❶ 如何構建大概率盈利適合自已的投機交易系統
交易高手的交易系統是涵蓋了理念，到策略，以及具體的操作技巧要回點，心態控制，資金管理答等多個組成部分的，並且經過實踐證明成功率較高的一種適合自己的盈利模式，而不是軟體。 打個比方，比如 自己的交易系統，首先會考慮在上升，下降，橫盤震盪三種不同趨勢下以哪種操作策略為主，上升過程中 是半倉滾動操作，下降過程中只搶暴跌個股的反彈，震盪過程專做熟悉個股的隔日高低點差。其次，每種操作技巧下，具體的操作要點，比如搶反彈的個股需要滿足哪些條件，操作的時機應該如何拿捏；再次，通過反復揣摩圖形形態，判斷壓力與支撐，設置止盈與止損點。最後，應該分幾次，每次以多少倉位來操作。並且在整個操作過程中始終堅持嚴格的操作紀律，止盈止損，不貪不懼。 這樣的好處是通過構建出適合自己的交易系統，人在操作時會非常理智，避免了只依據直覺，受眼前價格波動誘導來操作，經驗告訴 ，往往舒服的感覺會產生錯誤的結果。 另外，適合自己的交易系統一定是自己在實踐中綜合運用各種知識，然後經過驗證操作成功概率較高的交易系統，這樣才能在長期操作過程中保證較高的勝率。偶爾的盈利人人都能做到。
❷ 如何開發順勢交易系統
順勢交易系統的構建
最近在跟一位朋友交流時說到了當前非常流行的交易系統。由於進入這個市場的時間不長，這位朋友對交易系統的概念還感覺很深奧，說自己看到別人整天說交易系統，覺得很神秘、很好奇，遺憾地表示自己還不知道什麼是交易系統。由於這位朋友入市時間並不長，還處學習階段，所以操作成績並不算好，但是他很用心，一直在不斷學習、總結。隨著交流的深入，他告訴我，他現在嘗試著開始做風險控制、做資金管理，交易開始有計劃性，不再盲目亂做。說到這里我告訴他：只要不斷總結，你的交易就會完善，其實你所做的這些事情、這個過程綜合起來就是一個交易系統；現在你已經在建立自己的交易系統了，只不過你還沒有意識到；只要你堅持多總結多思考，在細節上修正一下，就可以稱之為交易系統。實際就是這么簡單。交易系統不是什麼神秘的東西，它就是一套適合投資者交易的工具。每一個理性的投資者都應該形成一套屬於自己、適合自己的交易系統。
現代意義上的投機市場已經有了幾百年的歷史，對市場交易模式的研究已經相對較為成熟。從目前來看，最具備穩定盈利特性的交易模式便是趨勢交易，這一點也為廣大投資者所認可。筆者結合自己多年來的體會認為，一個完善的順勢交易系統需要做到兩點：
1.捕捉順勢波段
真正能給普通投資者帶來盈利機會的行情必然是趨勢行情，而一波趨勢行情會延續很長時間，其中會有調整和節奏上的差異，投資者要做到不參與調整，只把握順勢波段行情。趨勢的定義非常簡單，高點或者低點沿著某一方向依次降低或者抬高就會形成趨勢，當這一規律被打破時趨勢就有可能終止。著名的海龜法則就是用最簡單的方法來發現趨勢、跟蹤趨勢，從而獲得驚人回報，時至今日，這一法則在大多數市場中仍然有效。中長期的趨勢是難以被操縱的，具有相當的客觀性，因此趨勢交易系統的重點是捕捉趨勢行情中的順勢波段。捕捉趨勢的工具一定是要以價格分析為核心的技術分析工具——K線形態、支撐壓力位、均線以及其他可以用來跟蹤趨勢的指標如MACD等，都可以實現捕捉趨勢。不過，僅僅依靠捕捉趨勢的工具雖然能夠保證趨勢被捕捉到，但捕捉到的機會里可能魚龍混雜，夾雜著相當數量沒有操作價值的行情，而且也難以有效規避振盪行情。
2.剔除振盪行情
