股票易占交易系統pdf

① 如何構建自己的股票交易體系

第一，有沒有比復較法則選股的能制力，這個占投資能力評分的30%，如果你有這知識和技巧，就可以選到板塊的指標股，那麼會他漲板塊漲，他跌板塊跌，他盤整板塊盤整，比如釀酒的貴州茅台，保險的平安，家用電器的美的，電器儀表的海康威視。通常他們的漲幅會是板塊的3到5倍
如果是板塊漲跟漲的個股，漲幅會和板塊趨向一致，但板塊跌的時候會比板塊多。
如果是落後於板塊的股票，板塊漲他不漲，那麼當他補漲大漲甚至漲停，那基本就是這一個板塊漲升的末端，之後板塊下跌，他會跌最重
但往往沒有這些知識的投資者大部分會選跌的很低很便宜的股票，但基本這種大盤漲他不怎麼漲。盤整或者下跌，他就跌的很厲害。

第二，有沒有利用正確技術分析籌碼分析針對不同主力類型計算合理買賣點的能力，這個占評分的30%.
比如走大藍籌白馬股的行情中，對美的，中國平安這種國家隊外資法人機構為主力的股票，你沿著六十日均線買就沒錯。大概率賺錢。
而游資，私募，牛散之類操作的中小盤股票，就需要更多的知識和技巧判斷。

第三，有沒有科學的止損止盈策略，和嚴格按照紀律執行操作。這個占評分的40%，一切技術分析都在紀律之下。

② 散戶如何建立屬於自己的股票交易系統

稱為交易系統，總感覺乍一看有點深奧似的，但一時想不出更貼切的詞，它其版實就是投資者不斷從實權戰中總結出的適合自己的交易規則。是因人而異的。這也同時否定了那句，炒股不要道聽途說，要自行判斷。

交易系統的制定，核心就是兩塊，即買入、賣出。買入基本兩大類，低點買還是沖高買。低點買需要對該股進行大量觀察、分析，通俗的講即要「養股」。沖高買，個人感覺判斷起來容易點，即既然已沖高了，可預測它將向上，但缺點是，沖高後多數會回落，意味對止損點判斷要把控好，一般導致會止損出來再觀察。何時賣出，以逐步抬高止損（實質是盈利的止損)的方法。非常有經驗的人是能迅速判斷出股票漲不動了，該賣了。這是一種感覺，像是藝術，即投資是一門學問，更是一門藝術。

最後，交易系統的全面形成，關鍵是離不開執行，這又是自律的問題了。更多內容請點擊：網頁鏈接

③ 股票交易到最後是無招勝有招（憑感覺）還是執行交易系統

導讀：

只有勇敢地剖析自己，才能將自己的交易提高一個又一個層次。當我們逐個回顧自己的交易，會發現其中既有成功也有失敗。在此基礎上，我們試圖尋找某種模式：成功時有什麼共同特徵？失敗的交易中又有什麼重復的因素？循序漸進，長期下去積累一套屬於我們自己的交易系統，本文為大家總結了一整套詳細的交易策略以及交易原則，供君下酒！

第一節、策略

一、只參與那些行情趨勢強烈或者說行情主要走勢正在形成的市場，認清每一個市場當前的主要走勢並只持有符合這一主要走勢方向的頭寸，或者是不予參與。

二、假定交易的方向與行情趨勢一致，在以前或從屬的趨勢已產生的較大價差基礎上建立頭寸，或者把頭寸建立在對當前行情主趨勢的適度逆行位置上。

三、不同行情趨勢強烈度下的操作策略：

1、在市場處於活躍強勢時期（成交量放大），這個時候的操作策略是"長多短空"，操作戰術是"追漲龍頭

2、市場處於疲憊弱勢時期（成交量萎縮），這個時候的操作策略是"長空短多"，操作戰術是"超跌為王"

3、市場處於平衡箱體時期（成交量區間），這個時候的操作策略是"高賣低買"，操作戰術是"籌碼分布"；

四、追市頭寸形成有利變動時堅持持有，不從反趨勢交易中迅速獲利；在持有頭寸的變動有利時可適當的增加所持有的頭寸；除非趨勢分析表明趨勢已經反轉，並且觸及止損位，否則一路持有。、市場的走勢與預期的方向相反，則迅速逃避。

