大奖章基金

A. 大奖章基金年均回报率高达34%

基金、股票，就向是赌博，买中好的你就赚钱了，买了差的就赔钱。
不过股市的二八规律是不变的，只有20%的人赚钱，80%的人不是赔钱就是保本。

B. 请问：我们中国人如何去购买詹姆斯·西蒙斯的大奖章基金

这个基金只对内部员工开放，换句话说，不是这个基金公司的员工的人是买不到的。

C. 大奖章基金的介绍

大奖章基金大奖章基金成立于1988年3月，是美国私募基金公司文艺复兴科技公司的第一支专基金属产品，产品的基金经理是两位美国著名的数学家：西蒙斯和埃克斯，他们分别于1967年和1976年获得学界最高荣誉，美国数学学会5年一度的伟布伦奖，这是大奖章基金名称的由来。

D. 大奖章基金是不是不能购买了

大奖章基金不能购买,可以参与更大的投资
这里有篇文章给你参考
http://hi..com/cngavintse/blog/item/01e47bfcea386a90b801a062.html
......
2005年，西蒙斯宣布要成立内一只规模可能高达1000亿美元容的新基金，在华尔街轰动一时，要知道，这个数字几乎相当于全球对冲基金管理资产总额的十分之一。谈到新基金时，西蒙斯更加谨慎，他表示，和大奖章基金主要针对富有阶层不同，新基金的最低投资额为2000万美元，主要面向机构投资者，将通过下调收费来吸引投资；此外，新基金将偏重于投资美国股市，持有头寸超过一年——相对于大奖章的快速交易而言，新基金似乎开始坚持“买入并持有”的理念。
......

E. 詹姆斯·西蒙斯的大奖章基金用的是什么量化交易模型

他的模型应该是有好几个版本吧，但是具体的透漏的很少，不过他基金回报率真的是很大的数额呢。百分之38左右了，真是策略不少。

F. 大奖章基金的公司投资策略

20年来，西蒙斯来的复兴科技对冲基金在源全球市场进行交易，并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易，其中很多过程已经完全自动化了。复兴科技公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。这些程序模型的建立是在大量数据收集之后，通过寻找那些非随机行为来进行预测。
为了建立这些程序模型，复兴公司雇佣了大量的非金融背景的专业人士，包括数学家，物理学家，社会学家和统计学家。在公司位于东锡托基特的办公室里，有三分之一的雇员都拥有博士学位。 主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的，模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，并作出买入或卖出的指令。

