成熟交易系統

❶ 如何使交易系統變得成熟，使交易變得輕松

我也很困擾

❷ 頂級交易系統包括哪些內容

外匯通金融投資培訓交易系統之帶你認識何謂外匯交易系統 我們常說，在金融市場上投資或投機，只有百分之五的人能賺到錢，剩下來的基本上是虧錢的。其主要原因就是，這百分之九十五的人的交易是自己在和自己交易，所以從市場中就賺不到錢。 自己和自己交易，有人看了會說開玩笑。其實我一點都沒有開玩笑。不信你可以看看你自己的交易，哪天哪次交易不是自己那麼主觀地在盲動妄動呢？ 一個成熟的交易員，需要掌握三個過硬本領才能說在和市場做著交易：一是，經驗已經證明了的適合自己的技術分析方法；二是，過硬的，也已經被經歷證明了的良好的心理素質；三是，資金風險管理以及與之相應的倉位策略。這就是你的一套良好的交易系統。 這三個方面，都需要一個交易員認真學習和總結以及實踐。三個方面中，一個條件成，未必三個條件全成；但是一個方面做的不好，其他兩個方面連帶著會同時做不好。賺錢，當然要各個因素都具備的。 技術分析，大家都熟悉；交易心理呢，可能未必真正的去了解過。《金融行為學》之類的書，我的書架上有五本不同作者寫的同類型的書，自己的交易筆記上，對自己的交易情緒做過深刻的批判和總結，哲學認知方面的經典，也反復品讀；資金管理，也可能是新手不容易注意的地方，說到底，你是在拿錢做事，需要對你手中的錢有個規劃，這樣，在市場這個講「概率」的地方，不至於遇到陷阱就會讓你覆滅，同時，有資金管理，可以對你的交易方法更能有的放矢。 我做交易，不是全部時間都在看電腦，我在看什麼，就是在看我手裡的「交易計劃書」，有的高手會問，交易計劃不是「先前」就做好了的嗎（實質上只能在觀察盤面的時候去做出來，然後執行，執行過程中不妄動，沒人可以預知），然後按照計劃去執行就是了。是這樣的，但是我有自己的特色，我把每個交易動作，都羅列下來了，依據「建倉、加倉、減倉、平倉」的提綱，以技術分析為觸發條件，步步為營。當然，在紙面上也留下了列出錯誤問題的空白。這個系統，既簡單又實用，同時還不耽誤時間，要能確保我的每個交易動作都能按照技術規矩來做；既排除了盲動的即興交易，又能切實在觀察中分析思考技術條件以便最佳化交易。效果很好。 交易難就難在主觀的隨意性，這裡面有人類的情緒化因素，還有對上述一些方面的認識和實踐不深入造成的。交易是個實踐的大學問，要達到那種「簡單機械化交易」--看似被動實質是把握了主動的交易，需要交易者的知識豐富、不斷總結才能做到。 特大喜訊！

❸ 如何形成自己的交易系統

萬達期貨 黃劍雲
投資市場中每一位投資者都希望找到屬於自己的投資「聖杯」，正所謂「兵無常勢,水無常形」雖然投資者在市場里獲利的方法各不盡相同，但一個成熟的投資者而言必然有自己完善的一套交易系統。
一個完整的交易系統，都可以劃分為三大塊：技法(技術分析)、戰法(資金管理)、心法(心理控制能力)三大要件。1、技法：符合買賣標準的技術法則。也就是我們經常說的對市場信號的判斷標准。 2、戰法：資金戰術部署，買賣倉位控制紀律。一個好的資金管理策略往往是交易成敗的關鍵，《克羅談期貨交易策略》中明確指出：一流的策略和戰術是成功交易的關鍵。3、心法：買賣持倉過程中的自我心理控制能力。做期貨交易最重要的是自製力，絕大部分的虧損交易都是因為毫無節制的亂開倉導致的，修煉心法是一個成功交易者必經之路。交易系統就是建立頭寸、持有、了結頭寸的規則。
技術分析可分為四大派別：圖表派、指標派、數字派、波浪派。圖表派簡單、直觀、能反映交易者的心理變化過程，是行為金融研究的一個補充。指標派充分使用概率統計工具，把最可能漲和跌的歷史數據運用到當前，用起來簡單。但是數字指標在橫盤市道中往往錯誤信號比較多。波浪派的缺點則是可能性太多。同一段行情，如果起點不同，可以有無數種數浪方式。各種技術分析派別各有所長，能夠結合起來取長補短才是關鍵。
對於技術分析的作用，筆者更願意理解為「技術分析是我們交易的行為准則」。技術分析是幫助我們尋找市場的交易信號，當某隻個股或者某個期貨品種出現符合我們交易模式的信號時接下來才是我們根據資金策略來實施交易計劃。我們可以對各種特殊意義的技術形態經行歸類及總結。例如：連續上漲過後的期貨品種若出現「高位放量穿頭破腳」大陰線，則短期調整概率比較大，當市場出現這種可交易型「技術形態」時我們進場參與放空獲利的概率就較大。
對於技術分析判斷市場信號中我們要盡量做到：1、簡單原則。用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場，才能不被表面的大量隨機因素所蒙蔽。 最簡單的往往是最好用的。2、對無謂信號過渡優化。似是而非，可有可無的交易應該盡量不要參與。期貨交易往往會有做多錯多的怪圈存在，去除一些可有可無的交易信號，提高獲利的成功率。3、捕捉規律性：交易者本人自身所總結出來的一套完整的交易思想、理念，包含了「開多、平多、開空、平空」這四類完整循環交易信號的准確定位。
在投資過程中我們不斷的交易實踐，慢慢就會形成自己的一套模式，這就是我們的交易系統。雖然這種交易系統很多東西不能量化但是他們評定機理及形成機理大致相同。投資如修禪，吾將上下而求索。