系統的、客觀的風險控制和制約的方法包含四個方面：

1、限制每一交易頭寸的風險。

2、避免過渡交易。

3、截斷損失。

4、有懷疑，即平倉離場。

五、堅持雙重策略，即：在盈利的頭寸上是一個長線持股者；在相反的頭寸上是一個短線交易者。

六、收益原則是保持獲利的穩定性與持續性，而不是最大化。

七、連戰皆敗後，減低入市頭寸或停止交易。

八、不設定目標價位出入市，只服從市場走勢；不因為價位太低而吸納，也不因為價位太高而沽空。

九、不因為不耐煩而入市，也不因為不耐煩而平倉；入市要等候機會，不宜買賣太密。

十、無適當理由，不更改所持股票的買賣策略。

第二節、資金使用原則

一、資金量管理的原則：

1、入市買、賣，損失不應超過資金的十分之一；不過量買賣。

2、買、賣招損時，永不加碼。

3、倉位大小與市場狀態相一致。市場處於平衡狀態時，應參與較少，而市場處於活躍狀態時，應參與較多。

4、倉位大小與自身狀態相一致。一旦出現連續失手，需要趕快警惕起來，減低倉位直至離場休息。

二、倉位控制原則：

（一）、永不滿倉，始終保持30%以上的備用資金。

（二）、根據大盤風險系數來決定倉位高低，如果當前大盤風險系數是70%，那麼倉位就應該是30%。

1、市場出現無風險機會的時候，可以放大資金操作；

2、在市場出現波段操作機會的時候可以重倉短線操作；

3、在市場出現極品庄股行情機會的時候可以三分倉中線操作；

4、在市場出現技術分析機會的時候可以輕倉短線操作。

（三）、根據中、短周期兩種投資模式來決定資金的劃分模式，將總體資金劃分為60%和40%兩等份。

三、加倉原則：

1、第一個1/3資金的使用：在大勢低迷時，即跌勢末期，以短線操作為主快進快出、高賣低買。操作一些超跌或啟動個股，買入股票後，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結。

（1）、建倉後，發覺錯誤，立即止損。

（2）、建倉後不能確定對錯，持倉觀望，但觀望時間不能過長。

（3）、在確定了第一筆資金已贏利後，持倉等待第二次介入機會。

2、第二個1/3資金的使用：

（1）、當第一份資金在獲利狀態且已無風險可言時可使用第二份資金。此時應選擇明顯底部放量個股，中線持有。

（2）、建倉後，發覺錯誤，馬上將第一筆資金止贏，同時，嚴格第二筆資金的止損位。

3、第三個1/3資金的使用：只有當前兩份資金在獲利狀態下，且大勢明顯向好時這份資金才可投入。

嚴格遵循：趨勢理論、順勢而為、高賣低買、短線操作、快進快出。

四、個股組合原則：

1、不同時持有超過5支以上的個股，核心個股決不超過3支（中線個股2支，短線個股1支）。

2、每支個股佔多少資金，取決於交易系統對每支個股所處位置的判斷；如果同時運用多個策略不同的系統，則還取決於每個系統的目標預期年均回報率。

四、分段原則：

同一隻個股買賣分段進行，基於趨勢型策略的系統交易者，需要設立多個買入、賣點。

第三節、風險控制原則

一、入市時永遠都設立止蝕位，並嚴格遵守。

二、永不讓失誤賠單惡性失控：

1、在市場出現頭頂走勢與成交量能較小，市場空頭趨勢的情況，最好的操作方法就是持幣等待。

2、在大盤機會不明確的前提下，對准備進場的資金先減去一半，對已經持有被套並沒有上漲希望的個股也先了結一半，以避免過去的失誤不斷擴大，並且使其變成無法挽回的局面，這種情況無論如何不能發生。

三、止損的兩個理由：

1、交易系統發出止損信號；2、買進股票的理由消失。

四、止損價位的控制：

1、下降趨勢中，止損位應在5％以內。特別注意無量陰跌，會給人一種止跌的錯覺和

幻想，使得在幻想中等待再等待中失去機會。

2、上升趨勢中可適當放寬止損幅度如10％（不計算手續費用），如出現縮量長陰更可放寬至12％。

3、對於暴跌出貨被套無需設立止損位，應在第一時間堅決賣出，不對此類股票抱有希望，更不要補倉。

五、止損位的設置：

1、一般在上一個局部小底部以下，以收盤價為准，避免被盤中震盪過早地清理出局。

2、在股價朝有利方向運動時，採用跟進性止損，使用3、5日均線(較趨勢線發出信號早一些)，或前一日收盤價下方3%來設置。

3、當出現異常的成交量而未形成突破時，取消原來的保護性止損，將之置於該日收盤價下約2%的地方。

4、投機的順勢操作，止損點的設置可以離自己的價格遠一些，以防振湯出現，一般講，之間距離大於4％而小於10%。

5、投機的逆勢操作，止損點的設置應該離自己的價格近一些，一般不大於5％。

六、時間原則：

1、持股時間：短線操作的持股時間不超過20個交易日；中線持股時間為2--5個月。

2、在限定的時間里完成預計利潤堅決清倉。

3、在限定的時間里沒有完成所預計的利潤則堅決清倉。特殊情況下如果根據行情認為有必要繼續持有，則先出場1/2，以防止判斷失誤可能帶來的不利和被動情況，其餘的1/2倉位必須在規定的范圍內出局。

4、在限定的時間里產生虧損，但虧損情況沒有達到預計的平倉線要求，則出場2/3，以防止整體資金虧損達到平倉要求，同時用所出場的資金來適當回補低價倉位。

5、在非限定的時間里提前完成利潤則出場2/3、或出場的股票總體資金為投入的本金。

6、在非限定時間內提前完成預計利潤則出掉股票的總體資金為本金加預計利潤的總和。其它的可以繼續持有。

7、在預計的時間內沒有利潤也沒有形成虧損則一次性出局。

④ 一套可以穩定盈利的交易系統

一套完整的交易系統，資金管理尤為重要，下面介紹一種可以穩定盈利、減少虧損的資金管理策略，旨在幫助大家在投資中實現長賺目標。

首先，資金分配策略分為三部分：倉底資金、追漲資金和短差資金。將總資金分為三等份，每份再分為資金1、資金2和資金3，比例為1:1/2:1/3。

買入操作時，倉底資金用於波段底部的三次低吸，分別使用資金1、資金2和資金3。追漲資金則在波段強勢時，根據技術圖形變化，在價格突然下跌或縮量盤升時低吸資金3，初始放量回抽時低吸資金2，充分換手位追高時吸納資金1。短差資金參與大漲股的追打和反彈操作，使用資金1、2和3在不同階段進行。

