黃金遠期交易到期交割方式

① 國內黃金期貨是實物交割還是現金交割

1. 是實物交割。但是國內規定只有企業法人可以持倉到最後實物交割。專個人不可以交割。就是說到最後交易屬日前必須平倉。自己不平就強行平倉。
2. 黃金白銀到期交割合約數量並不大。按期交所規定最後交易日前空方必須把實物存入指定倉庫並進行驗貨的。如果沒有足夠數量也要平倉。所以你不必擔心有沒有那麼多現貨。
3. 我是一直在做黃金期貨。但很遺憾作為個人投資者從未交割過。只是每次臨近交割月份期貨公司會來電提示必須調整到3手整倍數。到臨近交割了又會每天警告趕快平倉或移倉。

② 黃金期貨如何交割

黃金期貨交易和一般商品以及金融工具的期貨交易一樣，買賣雙方先簽訂買賣黃金期專貨的合同並交付保屬證金，規定買賣黃金的標准量、商定價格、到期日，在約定的交割日再進行實際交割。那麼，黃金期貨是如何進行交割的？
黃金期貨交割日，為該合約最後交易日後連續五個工作日。該五個工作日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日。需提醒的是：自然人客戶不能進行黃金實物交割。
黃金期貨合約，指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。期貨合約為期貨交易的實物交割指定了標准化的、統一的實物商品的交割倉庫，以保證實物交割的正常進行。

③ 誰知道上交所實行的什麼樣的交易方式

一.經過十餘年的發展，上海黃金交易所 在原有競價交易的基礎上，逐步建立 了競價交易、詢價交易和借貸業務為 一體的市場體系。目前，競價市場的交易量最大，銀行、 企業和個人均可參與，主要交易包括 黃金、白銀和鉑三大類，現貨、現貨 即期和現貨延期交收共計 16 個交易 品種。
二.詢價市場則是競價市場的重要補充， 為銀行與銀行和銀行與企業之間的個 性化、大宗業務提供平台，主要包括 黃金即期、遠期和掉期三類交易品種。 其中：
1.黃金即期交易：指交易雙方以約定的 黃金交易品種、交易數量、交易價格， 在成交日後二個工作日內交割的黃金 交易。
2. 黃金遠期交易：指交易雙方以約定的 黃金交易品種、交易數量、交易價格， 在約定的未來某一日期交割的黃金交 易。
3. 黃金掉期交易：指交易雙方約定在一 前一後兩個不同的起息日進行方向相反的兩次資金及實物的交割。在第一 次交割中，一方按照約定的價格買入 （賣出）黃金；在第二次交割中，該 方再按照另一約定的價格賣出（買入） 黃金。
4.借貸業務主要指在約定的期限內，借 出方將自有黃金租借給借入方適用， 借入方向借出方支付利息，到期時借 入方向借出方歸還租借的黃金。根據 借入方與借出方的不同，借貸市場可 分為銀行與銀行之間的黃金拆借和銀 行與企業之間的黃金租借。

④ 遠期合約如何交割

期貨的本質是簽訂買賣合約，目前股指期貨的交割實際是用現金結算的方式解除合約（平倉）。
實際上，期貨並不是一定到交割日才能平倉的，在自期貨開倉後至交割日的任何交易時間，都可以平倉，交割日只是最後平倉的日子，
所以現在交易的期貨合約，在交易時間內可以隨時平倉，無需等到交割日。

