買入套期保值外匯

A. 學生求解，關於外匯方面的一些小問題

（1）買入套期保值又稱多頭套期保值(long hedge或buying hedge) 是指在即期外匯市場上處於空頭地位的人，即擁有外幣負債的人，為防止將來償付外幣時匯價上升，而在外匯期貨市場上做一筆相應的買進交易。是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。買入套期保值，即先在期貨市場上買入而後賣出。進口商或需要付匯的人因擔心付匯時本國貨幣匯率下浮， 往往採用買入套期保值。
{與之對應的是空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨[1]市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。}
（2）每份期貨盈利 8693.48美元=125000/1.0987-125000/1.1896
20分合約外匯期貨市場盈利173869.66美元=8693.48*20
3個月後支付250萬歐元比現在多花170141.71美元=2500000/1.1023-2500000/1.1917
以期貨市場的盈利來彌補現匯市場的損失，
盈虧相抵獲利3727.95美元=173869.66-170141.71

B. 外匯套期保值業務是利好還是利空

套期保值不屬於利好也不屬於利空，套期保值又稱為對沖交易，它是指投資者在買入（或賣出）貨物的同時，在期貨市場賣出（或買入）相同數量的期貨交易合同的交易，主要是為了降低風險，它有兩種形式，空頭套期保值跟多頭套期保值。
套期保值是以近期和遠期之間建立一種對沖機制，使價格風險降到最低限度。
【拓展資料】
外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法，應用於外匯匯率進行外匯匯率的套期保值。換句話說，也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。具體做法是：在已發生了一筆即期或遠期外匯交易的基礎上，為了防止損失，同時做一筆相反方向的交易。這樣，如果其中原有一筆交易受損，則套期保值(即方向相反的)一筆交易可以得益而彌補；或者套期保值的一筆受損而原有的一筆得益而兩者抵消。因此套期保值也可稱為對沖交易。
套期保值者在現匯市場上損失1500美元，而在期匯市場上賺到1950美元，足以抵補其損失且多餘450美元。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
空頭套期保值，可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。

C. 簡述如何利用外匯期貨進行套期保值。

【答案】：外匯期貨的套期保值分為賣出漏肢早套期保值和買入套期保值。(1)賣出套期保值又稱為空頭套期保值，是指在期貨市場上先賣出而後買進。飢枯當出口商、從事國際業務的商業銀行、返雀或其他單位和個人預計未來某一段時間會得到一筆外匯時，為了避免外匯對本幣貶值造成損失，就可以採用賣出套期保值。(2)買入套期保值又稱為多頭套期保值，是指在期貨市場上先買入而後賣出。進口商或需要付匯的其他單位和個人，如果擔心付匯時本國貨幣對外匯貶值，那麼可以採用買入套期保值，也就是在期貨市場上先買入與付匯期限大致相當的某種外匯合約，然後將其賣出，用期貨交易中的盈利彌補現匯兌換中的損失。

D. 外匯期貨為什麼能夠套期保值

外匯期貨為什麼能夠套期保值？原理是什麼？

（1）品種相同或相近原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。

（2）月份相同或相近原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。

（3）方向相反原則

該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由於同種（相近）商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。

（4）數量相當原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數量必須與現貨市場上要保值的商品數量相當；只有如此，才能使一個市場上的盈利（虧損）與另一市場的虧損（盈利）相等或接近，從而提高套期保值的效果。

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E. 利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

在期貨交抄易中，獲利的方式也有很多種，在利用利率期貨進項保值交易的事實，主要有三種基本形式：多頭套期保值、空頭套期保值和基於久期的套期保值，這三種形式可以指導投資者在交易中獲得不同的贏利，以達到投資的效果。 一、多頭套期保值策略
利率期貨的多頭套期保值，是指投資者想要將未來的資金用於購買債券，估計未來利率有下跌的可能，也就是債券價格在上升趨勢的時候，為了避免將來會之處更多的資金去購買債券而買入利率期貨合約的一種策略。
二、空頭套期保值策略
利率期貨的空頭套期保值是指持有債券的投資者估計利率有上升的趨勢，不願意長期保留債券，為了既能夠投資盈利又不會失去債券的流動性，而且為了避免利率上升引起債券貶值的風險而出售期貨合約的策略。
三、基於久期的套期保值策略
當市場利率出現變動的時候，債券價格的變動幅度取決於該走的久期，而利率期貨價格的變動幅度也取決於利率期貨標的債券的久期，可以根據保值債券與標的債券的久期來計算套期的比率。