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外匯遠期合約結算方式

發布時間:2024-12-21 14:57:55

❶ 想知道外匯遠期交易有哪些方式

在外匯遠期交易中,一般有幾種交易方式,分別是:

直接的外匯遠期交易:是指內直接在遠期外匯市容場做交易,而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價,通常並不採用全值報價,而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額,即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的外匯遠期交易:公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日後的一定時期內,如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的外匯遠期交易。

❷ 匯率的遠期點數怎麼計算

匯率的遠期點數計算方法:
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360
遠期匯率從這個計算公式可以看出,在即期匯率確定的情況下,遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率,公式中的中括弧值為正 數,遠期匯率就高於即期匯率,稱為升水,中括弧值稱為升水點;如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率,中括弧值為負數,遠期匯率就低於即期匯率,稱為貼水,中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候,遠期期限越長,升水點或貼水點就越大,遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

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