万元，项目具体建筑面积以规划管理部门核准为准。
二、乙方职责及义务
1、由乙方聘请相关机构，在______年______月______日前完成该片区的地形图测绘工作，费用由乙方负责。
2、由乙方聘请具有资质的规划设计人员，完成整个片区的规划设计初稿送甲方;待甲方审查并提出修改意见后，在______日内将修改后的规划设计正式文本报送甲方送有关部门审查，待审查通过后应严格按照批准方案进行建设，费用暂时由乙方垫付。
3、乙方在签署《投资意向书》______日内先付甲方人民币______元(￥______元)作为甲方的前期工作经费，待正式规划方案批准后，乙方在一次性预付给甲方土地征地、拆迁费用______元(______元)，签署正式《开发合同》后从乙方应付甲方的土地款中扣除。
4、乙方在获得《国有土地使用权证》后，需在______日内启动项目建设，______年内完成所有项目建设工作。
三、甲方职责及义务
1、甲方安排一名领导干部组成的专职协调机构，负责协调处理该项目的征地、拆迁和群众协调等工作。同时，指派专职人员负责为乙方办理各相关部门的行政许可及批文等事宜，费用由乙方负责。
2、待正式规划方案批准后，甲方在______个工作日内完成征地、拆迁工作并将土地移交乙方进行施工建设。为缩短乙方的建设周期，甲方应协调好各职能部门办理相关手续。
3、待正式规划方案批准后，甲方在______个月内完成该项目用地的报批及挂牌等工作并协助乙方在______日内办理《国有土地使用权证》。
四、优惠政策
因乙方开发项目属招商引资项目，其建设用地按照点征的办法进行挂牌出让，挂牌出让价格按照甲方征地成本价挂牌。由于该地块目前属于荒地没有任何基础配套设施，为支持乙方发展旅游产业及完善该片区群众的基础设施建设，甲方将该项目挂牌出让土地获取的土地出让金(乡净收益部分)返还______%，及该项目所收缴的城市基础设施配套费全额返还给乙方用于该项目的基础设施建设。
五、其他事项
1、该项目范围内的拆迁工作由甲方负责完成，费用由乙方负责。
2、如若乙方在挂牌拍卖时未能取得该地块的使用权，甲方应协调获得使用权的公司将乙方所支出的费用并按银行同期存款利息将本金利息付还乙方。
六、违约责任
如双方在执行上述约定的过程中，出现违约行为，侵害另一方利益的将承担违约责任，除承担被侵害方的所有损失外，赔偿该项目上述总投资的______%的违约责任金。如乙方在获得《国有土地使用权证》后______年内未启动项目建设，甲方可无条件收回土地。
本意向书为双方前期的协议书，在双方没有签署正式《开发合同》以前，双方均以《投资意向书》约定条件进行。本意向书一式柒份，双方各执叁份，送市招商局壹份。本意向书经双方签字后生效，具《合同书》的同等效率。
甲方：__________乙方：__________
代表：__________代表：__________
____年____月____日____年____月____日
甲方:_______投资策划有限公司乙方:__________
为发挥各自优势，搞好招商引资工作，根据乙方申请，甲方初步考察论证，本着自愿、平等、诚实、互利的原则，在友好协商的基础上签定如下合作意向，共同严格履行。
一、合作项目:______。
二、合作方式:投资策划，直接投资或代理联系第三方投资。
三、实施步骤:
1、乙方根据甲方要求，在_____日内向甲方提供真实准确的项目资料，向甲方上交投资调研策划费__________元，委托甲方进行投资调研策划，撰写出招商引资分析报告，经乙方审核通过后，提供投资商投资决策参考。若乙方已拥有分析报告或自备上述资料。将资料一式五份_____日内交给甲方，并向甲方上交代理费__________元，委托甲方直接代理引资工作。
2、甲方依据投资分析报告，自行调研选择投资或联系其他投资单位或个人投资。投资前再次邀请有关专家进行专项考察，根据考察结果具体协商投资合作事宜，签定有关投资合同或协议，严格按协议投资管理运作。
四、投资方到乙方专题考察，费用由乙方承担。甲方联系投资商投资成功，根据到位资金额度，依据运城市人民政府招商引资有关规定，收益方一次向甲方支付到位资金_____%的佣金和______%的奖金，同台交割，互不拖欠。乙方前期上交的策划费因已代乙方撰写了有关分析报告不退，代理费可从佣金中扣除。
五、合作期限:_______个月。自乙方上交费用之日起生效。未尽事项，另行协商解决。
甲方签字盖章______________乙方签字盖章_____
____年_____月_____日______年_____月_____日
㈨ 融资计划书要怎么写
对融资计划书的质量是比较看重的。 股权众筹的发起人,如何完成一份高质量融资计划?以下是我为大家带来的融资计划书要怎么写，希望大家喜欢。
一、公司介绍
二、项目分析
三、市场分析
四、管理团队
五、财务计划
六、融资方案的设计
七、摘要
一、公司介绍
1、公司简介
主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。
2、公司现状
在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。
3、股东实力
股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。
4、历史业绩
对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。
5、资信程度
把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
6、董事会决议
对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。
二、项目分析
1、项目的基本情况
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。
2、项目来历
项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。
3、证件状况文件
项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。
4、资金投入
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。
5、市场定位
指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等
6、建造的过程和保证
项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。
三、市场分析
1、地方宏观经济分析
房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。
2、房地产市场的分析
房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。
3、竞争对手和可比较案例
分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的`对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。
4、未来市场预测及影响因素
