黃金對沖是什麼意思？首先理解「對沖」本身的含義，它包含避險、套期的含義在。所謂對沖，就是同一時間買入一外幣，做買空。
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另外亦要沽出另外一種貨幣，即沽空。簡單點來說，對沖交易也就是盈虧相抵的交易，同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性。供求關系若發生變化，會同時影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。
而方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
總而言之，黃金對沖交易的目的就是為了避開單線買賣的風險。
以上是關於「黃金對沖是什麼意思」的全部內容，了解更多的基礎知識敬請關注萬洲金業！
㈡ 黃金公司對沖,是什麼意思
對沖就是互相交易。
比如一個平台，我買多1手，你買空一手，我們就可以形成100%的對沖。
其實公司對沖也是不規范的，一般的交易都要經過交易所來完成對沖。
㈢ 黃金白銀對沖交易是什麼如何操作
對沖是金融投資的一種高級操盤模式。
對沖的做法是：（這里僅就黃金白銀品回種的答對沖做詳細分析）
1：同一市場不同品種間，同時等量反向下單；
2：不同市場同一品種間，同時等量反向下單；比如白銀與白銀的對沖或者白銀與白銀TD的對沖等等。
操作要點：
作為對沖的兩個品種，必須是有極高相關性的品種，且其價格走勢常態分布下應該同步（齊漲齊跌），只有這樣對沖才有意義。
對沖的前提：價格走勢的不可預測性。市場上的投資人分為兩派：技術派與消息派。每輪漲跌這兩派人士總能事後諸葛亮式的給出各種理由，講的頭頭是道。但是，如果要求他們准確預測即將發生的趨勢走勢時，估計沒有一個人敢打包票的。
對沖的意義：兩個相關性極強走勢同步的品種，甚至就是一個品種在兩個不同市場同步交易時，價格走勢呈現齊漲齊跌的特性。當進行同時等量反向下單做對沖時，不論其後的走勢如何，大體上可以認定，對沖的結果會是一賺一虧，輸贏相當。當然，需要把兩邊的交易成本核算在內。因此，對沖的意義首先在於先立不敗之地，再求獲利賺錢。
㈣ 黃金公司對沖,是什麼意思
對沖可能是外盤即倫敦金,做市商的一種制度,你操作的買單或賣單都由做市商來接單.如果真要考慮做黃金的話,可以先考慮下國內上海黃金交易所的黃金TD與白銀TD,風險小,一般最大的杠桿只有10倍.白銀一手400元左右.
市場上的分析有兩種方法：一是基本面的分析（供需雙方、國內國際整體金融形勢，要知道影響金價的因素是什麼）基本面分析，可定性； 二是技術面的分析（K線形態、均線系統、黃金分割），技術面分析，這可定量，也即明確自己的預期利潤和預期風險。當達到良好的風險收益比時，方可交易。
無論做任何金融投資，我們首先都必須先熟悉這個品種的交易規則；然後，也是重中之重，是如何使用以及如何駕馭這個金融工具，為我們打開新的財富大門。
長期成功的金融投資，不需要極高的智商和學歷，也不需要任聽小道消息。僅僅需要是建立合理的知識框架和控制自己不受情緒所擺布。
願與在金融投資領域，圖謀發展的朋友分享來自交易大師的思想（墨菲法則、斯坦利交易策略等），不能保證每位朋友在金融市場中都賺到大錢，但敢保證你在戰斗的時候，手中決不是拿著一把鈍刀。建立適合自己的交易系統。相信在正確交易思路這張明燈引領下，通過我們的悟性加努力，還有那麼一點運氣，必然能到達心中成功的彼岸,獲得財富人生。
㈤ 現貨黃金怎麼才能對沖套利
一般只有足夠抄的資金量，去跟正規平台簽訂風險協議才可以。比如去天通或者TD的盤面。
比如有一千萬資金，可以跟他們簽訂風險承擔率。如果倉位爆倉，平台返還部分資金（資金不夠大，平台也不會跟你簽訂，至少資金在一千萬以上）。
