期貨趨勢交易心得體會

① 期貨交易心得及總結

期貨交易心得及總結：

1、從對交易的理解角度：有了上面的理論認識，距離實現還差很遠，概念怎麼落地，就牽扯到對交易的理解，開始也分析了，我認為決定交易表現的幾個參數：勝率、盈虧比、最大連續虧損次數（最大回撤幅度）。

2、從勝率（或交易次數）來看：這種視角有種天然優勢，就是單個品種一年下來機會就很少，首先應該和基本面有關，一個品種不可能每年都有好機會的，甚至有的品種幾年也沒機會，比如這兩年的有色，其次有了機會，多空博弈還需要較長時間才能看出結果

3、從盈虧比來看：最簡單的提高方法是合理控制止損范圍，止損越小，盈虧比就越大，這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整，因為大行情不能每年都有，如果想在某個品種在一個合理的，不是特別大的幅度中取得高盈虧比，合理控制止損就是一個最好的選擇。

4、所以在勝率和盈虧比的關系裡我傾向於採取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來一些負面問題，比如剛止損或者剛平推，價格又朝開倉的方向運行了，如果放大止損不僅不會止損，還會止盈，或者還有其他一些問題

5、從控制最大連續虧損次數（最大回撤幅度）來看：結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比，以及對歷史所有交易結果的統計，我的最大連續虧損次數是五次，而且根據我的資金管理，把交易風險金分配在20次，每筆止損金額相同，這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損，而是未達到盈虧比沒有止盈。

(1)期貨趨勢交易心得體會擴展閱讀：

綜上所述，交易策略能不能長期有效，我的看法是看我們採用什麼角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解，是可以做到長期有效的，當然，表現的形式也很多，我的這種觀察模式只要一直有人參與市場。

這種觀察角度是一直會有效的，如果參與者很大比例集中於同一種交易思路，我認為機會是有，但越來越難做，畢竟都在進化，對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少，但真的走到這一步可能需要經歷很久。

② 如何進行趨勢交易趨勢交易是期貨投資的一種方式，以中長線為目標

期貨投資如何做好趨勢交易一、把握點位時機
要注意開倉時機的控制，不能急，要等。趨勢交易，自然是中長線。一般期貨市場做得比較好的投資者，性格都平和祥定，生活也極有規率，做人做事不沖動。
期貨投資如何做好趨勢交易二、期市中的幾種趨勢
趨勢可劃分為初生趨勢、持續趨勢、終了趨勢。投資者對於這三類趨勢的操作手法應該有所不同。對於初生趨勢，意在把握，並分析趨勢是否可以持續。對於持續趨勢，要關注自己的持倉的耐心。對於終了趨勢，則要在前兩步的基礎上，對市場的基本面、技術面、資金面有比較透徹的了解，並注意在市場恐慌時了結頭寸，平倉退場。
期貨投資如何做好趨勢交易三、把握有生氣的趨勢
投資者對於趨勢運行要了如指掌。趨勢如何行進，趨勢完結後是盤整還是急速反轉，這些都是投資者要搞清楚的事情。也許有人會說，我知道了趨勢就會操作了，但關鍵是不清楚呀。在做期貨交易時要有顆童心，即心中清靜，如此我們就不會因太多的自我猜測而對市場看不真切。這也是大多數成功的期貨人經常說交易要力求簡單的真諦吧。
期貨投資如何做好趨勢交易四、感知市場步伐
期貨市場的十幾個期貨品種，其運行規律既有相同之處又有不同之處。投資者要了解不同品種在一段時間內趨勢運行的「性格」，是快如疾風，還是和風細雨。對於聯動性強的品種，還要觀察國外的運行情況。
期貨投資如何做好趨勢交易五、測算一定時期內一個品種趨勢的穩定度
在期貨行情運行過程中，之前可以把趨勢分為開始、持續、終了階段。但是在趨勢的各階段轉折過程中，要用心去體會並掌握其規律。在交易過程中要順大勢，即明白目前參與的趨勢屬哪一種，盡量不參與趨勢轉換過程中走勢振盪同時與外盤關聯且外盤未走好的品種。
在一個因長期的基本面因素而帶來的趨勢面前，投資者首先要找機會順勢交易，同時就算技術上有些許逆趨勢而走，也只能看成是對當前趨勢的調整。如果基本面有更好的理由支持行情調整，則在基本面失去動力之後，趨勢回歸前期的可能性很大，必須時刻關注趨勢可能結束的調整信號。如果從基本面方面找不到對當前趨勢調整的合理解釋，則首先認為是技術調整，那就必須按技術分析的理論採取措施。

