1. 基金净值到底是多少
每一只基金每一天净值都不一样，时刻子在变化
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
2. 华安宝利配置基金净值
华安宝利配置证券投资基金是华安基金发行的一个混合型的基金理财产品，截至2020年7月27日，华安宝利配置基金的最新净值为：1.2190。
温馨提示：
1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。
2、入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2020-07-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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3. 工如何查询原来买的工银瑞信基金银瑞信基金净值查询
这个去这个基金公司的官网上查询是最准确的。
4. 汇添富000083基金净值多少
招行有代销该支基金，您可以进入以下网页链接了解净值信息。
5. 如何查基金历史净值
建议你到基金买卖网查询，这是专业的基金网站，数据比较准确一些。。
6. 007845基金净值是多少
博时季季享持有期C[007845]上一交易日（20200624）净值1.0381元。
7. 001800基金净值
华安新乐享保本混合001800 是一只新发基金，目前正处于资金募集期中。还未成立，自然也没有净值可以公布了。
8. 基金怎么看自己买入的净值是多少
基金买入，在交易记录那里可以查看，确认后，可以看到净值是多少。
9. 平安银行003508基金什么时候可以赎回
您可以登录平安口袋银行APP-理财，搜索栏输入基金代码查询该产品说明书。
应答时间：2020-06-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。