非套期保值交易

Ⅰ 股指期貨各合約非套期保值是什麼意思

股指期貨合約套期保值是股指交易者向交易所提交了其持有標的指數現貨基金的證據，交易所批准其申請的套保持倉額度。與此相反，沒有套期保值額度，就是非套期保值

Ⅱ 中金所對9月7號提高股指期貨非套期保值的交易保證金為百分之40，套期保證金為百分之20，他怎麼來區

也很容易判斷呢，你交易的時候佔用的保證金如果是20%的則為套期保值專，如果佔用的保屬證金如果是40%則為非套期保值；非套期保值的是當天結算，套期保值的不是當天結算，這個也可以區分；如有不明白的可以家&&22+438=665+35

Ⅲ 什麼叫非套期保值，股指期貨非套期保值

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。
股指期貨套保基本原理
由於股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。並且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨於一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。
股指期貨套期保值分類
按照操作方法不同，股指期貨套保可分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：多指持有現金或即將將持有現金的投資者，預計股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價格水平。在未來有現金投入股市時，再將期貨頭寸平倉交易。
空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。
按照目標不同：股指期貨套保可分為積極套期保值和消極套期保值。
積極套期保值：通常是以收益最大化為目標，通過對股票未來走勢預期，有選擇地通過股指期貨套期保值來規避市場系統性風險。在系統性風險來臨時，投資者採取積極的套期保值措施來規避股票組合系統風險；當系統風險釋放後，在期貨市場上將期貨頭寸平倉交易，不進行對應反向現貨交易。
消極套期保值：目標是風險最小化，主要是在期貨市場和現貨市場進行數量相等、方向相反的操作。這種交易者主要目的在於規避股票市場面對的系統性風險，至於通過套期保值獲取利潤，不是該類交易者主要的追逐目標。

Ⅳ 非套期保值持倉交易保證金是什麼意思

簡單說就是杠桿率。

Ⅳ 怎麼還容許股指期貨非套期保值持倉交易

這有什麼問題嗎，這本來就是投資工具個人客戶做股指交易也很正常，況且現在已經被限制的很厲害，專家已經進行過說明了，股災並不是股指期貨引起的。

Ⅵ 財務問題，企業年報交易性金融資產一欄下的「非有效套期保值」和「公允價值套期」有什麼區別

投機風險加大，風險敞口沒有完全規避，企業存在較大的投機可能性——都是非有效套期保值了
還是交易性金融資產的項目，這個頭寸，保值變投機的幾率就比較大了。

Ⅶ 套期保值與對沖的區別

1、目的不同：首先需要明確的是在期貨市場上中對沖和套期保值是兩個不同的專業術語，套期保值簡稱套保，指的是利用期貨市場和現貨市場的共性來達到規避風險、穩定收益的目的。

2、盈虧不同：對沖則就是簡單的指盈虧相抵，對沖交易就是指在市場上同時進行兩筆行情相關但方向相反、數量相同，最終盈虧相抵的兩筆交易。對沖其實就是一種「平倉」。

3、規范不同：對沖和套期保值有相似的地方，兩者都是規避風險的方式，但是兩者也存在著很大的區別。從對象上來看，套保的是現貨中遠期合約，而對沖的對象則是未來的現貨價格。其次，從規避風險的效果來說，對沖交易遠遠不如套期保值，盡管對沖也可以實現風險規避，但是並不能達到保值的目的。

Ⅷ 衍生品按照交易目的不應劃入套期保值類的是哪一項

在適用范圍擴大的基礎上，衍生品交易業務則按照交易目的被嚴格分類:
其一，需納入銀行賬戶管理的套期保值類衍生品交易，此類業務主要由銀行業金融機構主動發起;
其二，除套期保值類以外的衍生產品交易，即非套期保值業務，按照銀監會的規定必須劃入交易賬戶管理。

Ⅸ 非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高什麼意思

你好，很高興幫助你
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: 本周收出大幅低開帶長下影線的小影線,這樣的走勢除非下周高開高走直接回補缺口,否則即使這里底部成立,下影線也有回試的要求