兩個倉位一個做多，一個做空。行情波動大的時候，一個爆倉，一個翻倍。翻倍的那個就是全部的成本。爆倉那一家返還給你的資金就是利潤。像去年行情波動大還可以這么做，今年的行情整體來說，都是震盪行情。所以，去做套利的話，很難見到利潤。
㈥ 黃金期貨中什麼是對沖
黃金對沖交易又稱套利交易，為了避免現貨黃金投資損失所造成的交易措施。
最基回本的方式為採用答買進黃金賣出現貨黃金或賣出現貨黃金買進現貨黃金，以此來降低市場波動給黃金投資所帶來的風險。如果投資者能夠合理地放置對沖指令，最壞的結局是一個較好的損失，這能夠容易地被找回。
㈦ 對沖黃金投資風險的6大舉措
在黃金市場普遍低迷的情況下，能掌握對沖黃金投資風險的投資者，才能將損失降到最低。下面介紹對沖黃金投資風險的6大舉措：
1、倉位掌控
由於黃金屬於保證金交易形式，並非股票投資那樣全額投資，所以倉位控制是非常重要的，不可重倉操作。應根據資金狀況制定合理的操作方案，在操作之前根據資金量大小合理的訂制資金運作的比例，為失誤操作造成的損失留下迴旋的空間和機會。
2、順勢而為
分析黃金大的趨勢，趨勢上漲，逢低做多為主，哪怕一時的虧損，未來依然有盈利的機會，盈利機率大於做空；趨勢下跌則反之，然後再根據自己把握程度選擇倉位，50%的把握選擇手或觀望，80%的把握選擇1手操作，切務重倉操作。
3、嚴格設置止損、止盈(系統自動平倉)
止損並不是讓我們虧損，而是在方向判斷錯誤的情況下對本金的一種保護措施， 止損應該事先選擇關鍵支撐/壓力位置，在此關鍵位置的下方或者上方(距離視具體情況而定，距離過遠，虧損過大/距離過近，容易被掃)；止盈是因為行情波動變幻無常，則會轉贏為虧，如果把止盈設置好，系統會自動平倉，行情未來怎麼波動都跟我們無關了。
4、對沖實戰策略
對沖是在行情做箱體運動的時候最常用的一種技巧。我們在11200做雙向單，就是一手空一手多。那麼不管價格是上漲還是下跌，我的利潤都是不變的0。所不同的是，我可以在高點把多單平掉，漲多少我賺多少。然後價格回落之後把空單平掉，跌多少我賺多少。
5、盈利實戰策略
見好就收，蠅頭小利都要賺，把握機會，就是把握賺錢的訣竅。不放過任何一個賺小錢的機會，你就會賺得大錢。賺得盆滿缽滿！
6、時間段控制風險概率提示
每到晚上超過10點30分後，客戶在下單時，應絕對控制和把握自己的大腦是否處於疲憊狀態，避免造成不良後果。
㈧ 黃金交易中怎麼做對沖 風險高不高
對沖是金融投資的一種高級操盤模式。
對沖的做法是
1：同一市場不同品種間，同時等量反向下單；
2：不同市場同一品種間，同時等量反向下單；比如白銀與白銀的對沖或者白銀與白銀TD的對沖等等。
操作要點：
作為對沖的兩個品種，必須是有極高相關性的品種，且其價格走勢常態分布下應該同步（齊漲齊跌），只有這樣對沖才有意義。
對沖的前提：價格走勢的不可預測性。市場上的投資人分為兩派：技術派與消息派。每輪漲跌這兩派人士總能事後諸葛亮式的給出各種理由，講的頭頭是道。但是，如果要求他們准確預測即將發生的趨勢走勢時，估計沒有一個人敢打包票的。
對沖的意義：兩個相關性極強走勢同步的品種，甚至就是一個品種在兩個不同市場同步交易時，價格走勢呈現齊漲齊跌的特性。當進行同時等量反向下單做對沖時，不論其後的走勢如何，大體上可以認定，對沖的結果會是一賺一虧，輸贏相當。當然，需要把兩邊的交易成本核算在內。因此，對沖的意義首先在於先立不敗之地，再求獲利賺錢。
2、對沖風險操作技巧
單向與雙向交易的產品有出處。對於一些單向交易的投資產品而言，比如說實物黃金、紙黃金等，當投資者出現自身資金受損的情況下，可以根據市場行情走向選擇另一種產品做多交易。這樣也是為了減少賬戶的虧損。
