難在三方面都有體現，但尤其難的地方是在第三方面，即由於充分競爭所導致的低容錯率。要我給他做個分配的話，50%的難在第三方面，40%在第二方面，10%在第一方面。
第一方面，主要是指事情的量非常巨大，需要花費很多的時間和精力，本身操作很簡單，只是需要機械性地重復。
第二個方面，事物的構造非常復雜，變化情況異常多，層次豐富，有多少人就有多少種變化，沒有一定的閱歷和體驗幾乎不能夠有深刻的理解。不了解本質就無法走出表面的變化期貨第二個方面的難，確實是有點難，但一個智力健全且獨立思考的人在長時間努力體驗和探索後，最終也會解決這一問題。
第三個方面，由於充分競爭所導致的低容錯率。存活率較低，個體在成長過程中僅允許犯少量錯誤，大量不滿足條件的個體都會在反復的競爭中被淘汰。
② 程序化交易是什麼意思
分全自動化和半自動化
全自動化就是全程自動交易 自動買賣 人不用做電腦跟前那種 多用於長線套利交易 因為對高頻交易容錯率差 國內開發較少 一般很少提供給個人 源代碼加密 使用對網速要求很高 開發需要豐富的理論知識 較高的編程水平
本自動化就是提供買賣點 止損價 手動下單的那種 市場是賣的都是這種軟體 自己用的話不需要編程水準 看著教程改改指標數據就能用 在國內使用量很大 同質化嚴重
滿意請採納。
③ 為什麼期貨交易那麼難，究竟難在哪兒
如果從投資者和市場的角度出發，那麼期貨交易的困難久在主客觀這兩個維度擴專展了屬出去。
對於投資者而言，交易中需要處理的工作量非常巨大。對於一筆成熟並且成功的交易而言，可能就需要參考到規模龐大的信息並且還有一定的運氣使然。這種困難的主觀含量占據了絕大部分。
對於客觀市場本身，市場構造復雜，波動頻繁，層次豐富，把握市場本身就存在了一定難度；再加之市場趨於充分競爭，因此容錯率低下。
期貨市場的困難在以上工作量巨大、市場復雜程度高和容錯率低下者三方面都有體現，但尤其困難的地方是在第三方面，即由於充分競爭所導致的低容錯率。如果做個分配的話，50%的難在第三方面，40%在第二方面，10%在第一方面。
④ 集合競價怎麼看是否強勢
對於超短交易尤其是打板客來說，一般早盤前半小時是我們最佳開倉時間，而早盤半小時的交易裡面，前十五分鍾的交易佔比高達7成左右，做接力模式的。
001：如何讀懂盤口競價？
在這么短的時間裡面去交易，就需要對早盤市場情緒的強弱有個充分的認知，才能及時把握機會和迴避潛在的接力風險。
而早盤十五分鍾的情緒強弱，從開盤前的競價階段基本上就可以判斷開盤後情緒大致的強弱。
所以，競價情緒的強弱判斷就對我們而言顯得非常重要了。
002：判斷競價情緒強弱的「五步法」？
我個人在實盤操作中，主要從通過競價情緒強弱是這幾個方向去判斷：
一，看連板股、首板股溢價。
所謂：連板股是市場走勢最強的一批股，是市場最激進的那一批資金，代表的是先頭部隊，他們是吃肉還是吃面很大程度上就代表了前方是安全的還是危險的。
打個比方：你在一條狹窄的道路上行駛，如果開在你前面的車子掉坑了，那你就知道前面有危險，就會停下或者放慢速度謹慎前行了，如果前面的車子一直安全行駛，那就代表了前方道路是暢通安全的。
二，看炸板股的承接。
炸板股主要是看昨天打板接力失敗的資金虧損幅度如果，側面是看市場的容錯率如何，一般好的市場氛圍，容錯率相對會要好一些，容錯率太差的一般都是比較弱勢的行情。
那麼，股民朋友出手就要謹慎一些了，競價階段主要看昨天炸板的個股整體開的如何，特別是一些近期市場的強勢股，炸板股低開是預期內的。
但如果整體都開的太低，-7、-8開的這種表明當前市場的承接力不強，情緒較弱，就要謹慎一些，直接被按跌停封死那種。
特別，是大單封死跌停這種，就表明市場的容錯率非常低，這種時候一般就要管住手為主了。
三，看龍頭股、強勢股承接。
龍頭股、人氣強勢股這些都是短線表現最強的一批個股，個股聚集了大量的短線活躍資金，是最佳短線市場合力的風向標。
市場情緒強的時候，這些個股一般整體都會趨於強勢，市場情緒弱勢的時候，這些強勢股就會比較弱勢。
所以，一般競價都是要觀察這些強勢股的承接如何，來判斷情緒的強弱。
四，看漲停股、跌停股數量。
漲停股這邊主要看競價頂一字板的數量多不多，多就代表了市場的強勢，之後還要看一字板個股整體的封單如何？
如果競價一些一字板個股整體的封單金額比較多，說明市場更強勢，反過來跌停股也是如此，多就代表了市場弱勢，跌停封單多表明是更弱勢。
五，對比昨日情緒。
情緒也像趨勢一般，只有對比昨日情緒或者過去幾天整體的情緒，你才能更直觀的感受出來情緒是正在變弱還是變強。