賣出操作遵循止損和止盈規則。倉底資金在新底低吸後，低於成本-3%即止損，漲至前期阻力位4個點內或漲5點即止盈。追漲資金在技術圖形走好後的低吸操作中，一旦價格觸及前期阻力位4個點內或漲5點，所有倉位賣出。短差資金參與的反彈操作同樣遵循巨量縮量開始後全部賣出的規則。

這套資金計劃旨在避免因判斷失誤帶來的損失，保證長期盈利。它針對主力不同做莊階段設計，令主力難以在計劃前占優勢，使投資者在絕大多數情況下都能保持盈利。資金計劃強調耐心與系統化操作，避免盲目一次賭注，確保投資者在大資金趨勢跟蹤中取得成功。

建立穩定盈利模式的關鍵在於設計合理的獲利模式。包括以下步驟：

1. 選股並構建股票池，根據個人規則篩選合適的股票。
2. 選擇有利時機介入，依據個人風格與規則制定買賣規則。
3. 制定詳細的操作計劃，記錄決策過程，幫助控制情緒。
4. 確定預期收益、風險和收益風險比，設定止損和止盈點。
5. 實時記錄操作細節，總結經驗教訓。

通過以上步驟，投資者可構建一個適應自身需求的交易系統，實現穩定復利。關鍵在於找到一套適合自己的交易策略，注重心理控制與風險管理，避免情緒化決策。

記住，交易成功的關鍵在於系統化、規則化的操作和有效的心理管理。遵循上述策略，你將能在股市中實現長期穩定的盈利。

⑤ 交易系統成熟的標準是什麼

衡量一位優秀投資者的重要標志就是看他是否有一套成熟的交易系統，這也是很多普通投資者夢寐以求的東西，有的投資者在這條漫漫求索的道路上可能已經默默付出幾年、甚至十幾年，損失了幾十萬、甚至上百萬的代價。我在過去幾年的時間里曾經學習過期市、股市幾百位高手的投資經歷，概括起來可以說，構建交易系統 需要你付出超乎常人的毅力，不斷學習、不斷實盤驗證、不斷總結提高、不斷在失敗中重新站起來，可以說交易系統形成的過程也是一段坎坷的心路歷程。 能不能最終形成一套自己的交易系統是一件可遇不可求的事情，因為，他需要你有一定的「悟性」，如果缺少這份悟性，可能有的投資者終其一生也無法實現。

我們認為一套成熟的交易系統需要滿足以下五個標准：

一是可以實現穩定的盈利。 能否實現系統的穩定盈利是衡量交易系統的核心標准，再復雜的技術體系，再科學的倉位管理都必須以盈利為中心。至於盈利的幅度不做嚴格要求，投資市場上經常說「 嚴格按系統交易，盈利多少是市場給的 」，因為系統是穩定的，而市場行情是波動的，我們不可能超越市場去刻意追求盈利幅度。

二是有科學的倉位管理。 按交易系統去操作就是按照預案執行，就不能像普通散戶那樣全倉殺進、全倉殺出。例如，要根據趨勢確定倉位，熊市時最大倉位不能超過30%，牛市時最大倉位不能超過80%。進出一隻股票時，第一倉位不大於30%，並且永遠不能滿倉一隻股票。

三是有明確的買賣點。 技術分析體系是交易系統的核心部分，其他幾項標准都是圍繞技術體系服務的，成熟的交易體系要求技術分析必須分析出精確的買賣點，買賣點必須明確，基本能夠實現入場即能盈利，形成絕對的持倉成本優勢，否則，很難在波動的行情中抵擋震盪。

四是有合理的止損策略。 能否堅持止損是衡量一位成熟交易者的基本標准，我們無論如何強調止損的重要性都不為過。入市多年的投資者可能都有深刻的體會，如果沒有止損策略作為保障，再先進的技術都會失敗。如果交易系統比作一隻水桶，那止損就是水桶的底。

五是有嚴格操盤紀律。 我們不認為心態管理是組成交易系統的標准之一，因為只要嚴格執行了操盤紀律就不會再存在心態問題。在操作中要嚴格執行倉位管理、嚴格執行止損條件、嚴格執行買賣點，只有嚴格執行操盤紀律才能保證交易系統的穩定性。

這個問題我曾經寫過。

一套期貨交易系統成熟的標準是：單筆決策時間不超過10秒。

我覺得這一條足以檢驗一個人的交易系統是否成熟。

要注意理解系統的核心作用。

交易系統的目的很簡單，它是為了長期持續穩定的輸出你背後那套交易邏輯。邏輯是核心，而系統是效率最大化的工具。

各位可以想像一下各大生產流水線系統。

流水線上生產的產品，背後是各種各樣的創造邏輯，那是優勢的來源。而這套系統就一個目的，大量的製造這些產品。

所以，你的交易系統是否成熟，主要看效率就可以了。所有說自己有一套期貨交易系統的人，你都思考一下，你每一次下單需要決策的時間要多久？

量化的系統化交易者，決策僅需要0.1秒。決策由系統來完成，而主觀的系統化交易者，可能涉及到形態識別的過程，所以，這一點放寬到10秒。

超過這個時間，說明你的入場規則，出場規則，資金管理可能根本就沒有建立起來，或者明確下來。這樣的系統，並不成熟。

交易系統成熟的唯一標准就是長期穩定的盈利。

說一下我的外匯交易系統：

2018年3月開始，到當年5月賬戶盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐賬戶還出現6%的虧損；之後行情配合但是到2019年2月，賬戶盈利50%。

