⑴ 关于财务管理/理财题：求方差，贝塔系数，收益率
^1、整个市场组合的方差=（股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差）^版2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625
2、贝塔权系数=股票A与市场的相关系数*（股票A的标准差/市场的标准差）=0.9*（0.04/0.225）=0.16
3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*（市场组合的预期收益率-市场的无风险收益率）=6%+0.16*（10%-6%）=6.64%
⑵ 理财魔方和金贝塔哪个好
理财魔方和金贝塔这两个网贷平台，那么你就要去了解两者之间谁版的资质更为健全，资质一般权是指银行存款、三级备案等等，现在国家一直在大力规范网络借贷平台的，2018年堪称网络借贷平台雷潮之年，所以投资p2p更要注意本金安全，不要被高收益诱惑了。
⑶ 请问如何求房地产行业的贝塔系数,(有大智慧软件)
涨乐理财是华泰证券为广大证券投资者量身定制的新一代移动理财终端，集行情交易版、专属套权餐、专家互动、热点视频、财经新闻、业务办理、积分兑换等功能为一体。
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⑷ 贝塔牛有哪些特点
您好，贝塔牛的特点有：
1、手机注册即可使用。
2、提供两种机器人投顾服务类型：内目前支容持股票机器人和大类资产配置机器人投顾两类。
3、盘前推送操作策略：有具体的买卖品种、价格、数量建议。
4、便捷的一键下单：为了让用户体验更连贯、操作更简便，只需要在创建的组合详情页，基于该组合一键批量下单即可，避免了交易软件和机器人投顾软件之间反复切换。
⑸ 公司理财的作业，要求列出5家公司的期望收益率，贝塔系数等等进行投资组合分析，要求有图表~~
这个个人建议你直接问同事快一点，网上太麻烦了
⑹ 深圳贝塔财富投资管理有限公司怎么样
简介：深圳贝塔财富投资管理有限公司成立于2012年05月22日，主要经营范围为投资回咨询（不含期货、答证券、保险及其他金融业务）等。
法定代表人：李群
成立时间：2012-05-22
注册资本：50万人民币
工商注册号：440306106254679
企业类型：有限责任公司
公司地址：深圳市宝安区前进路六区资安商务大楼2097室（办公场所）
⑺ 什麽叫股票的贝塔系数
"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
贝塔系数应用：
贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券.为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合.比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%.
⑻ 公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价。
按照资本资产定价模型，普通股资本成本（即权益资本成本）等于无风险利率加上风险溢价。
根据模型，必须估计无风险利率、股票的贝塔系数以及市场风险溢价。
1、无风险利率的估计。
a.通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。在具体操作时，选择长期政府债券的利率比较适宜，最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表。
b.选择上市交易的政府长期债券的到期收益率（而非票面利率）作为无风险收益率的代表。
c.选择名义无风险利率（而非真实无风险利率）。
2、股票贝塔值的估计。
a.选择有关预测期间的长度。原则：宁短勿长。
b.选择收益计量的时间间隔。周/月收益率。
虽然贝塔值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的贝塔值估计股权成本。
3、市场风险溢价的估计。最常见的方法是进行历史数据分析。
a.选择时间跨度。应选择较长的时间跨度。
b.权益市场平均收益率选择算数平均数还是几何平均数。算数平均数是在这段时间内年收益率的简单平均数，而几何平均数是同一时期内年收益率的复合平均数。多数人倾向于采用几何平均法。
希望以上回答，能帮助到您！