⑤ 上海黃金交易所買賣黃金白銀入門知識

上海黃金交易所交易所入門知識之業務范圍：
經過十餘年的發展，上海黃金交易所在原有競價交易的基礎上，逐步建立了競價交易、詢價交易和借貸業務為一體的市場體系。
目前，競價市場的交易量最大，銀行、企業和個人均可參與，主要交易包括黃金、白銀和鉑三大類，現貨、現貨即期和現貨延期交收共計 16 個交易品種。
詢價市場則是競價市場的重要補充，為銀行與銀行和銀行與企業之間的個性化、大宗業務提供平台，主要包括黃金即期、遠期和掉期三類交易品種。
其中：
黃金即期交易：指交易雙方以約定的黃金交易品種、交易數量、交易價格，在成交日後二個工作日內交割的黃金交易。
黃金遠期交易：指交易雙方以約定的黃金交易品種、交易數量、交易價格，在約定的未來某一日期交割的黃金交易。
黃金掉期交易：指交易雙方約定在一前一後兩個不同的起息日進行方向相反的兩次資金及實物的交割。在第一次交割中，一方按照約定的價格買入（賣出）黃金；在第二次交割中，該方再按照另一約定的價格賣出（買入）黃金。
借貸業務主要指在約定的期限內，借出方將自有黃金租借給借入方適用，借入方向借出方支付利息，到期時借入方向借出方歸還租借的黃金。根據借入方與借出方的不同，借貸市場可分為銀行與銀行之間的黃金拆借和銀行與企業之間的黃金租借。

⑥ 遠期合約如何交割

遠期合約交易是買賣雙方簽訂遠期合同，規定在未來某一時期進行實物商品交收的一種交易方式。

通常是買賣雙方的直接貿易，大多採取直接談判的方式， 交易地點不固定，由雙方協定。遠期合同貿易的內容和形式不規范， 每筆業務需就合同條款進行具體磋商或公證，手續繁瑣。

遠期合約貿易中的商品數量和質量各不相同， 要求簽約者具備相當廣泛的商品知識，並熟悉每一種商品不同質量等級的劃分和質量差價。遠期合約貿易對交易者的信用調查十分重視，在某些情況下，遠期合約的履行沒有切實的保障。

(6)黃金遠期交易到期交割方式擴展閱讀：

注意事項：

1、遠期合約交易雙方必須簽訂遠期合同，而現貨交易無此要求。

2、遠期合約交易買賣雙方進行交收或交割的時間與達成交易的時間有較長的間隔，相差的時間達幾個月是經常的事，達1年或1年以上也不鮮見，而現貨交易通常是現買現賣，即時交收或交割，即便相差一些時間，也比較短。

3、遠期合約交易往往要通過正式的磋商、談判，雙方達成一致意見簽訂合同之後才算成立，而現貨交易隨機性大，方便靈活，沒有嚴格的交易程序。

4、遠期合約交易通常要求在規定的場所進行，雙方交易要受到第三方的監控，以使交易處於公平，公正與公開的狀況，因而能有效防止不當行為和維護市場交易秩序。

參考資料來源：網路-遠期合約

參考資料來源：網路-交割

⑦ 黃金遠期交易的介紹

黃金的遠期交易是買賣雙方根據雙方商定的價格，在稍後的一段日期里買賣一定數量的黃金的責任和義務。與黃金現貨交易不同，遠期交易的義務（交易的結果）和義務的履行（交割和付款）在時間上是清楚地分開的。