2019年3月開始，到5月賬戶盈利16%，之後行情不配合，到8月中旬賬戶凈值虧損10，現在賬戶凈值還虧損3%。

對我而言幾個月的虧損根本根本不算什麼，我交易小時級別的波段盈利是以年為結算單位。

交易系統是否穩定只有這樣一個標准，別無他法。不管你用技術面或者基本面；再或者均線或者布林，左側或者右側；長期穩定的獲利是一個交易系統成熟的標准。

沒有一直獲利交易系統，盈虧都是交易系統正常的表現；只有長久來看期望值為正值的交易系統才有意義。

昨天晚上我同我的學生聊交易；在最後我給他講：中國哲學的的根源在易經，易經--道德經--論語。易經的的根本就是兩個字：陰陽。陽極而陰，陰極而陽。

物極必反是世間萬事萬物最根本的規律；交易系統也逃不開這個規律。

任何交易系統都會有失效的時候； 一個原因是行情走勢的變化；一個原因只有交易系統衰敗才導致絕大多數交易者虧損，（絕大多數人虧損才是市場的本質）。

我們想一想，交易系統盈利了一段時間之後，因為行情不配合進入虧損的階段；這時候多數交易員的想法是什麼？交易系統還有效嗎？上次交易不做就好了，上兩次交易這樣改一下就好了；下次交易可能還是錯的減少一下倉位吧；錯了這么多下次交易可能就是對的，增加一下倉位吧。

多數交易員都會因為交易系統階段性的衰敗慢慢失去信心，改變交易系統；我們知道改變交易系統意味著新的虧損的開始，也意味著著之前交易系統的失敗。

因此：交易系統衰敗導致虧損，虧損導致交易員改變交易系統，進而導致交易失敗。

昨天晚上我同我的學生說：

我們辛辛苦苦制定和完善了交易系統，一定會遇到階段性的衰敗和虧損；此時我們一定要清晰懂得：不僅僅是我們的交易系統會有階段性的衰敗和虧損，所有人的交易系統都是如此；而交易系統衰敗的目的就人讓絕大多數交易者在衰敗中失敗，我們不能同他們一樣，你說呢？

因此：經歷盈利，虧損，穿越了熊市，牛市；交易系統依然給出正值的交易結果，這個交易系統就是成熟的。短暫的盈利沒有一樣。

世界太蕪雜，唯有關注我不可辜負。 外匯期貨股票全職交易員，資管團隊創始人

交易系統成熟的標准只有一條：長期持續盈利。交易系統的好與壞，最終是由使用交易系統的交易者水平與能力來決定的，所以這個問題應該是交易者成熟的標志是什麼的問題。這個標准需要分解說明：

1、交易系統：也叫交易規則，原則，交易邏輯，交易體系等都是一個意思。制定或構建交易系統首先必須遵循市場的客觀實際，其次從市場里選擇在統計上大概率重復事件為構建依據。最後需要考慮構建的交易系統能否被較完美的執行，即執行的難易程度。

2、交易者水平與能力：交易者對市場運行與變化的認知、理解越深刻越全面越客觀，則交易者的水平越高。站在中小投資者的立場上看，我們必須要做到相對客觀的認識市場行情，因為從你我的角度看市場永遠是對的，錯也是對的，因為我們無法更改任何現實，只有適應，進而生存並竟爭。認知達到了還不行，交易者還必須要有優秀的執行能力，大局觀、耐心、果斷、迅速的採取行動，保持良好心態等等都是其交易能力的體現。

3、交易者與交易系統的契合度：交易者構建的交易系統是其對市場的認知理念與運行邏輯的派生物，交易者理念的深度與廣度、客觀性與可操作性直接決定了交易系統的質量的高低。與自身交易理念沖突或不契合的交易系統，在實盤中是很難被長期堅持和完美執行的，理念與系統的不契合最終導致執行的嚴重扭曲，造成很大的虧損。比如讓一個反應迅速果斷風控良好的日內交易者去操作一個價值投資體系，後果自然不可想像。

綜上所述，交易者與交易系統是交易行為的不可分割的兩個方面，是一體兩面的，所謂的契合度就是而者內在的統一性與邏輯性，世界上從沒有不匹配、不契合的交易者與交易系統就能在市場里獲得長期持續盈利的先例。

交易系統成熟的標準是什麼？ 我本人進入交易行業多年，我認為世上沒有完美的交易系統，只有勝率和盈虧比都占優的交易系統。成熟的交易系統既要控制每次交易出錯而造成的最大虧損，同時還要保證利潤最大化，遵循截斷虧損，讓利潤奔跑的交易原則。

交易圖表的走勢無論是股票，期貨，黃金外匯都有一個共同的規律那就是：震盪，單邊，震盪，單邊，相互纏繞交替運動的一種模式。而震盪與單邊又沒有明顯的區域可以劃分，所有沒有哪一套交易系統能100%的成功，趨勢交易系統則死在了震盪行情，震盪交易系統則死在了趨勢行情，而我們唯一能做到的就是在行情有利於我們交易系統的情況下入場交易才會取得事半功倍的效果。

