外匯遠期交易管理辦法

A. 想知道外匯遠期交易有哪些方式

在外匯遠期交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的外匯遠期交易：是指內直接在遠期外匯市容場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的外匯遠期交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的外匯遠期交易。

B. 遠期外匯交易策略

中長線打法：在確定方向的前提下，找合適的點位每次交易下單5手，內不設止損，盈利100－300點以上容再出，因為這是極輕的倉位，所以不用止損，適合歐美，鎊美，美日等貨幣。
短線打法：在合適的點位每次下單10手－15手，止損20－35點，盈利可隨時平倉，不要扛單

C. 外匯的遠期交易風險如何來防範

把暴露出來的外匯的頭寸 用遠期進去相對的地方對沖掉啊

你半年後要支付300W美元 手裡只有人民幣 你就進入一個買入300W美元的遠期，那麼你在半年後就用遠期的執行價買入300W美元 這樣就沒有風險了

D. 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯交易有被稱為是期匯交易，指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割，而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件，在到期時進行實際交割的外匯交易。

E. 遠期外匯買賣怎麼操作 如何進行外匯交易

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯回交易是外答匯市場上重要的交易形式之一。通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營，遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。

F. 外匯風險管理的綜合方法

(1)遠期合同法
遠期合同法是藉助於遠期合同，創造與外幣流入相對應的外幣流出以消除外匯風險的方法。
例如：一家英國公司向美國出口一筆價款為1000萬美元的商品，3個月後收款。為了防止美元貶值，該公司同銀行做了一筆遠期外匯交易，賣出遠期美元。銀行報出的英鎊對美元的匯率如下：
美元： 即期匯率 1.5234/41
3個月遠期價差 120/124
由於三個月遠期價差是前小後大，故採取加法，即三個月遠期匯率為1.5354/65。這筆交易對銀行來說，就是用英鎊買入美元，銀行本著低價買進高價賣出的原則，所以使用的3個月遠期匯率應是1英鎊買進1.5365美元，而不是1英鎊買進1.5354美元，
三個月後出口商用收回的1000萬美元可換回：1000萬÷1.5365美元/英鎊=6,508,298英鎊，有效防止了美元可能出現的貶值而導致英鎊收入的下降。
(2)BSI法
BSI法，即借款-即期合同-投資法(Borrow-Spot-Invest),指在存在外匯應收賬款的情況下，借入與應收外匯相同數額的外幣，再將這筆外幣賣給銀行換回本幣，進行投資，從而既消除了外匯的時間風險，又消除了價值風險的一種方法。
BSI法(Borrow Spot Investment)即借款——即期外匯交易——投資法，指有關經濟主體通過借款、即期外匯交易和投資的程序，爭取消除外匯風險的風險管理辦法。在有應收賬款的情況下，為防止應收外幣的匯價波動，首先借入與應收外匯相同數額的外幣，將外匯風險的時間結構轉變到現在辦匯日(Spot Date)。借款後時間風險消除，但貨幣風險仍然存在，此風險則可通過即期合同法予以消除。即將借入外幣，賣給銀行換回本幣，外幣與本幣價值波動風險不復存在，消除風險雖有一定費用支出，但若將借外幣後通過即期外匯交易賣得的本幣存入銀行或投資，可以其賺得的投資收入，抵沖一部分採取防險措施的費用支出。
(3)LSI法
對於有應收賬款的出口商或債權人來說，LSI包括三個步驟：首先徵得交易對方的同意，請其提前支付款項，並給予一定的折扣;再通過即期外匯交易，將收回的外匯款項兌換成本幣;為了獲得一定的利息以補償折扣，將換回的本幣在貨幣市場上投資生息。

G. 遠期外匯的交易方式

公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易
附：銀行間遠期外匯市場會員資格備案情況表
序號 會員名稱
1中國銀行
2中國工商銀行
3中國建設銀行
4交通銀行
5中信銀行
6日本瑞穗實業銀行股份有限公司上海分行
7加拿大蒙特利爾銀行廣州分行
8美國花旗銀行有限公司上海分行
9瑞士信貸第一波士頓銀行股份有限公司上海分行
10英國渣打銀行有限責任公司上海分行
11 荷蘭商業銀行股份有限公司上海分行
12 法國興業銀行股份有限公司上海分行
13 德意志銀行股份有限公司上海分行
14香港上海匯豐銀行有限公司上海分行
15國家開發銀行
16美國摩根大通銀行股份有限公司上海分行
17日本三井住友銀行股份有限公司上海分行
18 德意志銀行股份有限公司北京分行
19中國進出口銀行
20中國農業銀行
21興業銀行股份有限公司
22廈門國際銀行
23 恆生銀行股份有限公司上海分行
24 法國巴黎銀行（中國）有限公司
25 德意志銀行股份有限公司廣州分行
26日本三菱東京日聯銀行股份有限公司上海分行
27 荷蘭銀行有限公司上海分行
28德國商業銀行股份有限公司上海分行
29 法國巴黎銀行有限公司北京分行
30 比利時富通銀行有限公司上海分行
31義大利聖保羅意米銀行股份有限公司上海分行
32美國銀行有限公司上海分行
33法國東方匯理銀行股份有限公司上海分行
34 華夏銀行股份有限公司
35招商銀行
36中國光大銀行股份有限公司
37美國銀行有限公司北京分行
38德國德累斯登銀行股份有限公司上海分行
39英國蘇格蘭皇家銀行公眾有限公司上海分行
40中國民生銀行股份有限公司
41上海浦東發展銀行
42美國銀行有限公司廣州分行
43法國外貿銀行股份有限公司上海分行
44 德國西德銀行股份有限公司上海分行
45荷蘭合作銀行有限公司上海分行
46 新加坡星展銀行有限公司上海分行
47 新加坡星展銀行有限公司北京分行48日本瑞穗實業銀行股份有限公司深圳分行
49 上海銀行
50星展銀行（香港）有限公司深圳分行
51 德國北德意志州銀行上海分行
52比利時聯合銀行股份有限公司上海分行
53澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司上海分行
54 澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司北京分行
55日本瑞穗實業銀行股份有限公司北京分行
56日本瑞穗實業銀行股份有限公司大連分行
57 新加坡星展銀行有限公司廣州分行
58 法國興業銀行有限公司廣州分行
59 新加坡大華銀行有限公司上海分行
60 東亞銀行有限公司上海分行
61深圳發展銀行
62深圳市商業銀行
63 東亞銀行有限公司北京分行
64北京銀行
65 東亞銀行有限公司西安分行
66 東亞銀行有限公司深圳分行
67 東亞銀行有限公司廣州分行
68 東亞銀行有限公司成都分行
69 東亞銀行有限公司重慶分行
70 東亞銀行有限公司大連分行
71 東亞銀行有限公司廈門分行
72 東亞銀行有限公司珠海分行