如果是一些雙向的交易產品，比如說現貨黃金、現貨白銀等，當投資者面臨行情反轉，資金虧損時，可以建立反向的倉位，這也是為了鎖住盈利，等黃金白銀價格出雲見日之後，再進行下一步動作。
3、對沖風險操作注意事項
這里值得注意的是對沖操作不到最後不要進行，如果沒有足夠的分析和把握也不要選擇對沖操作，如果把握的不好，很容易使得虧損變大。相反的，如果有足夠的心態和對應的分析，能夠止住損失。
㈨ 請教財務方面的高手來哦，關於黃金租賃業務的會計處理！！！
你的這個問題還是個有爭議的問題。相關內容我都貼給你。
一、黃金租賃業務的基本概念
黃金租賃業務（借金還金業務）定義：在銀行對公司的授信額度內，銀行把黃金實物借給公司，到期日前公司再把黃金實物還給銀行並支付一定費用的一項業務。
黃金租賃業務對公司來講，除做成產品銷售，賺取價差外，公司看重得很重要的一點是存在低價位買金還金的可能。如借來時金價260元／克，還金時，金價才230元／克，公司通過這項業務可賺30元／克的差價。大家知道如果公司選擇借錢買金是沒這種機會的。
所以，總體上來看，這項租賃業務，對資金不是很充足，庫存不夠充盈，又急於擴大經營規模的公司來講，是比較受歡迎的一項業務。
二、 目前公司對此業務會計核算處理的現狀和看法 公司和銀行開展的黃金租賃業務在性質上屬於融貨，鑒於現行會計制度和會計准則未對融貨業務作出具體會計處理規定，所以對此業務的實務處理也五花八門，對於租、還金時的價格差額，以及承擔的租賃黃金的手續費，有的作為「投資收益」，有的作為「公允價值變動損益」處理，也有列入管理費用、銷售費用等。對應付的借金金額，有的作為「交易性金融負債」列表，也有作「其他應付款」列示。有的企業認為租金業務其實就如同「經營性租賃」性質，所以平時發生租金業務時，根本不在賬表反映，而是在備忘簿中進行登記管理，待還金時再根據情況，直接結轉為損益等等。正由於沒有明確規定，也造成了會計師事務所注冊會計師與企業會計師對此處理爭論不定，各執己見。
下面我就對目前「租金」業務會計核算處理的幾項現狀提出個人粗淺的看法。
（一）交易性金融負債說 根據《企業會計准則第22號——金融工具確認和計量》的規定，滿足以下條件之一的金融負債，應當劃分為交易性金融負債：（1）承擔該金融負債的目的主要是為了近期內出售或回購；（2）屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式對該組合進行管理。在這種情況下，即使組合中有某個組成項目持有的期限稍長也不受影響；（3）屬於衍生工具。但是，被指定為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。 在現實的經濟活動中很難找到應予確認為「交易性金融負債」的交易事項，因為它既不是「應付債券」、「應付票據」，也不應該是被確認為「衍生工具」、「套期工具」等核算的內容。 我實在想不出來，租賃（融貨）業務與交易性金融負債有什麼聯系？因此，列人「交易性金融負債」，我認為是不符合交易性金融負債的定義的，也是沒有任何依據的，進而「租、還」金之間的差額在「公允價值變動損益」中核算也就沒有了基礎。
（二）投資收益說 顧名思義投資收益是指企業對外投資所取得的收益或損失，投資收益是企業對外投資的結果，一般與「長期股權投資」、「交易性金融資產」、「持有至到期投資」等相對應。而租金業務是一項融貨業務，顯然跟「投資」沒有任何邏輯對應關系。因此，我認為「租、還」金之間的差額在「投資收益」中核算也就站不住腳了。