❹ 如何理解"交易系統越簡單越好"這句話

簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？

簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？

簡單是否有更深層次的含義？

簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？"
假突破、噪音、突發事件之類的東東是無法避免的，簡單的系統和復雜的系統都沒什麼辦法。
「簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？」
簡單的意思是規則條件明確、實踐起來簡單，沒有歧義，這樣系統的可執行性強。執行力是交易者一個非常重要的素質。

越簡單的東西，容錯率越高，適用性越強，有效期越長，能幫我們在長期的無常變動中存活下來
「簡單是否有更深層次的含義」
我覺得更深層次的含義可能是：交易系統並不重要。

簡單，

只是說，
本質要素就那麼多，

超出本質的東西都是然並卵。簡單的系統易於執行 著作權歸作者所有。

交易系統到最後能不能成功，除了本身是正期望之外，最大的問題就是執行方面了吧。交易系統越簡單，執行上會不會就會容易些！

一個有效且優秀的交易系統，必然是簡單且可復制的。
簡單有兩層含義：一是可量化，不需要任何主觀意識的滲入。
二是易操作，不需要太多的專業技能，也不用全天盯盤。博士可以用、大媽可以用、學生可以用、聰明人可以用，傻瓜也可以用。
可復制則意味著它不需要特別的土壤和時間限制，在中國股市適用、在港股適用、在美股適用、在日股也適用，過去一百年和未來一百年都可以使用。

種問題只能簡單的回答：因為所謂交易體系內引入任何一個交易策略配對，都會有相對應的利潤和風險。理論上，無限的交易策略運用對應的就是賬戶無限的波動。世界上所有交易策略沒有高下之分，也不取決於你怎麼組合，交易的成功還是取決於在認識自身現實條件的基礎上對交易策略取捨。

交易的要點在於資金管理、心態管理、風險控制與遵循一致性。

系統越簡單，越易於做到以上四點。

交易系統是由交易計劃組成的，也就是說交易系統越簡明，交易計劃越簡明，而交易計劃越簡明，則風險控制越簡明和容易，說白了就是為了能更簡單的控制風險，

ps:風險靠自己，利潤靠市場，交易系統是基於控制風險才建立的，

交易系統越簡單越好，有兩個層面。

首先，簡單是一個相對概念。

例如，溫斯坦交易系統（史丹·溫斯坦稱傲牛熊市的秘密 (豆瓣)、史丹·溫斯坦交易系統的貢獻（圖文版）），在主流交易領域被評價為一個簡潔、明了的交易系統。作為一個基於突破的趨勢交易系統，建倉、止損、平倉，都是以趨勢作為交易方向，以突破識別交易點位。對於成熟的系統化交易者，交易三要素（交易方向、交易點位、資金管理），用史丹·溫斯坦自己的話來說：「掃一眼，就知道了。」

同樣的溫斯坦交易系統，對於系統化交易的初學者來說，光是識別交易區間，頭腦中既有的交易相關知識，就把自己給繞暈了。深陷細節之中，面對兩難選擇，無論如何都沒有「簡單」的感受。這一點，相信豆瓣《溫》組的小組成員，在學習溫斯坦交易系統之初，都有過類似的感受。

因此，如果直接說：「溫斯坦交易系統，是一個簡單的交易系統。」實際上，是不嚴謹，也有些不負責任的說法。因為對於不同交易背景的人來說，對溫斯坦交易系統的體驗和評估不同。