這樣你才能對後面情緒可能走的更強還是更弱有一個更為清晰的認知。
003：最後，如何結合題材情緒獲利？
股民朋友們在實盤操作中，集合競價的情緒只能作為參考，具體還得要結合開盤後的情況，有時候集合競價很強，但開盤後就是各種砸盤。
這個相信大家都會遇到過，這種情況一般出現在高潮階段，市場過於一致造成的，主要就是一個物極必反的一個過程。
市場永遠都是強弱不斷轉換的一個過程，也就是我們經常所說的周期，先手吃後手的市場，要避免這種，就要在市場轉強初期、中期上到車，末期太過後手的接力就要盡量避免為主！
⑤ 股票和期貨區別有哪些
1.買賣方式不同
期貨是雙向交易，可以買空也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢。股票只能先買後賣，只有價格上漲才能盈利。如果市場出現價格下跌，只能是止損，或者忍受虧損。市場交易機會少了一半。
2.杠桿比例不同
杠桿交易是期貨投資魅力所在。期貨交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易只需要支付一定比例的保證金即可獲得控制合約總價值的權利，杠桿比例一般在10%左右。而股票交易是本金交易。買入股票需要支付全額資金，不能融資、融券。因此，資金使用效率較低。
3.市場透明度不同
期貨市場的透明度比較高。交易在交易所集中進行，大家交易的主要是標的商品的價格，市場「三公」容易得到保證。股票交易背後需要一系列的信用加強制度，信息容易失真或泄漏，透明度差，如企業的財務審計，財務報表和重大信息的公布等，如果一個環節出現問題，可能會導致投資的重大虧損。
4.交易速度不同
期貨是「T+0」的交易，在一天之內就可以買賣平倉，交易速度快，資金使用效率高，遇到風險可以及時止損。股票交易現在採用「T+1」的交易模式。當天買入的股票到下一個交易日才過戶到賬，換言之，到下一個交易日你才有權賣出，資金效率受到一定影響，並且遇到風險事件時，投資者有時不能做出及時調整。
5.手續費率不同
期貨交易費用低廉，沒有印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所目前手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費最高不超過的千分之一。以白糖為例，價格波動1個點就可能賺錢。股票交易的費用相比較高。
⑥ 如何理解"交易系統越簡單越好"這句話
簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？
簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？
簡單是否有更深層次的含義？
簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？"
假突破、噪音、突發事件之類的東東是無法避免的，簡單的系統和復雜的系統都沒什麼辦法。
「簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？」
簡單的意思是規則條件明確、實踐起來簡單，沒有歧義，這樣系統的可執行性強。執行力是交易者一個非常重要的素質。
越簡單的東西，容錯率越高，適用性越強，有效期越長，能幫我們在長期的無常變動中存活下來
「簡單是否有更深層次的含義」
我覺得更深層次的含義可能是：交易系統並不重要。
簡單，
只是說，
本質要素就那麼多，
超出本質的東西都是然並卵。簡單的系統易於執行 著作權歸作者所有。
交易系統到最後能不能成功，除了本身是正期望之外，最大的問題就是執行方面了吧。交易系統越簡單，執行上會不會就會容易些！
一個有效且優秀的交易系統，必然是簡單且可復制的。
簡單有兩層含義：一是可量化，不需要任何主觀意識的滲入。
二是易操作，不需要太多的專業技能，也不用全天盯盤。博士可以用、大媽可以用、學生可以用、聰明人可以用，傻瓜也可以用。
可復制則意味著它不需要特別的土壤和時間限制，在中國股市適用、在港股適用、在美股適用、在日股也適用，過去一百年和未來一百年都可以使用。
種問題只能簡單的回答：因為所謂交易體系內引入任何一個交易策略配對，都會有相對應的利潤和風險。理論上，無限的交易策略運用對應的就是賬戶無限的波動。世界上所有交易策略沒有高下之分，也不取決於你怎麼組合，交易的成功還是取決於在認識自身現實條件的基礎上對交易策略取捨。
