⑴ 什么是指数基金跟踪误差
所谓跟踪误差，指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。内跟踪误差是容根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说，跟踪误差的准确性与观察周期的长短有关，观察周期越长，观察点越多，计算出的跟踪误差就越准确。影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等。总的来说，提高跟踪标的指数的精度，降低跟踪误差是指数投资最为核心的技术，也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提。
⑵ 我想知道基金的偏差率的含义
你说的应该是“收益率标准差”吧。
“收益率标准差”是指过去一段时期版内，基金每个权月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。例如先锋基金第三季度报告中，份额净值增长率的标准差为0.67%，比基准收益标准差低0.32%。这说明先锋基金在第三季度的投资业绩，与业绩比较基准相比，收益性较好,而风险较低。
⑶ 港股指数基金跟踪误差率显示—什么意思
这个就是显示是这个误差率这块的，所以不用担心的啊
⑷ 基金跟踪误差率为什么要选比同类误差小的
基金跟踪误差率一般都是使用在指数基金上，指数基金属于被动型基金，衡回量基金经理投资水平答的一项标准就是看他投资的指数基金和跟踪指数的误差率，越小说明基金经理紧跟指数，投资能力不错，越大说明基金经理水平不太行，就要慎重考虑再投资，以上只是个人意见仅供参考，投资有风险需谨慎，祝你投资顺利天天开心
⑸ 买指数基金要注意些什么
目前A股市场上的指数各种各样，能查到的指数至少有600多种，这些指数大抵可分为宽基指数、行业指数，策略指数，主题指数、大数据指数这么几类，其中宽基指数是最为大家所熟悉的，比如广泛用作指数基金基准的沪深300指数就是典型的宽基指数。这些指数往往具有很强的代表性，那么购买指数基金又有什么要注意的呢？
第一、要注意费率差异，这关系到你的投资成本
一般的指数基金、增强型指数基金、指数分级基金、ETF、ETF联接基金的费率其实都存在差异，比如管理费率、销售服务费率、托管费率等，大家在挑选时一定要留意一下。
其中手续费在平台一折之后C类产品是0，其他的0.1%~0.15%不等。其他的各种费率也是有差别的，大家买基金的时候一定要看看，要明白直接买基金需要承担哪些成本。还有持有低于7天赎回费1.5%，所以千万别用场外基金短炒。
从基金类型来看，综合费率基本是ETF和ETF联接基金较低，费率较高的是增强指数型基金。因为增强指数型基金的管理费率比较高。
另外，相比银行渠道和券商渠道，建议大家到第三方销售平台或基金公司官网申购基金，因为申购费率会便宜很多。尤其对于定投的基民来说，由于每次扣款都相当于申购，所以要主动挑选申购费率低的指数基金，长期算下来也能省不少钱。
第二、注意跟踪误差
跟踪误差指的是指数基金表现和指数表现的差距，这个指标可以反映基金经理的管理能力，我们追求的，当然是跟踪误差越小越好。从目前市场情况来看，最好选择日跟踪误差在0.2%(年跟踪误差1.5%)以内的指数基金。
一般来说，跟踪误差主要源自以下情况：
(1)复制误差。由于指数基金无法完全复制标的指数配置结构带来的结构性偏离。
(2)现金留存。开放式指数基金必须要留存一定比例现金以备基民赎回之需。
(3)管理费及其它各项费用。各类费用越高，跟踪误差也就越大。
(4)股利分配。ETF与基准指数在成份股的股利分配数量和登记分配时间上存在着差别。
(5)估值效应。因采用不同的估值模型对基准指数中交易不活跃的成份股估值有差别从而导致的跟踪误差。
建议大家最好选择日跟踪误差控制在0.2%以内或者年跟踪误差在1.5%以内的指数基金。具体跟踪误差数据，大家看基金的品种页就知道了。
第三、注意成分股
对于行业指数基金或主题指数基金，我们还要注意成分股的问题。同一个行业的指数，它的细分不一样，我们挑选时要关注相关指数的投资风格，然后根据市场风向做出选择。
第四、找准指数基金跟踪标的
指数基金的投资目标就是要获得与跟踪指数一致的收益，所以，挑选一个合适的指数是投资指数基金的关键。
从投资方式来说，如果投资者选择了定期定额的方式并计划长期持有，建议选择跨市场的宽基指数，比如上证50、沪深300指数，其特点是市值覆盖率比较高，可以力争较为稳定的获取市场平均收益。有的投资者对于市场风格比较敏感，就可以选择深圳100指数、中证500指数进行波段操作。一般而言，即使考虑经济周期的扰动因素，长期中市场还是会随着经济的增长而增长，所以，投资者的投资也会随之获得较为稳定的收益。
第五、比较各基金所属公司
指数型基金是被动式投资，运作相对简单。但其跟踪的基准指数分析和研究是个复杂的过程，需要精密的计算和严谨的操作流程。基金公司实力越强，付诸投研的成本就越高，投资水准更高。
第六、清醒面对分级基金
而对于分级指数基金来说，投资者需要对杠杆的大小和跟踪的指数都有清醒的认识，这样才能很好的控制风险。
通常来说，分级指数基金分为优先份额和进取份额，在基金合同中将对两者的搭配比例进行一定的规定，这一比例决定了指数被放大的倍数，而优先份额的比例越重，杠杆的放大效果越明显，投资者需要承担的风险也随之增加，当然，如果恰逢指数上涨，那么收益也随之被放大。另外，中小板指的波动幅度往往也大于大盘指数，这些因素也将在杠杆中被不同程度的放大。
第七、注意观察该基金的投资指数
指数基金购买前，要观察该基金投资的指数，分析它包换哪种股票或产业、哪些包括大盘蓝筹、哪些包括中小股、创业板类的。你看好哪种就增加购买的比重。总之，要购买前要注意观察。
第八、注意购买指数基金背后的主题和行业发展如何?
