Ⅰ 如何看懂股票基本面
如何看懂股票基本面_股票基本面數據
基本面是指對宏觀經濟、行業和公司基本情況的分析，包括公司經營理念策略、公司報表等的分析。那我們知道有哪些嗎?下面是小編整理的如何看懂股票基本面_股票基本面數據，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
如何看懂股票基本面
1、看盈利。對於投資者而言，不僅要動態分析公司盈利能力變化，還要把握公司盈利能力質量的高低，看看公司的盈利是不是紙上黃金。通常說來，公司的盈利能力如果年度指標出現下降，往往是公司中長期經營轉向劣勢的標志。當公司盈利能力出現下降時，需要特別關注公司的規模是否擴大，是否能夠保持總利潤或者凈利潤不變。
2、看規模。看規模首先要看公司的收入規模、利潤規模。其次要看公司在做大的同時是否做強。再則要看公司是否有足夠的拓展空間。在看規模的時候主要關注公司的主營業務收入和凈利潤，是如何看股票基本面必不可少的一點。
3、看家底。買公司，除了是在買公司的盈利能力，也在買公司的資產。投資人可以把上市公司分成三種類型的公司，第一種是殷實型的公司，第二種是虛胖型的公司，第三種是破落型的公司。看公司家底要關注公司的資產狀況，尤其是流動資產狀況。
4、看負債。負債是指公司對外的欠款，欠款對象包括銀行、供應商。分析企業的負債重點關注兩個方面：第一，企業負債程度，一般30%-65%為較合理的負債度。第二，企業的預收帳款變化情況，預收款是一種企業負債，將來要用產品或服務歸還。但反之，如果預收款大幅上升，說明企業產品銷路轉好，客戶需預付才能提貨，從另一個角度說明公司經營改善，是如何看股票基本面的重點。
5、看投資。投資主要分長期投資和短期投資，看投資要從投資收益及投資結構二方面著手。主要關注利潤構成中投資收益所佔比例，長期投資、短期投資的構成比例。
6、看控盤。控盤從三個角度來分析。第一，高度控盤。第二，中度控盤。第三，缺乏關注。高度控盤是投資人較為熟悉的概念，高控盤按傳統理解就是庄股。最近幾年庄股紛紛暴倉，投資人往往是談庄色變，其實對高控盤公司也要區別對待，有基本面支持並且是陽光資金持有的可以長期關注，大波段操作，是如何看股票基本面的關鍵。
怎麼看一隻股票的基本面?
1、一是要看宏觀經濟環境，股市是經濟的晴雨表，宏觀經濟分析的目的是判斷整個股市的情況會如何。
宏觀經濟的情況可以從各項經濟數據判斷，包括：GDP增長率，進出口總額與匯率變動，固定資產投資增速，PPI和CPI數據，社會商品零售總額的增長速度，重點行業生產能力利用率等。
在判斷宏觀經濟的環境的時候，我們的目光應該同時包含國內與國外的因素。
2、二是要看行業因素，各行各業的情況並不如一，有的行業可能正在處於慢慢的淘汰之中，有的行業可能是未來經濟的新增長點，這一切都是產業結構進化的表現。
3、三是個股因素。同一行業內的個股的情況會存在一定的差異，有的股票治理結構完善、財務數據和估值水平有優勢，相對其他股票就會表現的更好。
個股分析包括定量分析和定性分析兩種方法：
定量分析：從成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析，以挑選具有成長優勢、財務優勢和估值優勢的個股。
定性分析：包括治理結構、核心競爭力等。
股票基本面主要看哪些數據?
(一)數據類
1、收入近幾年的變化，變化率與行業(盡量細分)平均值的差異
2、凈資產近幾年的變化
3、凈資產比率
4、EBITDA(或者經營利潤)比率，此數值與行業平均值的差異
5、市盈率，此數值與行業平均值的差異
6、海外銷售額的比例及變化
7、業務結構的變化，各主要業務的盈利能力差異及發展重心
8、研發費用比例，此數值與行業平均值的差異
9、外國投資者持股比例(不對A股公司)
10、以及一些投行的研究報告