兴全基金社会责任净值

A. 163402基金净值是

截止2021年2月26日，兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）163402基金净值是1.0780元。

其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

(1)兴全基金社会责任净值扩展阅读：

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

B. 兴全社会责任基金好不好

兴全社会责任基金，基金经理傅鹏博管理业绩稳定，无论牛市、熊市还是震荡市的表现同样出色。
经过五年运作，兴全社会责任基金逐渐形成了自己独特的“稳健投资”风格。无论在大市处于震荡调整的不利时期，还是面对大涨长红的良好机会，都为投资者创造了优异的回报。截至2014年10月8日，兴全社会责任基金自成立以来净值增长99.5%，近三年业绩比同类平均高出16个百分点。不过，随着市场竞争程度的提高，基金获取超额收益的难度也在逐渐增大，获取正阿尔法收益，对基金经理的行业配置和选股能力都提出了更高的要求。
在继承公司稳健风格的同时，基金经理傅鹏博也融合自身灵活的操作风格和主动的选股操作，同样给基金业绩增色不少。2010年A股市场整体下跌，新兴产业、消费类的行业和个股表现良好，而传统行业则跌幅居前。兴全社会责任从板块角度出发，提高对受益于政策扶持方向以及居民消费升级的医药生物、信息技术、食品饮料、化工等行业的配置比例，表现显著超越大盘指数。2012年市场板块轮动特征明显，傅鹏博着力控制好仓位，围绕库存周期以及企业盈利变化的主线，兼顾各行业估值调整的机会与风险，并在四季度加强了对金融行业的配置。2013年在中小盘成长风格股票主导的背景下，兴全社会责任继续紧跟市场投资热点，积极增持大消费等行业内股票。今年上半年，在经济整体平淡的环境下，兴全社会责任上半年继续保持了一定的灵活度，以自下而上优选个股为主，积极布局与深挖景气行业以及竞争力突出的公司，同时适度参与结构性行情，均取得了良好效果。
傅鹏博认为，从更长的投资周期来看，成长类行业依然值得长期看好，但行业内公司分化严重，投资标的选择需要有较强的辨别能力。一方面，很多成长股的价格已高企，可以利用市场深度调整的机会，以合理的价位介入优质股票；另一方面，考虑到新兴行业鱼龙混杂，真正能穿越经济周期的成长牛股，需要通过扎实的深度研究才能寻获。同时，2014年改革主题会贯穿全年，值得继续深入挖掘。

C. 兴业全球基金管理有限公司的旗下基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
163409 兴全绿色投资股票(LOF) 傅鹏博 等 0.9890 0.9890 -0.0130 -1.2974
163407 兴全沪深指数(LOF) 申庆 0.8757 0.8757 -0.0183 -2.0470
150017 兴全合润B 张惠萍 等 0.9792 0.9792 -0.0320 -3.1646
150016 兴全合润A 张惠萍 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000
163406 兴全合润分级股票 张惠萍 等 0.9875 0.9875 -0.0192 -1.9072
340009 兴全磐稳增利 李友超 等 0.9486 0.9886 -0.0073 -0.7637
340008 兴全有机增长 陈扬帆 1.2256 1.2256 -0.0187 -1.5029
340006 兴全全球视野 董承非 3.5156 3.5156 -0.0584 -1.6340
163402 兴全趋势投资(LOF) 王晓明 0.9616 5.3464 -0.0134 -1.3744
340001 兴全可转债 杨云 1.0445 2.7865 -0.0215 -2.0169
340007 兴全社会责任 傅鹏博 1.3290 1.5190 -0.0250 -1.8464
163411 兴全保本混合 杨云 等 未公布 未公布 未公布 未公布
基金份额变动明细
份额变动明细数据日期：2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 3,382,958.7687 495,523.2813 563,320.9672 3,450,756.4547
2010-12-31 3,133,395.7381 519,735.3601 769,298.3908 3,382,958.7687
2011-03-31 2,968,913.5814 389,820.3688 849,850.1377 3,428,943.3503
2011-06-30 2,773,479.3540 195,810.7281 391,244.9555 2,968,913.5814