想要投资获益，那就要在选择该行业基金时相信其未来的发展前景是值得你期待的。其指数基金的走势是取决于行业的发展程度和相关政策的。因此投资者不要单方面只看走势，不分析行业未来趋势。
第九、注意观察指数基金的历史业绩
投资者要清楚即使是相同的指数基金，那各个金的投资回报率也是不同的，主要取决于基金的投资方法、投研能力的不同。历史业绩较佳的基金才是在未来会让你取得较高回报收入值得那你选择的基金。
⑹ 跟踪误差小的指数基金 什么意思
所谓跟踪误差，指的是指数化跟踪投资组合的收益率与目标指数收益率之间的偏差内。容跟踪误差越小，表明指数基金的运作状况也越理想，更能体现其跟踪标的指数收益水平的能力。除了合同既定的费率因素之外，指数基金跟踪误差的产生主要有两点原因。
首先是由于指数基金无法完全复制标的指数配置结构带来的结构性偏离。当指数基金的某些成分股因流动性不足而难以以公允的价格买到时，指数基金将只能采用抽样复制法，增加交易活跃股票的权重，减少流动性差的股票权重。在这个过程中，指数基金的管理团队需要通过建立一系列的数量模型来控制、修正跟踪误差。对复制误差的修正是非常考验管理者能力的。
另一个误差产生的因素则是基金组合中的现金留存。这一点ETF基金则占有一定的优势。由于ETF是采取实物申赎的方式进行一级市场的交易，因此组合中的现金存量一般会非常低，基准指数收益率与现金收益率不一致而导致的跟踪偏离会更小。
⑺ 怎么知道指数基金的跟踪误差
投资者需重点观察指数基金的跟踪误差，选择跟踪误差小的指数基金内投资。指数基金容跟踪误差有三个方面：现金头寸、结构化差异和成本因素，任何一个环节控制不到位，就会扩大跟踪误差。一般而言，跟踪误差越小，表明基金经理的管理能力越强。
⑻ 目前沪深300基金.哪支基金跟踪偏差最小
截至抄09年9月，近3月日均跟踪误差来看：
嘉实沪深300、工银瑞信沪深300、大成沪深300的跟踪误差较小，鹏华沪深300跟踪误差较大；
从运作满1年的4只指数型基金来看，嘉实沪深300相对于沪深300指数跟踪误差最小，博时裕富最大。
以下供参考：
嘉时沪深300、工银瑞信300、南方沪深300----控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。
华夏沪深300----日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
广发沪深300、国泰沪深300、大成沪深300、鹏华沪深300----日平均跟踪误差小于0.35%。
博时裕富----力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并且保持年跟踪误差在4%以下。
⑼ 请问目前哪种基金追踪沪深300指数的误差最小
嘉实300目前仍然是拟合度最好的指数基金，而且它的费率低，年管理费0.5%，年托管费0.1%，这个费内率很低容很划算，建议买指数基金买老的，在市场上涨的时候如果买新的，仓位跟不上。而且目前发这么多指数基金，实际上会推动300指数继续向上，所以还是嘉实300更合适一些。我的个人看法，希望能帮到你！
⑽ 基金净值的估算和实际值误差很大是不是说明基经经理的能力不行
误差分正和负。如果实际制大于估算值，说明基金经理的能力强。如果实际值远小于估算值，说明基金经理的能力不行。