③ 期貨日內，關於趨勢交易，如何理解並接受止損

期貨交易 雖未的趨勢是人的判斷；做對了，你就是順勢。做錯了，你就是逆勢。賠錢賺錢一看便知

1，期貨交易日內單，做趨勢的話，首先看小時線和半小時線，然後再看5分鍾線入場。

2，止損的設置，一般以5分鍾線的金叉和死叉為准則。

3 記住以上兩條，是可以賺錢的，但不一定就賺錢。

投資有風險 入市需謹慎

暴利只是一廂情願

想的太多了

④ 期貨和外匯的模擬交易實驗心得

我對這次比賽的總結就是：
1、不要以為跌得太深而做多，也不要以為漲得太高而內放空。有句話叫接下跌中容的飛刀，就是這個意思，別用價格的高低作為研判趨勢的起始。順應趨勢，大膽的追多或追空。這恰都是我的弱項。更有甚者，在錯誤的單子上繼續加倉，妄圖拉低成本。
2、做的單子太多，雖然抓住了趨勢，但沒有將利潤最大化，來回折騰。一看某個單子賺了八百一千美金，是不是馬上要反向了啊？心中馬上有這樣的疑問，這是對利潤的恐懼。心理上還做不到心如止水。
3、對交易計劃不能嚴格執行。本來做的交易計劃看空鎊日的，一個小幅回調，馬上將本來做空點位極佳的空單全部平倉，結果鎊日來個240點的下跌。
4、沒有對自己能承擔的風險進行評估，有時候會為了利潤而下重倉，幾次都是險些爆掉。
5、對所有的單子沒有設過止損。這是做實盤的大忌。
6、一有時間就做單，哪一點行情都想抓，累死了。
以上是我這個新手的些淺見，至少剛入門的人看了會少走些彎路。

⑤ 期貨投資實訓基本面分析心得體會

期貨交易是以現貨交易為基礎的。期貨價格與現貨價格之間有著十分緊密的聯系。商品供求狀況及影響其供求的眾多因素對現貨市場商品價格產生重要影響，因而也必然會對期貨價格產生重要影響。所以，通過分析商品供求狀況及其影響因素的變化，可以幫助期貨交易者預測和把握商品期貨價格變化的基本趨勢。在現實市場中，期貨價格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。這些非供求因素包括：金融貨幣因素、政治因素、政策因素、投機因素、心理預期等。因此，期貨價格走勢基本因素分析需要綜合地考慮這些因素的影響。