未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。
四、管理团队
1、人员构成
公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。
2、组织结构
企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
3、管理规范性
管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。
4、重大事项
对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
五、 财务计划
一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。
其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
六、融资方案的设计
1、融资方式
(1)股权融资方式(注:股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)
方式:融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款
这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。
操作步骤:签订风险投资协议书
A、对融资方的债务债权进行核查确认
B、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
C、在有关管理部门办理登记手续
(2)债权融资方式
方式:投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。
(3)债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。
(4)房地产信托融资
(5)多种融资方式的组合
在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。
2、融资期限和价格
融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。
3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。)
对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。
A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。
B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。
C、破产风险
D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险
E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。
F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。
风险化解方案
A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。
D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。
4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)
A、股权方式融资的退出
项目进行中投资方退出;
项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红;
B、债权方式融资退出
项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;
项目完成投资方退出，按时还本付息;
5、抵押和保证
在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓着的公司的保证。
6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。
七、摘要
长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。
关于餐厅融资计划书，您首先要选择融资方式。您可以从以下方式进行餐厅融资。
一、 银行信贷
银行信贷是开发商主要的融资渠道。对旅游资源开发，可以采用项目信贷的方式借款。项目信贷要求自有资本投入25%以上，可向银行贷75%。开发商可使用以下资产作为抵押或质押:土地使用权、相关建筑物的所有权、开发经营权、未来门票或其他收费权等等。目前，银行尚无完善的对旅游资源开发进行贷款的金融工具，但已有企业尝试开发经营权、未来收费权等质押的办法，并取得了成功。
二、私募资本融资
开发商对自身的资本结构进行重组改制，设立股份有限公司。开发商以股份有限公司的主发起人身份，向社会定向招募投资人入股，共同作为发起人，形成资本融资。开发商也可以先成立自己绝对控股的有限责任公司或股份有限公司，再向社会定向募股，以增资扩股的方式，引入资本金。
三、整体项目融资
餐厅融资计划书要按照投资界规范的要求、准备招商材料。依据招商材料，开发商可以向境内外的社会资金进行招商，其中可以采用BOT等多种模式，也可合成开发、合资开发、转让项目开发经营权等。
四、政策支持性融资
充分利用国家鼓励政策，进行政策支持性的信贷融资。
五、商业信用融资
若开发规划有足够吸引力，开发商有一定信用，开发中的工程建设，可以通过垫资方式进行。一般情况下，工程垫资可以达到30%–40%，若有相应的垫资融资的财务安排，垫资100%也具有可能性。
餐厅融资计划书商业信用可以表现在很多方面，若开发能与开放游览同步进行，则可对旅游商品、广告宣传、道路建设、景观建设等多方面进行商业信用融资。
六、租赁融资
七、产权融资
八、信托融资
新的《信托法》出台以来，信托投资公司已经拥有了很大的运作空间，并创造了一些新的金融工具。其中，以项目和专题方式发行信托投资凭证，引起了各方面的兴趣。我们正在策划发行西部旅游信托凭证，把西部旅游项目打包，通过信托凭证，向社会集资。
九、国内上市融资
由于存在门票收入不能计入上市公司主营业务收入的限制，目前资源开发类旅游企业较难直接上市。但通过将收入转移到索道等交通工具，以及以宾馆、餐饮、纪念品等项目包装为基础的企业，仍可走上市的道路，也可以吸引上市公司作为配股、增发项目进行投资。
十、海外融资
海外融资方式非常多，包括一般债券、股票、高利风险债券、产业投资基金、信托贷款等等。海外融资目前受到一些政策限制，但仍有很多办法可以开展。这需要一家海外投资银行作为承销商，全面进行安排和设计。
十一、餐厅融资计划书招商引资
1、 项目包装与招商资料准备
2、 招商渠道与政策
3、 招商宣传
4、 招商谈判与合作
综上所述，融资运作仍处于十分原始的阶段。创造金融工具是金融界应努力的方向，但旅游企业及相关旅游管理部门，应该组织多方专家合作，研究如何将旅游资源的价值进行资本化，予以量化评估，从而使资源可以作为资本，发挥其撬动融资的功效。