開倉時佔用交易保證金

A. 滬深300股指期貨的交易規則是什麼

一、如下圖

(1)開倉時佔用交易保證金擴展閱讀

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。

B. 滬深300股指期貨合約報價3000點，保證金按12%收取，投資者開倉買賣1手改合約需要多少保證金怎麼算過程

3000*300*12%=10.8萬（保證金佔用部分），12%如果是交易所規定的，那麼每家期貨公司會在這個基礎上加幾個百分點的。

C. 期貨虧損是怎麼計算的

100萬做1手銅很難爆倉，因為假如現在銅價4萬，那麼有以下兩種情況出現虧損：
1、在價格為4萬時做多，1手銅的最大虧損就是當銅價跌為0時，最大虧損額=4萬*5噸=20萬<100萬，不會爆倉；
2、在價格為4萬時做空，假如銅價上漲到208700時，保證金不足開1手。此時虧損（20.87萬-開倉價4萬）*5噸=84.35萬，此時1手需要保證金20.87萬*5*15%=15.6525萬，虧損84.35萬+保證金15.6525萬=100.0025萬>100萬，此時爆倉。具體演算法如下：
假設最新價為m，則1手虧損或盈利=（m-開倉價4萬）*每手單位5噸
此時所需保證金=最新價m*每手單位5噸*保證金率15%
則虧損+當前1手所需保證金>100萬時爆倉
（m-4萬）*5噸+m*5噸*15%>100萬，計算後得出最新價m>約20.869565萬，此時爆倉，按照銅最小變動價位10元算，208700為爆倉點。
註：以上計算未考慮手續費。

回復補充提問：
1、4萬進1手多單，此時開倉均價為4萬，跌到3萬時再進2手，則此時的開倉均價為（4+3*2手）/3手=約33333.33。
強制減倉點的計算方法：
假設最新價為m，虧損+持倉所需保證金>總資金，此時需要強制減倉，即：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
極限爆倉點的計算方法：
爆倉說明當前總權益不足1手持倉保證金，則爆倉點位可按照以上計算方法，當持倉被強平至只剩1手時：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金

2、持倉佔用總資金率，是說開倉時動用的資金占開倉前資金的多少。即首次4萬開倉時，10%指初始資金的10%，虧損後3萬再開倉，此時的10%是指4萬開倉虧損後總資金的10%。
假如某人說自己20%的倉位，是說其開倉時動用了總資金的20%.

3、上漲盈利時加倉，是指浮盈加倉，即用前期盈利開倉；
上漲虧損時加倉，是指為了攤薄成本。
反之下跌加倉亦然。

D. 期貨開倉保證金計算是按開倉價還是前結算價

1、開倉時按照成交價計算，成交後按照最新價（變動的）計算，當日結算時按專照結算價計算。屬

2、交易所只對期貨公司結算，而期貨公司才對客戶結算。所以採取什麼價格計算保證金你要服從期貨公司的規定，況且期貨公司的保證金還要比交易所至少高出三個百分點的（證監會規定的），因此沒必要太在意按照哪個價格計算保證金.

E. 開倉保證金是指什麼期貨難嗎

開倉來保證金是指你開倉買源賣一定數量某期貨合約所需資金，通常是合約實際價值的一定比例（5%-20%），所以稱保證金。
比如甲醇現價3000元每噸，一手10噸，那一手甲醇的實際價值是3000*10=30000元，假設甲醇期貨合約保證金比例為10%，那麼你買一手甲醇所需資金為3000*10*10%=3000元。
期貨交易本身不難，只要對基本面和宏觀經濟做深入研究，判斷對期貨走勢方向不難，期貨交易難點在於心態控制和資金管理，做好以上幾點，期貨就不會虧錢了