所謂的「交易背景」，不僅僅是交易初學者和成熟的交易者之間的差別。例如——

交易股票的人，開始進入外匯市場；
習慣趨勢交易的人，開始震盪交易；
一直小資金交易的人，直接開始大資金交易；

交易系統中的任何一個因素變化，進入了交易者不熟悉的領域，同熟悉這個領域人相比，都有體驗和評估上的差異。

漢末名將張飛，在《張桓侯文集》卷六十《蝶戀花·與月英書》中，記載了一個小故事：孫權遣使東渡日本，使者驚訝的發現，在倭國連小孩子都會說日語！

結論是，要想使自己的交易系統簡單，應當使用自己熟悉的交易理論和工具，構建交易系統。

相對簡單的交易系統，優勢是什麼呢——

主觀體驗上簡單的交易系統，一般來說是交易者熟悉，對其正期望有信心的交易系統。在實踐層面，更容易執行，也更容易實現一致性。

例如，一個老會計用算盤算賬，比一個新手用計算器算賬，要快得多。

同時，簡單也是一個絕對概念。

決策因素多的交易系統——

獲取和整理信息的成本高、時間長；
決策邏輯復雜；
決策流程長；
交易中面臨的變數多；
交易業績難以復制；
交易系統難以評估。

上述僅是交易系統的運行階段。在此之前，還有交易系統的構建階段；在此之後，還有交易系統評估和優化階段。每一個階段，都需要付出不低於運行階段的成本。

然而，復雜交易系統增加的收益，並不與其增加的綜合成本成線性關系；很多時候，甚至適得其反。

交易系統的優化，是邊際效用理論一個非常經典的案例。

例如，一個錘子線交易系統。當錘子線出現後——

要不要考慮當前市場的主要趨勢方向；
要不要後期的K線驗證錘子線反轉；
要不要設定一個上漲幅度，或上漲期數，識別有效驗證；
要不要輔以成交量驗證；

等等，每增加一個條件，系統就會復雜一些。從技術分析基本理論上來看，上述條件都會增加交易系統的正期望。然而在交易系統構建和運行實踐中，每增加一個條件，付出的綜合成本，遠超出交易者的預期；同時，由此增加的收益，也遠低於交易者的預期。

上面的論述，主要針對個人交易者。機構交易者所增加的綜合成本遠比個人交易者更大。

怎麼辦，交易系統還要不要優化？

別忘了，我們在本文前半部分所說的——簡單，是一個相對概念。同一個交易系統，例如——

錘子線，帶主要趨勢識別，帶成交量驗證。

對於成熟的系統化交易者來說，是一個簡單的交易系統；對於系統化交易的初學者來說，可能就是一個復雜的交易系統。

交易者應當在保持主觀體驗簡單的前提下，適度的優化交易系統。隨著交易實踐的不斷積累，之前感覺復雜的系統優化，主觀體驗上會變得簡單，同時還提升了系統表現。

（交易系統匯新雲徐生整理）

❺ 數字貨幣交易所系統比較成熟的軟體有啥特點

使用區塊鏈技術，區塊鏈技術現在很多人都在研究，但是真正用在數字貨幣上的還是版很少。
SSM （SpringMVC Spring Mybatis）開發框架權
單組至少6台伺服器運行（無上限）
Restful設計風格
冷熱存儲設計
支持7000+高並發等等技術特點這些還是很重要的，互融雲可以
目前市面上常見的是在原有的軟體基礎上改的，數字貨幣的交易對安全性能的要求較高，所以區塊鏈技術得運用還是最重要的。

❻ 求一個成熟的股票交易系統。

先要自己摸索一套適合自己的盈利模式才行，等成熟了來找我，我把你編成一整套的公式，副圖+主圖+選股和預警，這樣就可以輕松的實現股市長紅！

❼ 成熟持續穩定的的操盤交易體系能否成為天使投資或眾籌的標的產品

形式上交易體系作為一個產品有固定的組成單元，如基本面、技術面、交易策內略、資金容管理、風險控制。。等等；我們的交易體系的標的物是商品期貨與股票，4年的實盤一直能夠持續穩定盈利，無論是商品期貨的黑天鵝事件、還是近期證券市場的股災，都一直盈利（有交易記錄可查以及客戶證明），無論什麼情況下，交易體系一直持續穩定盈利就叫做合格~你認為呢

❽ 怎樣的交易系統，才算好的交易系統

能幫助交易者長期穩定盈利的交易系統才算是好的交易系統。

首先建立交易系統就是版一個不斷試權錯的過程，根據你設置的指標，周期，資金管理等各方面，不斷的去試錯，最後總結出一套可以長期盈利的交易模式。

完善的交易系統，覆蓋了交易的各個方面（包括買賣品種、資金如何使用、倉位大小、入市時機、止損止盈、交易策略等）。

一個完善的系統，必定經過了交易者與它長時間的磨合。可能是兩三年，可能是三五年，還有可能是上十年。

這個過程中，必須經歷在市場上遇到的所有問題，並且找到解決的方法。

如果選擇的是改變自己去融合這個系統，也必須經歷這個市場出現的所有問題，並且克服自己的內心選擇相信它。

有了完整的交易系統還不夠，一定要嚴格執行，做到知行合一。

如果做不到執行，交易系統再好也沒用。

❾ 如何搭建一套成熟的期貨交易系統

可以引進。要學會自己看趨勢、方向，出入位置。