在投資領域里呆過一段時間的投資者都知道，振盪行情波動小、爆倉概率小，但是規律性弱、賺錢難度大，尤其是遇到類似「溫水煮青蛙」的行情，大批定力不強的投資者就會被淘汰，即便是市場老手也容易馬失前蹄。因此，交易系統設計時的另一出發點就是想辦法規避振盪行情，尤其是一些幅度不大、規律性很弱而時間跨度又很長的振盪行情一定要從交易機會選擇中剔除掉。這里筆者提供一點思路：1.振盪行情通常是有一定波動區間的，如何去界定這個區間？能不能找到這個區間？2.一些趨勢指標在振盪行情中會失靈，那麼能不能反過來用？只要趨勢指標失靈那就是振盪行情？投資者可以自己去想，尋找其中的內在規律。
客觀來講，如何規避振盪行情歷來是交易系統建立中的難點。趨勢很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術分析也是側重於發現趨勢和入場點。但誰也不能先知先覺地預知行情進入振盪，因此振盪行情被確認的時候往往已經振盪了一段時間，所以交易系統沒有辦法做到把所有振盪行情都規避掉——水至清則無魚。交易系統在過濾振盪行情的同時同樣會面臨這樣一個問題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規避大量的振盪行情，但同時交易機會也會大量流失；過濾得太少，勝算就不高，導致系統執行起來難度加大。因此，在如何實現盡可能地規避振盪，又不錯過重要機會之間尋求一個平衡就顯得非常重要。儒家講究中庸之道，交易系統的建立不是尋找盈利最大的系統，不是找最高勝率的系統，而是尋找能將二者結合的最理想最穩健的系統，這一點需要投資者仔細去體會。
建立順勢交易系統的注意事項：
1.要注意交易系統的賬戶運行情況要平穩，不能出現深幅回撤，通常來講，賬戶回撤超過10%就是不能接受的系統，哪怕只出現過一次；
2.看起來最終盈利不錯，但勝率低於40%的系統不能用，如果錯誤次數太多，就很難堅持執行；
3.勝率太高的系統不一定是好系統，因為過濾條件太苛刻，將大量有操作價值的機會也錯過了，得不償失。
建立順勢交易系統的幾點建議：
1.要從內心深處接受虧損，沒有哪個系統具有100%的勝率，50%以上的勝率結合大賺小賠的原則就會創造驚人的業績；
2.執行力、恐懼跟貪婪要用在合適的地方，盈利時遵守系統信號，讓利潤奔跑，虧損時遵守系統信號，堅定離場；
3.系統是一個工具，就跟電腦再發達也代替不了人腦一樣，極端行情還是需要自己加一道關卡——風險控制，不要讓自己的賬戶出現災難性損失。
❸ 著名的交易系統有哪些
一、海龜交易系統
著名的商品投機家理查德·丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是後天培養的。為此，在1983年他招募了13個人，教授給他們交易的基本概念以及他自己的交易方法和原則。海龜成為交易史上最著名的實驗，因為在隨後的四年中海龜們取得了年均復利80%的收益。丹尼斯證明用一套簡單的系統和法則，可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。核心交易思想：
1、當價格突破20個交易周期最高點的時候入場。
2、價格跌破10個交穗運易周期最低點時離場。
系統一：
入場：以20日突破為基礎的偏短線系統（價格超過前20天的最高價或最低價）
離場：對於多頭頭寸為10日最低價，對於空頭頭寸為10日最高價。如果價格波動與頭寸背離至10日突破，頭寸中的所有單位都會退出。
系統二：
入場：以50日突破為基礎的較簡單的長線系統（價格超過前50天的最高價或最低價）
離場：對於多頭頭寸為20日最低價，對於空頭頭寸為20日最高價。如果價格波動與頭寸背離至20日突破，頭寸中的所有單位都會退出。
