公司大額現金交易

Ⅰ 企業法人要向個人支付大額現金怎麼辦

需要開辦一個企業帳戶，如果沒有企業帳戶的話是不行的。

Ⅱ 企業大量使用現金交易，如何約束

企業交易規則的設立首先是從安全與風險角度來考慮，其次管理角度。老闆必須自己清楚在業務便捷與風險之間的取捨。企業交易可以通過銀行電匯/匯票，也可以通過老闆的信用卡，或指定收款帳戶。如必須使用現金，應有2人以上形成一執行一監管的格局。並且形成書面記錄。當日入帳。

Ⅲ 關於大額現金交易問題

違反結算制度，但不是很嚴重，現在現金結算的現象很普遍了。

Ⅳ 公司賬戶可以轉大額款項到私人賬戶嗎

公司賬戶可以對私人賬戶轉賬，但是僅限個人報銷、工資發放、股東或員工借款。公司帳戶轉到法人個人帳戶上必備條件：小額；次數不要多；備注可以是：備用金、工資、福利等。

客戶與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信託投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的。

由商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行按照第一款第（二）、（三）、（四）項的規定向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。

(4)公司大額現金交易擴展閱讀

（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。

（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉。

Ⅳ 近期公司有很多大額的費用，要用現金支付.稅務

稅務抵扣要求有合理真實的憑證。與是否現金支出無關。但是大額現金支出往往成為檢查的疑點，只要有足夠的憑證支持就可以。另外廣告費支出有抵扣限額，要注意!

Ⅵ 企業以大額現金支付貨款違反財經紀律嗎

確需全額支付現金的，應經開戶行審查後予以支付，如沒申請直接支付時違反法規的。

根據《現金管理暫行條例》：

第五條開戶單位可以在下列范圍內使用現金：

（一）職工工資、津貼；

（二）個人勞務報酬；

（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；

（四）各種勞保，福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

（五）向個人收購農副產品和其他物資的價款；

（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

（七）結算起點以下的零星支出；

（八）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

前款結算起點定為1000元。結算起點的調整，由中國人民銀行確定，報國務院備案。

(6)公司大額現金交易擴展閱讀：

根據《現金管理暫行條例》：

第十一條開戶單位現金收支應當依照下列規定辦理：

（一）開戶單位現金收入應當於當日送存開戶銀行。當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間；

（二）開戶單位支付現金，可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需要坐支現金的，應當事先報經開戶銀行審查批准，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況；

（三）開戶單位根據本條例第五條和第六條的規定，從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後，予以支付現金；

（四）因采購地點不固定，交通不便，生產或者市場急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，開戶單位應當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後，予以支付現金。

第十二條開戶單位應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，賬款相符。

第十三條對個體工商戶、農村承包經營戶發放的貸款，應當以轉賬方式支付。對確需在集市使用現金購買物資的，經開戶銀行審核後，可以在貸款金額內支付現金。

第十四條在開戶銀行開戶的個體工商戶、農村承包經營戶異地采購所需貨款，應當通過銀行匯兌方式支付。因采購地點不固定，交通不便必須攜帶現金的，由開戶銀行根據實際需要，予以支付現金。

未在開戶銀行開戶的個體工商戶、農村承包經營戶異地采購所需貨款，可以通過銀行匯兌方式支付。凡加蓋「現金」字樣的結算憑證，匯入銀行必須保證支付現金。

第十五條具備條件的銀行應當接受開戶單位的委託，開展代發工資、轉存儲蓄業務。

第十六條為保證開戶單位的現金收入及時送存銀行，開戶銀行必須按照規定做好現金收款工作，不得隨意縮短收款時間。大中城市和商業比較集中的地區，應當建立非營業時間收款制度。

Ⅶ 大額現金采購問題

在浙江義烏小商品市場，幾百萬的交易都用現金的，而且義烏每天的現金流量達50億，占浙江的1/4，政府也沒干涉，不過最好還是用銀行存款，畢竟安全，也有保障，還不違反規定

Ⅷ 用大額現金支付貨款應如何走賬

第一、你要讓他們在發票結算方式上填寫「現金」字樣。
第二、你讓他們開具現金的專用收款收據。
這樣你就可以正常的走現金科目了，當然了以上這些都是要領導批的。

Ⅸ 公司如何才能從銀行每天提取大額現金（20萬以上）

1. （1）原則上只有基本戶才能提出現金。

   （2）國家對大額現金支付由具體管理規定，銀行不會違規操作。

   （3）另外現金支付也是控制反洗錢的一個重要途徑。如果每天從銀行取20萬以上的現金，則可以歸類於反洗錢法中對於頻繁可疑交易的定義中。會被監控。

2. 解決辦法：

   （1）取大筆現金要與銀行先溝通。有的銀行規定一天不可以取那麼多錢，即使你一天要取那麼多錢，銀行也不會讓你取的。
   （2）一般的銀行都有大額現金支取單，要求填寫單位名稱、賬號、支取人姓名、支取人身份證號以及支取事由，有的銀行還要求加蓋財務章和法人章;企業要到銀行提取大額現金，一般銀行是有嚴格規定的：
   （3）在提款用途上可以寫上提備用金和差旅費等。
   
   

Ⅹ 請教:公司通過現金交易最大額不能超過多少

不超過200元