❶ 假如外匯市場行情如下： 紐約：即期匯率 USD／EUR=1.1900／1.2100 法蘭克福：即期匯率 GBP／EUR=2.4560／
將三個市場折成同一來標價法自。
紐約： USD／EUR=1.1900／1.2100
法蘭克福：EUR/ GBP=（1/2.5570／（1/2.4560）
倫敦： GBP／USE=1.5120／1.5220
匯率相乘（可用中間價）
[（1.1900+1.2100）/2]*[（1/2.5570+1/2.4560）/2]*[（1.5120+1.5220）/2]=0.7266
不等於1，有套匯的機會，小於1，美元持有者可從美元為報價貨幣的市場倫敦市場開始兌換成英鎊，再在法蘭克福市場兌換成歐元，再在紐約市場兌換成美元，減美元本金，即為套利獲利。
1000000/1.5220*2.4560/1.2100-1000000=333608.45美元
❷ 假設某日外匯市場行情如下:香港匯市:USD1=HKD7.7804-7.7814
樓主存在什麼疑慮呢？
首先：$基本用於香港本地商品標價，在國際交易使用HK$或HKD
上述公式很明顯表示1美元兌換7.7804港元；
❸ 請教各位幾個關於國際金融的題目~~
1.USD1=JPY131.70/131.80 ,美元賣出價為.80,即銀行賣出1美元收進131.80日元
GBP1＝USD1.8100/1.8120 ,美元賣出價為1.8100,即銀行賣出1美元收進1/1.81英鎊
USD1=HKD7.7800/7.7810 ,美元賣出價為7.7810
2.即期USD1=JPY130.0110/120，3個月遠期升水為210/220
遠期匯率USD1=JPY(130.0110+0.0210)/(130.0120+0.0220)=JPY130.0320/340
即期GBP1＝USD1.4880/90，3個月遠期升水為120/110
遠期匯率GBP1＝USD(1.4880-0.0120)/(1.4890-0.0110)=USD1.4760/80
3.一個月期遠期Euro/Dollar=(1.1035+0.0065)/(1.1055+0.0078)=1.1100/33
三個月期遠期Euro/Dollar=(1.1035+0.0125)/(1.1055+0.0220)=1.1160/1.1275
六個月遠期Euro/Dollar=(1.1035-0.0450)/(1.1055-0.0375)=1.0585/1.0680
12個月遠期Euro/Dollar=(1.1035-0.05520)/(1.1055-0.0480)=1.0483/1.0575
4.JPY/CNY=(8.2651/130.90)/(8.2699/130.30)=0.0631/0.0635
5.GBP/DM=(1.5715*1.6320)(1.5725*1.6330)=2.5647/2.5679
❹ 如果某日外匯市場即期匯率如下:紐約外匯市場:￡1=$1.5010-1.5020倫敦外匯市場:￡1=$1.5030-1.5040
在倫敦賣出英鎊的匯率高，可以在倫敦市場賣出英鎊，在紐約市場買版入英鎊。
10萬英鎊權通過倫敦市場賣出英鎊，採用的匯率是1.5030，可得15.03萬美元。
再將15.03萬美元，在紐約市場買入英鎊，採用的匯率是1.0520，可得英鎊=15.03/1.502=100066.58英鎊。套利利潤=66.58英鎊
❺ 1.設某日外匯市場行情如下：
如何進行外匯交易？？
外匯交易最簡單的來說，就是買進一個國家的貨幣，同時賣出另外一個國家的貨幣，所以外匯交易總是按「對」來進行交易。例如歐元/美元(EUR/USD)，美元/日元(USD/JPY)等等。85%以上的全球外匯交易量是集中在這些主要的貨幣品種當中———美元、歐元、英鎊、日元、瑞郎、加元、澳元等等。
理論上講，外匯交易是一個沒有交易中心的市場，它在全球各大銀行和機構之間24小時不間斷的交易。但實際上外匯交易最活躍的是在世界的幾個大金融中心，歐洲以倫敦為主，亞洲以日本為主，美國以紐約為主。外匯交易最活躍的時間段就是倫敦市場的時間段和紐約市場的時間段，相當於中國時間的下午一直到午夜以後。北京時間下午15:00是倫敦市場開盤時間，晚上20:00是美國市場開始交易時間。一般來說，我們應該選擇市場交易最活躍的時間段進行交易，而避免那些交易不活躍的時間段。
另外外匯交易不像股票和期貨交易那樣有傭金，一般是和銀行直接交易，不需要交納傭金和手續費，但是進行交易的時候，都會有買方價和賣方價的點差。這就是我們進行外匯交易的成本。但是目前國內的外匯交易代理商都在平台上加了一定點數的傭金以賺取更多利潤.