⑧ 紙黃金交易術語大全

現在介紹一下一些最基礎的黃金交易術語，了解這些基礎交易術語可以較好地解讀紙黃金市場以及獲取第三方資訊。紙黃金買賣術語與一般期貨交易術語非常相近，熟悉一些基礎交易術語很有必要。
場內交易：又稱交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金，同時負責進行清算與承擔履約擔保責任的點。
場外交易：又稱櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態，可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。
套期保值交易：套期保值指在期貨(現貨延遲)市場上買入(或拋售)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時卻在另一個市場贏利的結果，_且虧損額與贏利額大致相等，從而達到規避風險的目的。像金店首飾批發商，每次不得不持有一定數量的現貨，一旦價格出現大幅下跌，他就可能產生巨大損失，若他在期貨(現貨延遲)市場做空，就.-IU2規避價格波動帶來的影響。
結算：指根據交易結果與交易所有關規定，對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
保證金：也稱風險管理金或者定金，在保證金交易里，買賣雙方只須付一小筆保證金給經紀商即可。繳納保證金的目的有二：
其一，保護經紀行的利益。當客戶因故無法付款時，經紀行即以保證金補償貨款。
其二，控制交易所的投機活動。在正常情況下，保證金為已成交的合約總值的l0%左右。從保證金實質來看，是交易人士經過經紀商付給商品結算所的一筆資金，_不計算任何利息，以保證交易人士有能力支付傭金以及可能出現的虧損。但交易保證金絕不是買賣期貨的定金。
初始保證金：黃金市場交易者在下單買賣合約時，必須按規定存入其保證金賬戶的最低履約保證金。
履約保證金：為確保履行合約，由黃金現貨遠期合約買賣雙方存放於交易賬戶內的押金。
維持保證金：客戶必須保持其保證金賬戶內的最低保證金金額。
收盤價范圍：市場收盤時，黃金交易的價格區域。
交割結算價：現貨黃金合約最後交易時的結算價。
看漲者：預期價格將會上漲的人。
看跌者：認為價格將會下跌的人。
利多訊息：導致市場行情上升的新聞。
利空訊息：導致市場行情下跌的新聞。
熊市：處於價格下跌期間的市場。
牛市：處於價格上漲期間的市場。
套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場購入現貨或期貨商品，同時在另一個市場拋售相同或類似的商品，_希望兩個交易會產生價差而獲利。
投機交易：指在市場上以獲取價差預期年化預期收益為目的的期貨交易行為。投機者根據自己對期貨價格走勢的判斷，作出購入或拋售的決定，如果這種判斷與市場價格走勢相同，則投機者平倉後可獲取投機利潤；如果判斷與價格走勢相反，則投機者平倉後承擔投機損失。
操縱市場行為：是指參與市場交易的機構、大戶為了牟取暴利，故意違反國家有關市場交易規定與交易所的交易規則，違背市場公開、公平、公正的原則，單獨或合謀使用不正當手段，嚴重扭曲市場價格，擾亂市場秩序的行為。
買空：相信價格會漲_買人期貨(黃金遠期合約)合約稱買空、買漲或稱「多頭」，亦即多頭交易。香港市場俗稱「扎」。
賣空：看跌價格_拋售期貨(黃金遠期合約)合約稱賣空、買跌或稱「空頭」，亦即空頭交易。香港市場俗稱「沽」。
交割：黃金現貨合約賣方與黃金現貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割的步驟都有具體規定。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
交割日：期貨市場中各個交易所規定的交割日期。現貨黃金遠期合約則由買方與黃金交易公司協商約定進行實物交割的日期。
實物交割：是指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制定的規則與程式/通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易(黃金遠期合約)一般採用實物交割的方式。
現金交割：是指到期未平倉黃金合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約(黃金遠期合約)的交割方式。
開倉：開始買入或拋售期貨合約的交易行為稱為「開倉」或「建立交易部位」。
持倉：在實物交割到期之前，投資者可以根據市場行情與個人意願，自主決定買人或拋售期貨(黃金遠期合約)合約，但投資者(做多或做空)沒有作交割日期與數量相等的逆向操作(拋售或買人)，而是繼續持有期貨合約，則稱之為「持倉」。
平倉：交易者了結手中的合約，進行反向交易的行為稱「平倉」或「對沖」。
對敲：交易所會員或客戶為了製造市場假象，企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為「多逼空」與「空逼多」兩種方式。
多逼空：在一些小品種的期貨交易中，當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時，即憑借資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購與囤積可用於交割的實物，於是現貨市場的價格同時升高。這樣當合約臨近交割時，追使空頭會員與客戶要麼以高價買回期貨合約認賠平倉出局，要麼以高價買入現貨進行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭寸持有者即可從中牟取暴利。
空逼多：操縱市場者利用資金或實物優勢，在期貨市場上大量拋售某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力，從而使期貨市場的價格急劇下跌，追使投機多頭以低價位拋售持有的合約認賠出局，或出於資金實力接貨而受到違約罰款，這樣空頭者可從而牟取暴利。
經紀商代理人：為期貨傭金商、介紹經紀人、商品交易顧問或為商品合資基金經理拉訂單、客戶或客戶資金的人。聯合會員資格或非正式會員資格：芝加哥期貨交易所的一種會員資格。具有聯合會員資格的個人可以進行金融期貨與其他指定商品的期貨交易。
經紀人：為金融、商業機構或一般公眾執行期貨與期權合約指令的公司或個人。
倉儲費用：在持有現貨商品(如穀物或金屬)期間支付的倉儲費與保險費，在預期年化利率期貨市場，意指佔用資金所支付的利息費。亦稱持倉費用。
現貨商品：購入或拋售的實際商品，如大豆、玉米、黃金、白銀、國庫券等，亦稱實際貨物。
現貨市場：買賣實際商品的場所，即穀物倉庫、銀行等。
現貨合約：為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。
現貨價格：一般指可立即交貨的實際商品的現貨市場價格曲
現金結算：一般用於指數期貨合約交易，結算方式為依據最後交易日指數的現貨價值，以現金結算。現金結算用來區別按指定的商品或金融工具交割。
圖表法：利用圖表分析市場行為，預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析時可利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量與空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖與點形圖。
交叉保值：當為某一現貨商品套期保值，但又無同種商品的期貨合約時，可用另一具有相同價格發展趨勢的商品期貨合約為該現貨商品進行保值。
當期預期年化預期收益：債券利息與當時債券的市場價格之比。
日交易者：於每日交易收盤前，將當天所買賣的期貨、期權合約全部平倉的投機商。
委派單：出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣訂單。如黃金即時的價格是635美元/盎司時，而你想在620美元購入一手，於是你可以下一個委派單，當價格一到620美元，系統就會自動成交。
成交單：經計算機配對後產生的買賣合約單。
昨收市：指前一交易日的最後一筆成交價格。
開盤價：當天某商品的第一筆成交價。
收盤價：當天某商品最後一筆成交價。
最高價：當天某商品最高成交價。
最低價：當天某商品最低成交價。
價：當天某商品當前成交價。
成交價：指某一期貨合約的一筆交易定價。
結算價：當天某商品所有成交合約的加權平均價。
阻力點：價格難於超越的某一價格水平。
支援點：由於對合約的吸購，.使得價格難以跌過某一特定價格水平，該特定價格即為支援點。
成交量：指某一時間內購入或拋售的商品期貨合約數量，一般為一個交易日的成交合約數。
持倉量：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約的數量。
開倉量：每一筆成交量中新開倉的數量。
平倉量：每一筆成交量中平倉的數量。
加權量：交易所計算結算價時所涉及的參數。
買價：某商品當前最高申報買人價。
賣價：某商品當前最低申報拋售價。
價差：兩個相關聯市場或商品問的價格差異。
波動：用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法，一般以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標准差來計算。
交易量：在某一時間內購入或拋售的商品期貨合約數量。交易量一般指每一交易日成交的合約數量。

