基金溢价正负

㈠ 股票溢价率为负数什么意思

股票一般都有面值，也就是这个股份有限公司注册时的股本。假如a公司回注册时注册资金是100万，那么答其股本也就是100万股，每股股票的面值就是1元。
随后公司经营良好，有个盈利，盈利可以用来派发现金红利，也可以用来转增股本，还可以留存作为未分配利润（也就是净资产减去面值后的溢价部分）。转增股本是怎么回事呢？转增就是把盈利作为新的注册资本，注册到公司中去。假如a公司现在有100万的未分配利润，那么它就可以选择每10股转增10股，也就是说原来的一股变成了现在的2股，原先一股的权益是现在2股的权益。
在股票在交易所首次公开发行（ipo）时，一般不可能按照净资产来发行。发行价格一般高于净资产，那么高出净资产的部分就是股票溢价。高出净资产部分的发行收入就是溢价收入。比如a公司上市，股本是5000万股，每股面值1元，每股净资产是5元，那么股本对净资产的溢价就是每股4元，发行价格假设为每股10元，新发行数量为5000万股，那么每股的股票价格对净资产的溢价就是5元，溢价收入为（10元-5元）5千万=2.5亿。式中10元为发行价格，5元为净资产，所以括号中就是每股溢价，5千万是发行数量，所以2.5亿就是溢价收入。

㈡ 溢价率的正负比，相对于认购认沽是什么概念

目前的溢价率为正，说明目前的权证的理论价值被高估
目前的溢价率为负，说明目前的权证的理论价值被低估
虽然认购和认沽不一样，当时溢价率的说明情况都一样，正为高估，负为低估。

㈢ 转股溢价率的正负值代表什么意思

是衡量转股是否盈利的依据，如果该指标负值越大，折股成本与市价价差越大；转股收益越高；相反，如果该指标正值越大，转股亏损越高。

㈣ 什么是负溢价

打个比方，比如某固定型号 电脑 市场标准价 5000元，我手里有个5.1劳动节的优惠券可以内打八折，容那我就可以只拿4000元现金就好，我的优惠券标准价值就是1000元，因为可节省1000元。
但是几天后我把我的优惠券以 1100 元卖个了另一个人，因为电脑断货了，他认为这个电脑5 1节日时会涨价到6000元，这样到时候这个优惠券就价值1200元了。
那么我卖给他的行为就是 以溢价100元的价格卖给了他。
那我如果当时以800元卖给了他，就是负溢价200元。

就是甲相对乙贵了就是溢价，便宜了就是负溢价，是个相对的概念。

㈤ 基金b溢价是负数是怎么回事

溢价的计算方法是：(权证的市价/行权比例+行权价格-正股的市价)/正股的市价*100% 1、溢专价取值为属正时，说明假设权证立刻行权时，权证行权后转成的该股票持有成本(不计算其他交易费用情况下)高于现在该正股股票的市价多少个百分点。
2、相反溢价为负时(即负溢价)，权证行权后转成的该正股股票持有成本(不计算其他交易费用情况下)低于现在该股票的市价多少个百分点。溢价说明这权证有没有投资价值的一个计量参考指标。若溢价过高说明权证存在价值高估的可能性。负溢价说明现在市场很有可能低估了这权证的现在的价值。

㈥ 溢价是负值说明什么（在权证中~~）

溢价的计算方法是：抄袭(权证的市价/行权比例+行权价格-正股的市价)/正股的市价*100%
溢价取值为正时，说明假设权证立刻行权时，权证行权后转成的该股票持有成本(不计算其他交易费用情况下)高于现在该正股股票的市价多少个百分点，相反溢价为负时(即负溢价)，权证行权后转成的该正股股票持有成本(不计算其他交易费用情况下)低于现在该股票的市价多少个百分点。溢价说明这权证有没有投资价值的一个计量参考指标。若溢价过高说明权证存在价值高估的可能性。负溢价说明现在市场很有可能低估了这权证的现在的价值。

㈦ 转股溢价率的正负值代表什么意思

转股溢价率是衡量转股是否盈利的依据，如果该指标负值越大，折股成本与市内价价差越大；转容股收益越高；相反，如果该指标正值越大，转股亏损越高。

(7)基金溢价正负扩展阅读：

负溢价率是在没有交易费用以及假设股价维持没有涨跌的情况之下，行权总成本(行权价+经调整的权证价格)低于正股市价，行权有一定的套利空间。购买权证来说，溢价率低的(或大负溢价)就是给你了便宜实惠的投资机会。如果溢价率是负13.5%， 则表明当前市场价低于内在价值。

㈧ "溢价"为什么有正负啊帮帮我

负的是折价。因为它写的是价外。

㈨ 权证中的正负溢价是什么意思

溢价率是指以当前的价格买入权证，在不考虑交易成本前提下，正股至少需要上涨（认购证）或下跌（认沽证）多少百分比，投资者持有权证到期行权才可保本。溢 价率反映了到期行权的盈亏平衡概念，在目前国内的权证市场机制下，也是反映权证价格风险的重要指标。由于权证价格主要由市场供求决定，价格的变动并不一定 体现正股的价格变化。在权证流通数量一定的情况下，当供不应求时，权证价格就容易被推高至不合理的位置，反映在溢价率上就会处于较高的水平。如刚上市的权 证，在市场炒新习惯下较易成为热点资金追捧的目标，上市后经常连续出现涨停板，把溢价率水平推高，价格出现高估。 当权证处于高溢价水平时，投资者面临的风险是什么呢？如果高溢价水平脱离市场对正股的合理预期，那么一旦市场热点转移，溢价率的回落将带动权证价格下降，这时，即使正股上涨，权证也未必能跟紧正股上涨的步伐。而如果此时正好遇上正股调整，更会加剧权证的下跌。 那么，投资负溢价的权证是不是就没有风险呢？答案也是否定的。虽然由供求关系决定的权证价格可能会存在不合理的因素，但市场往往是投资者心理预期最真 实、最直接的反映。如果一只权证长期处于负溢价而没有得到市场积极的修正，那么有可能是市场对正股的前景普遍看淡。假如投资者此时买入权证，虽然看似折 价，但未来一旦正股进入调整周期，那么负溢价可能瞬间消失，而且权证还可能在正股拖累下继续走低，这样的教训已经屡见不鲜。我们只能说，溢价低比溢价高 好，但负溢价并不代表没有风险，投资权证是为了获利，不宜单纯以溢价高低来选择权证。 值得注意的是，正的溢价率实质上是反映了权证的时间价 值，溢价率高低与剩余存续期也有关系。比如同一只正股的两只权证，在其他条款一样的情况下，一般存续期较长的权证溢价率较高。 由于在临近到期的时候溢价率都有归零趋势，因此，从风险角度来看，假如一只权证处于高溢价，且存续期较短，那么溢价率回调的风险就会非常大，除非投资者对 正股的短期上涨幅度有强烈的预期，否则最好不要参与；假如权证负溢价较大且剩余期限较短，那么负溢价对于投资权证来说就是很好的保护，在对正股短期走势有 正面预期的情况下，溢价率归零的过程获利机会较大。