（三）經營性租賃說 如果一項租賃實質上並沒有轉移與資產有關的全部風險和報酬，那麼該項租賃為經營性租賃。所以有的觀點認為，租金業務是經營性租賃。是經營性租賃所租資產不進公司的資產負債表，僅作賬外財產登記管理。 事實上，傳統意義上的經營性租賃通常指的是生產資料的租賃，比如是機器、設備、工具等，其支付的經營租賃費用與企業產品生產的原材料直接成本的周轉沒有直接的影響，它是通過直接製造費用月末分攤人產品製造成本中去的。而租賃黃金是原材料租賃，該原料的物流直接進入公司的生產、經營、銷售環節。試想一下，如果企業沒有期初庫存，全部用租入的原材料進行生產。對租入的原材料，不在賬表內反映，隨著生產領用、銷售完成、成本的結轉，公司的庫存金額余額很有可能會出現負數的不合理現象。 因此，我認為經營性租賃的核算方式無論從理論上還是實際操作過程中，顯然也走不通。
三、對「租金」業務會計處理的設想
（一）幾個觀點及說明
第一，從融金到還金，期間跨度較長，有的可長達一年。這期間金價是在不斷地波動的，也就是講還金的金額是在不斷的變化的。負債如果不按公允價值及時進行調整，顯然負債的反映是不真實的，不符合新准則的理念。但在實務操作過程中，為減輕日常會計核算工作量，平時可不必進行調整。只是逢半年度、特別是跨年度的業務，至少在年度終了進行一次調整，以滿足會計准則的要求。 但是要按公允價值調整，話雖簡單，分歧卻最大。有的意見是按黃金交易所收盤價與當初租入時的初始價調整；也有的意見是按月末庫存黃金賬面單價與當時租入時的初始價進行調整。
第二，租金手續費通常規定是在還金時一次性支付的。因為租金合同一旦簽訂，手續費就是一個不可避免的負擔，應按租金合約的期限，平均分攤計入各期財務費用。因為租金（融貨）業務在性質上視同融資業務，計入財務費用比較合理和合規。有的意見是把它並入還金總價一並處理，在理論上過於牽強。如果這部分手續費在公司財務費用中佔比較少，影響有限，則也可依據重要性原則，減少日常核算工作量，在還金量時一並處理。
第三，在沒有還金時，無論是採用什麼發出存貨計價方式（個別認定、先進先出或者加權平均）結論是一樣的：那就是領用結轉和銷售結轉成本時均是結合租入時的成本處理的，但還金時按新價格歸還，一定會存在差異。這個差異必須是到真正還金時才能計算平時轉出的庫存成本或結轉的營業（銷售）成本是低了還是高了。如果還金時單位成本大於庫存成本結轉出的單位成本，說明平時出庫成本或結轉的營業（銷售）成本少了，那麼可對少進的這部分差額調增「營業成本」和調減「庫存材料」；反之，則調減「營業成本」和調增「庫存材料」。
第四，事實上把「租金」業務租入的黃金，企業只要把它作為正常的入庫處理（入庫成本按租約規定），並按企業平時一貫的存貨發出成本計價方式核算，只是在還金時，把還金視作存貨發出或成本結轉就行了，月末再根據還金數量的發出成本與原相對應的租入成本計算出一個差異作出調整就可以了，並無什麼復雜，也不會被什麼金融資產、交易性金融負債之類的新概念所忽悠了。
（二）科目設置及核算要求 根據以上觀點和說明，對黃金租賃業務比較頻繁的企業來說，建議增設一些會計科目進行明細核算。為方便闡述，不考慮稅負因素。 1.在「存貨」下設置「租入標准金」二級會計科目。 2.在「其他應付款」下設置「應付標准金」二級會計科目，該科目的余額反映了公司租入標准金的初始數量和金額，與「存貨——租入標准金」相對應。 3.租入標准金和應付標准黃金的初始計量均按交易單確認金額入賬。 4.歸還時，初始應付標准金單價和庫存單價差額與還金數量之積，調整主營業務成本（銷售成本）和存貨科目。 5.設置財務費用——其他——黃金租賃手續費。用於核算和歸集支付給銀行的租金手續費。 6.年度終了，對滾存的「租入標准金」和「應付標准金」賬面余額，按期末黃金庫存單價與租入初始單價之差與租金數量之積，調整其科目余額。
