『壹』 即期匯率如下,GBP/USD=1.5075-1.5083.問,1000萬美元可換取多少英鎊
10000000美元=6629000英鎊-6633000英鎊。
按照匯率:GBP/USD=1.5075-1.5083。
1英鎊=1.5075美元-1.5083美元。
1美元=0.6629英鎊-0.6633英鎊。
10000000美元=6629000英鎊-6633000英鎊。
拓展資料:
匯率,指的是兩種貨幣之間兌換的比率,亦可視為一個國家的貨幣對另一種貨幣的價值。具體是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價,或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。
匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下,通過使本國貨幣對外貶值,即讓匯率上升,會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值,即匯率下降,則起到限制出口、增加進口的作用。
影響匯率走勢的主要因素有哪些?
1、政治局勢
國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響,局勢穩定,則匯率穩定;局勢動盪則匯率下跌。所需要關注的方麵包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。
2、經濟形勢
一國經濟各方面綜合效應的好壞,是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。
3、軍事動態
戰爭、局部沖突、暴亂等將造成某一地區的不安全,對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響,而對於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率則有利。 4、政府、央行政策:
政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用,有時是決定作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值;央行的利率升降、市場干預等。
5、市場心理
外匯市場參與者的心理預期,嚴重影響著匯率的走向。對於某一貨幣的升值或貶值,市場往往會形成自己的看法,在達成一定共識的情況下,將在一定時間內左右匯率的變化,這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。
6、投機交易
隨著金融全球化進程的加快,充斥在外匯市場中的國際游資越來越龐大,這些資金有時為某些投機機構所掌控,由於其交易額非常巨大,並多採用對沖方式,有時會對匯率走勢產生深遠影響。如量子基金阻擊英鎊、泰珠,使其匯率在短時間內大幅貶值等。
7、突發事件
一些重大的突發事件,會對市場心理形成影響,從而使匯率發生變化,其造成結果的程度,也將對匯率的長期變化產生影響。
『貳』 三個外匯市場某日即期匯率為: 紐約 USD1=CHF1.7020-30 蘇黎士 GBP1=CHF3.4030-40 倫敦GBP1=USD2.2020-30
判斷,折成同一標價:
紐約 USD1=CHF1.7020-30
蘇黎士CHF1=GBP(1/3.4040)/(1/3.40 30)
倫敦GBP1=USD2.2020-30
匯率相乘(可用中間價)
(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017
不等於1,有套匯的機會
大於1,100萬美元版可紐約開始,兌換權成瑞士法郎,再在蘇市場兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去套匯成本,即為獲利:
1000000*1.7020/3.4040*2.2020-1000000=101000美元
『叄』 遠期匯率的計算。(1)某日巴黎外匯市場上匯率報價如下:即期匯率1美元等於5.4615/5.4635法郎,3個月遠期
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠專期點屬數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
『肆』 假設某日外匯市場行情如下:新加坡市場:即期USD1=SGD1.5113/25,3個月遠期升(貼)水為210/220.
即期USD1=SGD1.5113/25,3個月遠期升(貼)水為210/220.
遠期匯率USD1=SGD(1.5113+0.0210)/(1.5125+0.0220)=SGD1.5323/45
即期GBP1=USD1.4689/94,3個月遠回期升(貼)答120/110
遠期匯率GBP1=USD(1.4689-0.0120)/(1.4694-0.0110)=USD1.4569/84
2.USD/SGD時,遠期匯率大於即期匯率為升水
GBP/USD時,遠期匯率小於即期匯率為貼水
『伍』 即期外匯交易的報價
即期外匯交易(SpotForexTrading)是指在交易達成後的兩個工作日內進行外匯交割的外匯交易。在這種交易中,交易雙方以當前的市場匯率達成交易,並在交易後的兩個工作日內進行外匯的支付和交付。
即期外匯交易的報價通常採用雙向報價(BidandAsk)的方式。其中,買入價(Bid)是交易者願意買入某種貨幣的價格,賣出價(Ask)是交易者願意賣出某種貨幣的價格。這兩個價格之間的差額稱為點差(Spread),通常以小數點後第四或第五位來表示。
例如,假設當前市場上美元/歐元的即期匯率如下:
買入價(Bid):0.8451
賣出價(Ask):0.8453
點差(Spread):0.0002
在這個例子中,如果交易者想買入10000歐元,那麼他需要支付8451美元;如果交易者想賣出10000歐元,那麼他可以得到8453美元。
需要注意的是,即期外匯交易的報價可能會受到多種因素的影響,如市場供求關系、經濟數據發布、貨幣政策變動等。因此,即期外匯交易的報價通常會處於不斷波動的狀態。交易者在進行即期外匯交易時,需要密切關注市場動態,以便在合適的時機進行交易。