1997年新的法規通過，使得外匯交易對個人投資者完全開放，外匯交易出現了驚人的發展。在美國外匯的即日交易，被稱為下一個大浪潮，在最近這幾年經歷了驚人的增長。
作為一個專業的操盤手，對於那些對外匯交易感興趣的朋友第一條建議就是，不要重復十多年前股市開放時，大多數散戶投資者所犯下的錯誤，即在沒有經過認真學習和深入了解市場之前就貿然入場，把辛苦賺來的積蓄投入到這個具有相當風險的投機市場中去。必須清楚地看到，其結果就是多數散戶投資者在這些年的市場中，尤其是股市中都遭受了不同程度的損失。實際上做好外匯交易說難也不難，如果自己有正確的方法和端正的態度，那麼就像其他任何一門技術一樣，每個人都有機會把它學好，用好。就好比我們想要學習游泳，我們不應該在還沒有學會之前，就直接跳到大海里。做外匯也是一樣的道理，我們應該學習正確的方法，經過一段時間的練習之後，才能有把握、有信心在市場實戰中展開實際操作，並且盈利。
❻ 有這么一道外匯題，請高人解答一下
三個來月遠期：US$ 1=DM（源1.5230-0.0050）/（1.5250-0.0010）=1.5180/1.5240
六個月遠期：US$ 1=DM（1.5230-0.0090）/（1.5250-0.0070）=1.5140/1.5180
即期到6個月擇期報價：US$ 1=DM1.5140/1.5250
3個月到6個月銀行擇期報價：US$ 1=DM1.5140/1.5240
(1) 客戶要求買馬克，擇期從即期到6個月，即銀行買美元，匯率為1.5140
(2) 客戶要求賣馬克，擇期從3個月到6個月；即銀行賣美元，匯率1.5240
❼ 1 某日紐約外匯市場有如下外匯行情：
三個月的遠期匯率:USD1＝CHF(1.0450-0.0040) / (1.0470-0.0030)=1.0410/1.0440(點數前大後小,為減.小減大,大減小)
美元貼水,瑞士法郎升水
❽ 假如紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
如果你假設的三個地點的匯率成立，是可以套匯的。
在紐約，GBP1=USD 1.944/50
到了法蘭克福1.944USD= 1.4392EUR
而到內了倫敦GBP1=1.4618 明顯要比在紐約容用英鎊換美元之後再到法蘭克福用換來的美元買歐元合適。
這樣的話就可以把這個過程反過來套匯了。
但是現在網路通信技術發達，各個國家銀行匯率都是同步的，匯率不會出現你說的那種情況，也就沒有套匯的機會了。
❾ 設某日的外匯行情如下:紐約市場GBP1=USD1.5000/10加拿大市場USD1=CAD1.7200/10 倫
1、嘗試套匯路線USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套匯機會.
2、按1路線進行套匯，專1.7200/2.5210*1.5000=1.0234，所以經過套匯1英鎊可以獲利0.0234英鎊，屬0.0234*100=2.34萬，所以套匯收益為2.34萬美元。
❿ 假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
（1） 有套匯可能
（2）先換成都是間接標價法
美國紐約：￡1＝$1.9430/50（直接標版價法）
換成：$1=￡0.5141/47（間權接標價法）
德國屬於歐元區法蘭克福： 1＝$1.3507/27（間接標價法）
英國倫敦：￡1＝ 1.4618/55（間接標價法）
先在紐約買英鎊，再到倫敦買歐元，再到法蘭克福買美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益為1015066.4-1000000=15066.4美元。