❶ 外匯期權沽出USD call HKD pull 現時市場價是7.77，定半年後執行價為7.8，收取
賣出復看漲期權，標的為美元對制港幣的匯率，現時匯率（賣出期權時）為7.77，期權期限為半年，半年後行權價7.8.
半年後如果美元對港幣的匯率上升至超過7.8，期權持有人將行權，由空頭（期權出售人）補齊半年後匯率差價。反之，美元對港幣匯率低於7.8，該期權無意義。
❷ 外匯期權的一個簡單問題:如果A貨幣在未來可能會漲,那麼我現在應該買put option還是call option
買call option
因為CALL OPTION賦予你一種在未來以現在的價錢買入該貨幣的權利
也就是所版謂的看漲期權
如果你預計未權來價格會上漲肯定應該購買看漲期權
當未來貨幣上漲的價格和你購買CALL OPTION所花的錢相同時
你實現收支平衡
舉例
A貨幣現價10元，買入期權價格1元
如果未來A貨幣到了11元的價格
你的收入就是1-1=0
你從升值中獲得的1塊錢減去你購買期權的成本收支平衡
❸ 外匯期權
外匯期權：
一、外匯期權交易平台顯示例舉：以USDCHF為例：
（1）買入買權：buy call usd sell call chf (2)賣出買權：sell call usd buy callchf
(3) 買入賣權：buy put usd sell put chf （4）賣出賣權：sell put usd buy put chf
二、解析：
（1）分為（1）A：buy call usd (1) B：sell call chf
(2) 分為（2）C：sell call usd (2) D：buy call chf
(3) 分為（3）E：buy put usd (3) F：sell put chf
(4) 分為（4）G：sell put usd (4) H：buy put chf
三、結論：
可以看出無論是buy打頭的4個單項，還是sell打頭的4個單項，均無相同的項目。說明8個獨立的單項均是獨立的，推導出：4種外匯期權的交易行為均為獨立的單獨項目。但同時又可看出：買入買權和賣出買權、賣出買權和買入賣權具有相同的本質，說明4個單項交易項目均可雙雙逆轉，即：buy call usd sell call chf=sell put usd buy put chf；sell call usd buy call chf=buy put usd sell put chf。
四、定義：（1）、（3）的交易行為方式：支付（定金交易）權費；（2）、（4）的交易行為方式：預付（保證金交易）預計虧損空間額度金額。
五、總結：
無論是歐式期權還是美式期權（1）、（3）的交易法則都是定金交易；（2）、（4）的交易法則都是保證金交易。而（1）和（4）、（2）和（3）都是可以逆轉的。 六、個人見解（另類分析，與上述解析無關聯）：
歐式期權buy call（買入買權）的C(權費)比較低，sell call或sell put的C比較高（但比美式期權低的多），但是T+90或是T+180的交易限制讓你欲罷不能。這個問題很要命！所以不能做投機交易，也不能作為投資項目。如果有巨額的外幣或外匯資產可以實施零風險的期權對沖交易，讓資產保值永不貶值。
美式期權相比歐式期權簡便靈活，便於操作。雖然C很昂貴，但是任然可以作為投資項目（甚至可以作為投機項目）。
不建議投資者把歐式期權列入參考的投資項目，同時也不建議投資者進行任何一項賣空的反向交易（歐式美式都一樣！），因為那樣做風險是無限的，不可控的。（此處不再做詳細解釋）
二者都具有杠桿效應，一般在3---100倍之間（理論上是0---1000倍之間）。
（附言：目前在中國國內只有招商銀行一家可以做多頭單項的歐式外匯期權交易，C(權費)比國外高，杠桿低到幾乎不存在！）
················· 親·············祝你好運！···················
金融使命
2012、12、21、