賣方基差交易

① 什麼是期貨基差交易：

首先抄，你得知道基差是什麼。基差就是現貨價格-期貨價格的值。
其次，要知道基差交易適用於什麼。一般情況下是適用與套期保值與套利交易。
最後，基差值成何種變化的時候，套期保值或套利交易的實現程度是什麼。賣出套期保值與套利，基差走強則盈利。買入套期保值與套利，基差走弱則盈利。基差不變，完全套期保值。
還有不懂得可以hi我。

② 什麼是點差交易，基差交易和點差交易的區別

基差是期貨用語，表示現貨與期貨的差價。點差是外匯用語，表示此刻買賣同一種貨幣的差價，相當於手續費。比如此刻你想買入1美金，需要拿6.12元人民幣去買。買到之後立刻賣掉這1美金，只能得到6.11元人民幣，這就是點差。

③ 什麼是基差交易

這個應該復是期貨上的術語。
基差制交易是進口商經常採取的定價和套期保值策略，它是指進口商用期貨市場價格來固定現貨交易價格，從而將轉售價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。用這種方法，進口商在與出口商談判時，可以暫時不確定固定價格，而是按交易所的期貨價格固定基差，有進口商在裝運前選擇期貨價格來定價。一旦進口商選擇了某日的期貨價格，則他同時會在期貨交易所建立空頭交易部位。等到轉售貨物時，進口商再以等於或大於買入現貨的基差價格出售貨物，並在期貨交易所以多頭平倉。這樣，無論期貨價格如何變化，進口商都不會在現貨交易中受到任何損失，而且如果賣出現貨的基差大於買入現貨的基差，進口商還會取得基差交易的盈利。
也有些投機者運用基差進行套利交易。

④ 什麼是基差交易模式

基差交復易：是采購商經常採用的定價和制套期保值策略，具體是指采購商用期貨市場價格來固定現貨市場價格，從而將價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。用這種方法，采購商在與銷售商談判時，可以暫時不確定固定價格，而是按交易所的期貨價格固定基差，由采購商在裝運前選擇期貨價格來定價。一旦選定某日的期貨價格，則同時會在期貨交易所建立空頭交易倉位。等到轉售貨物時，采購商再以等於或大於買入現貨的基差價格出售貨物，並在期貨交易所平倉。
基差定價是以期貨價格為基礎的一種定價模式，在發達國家，大宗商品貿易定價基本上都是通過基差交易來實現的。
這種模式的有利之處在於，買賣雙方只需在期貨價格的基礎上談判一個品質或交割地的升貼水，不僅成交價格公開、權威、透明，而且大大降低了交易成本。

⑤ 基差交易是什麼意思

基差交易是進口商經常採取的定價和套期保值策略。它是指進口商用期貨市場價格來固定現回貨交易價答格，從而將轉售價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。

舉例如下:
某進口商以基差形式與國外商人簽訂一筆玉米進口合
基差交易
同,價格為12月份期貨價格加上15美分(+15centsoverDec),交貨期為11月份.12月份的期貨價格由進口商在10月10日前選擇。於9月28日，該進口商12月份期貨價格較為合適，遂通知出口商選擇9月28日的期貨價格2.36美元/蒲式耳，另外為轉移價格波動的風險，同時在期貨市場上建立空頭交易部位。11月2日，該進口商在國內尋找最終買主，達成轉售合同，現貨價格跌至2.45美元/蒲式耳，而期貨價格也下降到2.28美元/蒲式耳。進口商在達成轉售合同的同時，在期貨市場以多頭平倉。這樣，現貨賣出基差—現貨買入基差=17—15=2美分。

⑥ 期轉現交易與基差交易區別

何謂「期貨轉現貨」
所謂「期貨轉現貨」（以下簡稱期轉現），是指持有方向相反的同一月份合約的會員（客戶）協商一致並向交易所提出申請，獲得交易所批准後，分別將各自持有的合約按交易所規定的價格由交易所代為平倉，同時按雙方協議價格進行與期貨合約標的物數量相當、品種相同、方向相同的倉單的交換行為。基差交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎，以期貨價格加上或減去雙方協商同意的基差來確定雙方買賣現貨商品的價格的交易方式。這樣，不管現貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現貨交易的對方協商得到的基差，正好等於開始做套期保值時的基差，就能實現完全套期保值，取得完全的保值效果。如果套期保值者能爭取到一個更有利的基差，套期保值交易就能盈利。 區別：期轉現：交割。基差交易：平倉了結。基差交易的實質，是套期保值者通過基差交易，將套期保值者面臨的基差風險通過協議基差的方式轉移給現貨交易中的對手，套期保值者通過基差交易可以達到完全的或盈利的保值目的期轉現偏重為現貨企業服務：
一、 期貨轉現貨為非注冊品生產和使用企業提供了利用期貨交易進行保值的又一種途徑，避免現貨交易中常見的拖欠貨款的弊病，穩定業已建立的現貨交易關系。
二、期貨轉現貨能夠滿足用料企業對實物品牌的要求。不同用料企業對品牌的要求是不一樣的。比如，同樣是用銅企業，有的須使用某一品牌的高純陰極銅，有的則用標准陰極銅；而用膠企業，有的要用雲南膠，有的則慣於用海南膠。通過期貨轉現貨交割則能拿到指定品牌，從而穩定最終產品的質量。
三、 期貨轉現貨能夠滿足用料企業對交割倉庫（提貨地區）的要求。用料企業分布各地，各自都有最為方便、經濟的提貨地點。比如，上海的企業都希望能在上海倉庫提貨，廣東的則希望在廣東提貨。通過期貨轉現貨交割則能在雙方都方便的倉庫拿到貨物。
四、 期貨轉現貨能夠減輕用料企業資金壓力，讓生產企業提前回籠資金，提高企業資金周轉率。合約到期集中交割，用料企業必須一次性拿出幾百萬到幾千萬元的資金把原料拖回廠里，增加了庫存量，一次性佔用了大量資金。期貨轉現貨能夠讓用料企業根據生產需要分期分批地買回原料，減輕了集中用錢的壓力，減少了庫存量；而生產企業則能提前或分期分批收到資金，用於再生產。
五、 期貨轉貨將會極大程度地降低運輸成本。買賣雙方不必來回運輸貨物，節約了費用。