交易系統千人千法，只有適合你的才是最好的，按個人的風格不同可分為高勝率交易系統和高盈虧比交易系統，但兩者必取其一為優，追求高勝率就無法做到高盈虧比，追求高盈虧比就無法做到高勝率。但無論哪種都必須以資金管理和止損控制為第一原則。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，行情是無法預測的，所以我們不能保證每次交易都成功，而你不能在錯還沒有試出之前就已經把資金虧掉了，所以資金管理和止損控制是我們交易系統的重中之重，它是衡量成功交易者以失敗交易者的分水嶺。美國短線期貨交易大師"拉里.威廉斯"在他編寫的《短線交易秘訣》一書中曾說過。

如果你懂得資金管理，即使你的技術再差，你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理，即使你的技術再好，早晚也會被這個行業淘汰出局。

所以成熟的交易系統應包括：資金管理，止損控制,盈虧比的大小，判斷趨勢，出入場位置選擇等等。

資金管理應按每次交易不得超過賬戶總資金的10%為最佳合理倉位。

止損控制應按每次交易最大虧損額度不得超過賬戶總資金的2%為最佳止損點數。

盈虧比應按每次交易盈利以虧損的比例大於2:1以上。建議只做單邊突破趨勢行情。

總結：綜上我們得出交易系統千人千用，只有適合你自己的私人定製通過自己無數次的實盤操作，總結每次成功與失敗的經驗教訓，不斷完善最終取得盈虧比和勝率都占優的交易系統。而交易系統的核心一定是遵循截斷虧損讓利潤奔跑的原則，所以輕倉，止損，加順勢是成熟交易系統的完美體現。

交易系統的成熟性的標准應是簡單的——一句話能說清本系統的本質。

自己的交易系統到底靠什麼來賺錢？這個問題只有一句話就能說清楚的人才可能是真正的懂自己的系統，自己的交易系統也才可能成熟。那些為了總結自己的交易系統，不說幾十句、幾百句就說不清楚的人很有可能是並不太了解自己的系統。自己的交易系統也不太可能成熟。

比如《海龜交易法則》這個交易系統用一句話來總結是什麼？

我只用四個字來總結：趨勢跟蹤。

海龜交易系統所有的環節都是圍繞著如何很好的跟蹤趨勢而來的。趨勢跟蹤就是海龜交易系統的核心。

了解一個人如果不知道他的缺點，只能說明你對他並不太了解。一個交易系統成熟的標準是你秘須知道這個交易系統的缺點是什麼？有什麼局限？

任何交易系統都是有局限性的。做為使用者必須要清楚明白本交易系統的不可避免的缺陷是什麼，才是真的能成熟的應用這個系統。例如：海龜交易系統的缺陷之一就是不適應震盪行情，在期中容易觸發過多的止損。

其實交易系統成熟的標准就是使用交易系統的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系統就成熟了。

交易系統沒有所謂的成熟一說，它永遠都有可優化的空間，當然過猶不及會是另外一個陷阱。

交易系統所能達到的一個極致就是盡可能的合理：規則盡可能的明確，盈虧比盡可能的大，勝率盡可能的高。

再合理的交易系統也只能是捕捉特定的形態行情，甚至於在某些時候它給人的感覺是還不如一根均線好用，對這種總是存在的不完美的接受度是每個交易者都必須要面對的問題。

系統的盈利方式在於對可復制行情的持續重復，只有堅持做勝率才會有存在的意義。

剩下的其實還是取決於交易者對交易系統的執行力，如果可以用成熟來定義的話，一個成熟的交易者會對規則達到「愚忠」的程度，當然這在很對交易新手看來簡直是不可理解的。

交易系統成熟的標志對每個投資者來說肯定都是：大數操作後是 正收益系統 。

交易系統的數學邏輯是概率，建立卻是統計基礎，而且： 一個優秀的交易系統是要能融合屬於你自己的交易觀和性格偏好 。交易觀是你的經歷經驗，學習思考和人生智慧的綜合感悟（所以每個人都不同），性格偏好會決定你自己遠用本系統的＂舒適度＂。

普通投資者可以用一個最簡單的方式來自檢一下：在下單之前，問一下自己＂我的操作和＂ 大媽＂的操作有什麼不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味著你離交易系統差很遠，更談不上成熟了 。

交易系統可以簡單，也可復雜，好與壞也完全決取於建立者的綜合水平。只要你有建立交易系統的認知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系統，並不神秘。用一句話總結建立交易系統的過程： 把你的思維細化成每個可執行的細則

股票交易系統成熟的標準是：簡單、可靠、穩定 。

關於第一個要點：簡單。 股票的交易系統是建立在技術指標基礎上的操作法則。股票的技術指標非常多有量、價、K線、均線、MACD指標線等等，每一個指標就是一個變數，分析研究任何問題如果變數太多就沒辦法獲得確定的結果。因此，以我多年的實踐經驗分析研究股票變數越少越好，這樣既便於操作，也符合大道至簡的事物發展規律。

關於第二個要點：可靠。 前面講到的簡單必須是建立在可靠的基礎上的簡單，簡單的終極目標是有利於准確把握行情。如果沒有可靠性，談所謂的簡單沒有實際意義。可靠至少體現在兩個方面：一是按照系統交易能夠持續盈利；二是系統波動區間相對較小。怎麼理解呢？就是說如果嚴格按照系統進行交易獲利概率要達到70%以上的交易系統才能算是優異的交易系統；而且這樣的交易系統對止損止盈比較靈敏，使交易不會出現太大 的失誤。