⑨ 請對金融衍生工具中的遠期和期貨進行簡要介紹

遠期合約是最早出現的一種金融衍生工具。合約雙方約定在未來某一日期，按約定的價格，買賣約定數量的相關資產。期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
遠期和期貨的主要區別：
1、合約的要求不同。遠期合約是非標准化合約，期貨合約是標准化合約；
2、定價方式不同。遠期合約是協商價，期貨合約是公開競價，隨著供求關系的變化，成交價也不斷發生變化；
3、結算方式不同。遠期合約是到期一次性結算，而期貨合約是每日結算，即所謂的"逐日盯市"制度。期貨合約根據結算價的不同計算盈虧，並依此調整保證金的金額；
4、交割方式不同。遠期合約採用實物交割方式，而期貨合約大多採用」對沖平倉」方式進行交割，很少採用實物交割；
5、期貨是標准合約，具有特定合約條款格式，因此通常在交易所大廳交易；而遠期是交易雙方互相協議合同，沒有固定條款格式，因此通常在場外OTC交易；
6、期貨在交易所交易，每日結算，有保證金制度，風險相對較小；遠期場外交易，沒有保證金制度，風險相對較大。

溫馨提示：所有金融類衍生品的投資都具有風險性，對於投資者的金融風險管理能力有著較高的要求，不適合沒有專業金融知識的投資者。除了基礎的金融知識外，投資者還應做到自身風險承受的控制，不可盲目的進行投資。

應答時間：2021-02-23，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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