F. 原油的專業術語有哪些

專業術語太多了，具體如下：
建倉：買入或賣出貴金屬商品合約的交易行為，也稱開倉。
平倉：為了結持有的合約，而進行的反向交易。
持倉：持有貴金屬商品合約的交易行為。
保證金：為確保履行合約存放在交易賬戶內的、由銀行第三方存管的資金。
可用保證金：當前可以用於交易的有效保證金，盤中出入金、扣除手續費、浮動盈虧都會導致可用保證金變化。
凍結保證金：限價委託未成交時凍結的保證金，計算方法為：∑限價×委託數量×合約單位×保證金比例。
佔用保證金：建倉佔用的保證金，計算方法為：∑建倉價×持倉數量×合約單位×保證金比例。點差：價格最小變化的單位，通常稱為"點"，現貨白銀的點為1元。可分為報價點差(買入價與賣出價的差值)、市價點差(市價委託時，委託價格與實際成交價格的差值)、限價點差(限價委託時，委託價格與當前價格的差值)。
風險率：凈值與佔用保證金的百分比比率，計算方法為：凈值/佔用保證金 ×100% 。止盈：當商品價格向盈利方向運行，達到預期的水平，及時獲利了結。
止損：當商品價格向虧損方向運行，達到設定的數值，及時平倉出局。
頭寸：未進行平倉處理的買或賣商品訂單的數量。對買進者，稱多頭頭寸;對賣出者，稱空頭頭寸。
持倉價：如是當日建倉，持倉價等於建倉價;如是歷史持倉，持倉價等於上一交易日結算價。
結算價：取交易日收市前10分種的買價和賣價的平均價為結算價，並以結算價作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據。
余額：交易賬戶內保證金的實際金額，是所有保證金之和。
凈值：交易賬戶內余額加上浮動盈虧之和。
以上投資專業術語，希望對你有用，請採納！

G. 黃金現貨延期交易如何計算手續費黃金延期的手續費是多少啊

您好，黃金延期的手續費是多少啊? 以今日360元/克計算，1手的保證金（本金）內：
360 X 1000 X 15%（工行為18%） = 54000元
手續容費用（單邊）：
360 X 1000 X 0.15%（手續費率可調整） = 540元
共計：54000 + 540 = 54540元我們公司是專業做上海黃金交易所的黃金白銀TD。加入我們會員比你們自己開戶手續費要有優惠，我們可以給你調低。合作銀行：工行、建行、中信、興業、深發展、民生、恆豐、廣發
開戶VIP客戶群服務包括：日內分析、日內培訓與交流、大波段思路盤前操作布局、即時的盤中穩健大波段喊單、即時的盤中日內短線喊單。
我們提供操作策略，有不明白的可以Q我網路名

H. 工行貴金屬雙向交易轉出的保證金比轉入時少了怎麼回事（紙白銀3.433賣出開倉，3.394買入平倉）

賬戶貴金屬交易不可進行杠桿操作，須提供全額交易資金進行交易。保證金子專賬戶余額含已凍結和屬未凍結金額。
保證金可用資金計算公式：可用資金=客戶保證金金額-客戶先賣出交易凍結的保證金-客戶提交掛單交易時凍結的保證金-賬面虧損。
盈利時，保證金子賬戶中除凍結保證金和掛單交易凍結資金以外的資金為可用資金。賬面盈利不計入客戶可用資金；
虧損時，保證金子賬戶中除凍結保證金、掛單交易凍結資金和賬面虧損等值資金以外的資金為可用資金。

（作答時間：2020年3月25日，如遇業務變化請以實際為准。）

I. 期貨交易中，同一交易日，開倉價格2600，保證金比例10%，收取2600的保證金，如果價格走到2500.保證金多少

初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存專入其保證金帳戶的最屬低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手 履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的 維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

J. 試指出下列幾種期貨合約交易中哪一方要交納初始保證金

要交納初始保證金的是開倉。

買入開倉——賣出平倉中的買入開倉；
買入平倉——賣出平倉中雙方都無需繳納保證金；
買入平倉——賣出開倉中的賣出開倉；
買入開倉——賣出開倉中雙方均需繳納保證金。