關於第三個要點：穩定。 穩定性是交易系統的又一重要特性，表現為比較固定的交易模式，是個人總結出來的，比較適合自己的性格特點，一般情況不頻繁變動。這種交易模式是經過千百次成功與失敗交易的統計獲得的大概率。只有當股票的某些信號特徵出現時才做交易。

總之，股票的交易系統千變萬化，不一而足，適合自己的交易系統才是最好的交易系統。

⑥ 值得收藏！終於把「均線」交易系統說得明明白白，大道至簡

學會放棄不屬於自己的機會

放棄是一種境界。它意味著你會錯失很多大牛股，錯過很多利潤，普通股民遇到這種情況，肯定會把自己大腿都拍紫了。普通股民會去調整的自己的交易系統，以便自己的交易系統能夠包羅萬象，恨不得能夠把所有大牛股都抓住。最後他會因為引入了太多參數，導致交易系統極度不穩定，最終崩潰。

而高手的交易系統是怎樣的？極度簡致。在70%的時間里，這交易系統是一個股票都選不出來的。就算他選好不容易選出一個股票，事後走勢證明，它也不是什麼大牛股，走勢很一般。也就是說，該選股系統與市面上那些妖股大牛股無緣。

而高手的賣點，在你看來，也是很傻很拙劣。因為往往會出現他賣掉後，股價還能翻倍。但高手之所以賣，是因為他只賺自己看懂的那部分行情的錢，至於他看不懂的那部分，哪怕賣後股價翻10倍，也不會後悔。但是一般股民不是這樣，他會覺得自己交易系統有問題，需要修改，要把他修改為能夠抓住後面的翻倍行情，這是典型的削足適履。最終把交易系統修改的面目全非。反而連本來可以到手的利潤都做丟了。

學會放棄，意味著要從內心深處承認自己的無能。但是這恰恰是最難的，因為每個來炒股的都是自信爆棚的人，都認為自己有潛力成為那1%的贏家（有人會認為是那99%輸家還來玩嗎？）欺騙別人很容易，你可以對外誓言旦旦宣稱自己能力很差，自己很菜。但是你無法欺騙自己的內心。所以這種掩耳盜鈴式的自我嘲諷是無法讓你達到「舍之境界「。

這也是為什麼那些最後做起來的，往往都是被股市折磨了10年的人，因為他當初的銳氣已經被折磨得消失殆盡，曾經他覺得自己是個股市天才，曾經定下的目標是5年拳打王亞偉，10年腳踢巴菲特。但是十年過去了，他依然是個乞丐。只有在這種處境下，他才能真正做到泯滅自尊，從內心深度承認自己是一個徹徹底底的失敗者。而到了這一刻，他才能置諸死地而後生，鳳凰涅槃。他終於學會放棄牛股，放棄每天賺錢的機會，只安心於賺一點自己能掌握的錢。弱水三千隻取一瓢。當你只想取一瓢，上帝就會把整條江都賜予給你。如果你想取整一條江，那麼你連一瓢都得不到。投資的世界就是這么諷刺。

很多人認為均線是很簡單的東西，不值得學習。但是我要告訴你：「你的這種看法是錯誤的！你並沒有了解技術分析的本質」。在技術分析中，往往越簡單的東西越可靠，因為這些經典的分析方法存在已久，並且在多年的實戰中得到了廣泛的驗證，如果這種方法沒用的話，那麼它就不會流傳至今。你在運用中如果用錯了的話，那麼只能說明你在運用和理解的深度上存在問題，之所以導致錯誤是因為你並沒有真正理解它，更沒有真正掌握它。

1.多頭排列

均線的短中長三種類型可單獨使用，也可多條同時使用。綜合觀察長、中、短期移動平均線，可以判研市場的多重傾向。說到均線，我們必須先了解什麼叫均線的多頭排列。短期均線在最上面，中期均線在中間，長期均線在最下面，並且三條均線同時向上移動的排列形態即為多頭排列，這是非常典型的買進信號，在多頭排列的強烈支撐之下，價格會大幅上漲。

2.黃金交叉

兩條不同時間周期的均線的交叉關系，如果時間周期較短的均線自下而上的穿過時間周期較長的均線，並且交叉之後同時向上運行，即可形成黃金交叉。這也是比較典型的買進信號，但是在實際運用過程中會有點難度，因此在實際運用過程中需要注意，時間周期越長的均線形成的黃金交叉可信度越高。

3.向上爬坡

短期、中期均線在長期均線之上，沿著一定角度同長期均線一起向上運行，意味著後市上漲勢頭還在繼續，但往往這種形態很容易被忽略。

4.逐浪上升型

短期、中期均線沿著長期均線的上升軌跡呈波浪向上運行，意味著價格有較大的上升空間，雖然中間會有小幅下跌，但空方沒有持續能力，多方占據優勢。

5.空頭排列

三根均線同時以圓弧狀向下運行，且從上到下時間越來越短，一般來說，一旦均線形成空頭排列，尤其是經歷過一段大幅上漲後的空頭排列，意味著價格將會繼續下跌。

6.死亡交叉

一根時間較短的均線向下穿過一根時間較長的均線，並且兩根均線同時向下進行，典型做空形態，與黃金交叉有著相同的特點。

7.死亡谷

K線圖中，當上升的均線系統整體發生逆轉的時候，就會形成死亡谷，短期均線向下穿過中/長期均線，中期均線向下穿過長期均線，形成一個頭沖下的不規則三角形或者叫扇形區域。如果死亡谷出現在價格大幅上漲之後，代表著接下來會有個極大地下降空間。