二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系統
拉瑞·威廉姆斯是威廉指標的創始人、當今美國著名交易員、作家、專欄編輯、資產管理經理，著有《短線交易秘訣》一書。曾獲羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍，在不到12個月的時間里使1萬美元變成了110萬美元。從某種意義上來說，跳空交易系統是一個心理交易系統，主要是測量過度的情緒化反應而導致的價格突變。
其基本走勢是在一個下跌趨勢中，價格在箱形區間的下檔附近波動持續5到10天，然後大幅低開跌破趨勢線，賣壓情緒極度高漲，如果隨後反彈到昨日的最低價時，表明市場能量反轉，另一波凌厲的漲勢蓄勢待發。系統買入機械規則：
1、收盤價比五日均價低4%，確保信號發生在跌勢；
2、開盤價低於昨日最低價1%；
3、收盤反彈至昨日最低價以上。
三、維克多·斯波朗迪123法則交易系統
維克多·斯波朗迪，專業證券操盤手、基金管理人，被《猜枝梁巴倫財經》雜志譽為「華爾街的終結者」，曾創造連續12年投資贏利，沒有任何一年虧損的驕人戰績。辨別趨勢、追隨趨勢，是每一個技術分析人士的追求，維克多·斯波朗迪依據道氏理論，將趨勢識別這項復雜艱巨的任務，簡化為123法則：
1、首先趨勢線被突破；
2、上升趨勢不再創新高，或下降趨勢不再創新低；
3、下降趨勢中，價格向上突破前期反彈高點，或上升趨勢中，價格向下穿越先前的短期回檔低點。
盡管123法則簡單有效，但其入場點較晚，通常已經錯失一段相當大的行情，因而維克多進一步提出了2B法則，其實質是針對假突破現象進行觀察。基本理念是：如果在下降趨勢中，價格已經創新低而未能持續下跌，而且重新升逾前期低點，則趨勢可能反轉。
四、湯姆·迪馬克TD價搭晌格區間交易系統
湯姆·迪馬克，SAC執行副總裁、債券基金經理VanHosington的CPO合夥人、40億美元對沖基金經理利昂·庫布曼的特別顧問、芝加哥商品交易所最大的個體交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合夥人，曾任包括索羅斯、摩根財團、花旗銀行、GoldmanSachs、IBM和UnionCarbide等在內的大金融機構的顧問。
湯姆·迪馬克認為關鍵不在於是否超買或超賣，而是在於指標在超買超賣期運行的時間。為准確度量股票買賣壓力情況，他提出了TDDeMarkerⅡ指標的創建方法，將所有的價格運動都與確定的供給和需求水平聯系起來。分子的值由兩個買壓度量標准組成。在8根K線圖中，將當日最高點減去前一日收盤價的差值加到當日收盤價減去當日最低價的差值上。如果當日最高點低於前一日收盤價，則該買壓部分就賦予0值。分母由8日分子值加上各自賣壓值組成，賣壓由兩個度量標准組成。
第一部分是前一日收盤價減去當日最低點的差值，如果為負值，該賣壓部分就賦予0值；第二部分是當日最高價減去當日收盤價的差值，將兩部分相加，然後將所得值加上分子的值就得到分母。
五、勞倫斯·麥克米蘭波動性交易系統
勞倫斯·麥克米蘭，期權交易專家、曾在ThomsonMckinnon證券公司任高級副總裁，主管股票套利交易。著有《期權戰略投資》、《McMillan論期權》。波動性是指股票價格變化的速度，可採用標准差公式計算，並且按照不同的時間長度來進行歷史波動性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。系統買入機械規則：
1、歷史波動性呈空頭排列，即波動幅度越來越窄，暗示暴風雨前的寧靜；