(一) 期貨商品供給分析
經濟學的名言是：從長期看，商品的價格最終反映的必然是供求雙方力量均衡點的價格。所以，商品供求狀況對商品期貨價格具有重要的影響。基本因素分析法主要分析的就是供求關系。商品供求狀況的變化與價格的變動是互相影響、互相制約的。商品價格與供給成反比，供給增加，價格下降；供給減少，價格上升。商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升；需求減少，價格下降。在其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化，一方面，商品價格的變化受供給和需求變動的影響；另一方面，商品價格的變化又反過來對供給和需求產生影響：價格上升，供給增加，需求減少；價格下降，供給減少，需求增加。這種供求與價格互相影響、互為因果的關系，使商品供求分析更加復雜化，即不僅要考慮供求變動對價格的影響，還要考慮價格變化對供求的反作用。
1、期初庫存量
期初庫存量是指上年度或上季度積存下來可供社會繼續消費的商品實物量。根據存貨所有者身份的不同，可以分為生產供應者存貨、經營商存貨和政府儲備。前兩種存貨可根據價格變化隨時上市供給，可視為市場商品可供量的實際組成部分。而政府儲備的目的在於為全社會整體利益而儲備，不會因一般的價格變動而輕易投放市場。但當市場供給出現嚴重短缺，價格猛漲時，政府可能動用它來平抑物價，則將對市場供給產生重要影響。
2、本期產量
本期產量是指本年度或本季度的商品生產量。它是市場商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜。從短期看，它主要受生產能力的制約，資源和自然條件、生產成本及政府政策的影響。不同商品生產量的影響因素可能相差很大，必須對具體商品生產量的影響因素進行具體的分析，以便能較為准確地把握其可能的變動。
3、本期進口量
本期進口量是對國內生產量的補充，通常會隨著國內市場供求平衡狀況的變化而變化。同時，進口量還會受到國際國內市場價格差、匯率、國家進出口政策以及國際政治因素的影響而變化。
(二) 期貨商品需求分析
商品市場的需求量是指在一定時間、地點和價格條件下買方願意購買並有能力購買的某種商品數量。它通常由國內消費量、出口量和期末庫存量等三部分組成。
1、國內消費量
國內消費量主要受消費者的收入水平或購買能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發現、替代品的價格及獲取的方便程度等因素的影響，這些因素變化對期貨商品需求及價格的影響往往大於對現貨市場的影響。
2、國際市場需求分析
穩定的進口量雖然量值大但對國際市場價格影響甚小，不穩定的進口量雖然量值小，但對國際市場價格影響很大。出口量是本國生產和加工的商品銷往國外市場的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一。分析其變化應綜合考慮影響出口的各種因素的變化情況，如國際、國內市場供求狀況，內銷和外銷價格比，本國出口政策和進口國進口政策變化，關稅和匯率變化等。例如，我國是玉米出口國之一，玉米出口量是影響玉米期貨價格的重要因素。
3、期末結存量
期末結存量具有雙重的作用，一方面，它是商品需求的組成部分，是正常的社會再生產的必要條件；另一方面，它又在一定程度上起著平衡短期供求的作用。當本期商品供不應求時，期末結存將會減少；反之就會增加。因此，分析本期期末存量的實際變動情況，即可從商品實物運動的角度看出本期商品的供求狀況及其對下期商品供求狀況和價格的影響。
(三) 經濟周期變化因素分析
商品市場波動通常與經濟波動周期緊密相關。期貨價格也不例外。由於期貨市場是與國際市場緊密相聯的開放市場，因此，期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。
經濟周期一般由復甦、繁榮、衰退和蕭條四個階段構成。復甦階段開始時是前一周期的最低點，產出和價格均處於最低水平。隨著經濟的復甦，生產的恢復和需求的增長，價格也開始逐步回升。繁榮階段是經濟周期的高峰階段，由於投資需求和消費需求的不斷擴張超過了產出的增長，刺激價格迅速上漲到較高水平。衰退階段出現在經濟周期高峰過去後，經濟開始滑坡，由於需求的萎縮，供給大大超過需求，價格迅速下跌。蕭條階段是經濟周期的谷底，供給和需求均處於較低水平，價格停止下跌，處於低水平上。在整個經濟周期演化過程中，價格波動略滯後於經濟波動。認真觀測和分析經濟周期的階段和特點，對於正確地把握期貨市場價格走勢具有重要意義。
經濟周期階段可由一些主要經濟指標值的高低來判斷，如 GDP 增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。
(四) 金融貨幣變動因素分析
商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。
1、利率
利率調整是政府緊縮或擴張經濟的宏觀調控手段。利率的變化對金融衍生品交易影響較大，而對商品期貨的影響較小。如 1994 年開始，為了抑制通貨膨脹，中國人民銀行大幅度提高利率水平，提高中長期存款和國庫券的保值貼補率，導致國債期貨價格狂飆，1995 年 5 月18 日，國債期貨被國務院命令暫停交易。
2、匯率
期貨市場是一種開放性市場，期貨價格與國際市場商品價格緊密相聯。國際市場商品價格比較必然涉及到各國貨幣的交換比值-匯率，匯率是本國貨幣與外國貨幣交換的比率。當本幣貶值時，即使外國商品價格不變，但以本國貨幣表示的外國商品價格將上升，反之則下降，因此，匯率的高低變化必然影響相應的期貨價格變化。據測算，美元對日元貶值 10%，日本東京穀物交易所的進口大豆價格會相應下降 10%左右。同樣，如果人民幣對美元貶值，那麼，國內大豆期貨價格也會上漲。主要出口國的貨幣政策，如巴西在 1998 年其貨幣雷亞爾大幅貶值，使巴西大豆的出口競爭力大幅增強，相對而言，大豆供應量增加，對芝加哥大豆價格產生負面影響。
(五) 政治及政策因素分析
期貨市場價格對國際國內政治氣候、相關政策的變化十分敏感。政治因素主要指國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及由此引起的國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。這些因素將會引起期貨市場價格的波動。
在國際上，某種上市品種期貨價格往往受到其相關的國家政策影響，這些政策包括：農業政策、貿易政策、食品政策、儲備政策等，其中也包括國際經貿組織及其協定。在分析政治因素對期貨價格影響時，應注意不同的商品所受影響程度是不同的。如國際局勢緊張時，對戰略性物資價格的影響就比對其他商品的影響大。
(六) 季節性因素分析
許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。

