沒有捷徑；
1、交易需要誠實守信。你可能認為，交易與這個有什麼關系呢。一般交易者，盈利喜歡用贏利單炫耀，從不提供自己的虧損單。因為，它不知道虧損也是贏利。交易中的每一件事情，需要你用誠實的心去對待。
2、交易需要耐心。打開交易軟體，高手先觀察市場，觀察市場的趨勢，看看當天的數據公布，看看當前的趨勢--短期、中期和長期。然後，開始作出交易計劃，入場點、止損點、贏利點。當前自己的交易是短線、超級短線或者中長線，然後堅決執行。新手恰恰相反，他們沒有足夠的耐心，簡單一看當前的趨勢，就立即下單，然後就守著那單，等待它贏利時刻的到來。下單缺少必要的耐心。
3、交易需要遵守規則。開車遵守交通規則，你就安全。交易也有交易的規則，違背這些規則，你就要付出自由的代價。交易不能感情用事，交易不能沖動，要明白什麼時候自己可以交易，什麼時候不能交易。如果你與愛人吵架、如果你心情不好、如果你喝酒上電腦、如果你有客人打擾等等，這些時候，你最好選擇遠離市場，交易一旦失敗，代價是極為慘重的。
4、交易需要思考。養成交易中思考的習慣。交易中一些良好的習慣必須經過千百次的交易才可以養成，模擬交易中的一些習慣，你一旦帶進真倉交易，只要對交易有利就無關緊要，只要對你的交易妨礙，你就必須做出調整。
交易一次，思考一次，總結一次。一個好的習慣就開始形成了。
5、交易需要控制你情緒。交易的沖動，交易中的魯莽，一個丁點的錯誤，對你的倉都是毀滅性的打擊。杠桿交易來不得半點的沖動。交易應該心平氣和，交易應當無視盈虧。控制了虧損，就贏得了利潤。
6、交易需要隨機應變。留得資金在，不怕沒機會。交易中永遠有你想不到的事情會發生。一旦發現交易錯誤，第一反應就是平倉，平倉可以解決一切問題。猶豫、等待都可能是致命的錯誤。
7、交易要允許自己犯錯誤。交易的錯誤，是贏利的保證。無論是錯誤還是失誤，都是交易中的正常現象。不要因為一次的錯誤而否定自己。多少人做期貨失敗結束了自己的生命。有這個必要嗎？！
8、交易的資金損失是自己可以承受的。不要動用影響你生活的資金，不要損失你根本無法承受的資金損失。交易有贏利就有損失。交易一旦發生損失，不要影響到你的生活和生命，否則你把交易中的心理壓力，提到了極點。
9、交易需要制定一個長遠的交易目標。你才剛接觸外匯，交易才剛剛開始，交學費是必然的。初始交易就想贏利，那是異想天開。交易是一生的事情，不要因為，你現在的交易不成功而否定日後的交易。為自己制定一個長遠的交易計劃。在持續的學習過程中不斷提高你的交易水平。用10年的學習獲得後半輩子的持續盈利。
1.每次操作不應隨意進場，要有技術分析或操作方法的依據。
2.每次操作嚴格控制交易量，1萬美金為例每次操作不應大於1手的交易量，
3.每日操作虧損不得大於當日本金的5%，如若虧損超過本金的5%，今日停止操作。
4.每日操作連續兩單虧損後，1小時內不得再次進場做單，
5.每日操作必須關注財經日歷，重要數據公布時間段如利率決議，非農數據禁止操作。
6.綜合上述嚴格執行，不容半點疏忽！切記！！！待交易系統靈活運用之時便是穩定獲利之始
⑵ 如何使用外匯期權對沖匯率貶值風險
如果僅考慮未來匯率值上漲的情況，則三種套期保值策略最大的購匯損失情況如下內： 買入看漲期權策略容的最大購匯損失為：（看漲期權行權匯率-入場匯率）*美元敞口+看漲期權權利金 賣出看跌期權策略的面臨的購匯損失為：（到期匯率-入場匯率）*美元敞口-看跌期權權利金 雙限期權策略的最大的購匯損失為：（看漲期權行權匯率-入場匯率）*美元敞口+看漲期權權利金-看跌期權權利金 其中，期權的權利金是影響整個套期保值策略最終成本的關鍵。從具體的權利金計算結果來看，港交所人民幣買入看漲期權的權利金比例相對較高，投資者可以考慮使用雙限期權策略來降低套期保值操作的成本。