H. 遠期外匯交易的基本方法有哪些

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：
直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價
資深黃金外匯分析師景良東提醒大家，在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出
在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。
升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

I. 遠期結售匯是怎樣操作的

目錄遠期結售匯的概念 遠期結售匯的申請條件 遠期結售匯的業務流程遠期結售匯的概念 遠期結售匯業務是指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。中國銀行遠期結售匯業務幣種包括美元、港幣、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元;期限有7天、20天、1個月、2個月、3個月至12個月，共14個期限檔次。交易可以是固定期限交易，也可以是擇期交易。 遠期結售匯的申請條件 1.經常項目下，凡根據《結匯、售匯及付匯管理規定》可辦理結售匯的外匯收支均可辦理遠期結售匯業務。客戶在遠期結售匯交易到期交割時，需提供結售匯業務所要求的全部有效憑證。 2.資本項目下的遠期結售匯限於以下方面： 償還中行自身的外匯貸款; 償還經國家外匯管理局登記的境外借款; 經外匯管理局登記的境外直接投資外匯收支; 經外匯管理局登記的外商投資企業外匯資本金收入; 經外匯管理局登記的境內機構境外上市的外匯收入; 經國家外匯管理局批準的其他外匯收支。 遠期結售匯的業務流程 1.申請辦理遠期結售匯業務的客戶應在中國銀行開立相關賬戶。 2.簽訂遠期結匯/售匯總協議書。辦理遠期結售匯業務的客戶需與中國銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》，一式兩份，客戶與銀行各執一份。 3.委託審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時，需填寫《遠期結匯/售匯委託書》，同時向中國銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證;中國銀行對照委託書和相關憑證進行審核。客戶委託的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額，交易期限也應該符合實際收付匯期限。 4.交易成交。中國銀行確認客戶委託有效後，客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度;交易成交後，由中國銀行向客戶出具「遠期結匯/售匯交易證實書」。 5.到期日審核和交割。到期日中國銀行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定，審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據， 與客戶辦理交割。 6.展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期。 7.違約。客戶未能完全履約的，銀行有權於最後交割日後對未履約交易部分主動進行違約平倉。

J. 遠期結售匯的受理原則

(一)客戶如有下列外匯收支可向中國銀行等商業銀行申請辦理遠期結售匯業務：
1.貿易項下的收支；
2.非貿易項下的收支；
3.償還銀行自身的境內外匯貸款；
4.償還經國家外匯管理局登記的境外借款；
5.經外匯局批準的其他外匯收支。
(二)簽訂書面總協議。客戶在中國銀行辦理遠期結售匯業務，需要與中國銀行(支行及以上機構)簽訂遠期結售匯總協議，並逐筆向中國銀行提交遠期結匯或售匯申請。
(三)遠期結售匯必須依據遠期合同中訂明的外匯收入來源或外匯支出用途辦理，客戶不得以其他外匯收支進行沖抵。
辦理指南
(一)簽訂遠期結匯/售匯總協議書。辦理遠期結售匯的客戶需與中國銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》，一式兩份，客戶與銀行各執一份。
(二)委託審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時，需填寫《遠期結匯/售匯委託書》，同時向中國銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證；中國銀行對照委託書和相關憑證進行審核。客戶委託的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額，交易期限也應該符合實際收付匯期限。
(三)交易成交。中國銀行確認客戶委託有效後，客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度；交易成交後，由中國銀行向客戶出具遠期結匯/售匯交易證實書。
(四)到期日審核和交割。到期日中國銀行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定，審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據，與客戶辦理交割。因貿易的復雜性及其他原因可能導致遠期結售匯交割日期的不確定性，對於固定交割日類型的遠期結售匯業務，設定交割日後3個工作日為辦理交割的寬限期，寬限期內辦理的交割視同履約交割，擇期交易沒有寬限期。客戶到期無法及時提供全套單證的，可向中國銀行申請展期。遠期結售匯業務原則上不允許提前交割。
(五)展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期，但必須在交割日當天向中國銀行提交展期申請書和新的《遠期結匯/售匯委託書》。中國銀行接受客戶展期申請後，按當時市場價格將客戶原有交易反向平倉，然後簽訂新的《遠期結匯/售匯委託書》。原協議價格與平倉價格之間的匯差，若虧損，由客戶全部補足方可予以展期；若盈利，則先存入客戶的保證金賬戶，待展期交易到期時一並付給客戶。