国际金融汇率风险

① 求问一道国际金融的问题：一个完全没有对外业务的企业，是否会有外汇风险呢

没有外汇风险。
外汇风险，又称汇率风险，是在国际经济交往中，由于有回关货币汇率发生答变动，给交易双方中任何一方带来损失的可能（或者不确定性）。外汇风险的三要素：本币、外币、时间。
一个完全没有对外业务的企业，不涉及到外币。

② 请结合当下国际金融形势,论述对外贸易的汇率风险应该如何应对

在当前国际金融形势下，我们对外贸易的汇率风险主要表现为在国外的压力下，导致我们国家一些汇率的变动。

③ 本币汇率上升，会加大该国的国际金融风险。怎么理解

本国货币汇率抄上升，从国内讲，就是出袭国买东西钱更值钱了，以前1万块能买的东西现在8000就够了。
但从国际上讲，你的本国货币汇率高了，外国雇主以前付给你100w就行，现在得付120w。这样提升了成本，所以外国厂商雇主就会选择更便宜的印度、东南亚去开厂发展了。所以增加国际金融风险

④ 国际金融外汇风险管理分析题

根据上述案例：
如果用远期交易保值的方法:
因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是usd1=sf1.3240,也就是说
在6个月后的汇率将是:usd1=sf1.257
并以这个价格与银行成交
这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万sf
(贴水用减法)
如果用bis的规避外汇风险方法：
第一步：瑞士公司向市场以10%的年利率借500万美元6个月，则在6个月到期后，瑞士公司需要还本付息共：$500万*（1+10%*（6/12））=$525万
第二步:spot
rate
transaction
抛售525万美元,根据市场即期汇率usd1=sf1.3240
得到662万的sf
第三步:investment
做稳健投资
将662万存入瑞士国内的银行6个月
6个月后可以得到收入:
662万sf*（1+9.5%*（6/12））=693.45万sf
第四步:
这样的结果说明
花费$525万得到收入693.45万sf
换算下得到:usd1=sf1.32086
从上面的计算可以知道:
用第一种的做法美元贬值得更加厉害,使得拿到的美元换成本国货币sf来的更少
而用第二种方法,可以使得风险大部分规避
虽然有所下降
但是还是亏损不多的
所以比较之下,还是bis方法来的好.
以上分析希望能够帮到你:)

⑤ 为什么本国汇率上升会加大该国的国际金融风险

从国际上讲，你的本国货币汇率高了，外国雇主以前付给你100w就行，现在得付120w。这样提升了成本，所以外国厂商雇主就会选择更便宜的印度、东南亚去开厂发展了。所以增加国际金融风险

⑥ 汇率风险的主要表现

1973年布雷顿森林固定汇率体系崩溃，特别是1976年牙买加协议正式承认浮动汇率制合法性以来，控制在一定波动范围的固定汇率制随之解体。世界各国普遍实行浮动汇率制，美元、日元、马克、英镑等主要货币之间的比价时刻都处在剧烈的上下起浮变动之中，至使国际间债权债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握，从而产生了汇率风险。我国也处在一个实行浮动汇率制的国际货币体系之中，汇率风险仍然严重地影响着我国的国际收支平衡和企业的经济收益，特别是在改革开放的今天，在我国对外资迅速发展的今天，这种影响尤为突出。
由于国际分工的存在，国与国之间贸易和金融往来便成为必然，并且成为促进本国经济发展的重要推动力。外汇汇率的波动，会给从事国际贸易者和投资者带来巨大的风险，这种风险称之为汇率风险它表现在两个方面：贸易性汇率风险和金融性汇率风险。在国际贸易活动中，商品和劳务的价格一般是用外汇或国际货币来计价。大约70%的国家用美元来计价。但在实行浮动汇率制的今天，由于汇率的频繁波动，生产者和经营者在进行国际贸易活动时，就难以估算费用和盈利。由此产生的风险称之为贸易性风险。在国际金融市场上，借贷的都是外汇，如果借贷的外汇汇率上升，借款人就会遭受巨大损失，汇率的剧烈变化甚至可以吞噬大企业，外汇汇率的波动还直接影响一国外汇储备价值的增减，从而给各国央行在管理上带来巨大风险和国难。此种汇率风险称为金融性汇率风险。