⑥ 做期貨的都過來看看說說心得

你想的太多了。
1、期貨開倉盡量量化；
2、平倉靠經驗，這里有關得與舍的專問題，你要知道你不可能每屬筆單子的平倉都會在行情的結束點的，如果你有幾筆單子平倉在頂部或者底部，不是你技術很好、判斷很准確，是你運氣好，記得，沒有任何的交易方式能做到每次平倉都能平在最高最低點，根據你的交易系統加經驗來「取得自己應得的利潤」；
——問題2的延伸：期貨平倉方式（以日內交易舉例） 1、日內平均波幅到位平倉，後面的利潤不是你該拿的；2、靠速率判斷，漲不動了或者跌不動了；3、支撐阻力位或者技術指標判斷；

⑦ 趨勢交易：期貨交易者參透此文可以少走幾年彎路

如何在期貨交易生涯中少走彎路？如何在期貨交易生涯中少走彎路？我做這么久了，說實在話，走的彎路真的是太多了，得到了不少的教訓，最後把心態都要崩了，書籍也看了不少，交易的時候還是控制不好自己的交易。隨著交易時間越來越長，經歷越來越多，要想在期貨市場中掙到錢，必須要有自己的方法和策略，不能盲目的在這個市場裡面操作，更不能有**心態，期貨交易是有自己的規律和方法可循的。

首先，彎路必不可少，交易理念和方法必然要經歷一個從簡單到復雜，再由復雜到簡單的過程，有些彎路可以不走，但是有些彎路必須要自己一個人孤獨的走完。你要做的只能是不要重復走彎路。下面我談談如何在期貨交易中少走彎路？給您一點借鑒：