2、計算歷史波動性的時間為5、10、20、30、100，求其標准差；
3、ac、ao指標連續5天下降。
六、馬丁·普林格擺盪交易系統
馬丁·普林格，當今技術分析領域中最有影響力的領袖人物之一，曾獲加拿大技術分析協會傑克·弗羅斯特紀念獎章。系統思想：否極泰來，當價格處於極端震盪價位時，反轉在即。該思想還可與成交量擺盪結合使用，驗證二者的匯聚效應，更可提高勝算。系統機械買入規則：當日收盤價與28日移動平均線的比值，少於-10。
七、康斯坦絲·布朗衍生振盪指標交易系統
康斯坦絲·布朗，證券分析大師、基金交易員，主創空氣動力投資網站。系統思想：對RSI相對強弱指標進行三重平滑，其計算步驟如下：
1、計算14日RSI指標；
2、計算14日RSI指標的5日平均；
3、將2步計算結果求3日平均；
4、求第步、第3步計算結果的差額，以柱狀圖標示。
八、海豚交易系統
核心理念：順勢交易，右側下單
1、通過在趨勢判斷時段使用均線和MACD趨勢型指標確定趨勢達到交易時段的順勢交易；
2、通過在進出場時段KD指標的金叉和死叉順勢下單達到交易時段的右側下單。
（一）、交易時段選擇規則根據個人的交易習慣選擇主交易時段。判斷的原則是你原來擅長的交易時段就是要選擇的主交易時段，主交易時段的上一個時段就是趨勢判斷時段，主交易時段的下一個時段就是出入場時段。
（二）、趨勢判斷規則在趨勢判斷時段中使用MA26均線和MACD來判斷目前你的主交易時段的趨勢：價格在MA26以上，MACDValue>Signal>0，趨勢為多頭市場，做多；價格在MA26以上，MACDSignal>Value>0，趨勢為上升回落或者上漲調整，多單平倉，嘗試做空；價格在MA26以下，MACDValue<Signal<0，趨勢為空頭市場，做空；價格在MA26以下，MACDSignal<Value<0，趨勢為下跌反彈或者下跌調整，空單平倉，嘗試做多。
對期貨交易感興趣的童鞋，可以去應用市場搜索下載同花順期貨通，這是一個免費的期貨手機行情交易軟體，裡面咨詢豐富，還有期貨學院，有大量的投教課程，讓你快速學習期貨知識。
❹ 文華財經的贏順交易系統有個趨勢度排名和投機度排名，請問是什麼意思，具體的計算思路是什麼
趨勢度的演算法是：（最新價 - 開盤價）/（最高價 - 最低價 ）
k線實體越長，則力量越強，版反之則力量越弱，權趨勢度抬頭可以反映k線實體與上下影線間的比例，上漲力量越強該值不斷接近1，下跌力量越強該值不斷接近-1，力量越弱越接近0，再配合漲跌幅，可以更精準的判斷力量大小，這樣在報價列表上就可以輕松找出哪些合約更有交易機會。
❺ 外匯交易系統是什麼 什麼叫做外匯交易系統
外匯交易系統是每個長期外匯投資者必須建立的買賣規則，外匯交易系統在開倉，平倉，加倉，趨勢的判斷，風險的控制，資金的管理各方面根據市場的走向，作出買賣單。炒外匯擁有一套交易系統不難，做外匯3--5年的人都有自己的交易系統，難的是有一套成功的能夠穩定贏利的外匯交易系統，外匯投資者99%沒有它，這就是外匯投資為什麼大部分虧損的原因。外匯交易系統是交易的工具，擁有交易系統是外匯市場持續穩定獲利的首要條件。
炒外匯如要一時獲利並不難，難的是長期連續穩定獲利。外匯交易不論入場時間長短（入場無先後，達為師）不論學歷多高，聰明與否（牛頓在投機市場中也慘敗，他的名言是；我可以算出天體的運行，卻算不出人性的瘋狂）每一個長期從事外匯保證金投資的人，必須要有一套成功的外匯交易系統來武裝自己，才能夠在外匯市場獲得理想收益。
說白了外匯交易系統就是做外匯用的工具，沒有工具炒外匯是不可能成功!
