⑴ 銅企業利用期貨進行套期保值有哪些風險
期貨是管理風險的工具，利用套期保值就是管理風險，減少風險對企業的打擊。
套期保值一般不會有大的風險，只會少賺或者少虧
⑵ 求期貨銅的套期保值的真實的案例。
做銅的案例抄我目前沒有，但是襲去年客戶做螺紋鋼的草稿還在，不過是套保成功還有獲利的，本來做套保的就比較少，如果是做套保要說失敗應該都是方案沒有做好，建議你如果做套保可以聯系我，我們會派專人上公司提取資料，分析方案，然後制定方案，每個公司的套保方案都是不一樣的，套保需要結合產品當時市場價值，還有一點，套保一定要持倉進入交割日，哪怕提前一天平倉你都是投機，當然買賣雙方協議平倉除外。需要了解詳情
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⑶ 銅材加工 如何做套期保值
我覺得這是老師留給你的作業，要仔細思考。
首先，你要確定是哪份合約。
然後，你要明白銅合約是什麼樣的，確定交易手數。
第三，你要考慮怎麼建倉。
第四，你要收集期間，現貨價格是怎麼變化的，以確定基差。
第五，就是看結果，套保的結果怎麼樣。
這題基本就完事了。
⑷ 現有一銅加工企業庫存1000噸，希望規避現貨大跌風險，如何保值套期保值的運作原理
那就在期貨市場做空1000噸的期貨合約，做空，預計他下跌，這樣如果現貨跌，則期貨收益；如果現貨漲，則期貨賠錢，實現套期保值。目前股指期貨也是一樣的做法，主要適合機構套期保值。 個人意見
⑸ 套期保值問題求解 謝謝！
感覺是個不全的題
⑹ 期貨套保操作中滾動展期是什麼意思
展期即延期交割，減少浮虧。很多大機構就是採用此方法操作，國儲局在倫敦銅上就採用了展期。進行展期後就會有展期收益和展期虧損。展期盈虧由合約之間的價差來決定。基差的大小就直接反映了展期效應或者說展期收益/虧損的大小。
⑺ 期貨交易中展期是什麼意思
就是拓展＼後延的意思，比如快到交割月了，主力會從靠近交割月的合約轉到遠一點的合約上，比如從五月轉到7月．這種行為就是展期．
⑻ 求「期貨套期保值」最通俗易懂的描述解釋。最好附上實際性的例子
期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。
期貨市場就是集中交易這些合約的地方。
套期保值，是指為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；或者相反。套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值。
例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。套期保值的結果見下面所示：
現貨市場
期貨市場
7月1日
10月份需銅100噸，7月現貨市場價格66000元/噸
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸
10月1日
買入100噸銅,市價為67000元/噸
賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸
盈虧
－1000元/噸
+1100元/噸
從表中可以看出，該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。
就是給現貨商的生產經營上個保險。
⑼ 再生銅企業如何利用套期保值來規避市場風險——陷入困境，廢銅企業重新審視期貨工具
文章摘要: 面對中國銅加工行業產能嚴重過剩，價格戰自熱化：生產企業沒有定價權，兩頭受擠壓；資金緊張，資金成本高：銅價波動劇烈，經營風險激增；價格波動吞噬加工費，利潤微薄等經營困難，一些傳統企業越來越重視企業自身的技術創新和成本控制，盡一切可能從自身出發來獲取競爭優勢，增加利潤來源。而另一方面，一些創新型的企業還非常重視通過對企業風險的管理和資金的管理來實現企業的穩健經營。通過期貨交易進行「套期保值」是其中一種重要的手段。