8.逐浪下降型

與逐浪上升相對應，逐浪下降指的是短期均線與中期均線在長期均線的壓制下，呈現出波浪形向下運行的態勢，與逐浪上升具有相同的特點，整體下跌趨勢。

均線使用的基本法則是：均線在價格之下，而且又呈上升趨勢時是做多時機；反之，均線在價格之上，又呈下降趨勢時則是做空時機。

註：紫色為10日均線、藍色是60日均線、咖啡色是100日均線

01、金叉/死叉

當短期均線上穿中期均線時，是做多信號；當短期均線下穿中期均線時，是做空信號。

02、回踩/回測不破

當價格沿著均線運行，回調不破中長期均線時，是做多或加倉機會。

當價格運行於均線下方，反彈不破中長期均線，是做空或加倉機會。

03、假突破/假跌破

當價格突破或者跌破中期均線，但很快回歸原來的走勢，且均線仍然呈上升或下跌趨勢。

這說明價格還有一段漲幅或跌幅，這是買進或者加倉的機會。

04、乖離

當價格大幅上漲或者下跌後，短中長期均線的距離越來越大（乖離），價格很有可能會回調或反彈。

這就是所謂的物極必反，這時可以減倉或者落袋為安，激進的可以反手博短線。

需要注意的是，乖離交易只是短線反彈或回調，大部分時候還是會沿著大趨勢運行。

05、多頭/空頭排列

均線的多頭排列，是指短中長期均線按照時間從上往下的順序排列；反之就是空頭排列。

多頭或空頭排列是一個很強烈的趨勢信號，在短期均線沒有下穿中長期均線前可以一直持倉，直到止盈。

06、均線粘合

當短中長期均線粘在一起的時候，一般情況下暗示市場即將出現反轉，均線一旦發散，轉勢也就開始。

均線粘合意味著價格正在區間震盪，投資者可以高拋低吸，或者等待趨勢出現再進場。

買點1、均線角度仍朝上，K線下跌接近或觸及均線但K線實體並未跌破均線是第二種買進時機。

均線由下降轉趨持平之後，K線由下往上穿越均線，是第一種買進時機。

平均線由下降逐漸走平，且有向上抬頭的跡象，而價格自均線的下方向上突破平均線時是買進信號。

解讀 ：均線系統由下降轉為水平不是一朝一夕可以形成，需要很長時間。隨著時間的推移，在這一價位區的換手越來越多。此時股價一旦向上穿越均線系統，對於在低位買入者來講突然獲利豐厚，必然會造成低位買進的投資人大量獲利拋售。只要股價可以高位站穩，成交量放出巨量加以配合，就說明必然有巨大資金介入了。因為沒有大資金的介入，股價是無法有效突破均線系統的。既然有大資金介入，後市上漲就是很正常了，所以作為買進信號。

買點2、 股價趨勢走在均線之上，股價突然下跌，沒跌破移動平均線，又再度上升，是買進訊號。

解讀： 均線所代表的是平均成本，那麼股價跌到均線即止跌反漲，說明拋壓是因為獲利豐厚導致，一旦股價跌至均線，投資人利潤減少，賣壓就迅速降低，並很快又繼續回升，表明市場氣氛良好，股價很快會再創新高，因此為買入信號。

如果股價下跌至均線附近伴隨著成交量的迅速萎縮，然後起穩並上漲，繼續上漲的可靠性更高。

買點3、 均線角度仍朝上，K線下跌雖然實體一度跌破均線但後續的K線迅速彈升回到均線上方，這是第三種買進時機。

股價跌至平均移動線下方，而平均移動線短期內仍為繼續上升趨勢，不久股價又回到均線上方，是買進信號。

解讀： 性質基本與第二條相似，可參考第二條的注譯，只是下跌的力度較大。

買點4、 均線與K線因走勢的下跌過於急促，K線在均線的下方與均線的距離突然拉得太遠，造成乖離過大，這是第四種買進時機。第四種判定方式我通常不用，因為它曾造成我一再受騙，而價位也一去不回。

股價趨勢走在平均線之下，突然出現暴跌，距離平均線非常遠，極有可能隨時再度靠近均線，亦為買進時機。

解讀： 股價的暴跌，會造成投資人突然虧損極為嚴重，嚴重的虧損會使投資人無法下決心割肉賣出手中持股，而產生強烈的觀望情緒，致使很輕微的買氣，很容易迅速將股價推高，因此為買入信號。

賣點1 、均線由上升轉趨持平之後，K線由上往下穿越均線，是第一種放空時機。

均線從上升趨勢逐漸轉為水平，且有向下跌的傾向，當股價從平均線上方向下突破平均線時，為賣出信號。

解讀： 均線上升趨勢逐漸轉變為盤局，不是一朝一夕的事，大量籌碼在這一價位換手，是大多數投資人的平均持倉成本區域。此時股價一旦下跌，導致所有在這一價位的買入者，全部被套牢。出於對虧損的恐懼，任何一次股價回升至這一價位區，都會因解套壓力而迫使股價再次下跌，因此為賣出信號。

賣點2、均線角度仍下降，K線上漲接近或觸及均線，但K線實體並未收上均線，是第二種放空時機。

股價趨勢在均線之下，回升時未超越平均線，再度下跌，為賣出訊號。

解讀：股價回升到均線附近就重新下跌，說明一有解套的機會或者少虧投資人就爭相出逃，造成股價的下跌。表明此時投資人心態不穩，有很強的賣出慾望，這種心態會導致股價繼續大幅下跌，因此為賣出信號。

