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兴全合润分级混合基金什么

发布时间:2024-11-19 13:20:28

1. 兴全合润分级混合基金属于什么类型的基金

兴全合润分级混合基金属于混合型基金。兴全合润分级混合基金的风险等级比较高,但是,目前兴全合润分级混合基金已经取消了分级,除此之外,兴全合润分级混合基金还增加了投资范围、新增港股、股指期货、国债期货等投资工具。

2. 兴全合润分级混合基金折算账面巨额亏损是什么原因

兴全合润混合型分级基金即将在2016年4月21日实施定期份额折算、拆分业务(简称为定折,下同)。此次定折是该基金在当前第二个运作周期到期时的常规动作。
兴全合润是目前市场上唯一的混合型分级基金,具有独特的分级设计和定期运作模式。定折适时还原合润A和合润B的分级特征,使合润A份额保有稳健收益特征,合润B份额保有杠杆收益特征。
当前兴全合润处于各份额同享收益阶段,4月21日的定折将恢复兴全合润的分级特征。此过程会对投资者账户产生一定影响,具体如下:
1、从投资者账户资产来看,相应份额市值总额变动不大,定折不会对持有人账户资产造成明显冲击。
2、从风险收益特征来看,本次定折各份额持有人的总风险收益特征并未改变。
3、就A/B份额恢复交易首日价格波动方面,合润A或将以低于1元小幅折价交易,合润B小幅溢价交易。
4、从定折后的配置角度来看,合润基金、合润A和合润B重新变成风险收益截然不同的份额,投资者可以根据不同风险偏好实现特色化配置。
此外,兴全合润基金作为一只长期业绩优良的混合型基金,其较强的超额收益能力对合润A的获利预期和合润B的上涨弹性均有较好的正面支撑。

3. 兴全合润分级B基本概况

兴全合润分级股票型证券投资基金,简称兴全合润分级B,基金代码为150017,主代码相同。该基金在2010年3月22日开始发行,正式成立于同年4月22日,初始规模为33.290亿份。截至2012年9月30日,基金的资产规模已达13.30亿份。

基金管理人是兴业全球基金,他们负责基金的日常运营和投资决策。招商银行作为基金托管人,负责保管基金资产并执行托管职责。基金经理张惠萍在基金的管理中起到了关键作用。

自基金成立以来,截至最新数据,每份基金累计分红为0.00元,说明目前尚未进行分红。管理费率为1.50%每年,托管费率为0.25%每年,投资者在投资时需要考虑这些费用。在销售服务方面,基金的最高认购费率为1.00%(前端),而最高申购费和赎回费则未在信息中明确给出。

综上所述,兴全合润分级B是一只特定策略类型的开放式分级基金,投资者在投资时需了解其费用结构和过往业绩,以做出更为明智的决策。

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