G. 大奖章基金如何购买

中国不能买

H. 什么是量化投资的奇才

什么是量化投资的奇才
2016年，在全球收入最高的10位对冲基金经理中，有8位是量化基金经理。数学模型和计算机是量化基金经理们的最爱。和那些高调的经济界名流相比，量化投资的奇才却大隐隐于市，“无勇功，无智名。”他们不会抛头露面，四处站台，而是潜心于科学研究，就算是这样“心不在焉”，投资业绩却秒杀各路英雄。
量化投资与大奖章基金
先来看量化投资的定义——把计算机当成测试和执行策略的工具，通过固定的交易逻辑和数学模型来分析、判断和决策，就是量化投资。
提起量化投资，就要谈到詹姆斯·西蒙斯。
韬光养晦是优秀的对冲基金经理恪守的准则，詹姆斯·西蒙斯也是如此，即使是华尔街专业人士，对他和文艺复兴科技公司也所知甚少。然而在数学界，西蒙斯却是大名鼎鼎。早在23岁，他就获得了加州大学伯克利分校的数学博士学位。30岁，他就担任了纽约州立石溪大学出任数学系主任。西蒙斯在石溪大学做了8年的纯数学研究，其间与华裔知名数学家陈省身创立了对数学和物理学影响深远的Chern-Simons理论。1976年，西蒙斯摘得数学界的皇冠——全美维布伦(Veblen)奖，个人数学事业的成就也就此达到顶峰。他喜欢学术界的数学奖章，甚至把基金的名字起名为“大奖章基金(Medallion)”。
大奖章基金只接受公司内部人员的钱进行投资，不会在各种展会上拉客户，不会上电视装大师。
在1989-2009年的二十年间，大奖章基金的平均年收益率为35%，若算上44%的收益提成，则该基金实际的年化收益率可高达60%，比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点。索罗斯和股神巴菲特的操盘表现，只能算是西蒙斯的跟班小弟了。
在次贷危机全面爆发的2008年，大奖章基金的投资回报率依然稳稳保持在80%左右的惊人水准，成为量化投资的长青树。
量化投资在哪些方面胜过人类？
量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。
它能准确评价机会，严格执行投资策略，没有人类情绪变化。它有多层次的数学模型，能多角度地观察多个市场。它能处理海量数据，捕捉到更多的投资机会，快速地跟踪市场变化。它还能不断发现新的提供超额收益的新的统计模型。
因为计算机能处理大量数据，可以建立起分散化的投资组合。人类没有千手千眼，和计算机没法较量。量化投资不断地从海量数据中挖掘，发现规律，并且加以利用这些大概率取胜的策略；它还能筛选出规模宏大的投资组合，而不是依靠一只或几只股票取胜，在多个市场上捕捉大概率获胜的金融品种，而不是押宝到单个股票。
量化投资的大宗师
量化投资的宗师们都有一个门槛——物理学或数学博士起步，解决问题的能力超强。因为平凡的人各有各的平凡，天才却基本上都一样。早慧、数学好和鼓捣新玩意几乎是量化宗师的标准配置。
量化投资之父是爱德华·索普。爱德华·索普从小就调皮捣蛋，但是又聪明得一塌糊涂，被誉为天才数学家、赌博专家、量化投资之父。像许许多多“开挂从娃娃抓起”的大牛们一样，索普从小就展露出了非凡的数学天赋。7岁的时候他就能心算出一年有多少秒。为了拿到免费的冰淇淋，他还和杂货店老板比算账，他用大脑，杂货店老板用计算机，结果当然是智商碾压。当同龄人买来爆竹玩时，索普已经自制炸药了。他从朋友的亲戚那里搞来硝化甘油，又用氨水和碘化物晶体做炸药，炸山洞，炸马路，见啥炸啥，自娱自乐……
从上世纪70年代开始，索普的基金连续11年获得了2位数的回报。1982年，他彻底辞掉了大学教授的工作，一心一意管理基金。索普喜欢凯利公式，用它来计算市场的真实胜负。凯利是什么人？他的全名是John Larry Kelly，并不是一个资深赌徒，而是贝尔试验室的的物理学家。香农博士是麻省理工的博士出身，也是一位著名的密码破译者。二战期间，他在贝尔试验室的破译团队主要是追踪德国飞机和火箭，尤其是在德国火箭对英国进行闪电战时起了很大作用。他是美国科学院院士、美国工程院院士、英国皇家学会会员、美国哲学学会会员，拿奖到手软。香农本身也是一个优秀的投资人，数十年收益率在20%以上。可是，这样丰硕的投资业绩，与他本人在信息论中的成就相比，显得十分低调。为了测试量化结果，他干脆自己发明了一台计算机。
量化宗师们早就功成名就，他们只是把投资作为副业，却秒杀了华尔街的一干专业人士。

I. 大奖章基金的创建公司

复兴科技公司创立于1982年成立于纽约。其公司董事，总裁和首席执行官三职为一身的就是该公司的创始人——詹姆斯-西蒙斯。
作为一家私人对冲基金管理公司，复兴科技公司拥有275名雇员。旗下三个基金管理着150亿美元资产。该公司由詹姆斯-西蒙斯（James Simons）于1982年设立，从1989年期起，复兴科技公司的大奖章基金（Medallion）的年回报率平均高达35%,大奖章基金被誉为是最成功的对冲基金。 复兴科技公司旗下有三个基金公司，分别是MEDALLION FUND，NOVA FUND和The Renaissance Institutional Equities Fund（文艺复兴机构股票基金），于后两者侧重投资纳斯达克股票市场以及面向机构投资者不同，大奖章基金只采用非股票工具，并且面对全球市场。其在美国国内的交易工具包括商品期货（能源、玉米、小麦、大豆等）和美国国债券。境外交易包括汇率期货、商品期货和外国债券。大奖章基金拥有自己的内部交易席位，由大约20名交易员组成。每周的交易从周一早上澳大利亚开市到周五美国市场闭市。
复兴科技公司收取的管理费用在5%，利润参与率在36%,两者都分别高于2%和20%的同行标准。

J. 大奖章基金的投资范围及条件

大奖章基金的投资范围有着严格的限制，投资的产品必须符合3个条件：“必须在公众市场上交易、必须有足够的流动性、必须适合用数学模型来交易。”
正因为如此，大奖章基金不包括创投基金，不涉足未上市公司股份，而一些小公司的股票、创业板股票也不包括在内，而适合用数学模型交易的品种一般来说要求有比较多，有比较准确的历史价格、交易量等。 公司现有150个雇员，交易60种金融产品，基金规模50亿美元。在150名雇员中有三分之一是拥有自然科学博士学位的顶尖科学家, 涵盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域。
当指令下达后，20名交易员会通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会。交易量之大甚至有时能占到整个纳斯达克市场交易量的10%。不过，当市场处于极端波动等特殊时刻，交易会切换到手工状态。 从2002年底至2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。1990年大奖章的净回报为55.9%；翌年39.4%；之后的两年分别是34%和39.1%。1994年，美联储连续6次加息，而大奖章基金净赚了71%；2000年，科技股股灾，标普指数下跌了10%，大奖章基金更是大获丰收，净回报98.5%；2008年，全球金融危机，各类资产价格下滑，大部分对冲基金都亏损，而大奖章赚了80%。