在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：
直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價
在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。
基本術語的提出
在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。
升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。
㈡ 遠期外匯交易計算
這題目你要看守是遠期升水還是貼水~
這題目很簡單，在新加坡的匯率USD/SGD 1.6446/56
說明是間接標價法
90/85是是貼水178/170也是貼水~參見《國際金融學》
㈢ 遠期外匯交易的交易方式有哪些
一是直接遠期外匯交易，指的是直接在遠期外匯市場進行交易;二是期權性質的遠期外匯專交易，公屬司一般情況下不會提前知道其收入外匯的確切日期，所以，可以和銀行進行期權外匯交易;三是即期和遠期結合的遠期外匯交易。
㈣ 為什麼要有遠期外匯交易
一是鎖定遠期的收益或支出，保值的需要。
二是通過遠期外匯交易獲利，投機的需要。
㈤ 遠期外匯交易的計算
才給5分啊，能多一些嗎？哈哈
這個問題即有技術含量，起碼你要了解外匯市場版啊。
1. 100,000*1.6160=161,600美元。
2. 3月遠期匯率報價權為 1.6210/60，3個月後的外匯賣出價為1.6260，這樣，我們需要現在參與一個英鎊換美元的3個月期外匯遠期的多頭。三個月後按照1.6260的匯率賣出10萬元英鎊，收回162,600美元。
3. 由於已經利用外匯遠期進行了保值，因此即使你對匯市的預測是錯誤的，依然不影響你收回162,600美元的結果。
㈥ 遠期外匯交易的計算
1、用即期匯率，需要100萬*0.9210=92.1萬美元。
2、若不採取保值措施，則美國進口回商要到三個月後按市場匯率答購買歐元。即要100萬*0.9430=94.3萬美元，因此也就損失了94.3-92.1=2.2萬美元。
3、若採取遠期交易，也就是在現在美國進口商買進歐元的三個月遠期。根據題目知，3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230。那麼，三個月後，進口商可以以此價格購買歐元，需要100萬*0.9230=92.3萬美元。避免了94.3-92.3=2萬美元的損失。
㈦ 遠期外匯交易的動機包括
規避匯率波動風險，鎖定現有收益或損失。
㈧ 遠期外匯交易與擇期外匯交易的區別和聯系是什麼
(一)遠期外匯交易的含義
遠期外匯交易(Forward Transaction)，又稱期匯交易，是指買賣雙方(其中至少有一方是銀行)成交後，不立即進行交割，而是在未來的某個約定日期(至少是成交後第三個營業日以後)進行交割的一種交易方式。通過遠期外匯交易買賣的外匯稱為遠期外匯或期匯，使用的匯率稱為遠期匯率。
遠期外匯交易是通過合同(合約)來完成的，它是買賣雙方達成的協定。合同一經簽訂，雙方必須按照合同的有關條款履行，不能任意違約。合同中一般包括五方面的內容：貨幣種類、匯率、數量、交割期限以及買賣外匯的類型(到期買進還是賣出)。
常見的遠期外匯交易的期限為1個月、2個月、3個月、6個月、9個月及12個月，當然也有短至幾天或長至1年以上的，不過這在實際中比較少見。
綜上，我們可以總結出遠期外匯交易的特點：即三個固定：價格(遠期匯率)固定、數量固定、交割期限固定。
(二)遠期外匯交易的種類
遠期外匯交易，根據交割日的不同可分為固定交割日遠期交易和擇期交易兩種類型。
1、固定交割日遠期交易
固定交割日遠期交易是指交割日期固定的遠期外匯買賣活動。這種交易的特點在於交割日一旦確定，雙方的任何一方都不能隨意變動。我們通常所說的遠期外匯交易指的就是這種固定交割日遠期交易。
2、擇期交易
擇期外匯交易，是指在做遠期交易時，不規定具體的交割日期，只規定交割的期限范圍。在規定的交割期限范圍內，客戶可以按規定的匯率和金額自由選擇日期進行交割。
客戶在簽訂貿易合同後經常不能把未來收付款的具體日期確定下來，只能預期將來的某一段時間內將收、付一定外匯款項，為了防止收付款時匯率的變化產生損失，客戶可以通過銀行為其敘做擇期外匯買賣，這樣，在約定的時期內，客戶可以自由選擇交割的日期。客戶在做擇期外匯買賣時，應盡可能地縮短未來不確定時間，以便獲得更有利的遠期匯率。
例如：某公司2003年4月3日向中行提出用美元購買歐元，預計對外付款日為7月7日於8月5日，但目前無法確定準確交割日期。公司與中行敘做擇期外匯買賣，交割日為7月7日至8月5日中的任何一銀行工作日，遠期匯率為1.0728。無論匯率如何變化，公司都可選擇7月7日至8月5日中的一銀行工作日按匯率1.0782從中行買入歐元。
㈨ 什麼是遠期外匯交易
遠期外匯交易有被稱為是期匯交易，指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割，而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件，在到期時進行實際交割的外匯交易。
㈩ 簡述遠期外匯交易的作用
遠期外來匯交易的作用就是套期源保值，樓上這位同志已經將套期保值業務講解的很具體這里我就不多做解釋了。用白話解釋一下具體的交易過程。假如日本企業與美國企業簽訂於2011年4月出口一批貨物，而合同從今天開始執行，因為怕生產產品到出口日期間美元貶值而導致利潤虧損的風險，因此可以在美日貨幣對中做空美元，這樣即使美元貶值但同時我們在外匯市場中獲利彌補了美元下跌帶來的虧損，而反之如果美元升值雖然在貨幣市場上虧損了，但我們出口貨物換會的美金更值錢了兌換成日元也更多了。