⑦ 基差交易的基差交易概念

基差交易是進口商經常採取的定價和套期保值策略。它是指進口商用期貨市場價格來固定現貨交易價格，從而將轉售價格波動風險轉移出去的一種套期保值策略。用這種方法，進口商在與出口商談判時，可以暫時不確定固定價格，而是按交易所的期貨價格固定基差，有進口商在裝運前選擇期貨價格來定價。一旦進口商選擇了某日的期貨價格，則他同時會在期貨交易所建立空頭交易部位。等到轉售貨物時，進口商再以等於或大於買入現貨的基差價格出售貨物，並在期貨交易所以多頭平倉。這樣，無論期貨價格如何變化，進口商都不會在現貨交易中受到任何損失，而且如果賣出現貨的基差大於買入現貨的基差，進口商還會取得基差交易的盈利。
舉例如下:
某進口商以基差形式與國外商人簽訂一筆玉米進口合同,價格為12月份期貨價格加上15美分(+15centsoverDec),交貨期為11月份.12月份的期貨價格由進口商在10月10日前選擇。於9月28日，該進口商12月份期貨價格較為合適，遂通知出口商選擇9月28日的期貨價格2.36美元/蒲式耳，另外為轉移價格波動的風險，同時在期貨市場上建立空頭交易部位。11月2日，該進口商在國內尋找最終買主，達成轉售合同，現貨價格跌至2.45美元/蒲式耳，而期貨價格也下降到2.28美元/蒲式耳。進口商在達成轉售合同的同時，在期貨市場以多頭平倉。這樣，現貨賣出基差—現貨買入基差=17—15=2美分。
從上例可以看出，該進口商通過基差定價配合套期保值，不但在價格下跌時，用期貨市場的盈利彌補了現貨市場的虧損，而且還取得了基差交易的盈利每蒲式耳2美分。

⑧ 期貨交易之：什麼叫基差，升水和貼水

基差：是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低於期貨價格，基差為負值; 現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。

期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格。

期貨貼水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格低於現貨價格。

遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

(8)賣方基差交易擴展閱讀

理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系。但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。

基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。

⑨ 基差交易的基差交易發展

中國金融市場(特別是期貨市場)作為新興市場可以說是處在嬰兒期，其功能有待進一步發揮。這裡面有市場發展進程的原因，也有相關法規、政策的限制問題，，期市自身在實踐方面能否保持規范發展，特別是市場發展基本戰略思維能否保持正確性，對於改變人們對期市的偏見，推動、影響相關政策的修改、制定，吸引更多的套保者、投資者參加交易，都具有重要的影響。期市功能是否能有效發揮、如何發揮，是一個綜合性課題，但他們從CBOT的基差交易中，或許可以找到有關期市功能發揮的一些內在規律，可以得到許多借鑒與啟示。
中國豆粕(資訊論壇)現貨市場已經出現了基差交易的萌芽，華東地區的大型油廠已開始嘗試採用基差定價方式來確定豆粕的遠期定價。隨著豆粕廠庫交割的全面推行，期貨交割成本的進一步降低，期現價格的聚合，必將為基差交易的推廣和發展提供良好的市場環境，同時也將推動更多的現貨企業利用期貨市場進行保值，從而將進一步促進期貨市場價格發現功能的發揮。

⑩ 在基差保值的賣方叫價交易中，什麼確定基差，什麼確定期貨價格

期貨價格是期貨市場確定的，賣方叫價是賣方選擇在約定的期間內某一一天執行。基差是現貨價格減去期貨價格。當賣方與買方達成協議在未來某期間內，以期貨價格加或者減升貼水，同時在期貨市場上做賣出進行套期保值，鎖定基差。