擇期交易解釋

⑴ 金融計算題 關於擇期交易選擇價格的問題

歐元對美元，採用間接標價法。美元升水，
即期匯率 1.8120～1.8150
3個月 1.8050～1.8130
6個月 1.8000～1.8100
（1）銀行會選擇報3個月的買價作買價，6個月的賣價作賣價
即：1.8000～1.8130；
對於客戶來講，
若換英鎊，拿1.8130美元換1英鎊；
若換美元，拿1英鎊換1.8000美元。
因此，此小題買美元的匯率為1.8000.
（2）銀行報即期的買價作買價，3個月的賣價作賣價
即：1.8050～1.8150；
對於客戶來講，
若換英鎊，1.8150美元換1英鎊；
若換美元，1英鎊換1.8050美元。
因此，賣美元的匯率為1.8150

⑵ 什麼是擇期外匯交易 國內有擇期外匯交易嗎

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⑶ 擇期外匯交易時什麼意思，怎麼操作

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⑷ 國際金融的名詞解釋

擇期交易（optional forward transactions）指在零售外匯市場上，銀行在約定期限內給予客戶交割日選擇權的外匯遠期交易。也就是客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按規定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。

鑄幣平價(mint par):在金本位制下，各國都規定貨幣的含金量，兩國單位貨幣含金量之比稱為鑄幣平價，它是決定匯率的基礎。由於黃金可以自由地輸出輸入，匯率總是圍繞鑄幣平價在黃金輸出點和黃金輸入點之間波動。

互換交易(swap transaction，Swaps)
互換交易，主要指對相同貨幣的債務和不同貨幣的債務通過金融中介進行互換的一種行為。
互換交易是繼70年代初出現金融期貨後，又一典型的金融市場創新業務。目前，互換交易已經從量向質的方面發展，甚至還形成了互換市場同業交易市場。在這個市場上，互換交易的一方當事人提出一定的互換條件，另一方就能立即以相應的條件承接下來。利用互換交易，就可依據不同時期的不同利率、外匯或資本市場的限制動向籌措到理想的資金，因此，從某個角度來說，互換市場是最佳籌資市場。總之，互換交易的開拓，不但為金融市場增添了新的保值工具，而且也為金融市場的運作開辟了新的境地。

歐洲貨幣(Eurocurrency)指由貨幣發行國境外銀行體系所創造的該種貨幣存貸款業務。
狹義：特指在歐洲一國國境以外流動的該國貨幣資金，亦即歐洲各國商業銀行吸收的除本國貨幣以外的其他國家的貨幣存貸款。廣義：泛指存放在貨幣發行國境外既包括歐洲也包括其他國家銀行中的各國貨幣。

⑸ 什麼是擇期外匯交易 國內有擇期外匯交易嗎

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⑹ 擇期交易的特點

擇期外匯買賣是遠期外匯的一種特殊形式，事先不固定起息日的具體日期。客戶和銀行約定在未來的一段時間內，可隨時進行資金交割，起息日可以是這段時間內的任意一個工作日，選擇起息日的權利在客戶手中。

⑺ 遠期外匯交易裡面的完全擇期交易是什麼意思完全擇期！

擇期交易（optional forward transactions）指在零售外匯市場上，銀行在約定期限內給予客戶交割日選擇權的外匯遠期交易。也就是客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按規定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。

⑻ 擇期外匯交易的特點有哪些

擇期交易指在零售外匯市場上，銀行在約定期限內給予客戶交割日選擇權的外匯遠期交易。也就是客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按規定的匯率進行交割的外匯買賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。
擇期外匯買賣是遠期外匯的一種特殊形式，事先不固定起息日的具體日期。客戶和銀行約定在未來的一段時間內，可隨時進行資金交割，起息日可以是這段時間內的任意一個工作日，選擇起息日的權利在客戶手中，為資金安排提供了較大的靈活性。

⑼ 遠期外匯交易與擇期外匯交易的區別和聯系是什麼

(一)遠期外匯交易的含義

遠期外匯交易(Forward Transaction)，又稱期匯交易，是指買賣雙方(其中至少有一方是銀行)成交後，不立即進行交割，而是在未來的某個約定日期(至少是成交後第三個營業日以後)進行交割的一種交易方式。通過遠期外匯交易買賣的外匯稱為遠期外匯或期匯，使用的匯率稱為遠期匯率。

遠期外匯交易是通過合同(合約)來完成的，它是買賣雙方達成的協定。合同一經簽訂，雙方必須按照合同的有關條款履行，不能任意違約。合同中一般包括五方面的內容：貨幣種類、匯率、數量、交割期限以及買賣外匯的類型(到期買進還是賣出)。

常見的遠期外匯交易的期限為1個月、2個月、3個月、6個月、9個月及12個月，當然也有短至幾天或長至1年以上的，不過這在實際中比較少見。

綜上，我們可以總結出遠期外匯交易的特點：即三個固定：價格(遠期匯率)固定、數量固定、交割期限固定。

(二)遠期外匯交易的種類

遠期外匯交易，根據交割日的不同可分為固定交割日遠期交易和擇期交易兩種類型。

1、固定交割日遠期交易

固定交割日遠期交易是指交割日期固定的遠期外匯買賣活動。這種交易的特點在於交割日一旦確定，雙方的任何一方都不能隨意變動。我們通常所說的遠期外匯交易指的就是這種固定交割日遠期交易。

2、擇期交易

擇期外匯交易，是指在做遠期交易時，不規定具體的交割日期，只規定交割的期限范圍。在規定的交割期限范圍內，客戶可以按規定的匯率和金額自由選擇日期進行交割。

客戶在簽訂貿易合同後經常不能把未來收付款的具體日期確定下來，只能預期將來的某一段時間內將收、付一定外匯款項，為了防止收付款時匯率的變化產生損失，客戶可以通過銀行為其敘做擇期外匯買賣，這樣，在約定的時期內，客戶可以自由選擇交割的日期。客戶在做擇期外匯買賣時，應盡可能地縮短未來不確定時間，以便獲得更有利的遠期匯率。

例如：某公司2003年4月3日向中行提出用美元購買歐元，預計對外付款日為7月7日於8月5日，但目前無法確定準確交割日期。公司與中行敘做擇期外匯買賣，交割日為7月7日至8月5日中的任何一銀行工作日，遠期匯率為1.0728。無論匯率如何變化，公司都可選擇7月7日至8月5日中的一銀行工作日按匯率1.0782從中行買入歐元。

⑽ 在外匯投資交易中，什麼是擇期外匯交易

所謂擇期交易，是指客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何一個工作日，按約定版的匯率進行交割的外匯買權賣業務，它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。
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