Ⅰ 紐約外匯市場美元對英鎊的標價方法是什麼謝謝啦
直接標價法，又叫應付標價法，是以一定單位（1、100、1000、10000）的外國貨幣為標版准來計算應權付出多少單位本國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣，所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元119.05即一美元兌119.05日元。間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位（如1個單位）的本國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元0.9705即一歐元兌0.9705美元。 在間接標價法中，本國貨幣的數額保持不變，外國貨幣的數額隨著本國貨幣幣值的對比變化而變動。如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期少，這表明外幣幣值上升，本幣幣值下降，即外匯匯率下降；反之，如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期多，則說明外幣幣值下降、本幣幣值上升，即外匯匯率上升，即外幣的價值和匯率的升跌成反比。
Ⅱ 假設某日下列市場報價為；紐約外匯市場即期匯率為USD/CHF=1.53348/89，
100萬瑞郞
100萬/1.53389 = 6519373.23美元
65.19373/1.6370 = 425022.15英鎊
425022.15*2.5028 = 1063745.45瑞郞
獲利是回：答63745瑞郞
Ⅲ 已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場的匯率分別為:紐約外匯市場USD1=FRF1.5100
明確抄的告訴你，現在全球一體化襲的經濟環境下，紐約、巴黎、倫敦三地的報價是一樣的，如果你在套匯，選擇一個地方就可以了，由於現在市場報價太透明了，還有交易成本，假如你沒有大資金，套不了什麼匯的，假如你有大資金，去博那麼一丁點的小利，也沒意思，不如直接存錢銀行也是一樣！
Ⅳ 某日,紐約外匯市場某銀行報價:USD/CHF 1.1256/1.1268.請問:哪一個是買入價哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的匯率雙向報價，前者為銀行買入基準貨內幣（美元）的價格，為買容入價，後者為銀行（報價者）買入基準貨幣美元的賣出價。進口商用美元兌換瑞士法郎，即報價銀行買入基準貨幣美元，選擇的價格為美元買入價1.1256，100萬瑞士法郎需要美元100萬/1.1256=88.841507萬美元
Ⅳ 紐約外匯市場美元與英鎊的匯率是1英鎊＝1.4567美元
因為兩個市場的匯率不同，有套匯的機會，紐約市場英鎊價格低，倫敦市場英鎊價格較高，可以在紐約市場買入英鎊，到倫敦市場出售，以抵補紐約市場的美元支出。單位美元套匯收益為：1/1.4567*1.4789-1=0.01524美元。也可以用英鎊在倫敦市場買入美元，再在紐約市場出售，單位英鎊套匯收益為：1*1.4789/1.4567-1=0.01524英鎊
Ⅵ 遠期匯率的計算。（1）某日巴黎外匯市場上匯率報價如下：即期匯率1美元等於5.4615/5.4635法郎，3個月遠期
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠專期點屬數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
Ⅶ 已知紐約外匯市場即期匯率為USD1/CHF=1.5340,三個月遠期瑞士法郎貼水30點。又知1
即期匯率為USD1/CHF=1.5340,遠期匯率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的貨幣瑞士法郎貼水,利率差專6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小於屬利差,抵補套利可以獲利.
(2)操作:將美元即期兌換成瑞士法郎,進行三個月投資,同時賣出三個月瑞士法郎投資本利的遠期,三個月後瑞士法郎投資本利收回,按遠期合同兌換成美元,減去美元投資的機會成本,即為獲利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
Ⅷ 紐約外匯市場某日報價為：1英鎊=1.4510/1.4530美元，一個月遠期報價為：140/130
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因內此6個月遠期CHF是升容水，USD是貼水。匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
Ⅸ 某日紐約外匯市場報價：USD/JPY即期匯率為120.76/86，3個月遠期90/80，請計算USD/JPY3個月的遠期匯率。
三個月遠期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
匯水前大後小，遠期貼水。
Ⅹ 某日紐約外匯市場的外匯報價為 即期匯率USD/CHF=1.8410/20 6個月遠期差價為20/8
根據6個月遠期差價20/8，前大後小，基準貨幣遠期貼水，另一貨幣為升水，因此6個月遠期回CHF是升水，USD是貼答水。
匯率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。