交易的要點在於資金管理、心態管理、風險控制與遵循一致性。
系統越簡單，越易於做到以上四點。
交易系統是由交易計劃組成的，也就是說交易系統越簡明，交易計劃越簡明，而交易計劃越簡明，則風險控制越簡明和容易，說白了就是為了能更簡單的控制風險，
ps:風險靠自己，利潤靠市場，交易系統是基於控制風險才建立的，
交易系統越簡單越好，有兩個層面。
首先，簡單是一個相對概念。
例如，溫斯坦交易系統（史丹·溫斯坦稱傲牛熊市的秘密 (豆瓣)、史丹·溫斯坦交易系統的貢獻（圖文版）），在主流交易領域被評價為一個簡潔、明了的交易系統。作為一個基於突破的趨勢交易系統，建倉、止損、平倉，都是以趨勢作為交易方向，以突破識別交易點位。對於成熟的系統化交易者，交易三要素（交易方向、交易點位、資金管理），用史丹·溫斯坦自己的話來說：「掃一眼，就知道了。」
同樣的溫斯坦交易系統，對於系統化交易的初學者來說，光是識別交易區間，頭腦中既有的交易相關知識，就把自己給繞暈了。深陷細節之中，面對兩難選擇，無論如何都沒有「簡單」的感受。這一點，相信豆瓣《溫》組的小組成員，在學習溫斯坦交易系統之初，都有過類似的感受。
因此，如果直接說：「溫斯坦交易系統，是一個簡單的交易系統。」實際上，是不嚴謹，也有些不負責任的說法。因為對於不同交易背景的人來說，對溫斯坦交易系統的體驗和評估不同。
所謂的「交易背景」，不僅僅是交易初學者和成熟的交易者之間的差別。例如——
交易股票的人，開始進入外匯市場；
習慣趨勢交易的人，開始震盪交易；
一直小資金交易的人，直接開始大資金交易；
交易系統中的任何一個因素變化，進入了交易者不熟悉的領域，同熟悉這個領域人相比，都有體驗和評估上的差異。
漢末名將張飛，在《張桓侯文集》卷六十《蝶戀花·與月英書》中，記載了一個小故事：孫權遣使東渡日本，使者驚訝的發現，在倭國連小孩子都會說日語！
結論是，要想使自己的交易系統簡單，應當使用自己熟悉的交易理論和工具，構建交易系統。
相對簡單的交易系統，優勢是什麼呢——
主觀體驗上簡單的交易系統，一般來說是交易者熟悉，對其正期望有信心的交易系統。在實踐層面，更容易執行，也更容易實現一致性。
例如，一個老會計用算盤算賬，比一個新手用計算器算賬，要快得多。
同時，簡單也是一個絕對概念。
決策因素多的交易系統——
獲取和整理信息的成本高、時間長；
決策邏輯復雜；
決策流程長；
交易中面臨的變數多；
交易業績難以復制；
交易系統難以評估。
上述僅是交易系統的運行階段。在此之前，還有交易系統的構建階段；在此之後，還有交易系統評估和優化階段。每一個階段，都需要付出不低於運行階段的成本。
然而，復雜交易系統增加的收益，並不與其增加的綜合成本成線性關系；很多時候，甚至適得其反。
交易系統的優化，是邊際效用理論一個非常經典的案例。
例如，一個錘子線交易系統。當錘子線出現後——
要不要考慮當前市場的主要趨勢方向；
要不要後期的K線驗證錘子線反轉；
要不要設定一個上漲幅度，或上漲期數，識別有效驗證；
要不要輔以成交量驗證；
等等，每增加一個條件，系統就會復雜一些。從技術分析基本理論上來看，上述條件都會增加交易系統的正期望。然而在交易系統構建和運行實踐中，每增加一個條件，付出的綜合成本，遠超出交易者的預期；同時，由此增加的收益，也遠低於交易者的預期。
上面的論述，主要針對個人交易者。機構交易者所增加的綜合成本遠比個人交易者更大。
怎麼辦，交易系統還要不要優化？
別忘了，我們在本文前半部分所說的——簡單，是一個相對概念。同一個交易系統，例如——
錘子線，帶主要趨勢識別，帶成交量驗證。
對於成熟的系統化交易者來說，是一個簡單的交易系統；對於系統化交易的初學者來說，可能就是一個復雜的交易系統。
交易者應當在保持主觀體驗簡單的前提下，適度的優化交易系統。隨著交易實踐的不斷積累，之前感覺復雜的系統優化，主觀體驗上會變得簡單，同時還提升了系統表現。
（交易系統匯新雲徐生整理）
⑦ 生意就是一種計算，記錯一步，損失上千萬。這句話有沒有理
看你干多大買賣了，小本生意沒那麼大影響。上面說的可能是一種容錯率，大生意考慮因素比較多，如果預估錯了，確實損失比較大。
⑧ 簡單說一下股票和期貨的區別
期貨與現貨相對應，並由現貨衍生而來。期貨不是貨，通常是指以某種大宗商品或金融資產為標的可交易的標准化合約。股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發行股票的。