（三）黃金租賃基本業務會計處理示例 例，某公司2009年1月1日庫存標准金為30千克，單價為260元／克，賬面余額為780萬元。2009年1月15日租入標准金50千克，租約協議總價為1340萬元，折算單價為268元／克，協議約定按租約協議總價的4.5％按日計收租金手續費。1月份中，公司領用及完成銷售黃金40千克，完成銷售收入1200萬元。2009年2月15日，公司采購入庫標准金120千克，單價為275元／克，采購總金額為3300萬元，並於采購當日，歸還1月15日的租金合約。公司存貨發出計價按月末加權平均法計價（為方便闡述不考慮稅收因素）。 1月份的會計處理。
租入標准金時： 借：存貨——租入標准金 1340（50×268） 貸：其他應付款——應付標准金 1340
公司完成銷售及成本結轉時： 借：應收賬款 1200 貸：營業收入 1200 借：營業成本 1060（265×40） 貸：存貨 1060 註：1月份發出單位成本＝（780＋1340）÷（30＋50）＝265元／克。
1月末，庫存40千克（30＋50－40），庫存單價265元／克，庫存金額為1060萬元。
2月份的會計處理。在公司采購黃金時： 借：存貨——標准金 3300（120×275） 貸：應付賬款（銀行存款） 3300 在還金時：對沖原入賬金額。 借：其他應付款——應付標准金 1340 貸：存貨——租入標准金 1340
到2月底，計算出本月發出存貨的單位成本，計算出相應的實際歸還金額，這一金額與原入賬應付金額之間的差額調整。 註：2月份存貨發出單位成本＝（1060＋3300）÷（40＋120）＝272.5元／克 計算出實際歸還的成本＝50千克×272.5＝1362.5萬元 借：主營業務成本 22.5（13625－1340） 貸：存貨——標准金 22.5萬（1362.5－1340）
支付租金手續費： 借：財務費用——其他——租金手續費 5（1340萬×4.5％×31天÷365） 貸：銀行存款 5
最後需要指出的是，在實務中，也往往存在用再租入來歸還上期租約的業務。其實會計處理的原理是一樣的，對新租約而言，要視作入庫進入企業存貨收發存結算系統，按月末庫存單位成本與原租約入賬時的初始單位成本的差額與還金數量之積進行調整。
㈩ 黃金市商如何對沖黃金
一般做市商的盈利模式有以下幾種：
後台對沖：將客戶之間持有的相反頭寸進行小范圍內的撮合，如果有多餘的頭寸，則打到ECN平台里進行撮合。這種做法理論上是不會對客戶產生利益沖突的，而對做市商來說可以多賺一些手續費（點差）。唯一的風險來自做市商「兩次過濾」ECN的報價延遲造成的價格缺口。這種情況下，做市商應當自行承擔這部分風險而不應將其轉嫁到客戶頭上。
沒有後台干擾，直接連接到ECN：這種模式比較穩定，在ECN的報價基礎上加上一定的點差，使之相對固定，純粹通過點差賺取利潤。和上一種情況類似，該模式理論上不會對客戶產生利益沖突，做市商的風險來自於報價延遲引起的價格缺口。
後台對賭：這種模式是與客戶利益相沖突的模式，做市商和客戶互為交易對手，一方盈利另一方必定虧損，反之亦然。但是關鍵不是對賭本身的性質，而是做市商的做法。由於市場上70%以上的交易者是虧損的，對於做市商來說，使用這種模式確實是有盈利預期的。即便遇到虧損的單子也能夠堅決執行，讓客戶盈利，同樣是可信賴的做市商。
另外關於超短線的限制：有些做市商為避免數據延遲造成的不必要的麻煩，會限制超短線的執行，同時掛單必須離開市價一定范圍。作為做市商規避風險的一種方法，我認為這還是屬於合理的范圍，誰叫他們是做市商呢。
其實選擇交易員平台則隱藏著意外的風險，客戶可能分為兩類，盈利能力強的客戶被單獨劃分出來，進入慢速執行模式，此類客戶面臨著滑點、訂單難以成交等多重障礙。而盈利能力差的客戶被歸入自動執行模式，因為從平均數上看，這些客戶是虧損的。做市商和這些弱者交易，當然勝算更大，至於透明性，只能取決於這些做市商公司的內部政策。