⑦ 求国际金融论文，关于汇率风险

国际收支按照国际货币基金组织的定义，国际收支即“一国和其他国家之间的商品、债务和收益的交易以及债权债务的变化”。国际收支一般按一年、半年或一个季度计算。一国的国际收支不但反映它的国际经济关系，而且反映它的经济结构和经济发展水平。
国际金融相关书籍
国际金融相关书籍
长期以来，国际收支的主要问题是：许多国家国际收支不平衡，各国为调节、改善国际收支状况常常产生许多矛盾和斗争。一国国际收支不平衡是经常现象，要做到收支相抵、完全平衡十分困难。但是，无论是逆差还是顺差，如果数额巨大且又长期持续存在，都会引起一系列不良后果。因此，各国政府大都会采取各种干预措施，力求改善国际收支不平衡状况。一国采取措施往往会引起其他有关国家相应采取对抗和报复行动，从而减弱或抵消该国调节措施的作用。而且，有时调节国际收支的办法又同发展国内经济的要求背道而驰。譬如提高利率，若恰逢经济复苏时期，这一措施就会大大影响经济的恢复；而经济复苏受阻，又会影响国际贸易的增长。
一国的国际收支与一国的国际收支平衡表有所区别。国际收支是一国对外国的货币资金收付行为，国际收支平衡表则是将一国一定时期（一年、半年或一个季度）的国际收支情况分别按不同项目编制的记录和统计表。国际收支平衡表可以综合反映一国同外国在一定时期内货币资金往来的全面情况，因此各国都很重视国际收支平衡表的编制工作。
运用外币进行计价收付的交易中，经济主体因外汇汇率的变动而蒙受损失的可汇率风险-上证指数能性。交易风险主要发生在以下几种场合:
(1)商品劳务进口和出口交易中的风险。
(2)资本输入和输出的风险。
(3)外汇银行所持有的外汇头寸的风险。

⑧ 国际金融问题。汇率升水贴水。无风险套利。

1、即期汇率GBP/USD=2，期初1英镑等价于2美元，1英镑存3个月，本息为1×回(1+12%/4)=1.03英镑，2美元存3个月，本息为2×(1+10%/4)=2.05美元，根据利率平答价原理，3个月后的1.03英镑和2.05美元等价，3个月远期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9903-2=-97点。
1、GBP/USD远期贴水，贴水点为97点，贴水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元存款，3个月后可得本息2O2万美元，同时按1.9940的汇率买入3个月远期英镑，到期交割时，可得英镑=202/1.9940=101.303912万英镑。如果100万英镑直接存定期，可得101.25万英镑，无风险套利收入=101.303912-101.25=539.12英镑

⑨ 国际金融外汇风险分析题

根据上述案例：

如果用远期交易保值的方法:
因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是USD1=SF1.3240,也就是说 在6个月后的汇率将是:USD1=SF1.257 并以这个价格与银行成交 这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万SF (贴水用减法)

如果用BIS的规避外汇风险方法：
第一步：瑞士公司向市场以10%的年利率借500万美元6个月，则在6个月到期后，瑞士公司需要还本付息共：$500万*（1+10%*（6/12））=$525万
第二步:spot rate transaction 抛售525万美元,根据市场即期汇率USD1=SF1.3240 得到662万的SF
第三步:investment 做稳健投资 将662万存入瑞士国内的银行6个月 6个月后可以得到收入:
662万SF*（1+9.5%*（6/12））=693.45万SF
第四步: 这样的结果说明 花费$525万得到收入693.45万SF 换算下得到:USD1=SF1.32086

从上面的计算可以知道: 用第一种的做法美元贬值得更加厉害,使得拿到的美元换成本国货币SF来的更少
而用第二种方法,可以使得风险大部分规避 虽然有所下降 但是还是亏损不多的

所以比较之下,还是BIS方法来的好.

以上分析希望能够帮到你:)