樓主朋友如要炒外匯的話，給你推薦一家，恆信外匯不知道你有聽過沒，恆信外匯作為恆信集團旗下的成員，於紐西蘭成立，由紐西蘭政府機構監督！希望給你帶來幫助~
❻ 期貨交易軟體里的投機和保值，套利是什麼意思交易的時候選這個是什麼意思
保值即套期保值是有現貨或者是需要現貨的企業為規避價格風險而在期貨市場上進回行相應的答操作；
套利是一種對沖交易，一般是對偏離正常價差且有望回歸的兩個品種上進行的同時買和賣的操作；
投機就是我們這種為了獲得價格波動的收益而進行的單向買或者賣的操作；
希望我說的很通俗易懂啦，呵呵
❼ 如何尋找適合自己的交易系統
每個交易大師都會有一套屬於自己的交易系統，這些交易系統都不盡相同，所以投資者在為自己制定交易系統的時候，不能只是單純的套用別人的交易系統，需結合自身的實際情況。
金融投資有很多原則和細則需要把握，但是但若歸結為最簡單的要素，它無非是制定出一個進入和退出任一交易的起點。不管此項交易最終是否有利可圖，一旦確定了這個起點，價格水平的變化就可歸結為上升、下降或維持原狀。一個交易計劃就必須為進入實際交易市場制定行動藍圖。一旦價格水平發生如上所述三種變化中的任何一種，交易人就可根據計劃做出賣或買的決定。
在制定投資計劃時，盡管需要考慮許多關鍵因素，但核心問題始終是在什麼情況下退出已經進入的交易。這實際上包括三個退出計劃：
必須有一個接受損失的計劃，一旦交易失利，就應坦然退出。
必須有一個接受盈利的計劃，一旦盈利目標達到，即可滿意而歸。
必須有一個計劃，它使交易人發現市價在相當一段時間內不會發生重要變化時退出交易。
要退出一個已顯示賠錢的交易，最有效的程序就是設定「止損單」。當然這樣做的前提是交易人心中有數，他究竟願意承受多大的損失。如果他在進入交易前已定下可接受的損失程度，那麼，市價一達到事先已定下的這個點，他唯一能做的就是執行「止損單」。
對於一個正在贏錢的交易，如何制定交易中的指令就不像制定計劃應付賠錢交易的指令那麼容易了。這里存在著多種可能。
如果一個交易人在進入交易前已定下盈利目標，那麼一個明顯的可能就是一旦達到這個目標，他就立即執行一張「限價單」，從而退出此項交易。
還有一種可能是交易人一直讓利潤上漲，直到某種價格變化，朝輸錢方向轉化的跡象出現。在這種情況下，退出計劃就可能定為：「在盈利止損點賣出，或者在賣出信號一出現時立刻賣出。」
不論使用哪一種盈利計劃，至關重要的一點是，交易人必須認識到，交易的終極目標是接受利潤。除非他決定再試運氣，否則他應當時刻記住他見好就收的明確界線。許多成功的交易人都十分明白，錢易賺難保。將盈利計劃置之腦後的交易人最終都會體會到一個痛苦的真理：「樹是長不到天上去的」。
❽ 期貨交易軟體中選項投機與保值的區別保值的是要一直持有到交割么，中間不能在平倉
一般投機
這里有專業團隊負責保值
❾ 有沒有好的股票交易系統
呵呵，股票沒交易系統的，指望軟體和指標的都死的透透的，如果天下真有那神器，你覺得誰會拿出來賣吖。都是騙錢的。
❿ 請教真正的高手，在構建自己的交易系統時的經驗以及可以推薦的書籍。
不知道你現在的交易系統是個什麼樣子，交易系統的構建要充分考慮自身性回格的優缺點，既然是答你的交易系統就一定要有你的獨特性，別人的框架不能完全適用你，要是能夠深入了解你現在的交易境況也許能給出一些具體的建議，畢竟撇開了你一切無從談起，書嗎？小魚的《投機者的撲克》不知道你看過沒有，交流可以加我扣扣