賣點3、均線角度仍趨下降，K線下跌雖然實體一度收上均線，但後續的K線迅速跌落回到均線下方，這是第三種放空時機。

股價仍然漲過平均線上方，但平均線繼續下跌，不久股價又回到均線的下方，為賣出信號。

解讀：這種走勢的性質與賣點2較為相似，只是反彈的力度相對較大，參考賣點2的定律註解。

賣點4、均線與K線因走勢的上漲過於急促，K線在均線上方與均線的距離突然拉得太遠，造成乖離過大，這是第四種放空時機。

股價走在平均線上方，突然暴漲，距離均線越來越遠，為賣出時機。

解讀：股價向上大幅暴漲之後，投資人不論在短期買進還是中長期買進的都突然獲利豐厚，極易引起大量獲利回吐，造成股價迅速下跌，因此為賣出信號。

最實用的均線技術是葛蘭威爾均線法則買點2、買點3

買入法則：

買點2，股價開始在移動平均線之上，但呈下跌趨勢，在跌破移動平均線後，忽而轉頭向上，並自下方突破了移動平均線，這是買進信號。

買點3，股價沒跌破移動平均線，只要移動平均線依然呈上升趨勢，前者也轉跌為升，這是買進信號。

看過很多技術分析理論和方法：道氏理論、k線理論、切線理論、形態理論、葛蘭威爾均線法則、共振理論、各種指標。如果要說最實用、最簡潔、最常用技術分析方法那就是葛蘭威爾均線法則里的買點2、買點3，買點2、買點3遵循了道氏理論做上漲趨勢，符合共振理論做的大周期和小周期共振向上，做的大趨勢向上里的小趨勢剛開始上漲，是低吸思路，風險小，容易把握。

葛蘭威爾均線法則里的買點2、買點3如何具體量化、執行那，可以用均線配合kdj來表示。均線上漲做kdj金叉這是標准短線買點、波段買點，這是股價運行的核心規律，永不過時。不管什麼時候做股票，要想成功率高，也得做大趨勢，上漲趨勢中也得低吸。

方法和道理就在走勢圖中，悟到了，財源自然滾滾來

誰是真正的師傅?走勢圖就是真正的師傅，只有它不急不燥一如既往的教你支持你幫助你，從來不保守，從來不說謊。要想讓這位大師做你的師傅關鍵是什麼，一個「悟」字。說到這個悟，這是個很關鍵的字，希望朋友們能夠100%重視它。性決定命叫性命，命決定運叫命運，運決定氣叫運氣關鍵是悟性。天才是99%的汗水加1%的靈感，這1%的靈感最關鍵，它就是悟性。交易人中的一個很明顯的現象，叫二八現象，即一幫做交易的人中有20%的人是獲利的，有80%的人是虧損的。為什麼會產生這種現象呢？人都有從眾心理，覺得和大家在一起就安全就正確。但是這種心理產生的現象有時是正確的有時就很難成功。

一個交易人在達成目標前80%的時間和努力，只能獲得20%的成果，80%的成果在後20%的時間和努力獲得。這是個非常重要的現象，很多人在追求目標的時候，由於久久不能見到明顯的成果於是失去信心而放棄。須知命運修造是長久的事，要有足夠的耐心。不要預期前80%的努力會有很大收獲，只要不放棄，最後20%的努力就會有長足的進步。在學習的過程中，有一個中心一定要注意：書要越看越薄，化繁為簡為中心。復雜的行情走勢只是表象，簡單有用的方法才是交易真理。明白和堅定了一個道理，世界沒有好壞、對錯。行情沒有多空、漲跌。人生沒有得失、成敗。好壞對錯多空漲跌得失成敗這些二元對立的詞語都是站在自我的角度思考的，換個角度或許就不是這樣的理解。

成功交易的基礎是思想、方法、資金、心態。

你們現在有自己的交易策略了嗎？如果還沒有的話，請好好學習，學習的目的就是要形成自己的交易策略。古人雲，3人行必有我師。說到堅持，大家都明白，關鍵是大家都做到了嗎？我們要像堅持呼吸一樣堅持學習，只有學習，才會進步；只有學習，才能明悟。堅持學習還有個目的，就是能盡快形成自己的交易策略。能變者，能生存。中國古代的智慧對此給予了充分的重視，所謂「因地制宜」，「因時制宜」，「因人制宜」等等，就是講的以變對變，靈活機動，才能立於不敗之地。因為變所以有反轉和拐點。沒有完美的交易策略，所以不要試著完善自己的交易策略。 當你調整了舊問題，必然會產生新問題。學習以後就是實盤戰斗，在實盤戰斗中活下來。書中得來終覺淺，實踐是檢驗真理的標准。實戰、體悟、實戰，即行、知、行。只有在實戰中有了刻骨銘心的體會，你的思想才有可能質變和飛躍。知行合一才是盈利之道。

⑦ 怎麼查詢全國股票轉讓系統的交易數據

查詢方法： 1，股票軟體一般也都有數據輸出的功能，可以把股票交易數據輸出到execl等文件，再進行查詢即可。 2，可以去開戶的營業部列印所有的交易記錄清單。帶上身份證和股東卡就可以了。營業部是查詢的到相關的數據的。一般辦理此業務都是免費的。 股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發行股票的。 同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。 股票是股份公司資本的構成部分，可以轉讓、買賣，是資本市場的主要長期信用工具，但不能要求公司返還其出資。