① 外匯期貨合約沒有到期就對沖平倉了，怎麼計算盈利和虧損呢合約上定的價格還有意義嗎
就是按照當時的價格去計算你的盈虧，合約上的價格意義不大了
② 期權合約到期對外匯的影響
期權到期價位會成為多空雙方爭奪的價位
③ 為什麼無本金交割遠期是按合同遠期匯率與合同到期即日期匯率差額結算
首先要搞清楚什麼是離岸人民幣匯率：就是不在中國大陸境內的人民幣的匯率，現在主要版是說香港的人權民幣匯率，國內各大銀行公布的人民幣匯率是在岸匯率。離岸人民幣匯率分為：離岸即期匯率，和離岸無本金交割人民幣遠期匯率(NDF)，其次要搞清楚：什麼是"外匯遠期合約"？外匯遠期是指交割日超過兩個營業日以上之外匯交易。交易雙方約定在未來某一特定日期或期間，依交易當時議定的金額、幣別、匯率進行實質交割之交易。其一的用途是規避匯率波動的風險，適合一般從事進出口廠商，事先議定好一固定匯率，將來便依此匯率來進行本金交割，可免受匯率波動的影響，進而侵蝕獲利。什麼是"不交割外匯遠期合約"？不交割外匯遠期合約(non-deliverableforward－NDF)是一種離岸金融衍生產品，交易雙方基於對匯率的不同看法，簽訂非交割遠期交易合約，確定遠期匯率、期限和金額，合約到期時只需將遠期匯率與實際匯率的差額進行交割清算，與本金金額、實際收支毫無關聯。兩者結合就清楚了：離岸人民幣遠期匯價：就是投資者對交割日超過兩個營業日以上之離岸外匯匯率的預期價格。7
④ 遠期外匯合約合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日都代表什麼
國內遠期交易外管局有報價，如一個月，三個月，六個月，一年，就是指交易當日與銀行簽訂一份遠期合約，規定在遠期的某個交易日，以現在約定的匯率買入或賣出一種外幣，即為遠期結售匯。外匯期貨？沒聽說過。
⑤ 金融衍生工具中option,forward,futures的區別
在CFA考試中，一旦提到期貨市場，有兩個專業名詞是不可避免的：Contango與Backwardation。一級的考生在專學習第屬67個Reading 「Investing in Commodities」就會接觸到;在二三級的學習中，大家又會接觸到」normal contango」 和」normal backwardation」的概念。因此有必要在這里給大家做一個整理，以免混淆。
⑥ 什麼是金融衍生品
金融衍抄生品（derivatives)，是指一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權。金融衍生品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特徵的混合金融工具。
⑦ 外匯期權合約到期對美元有什麼影響
沒有直接影響，而是美元的一些波動和數據會對外匯期權這些有影響的
⑧ 外匯期權到期不行權，會怎麼樣
期權到期日Expiration Date:到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後版日期
合約權到期日一般是在相關期貨合約交割日期之前一個月的某一時間。這是為了讓期權賣方在買方行使期權時為履行義務而必須買入或賣出相關期貨合約時，還有一定的時間在期貨市場上進行反向的期貨合約交易來對沖平倉，使期權賣方有機會來避免他可能不願或不準備進行到期交割局面的出現
購買了外匯期權，有權利選擇行權或者不行權，到期不行權也損失購買期權的費用
⑨ 外匯期權合約的買方只能在期權合約到期日時，才能選擇是否執行的期權叫
這是歐式期權，只在到期日才可以行權！美式期權可以在任意時間行權！