模擬交易基本的交易訓練可以少走些彎路，合理使用模擬盤，練習下單，可以使下單准確率能得到提高。通過不斷的實盤操作，在實盤中不斷總結經驗，做好交易計劃，規避掉不該犯的毛病。了解杠桿，並初步使用杠桿交易。簡單的資金管理，如何管控風險是期貨交易的重中之重。以上，其實就是初步了解市場，這部分可以使用模擬盤來實現，並且不用付出資金成本，就可以完成。
模擬交易有助於發現自己存在的問題。帶著問題去思考，去找答案。這比單純的看書要有效率。
交易理念1、順勢：順勢而為。（1）每個時間周期都有「勢」，例如周線上漲趨勢，日線下跌趨勢，60分鍾級別上漲趨勢，15分鍾級別下跌趨勢，那麼我們到底是要順哪個「勢」。「勢」和「時間周期」是相互依存關系，您要說「勢」，那麼您就要先確定你所說勢的「時間周期」。

（2）我是怎麼確定勢的呢：兩個時間周期方向共振，確定「勢」的方向，順著這個「勢」的方向操作。兩個時間周期通常是4倍或者5倍的關系，例如60分鍾級別周期和15分鍾級別周期。單個時間周期確定的「勢」方向不穩定，兩個時間周期方向共振確定的「勢」方向比較穩定趨勢波段大概率有可操作的空間，當然如果是兩個以上的時間周期方向共振，那(內容過長已省略...)
更多內容請搜索 寬客在線

⑧ 期貨高手交易心得

首先要確立一個正確的思維，這會讓你在今後的交易路上事半功倍。
一是順勢交易，不養成抄底摸頂的壞習慣。
二是了解止損的重要性，做股票的散戶沒有紀律性，虧損就放著等解套，期貨的高杠桿性是不允許的。誰也不能保證每筆交易都是賺著出來，一旦方向錯誤，扛浮虧到受不了再砍，就會元氣大傷甚至爆倉。
三是時常自我反省，養成寫總結做筆記的習慣。不要把天性中卸責的一面帶到市場里來，只會抱怨而不改變自己，期貨會專治各自不服，直到把你虧到淘汰出局。
四是耐心，不要把交易當賭博，如果不是萬中無一的短線高手，不要頻繁交易。要像鱷魚一樣潛伏，保持冷靜克制慾望，等待機會致命一擊。
四非常人能做到，在這之前必須學習技術熟悉規則了解市場，只有自身強大，才有捕殺獵物的自信和等待的冷靜。切線永遠是最實用的，但要巧妙不要迷信。之後進階波浪理論，主力控盤，纏論，這個過程要悟性和勤奮，孤獨與K線相處。直到精通結構，一如精通河床結構，河流走向才能瞭然於心。
決定最終盈虧的是格局和眼界。這不是條一馬平川的路，你要經歷漫無止境的孤獨與失落，痛苦與壓力，直到一朝頓悟，剔繁歸簡，撥雲見日。你會發現，把一招練到爐火純青就夠了。要做降龍十八掌的喬峰，而不是了解天下武學的慕容復。
如果你能熬過來，做少數人。恭喜你，市場永遠對善學習與勤奮者慷慨。

⑨ 模擬期貨交易心得體會

成功的交易者是可以通過訓練與學習而得的，這無關乎聰明才智，全在專於交易者的方法、原則。投屬資國內期貨市場，你要制定一個可行的計劃並嚴格執行，這個計劃應該是根據你自己最熟悉的交易理念來制定的。你的交易理念可以是基本面的，也可以是技術面的。

但不管是什麼理念都不可能是完美的，正因為這樣，你才需要對市場做必要的模擬測試，以便你建立起最基本的信心和最終的信念，相信自己在未來的交易中會贏。即使實盤了很久的老鳥，有時候也會偶爾選擇模擬交易為自己找盤感。因此你就會發現，自己的計劃是怎麼實現的。要分析自己並認識市場，不斷地完善自己的交易系統。

如果你的交易和投資規則要求你必須每天關注一下市場，那麼在每天收盤時做一個簡短的盤後小結則是必要的。問自己幾個簡單的問題：我遵循了自己給自己制定的規則了嗎？是贏了錢還是輸了錢，為什麼會這樣！如果今後處於類似的情形會怎麼樣？不斷地總結經驗，直到確信自己知道以後會怎樣適當地做出反應。