⑶ 如何運用外匯期貨與外匯期權交易來規避外匯風險
規避的話，分兩種情況，具體如下：
1、如果你現在持有大量貨幣，擔心貨幣貶值，可以在版外匯市場權做空這個貨幣。雖然你持有的貨幣現金貶值了，但在外匯期貨和外匯期權卻賺錢，兩者扣除交易費用，差不多能減少損失，這要看兩者的基差。2、如果貨幣升值了，那持有的現金貨幣是賺的，但期貨或期權是虧的，也能抵消一部分。貨幣升值的情況亦然。
但如果說要做到完全規避外匯風險，是不存在的，銀行和國家也做不到。
⑷ 運用外匯期貨和外匯期權合約套期保值有哪些優點和不足
1）外匯期貨
利：1.一般來抄說無需初始投資費用，只需繳納保證金；
2.在相同標的資產的情況下，可以達成很好的套保效果；
3.鎖定未來價格風險。
弊：1.許多情況下不能找到規模、期限或者標的物匹配的合約；
2.一般情況下都會存在一定的基差風險。
2）外匯期權
利：1.在某些情況下可以達到高於市場基準的收益率（比如拋補期權策略）；
2.潛在的收益是無限的。
弊：1.在價格發展趨勢不利時會損失期權費；
2.有時候市場上不存在需要的歐式期權而不得不買入昂貴的美式期權。
以上的優缺點僅為部分，希望對樓主有所幫助。
⑸ 舉例說明怎樣利用外匯期權進行套期保值（1000字左右）急用！！！高分懸賞！！！
做與不做，冰火兩重天
10月份開始，原材料價格不斷下跌，同一件事情，對不同的企業來說，冰火兩重天。
以銅為例，一個月跌幅達40%。對用銅企業來說，簡直就是天上掉餡餅了。原材料價格不斷下降，意味著企業可以減少很多成本。但是，對銅材料供應商來說呢，那就等於是地上有個陷阱，一不小心掉進去，就很難出來。
瑞安塘下的錢先生，從事廢銅加工和銅板銷售生意。9月份，他加工了100多噸銅板放在倉庫里，等待10月份銷售。但是10月份開始，錢先生的噩夢開始降臨。銅的價格每天都在跌，他想急於脫手，卻沒人接手。整整一個月，他虧損了200多萬元。對於資金本來就不寬裕的小企業來說，這樣的虧損額，足以讓一個企業徹底破產。
而某制銅冶煉廠的運氣就好多了。該公司在9月初從國外購買了200噸廢銅准備冶煉銅棒。該企業購買廢銅的同時在上海期貨交易所拋空了40手滬銅0901。通過期貨上的套期保值功能有效化解了這次金融危機帶來的銅下跌的風險。該企業負責人說，幸虧他事先做了套期保值，否則損失會十分慘重。
上述兩個企業的業務幾乎一致，但是在這波行情里，命運卻完全不一樣。
⑹ 進出口商如何利用外匯期權達到保值
因為匯率是不斷波動的，利用外匯期權可以減少利率波動帶來的風險。例如，中國公司A知道自己在三個月後要支付B公司100萬美元，但公司A認為美元在未來三個月很可能升值，那麼公司A就可以買入一個美元看漲期權，這樣三個月後公司A就可以用不高於一個固定的匯率來買入美元，無論美元如何升值。相反的，如果A在未來要收到美元，又擔心美元貶值帶來損失，就可以買入看跌期權。
期權的使用是很靈活的，上面只是一個簡單的例子，根據具體的目的，用期權可以構建出很多不同的組合。
⑺ 如何利用外匯期權進行套期保值
外匯期權，也是套保手段
2008-11-03
行情逼企業做「套期保值」
單邊下跌的股市里，投資者如果不學會「逃跑」，那麼其命運就如砧板上的魚，只能任人宰割。
比起股市裡的股民還有逃跑這條路來，原材料的不斷下跌，和外匯匯率的不斷下跌，對一些企業來說，連逃跑的機會都沒有，除非放棄自己手上的企業。
好在，還可以做套期保值！只要使用得當，在這樣的行情里，還能給自己一個活命的機會。
做與不做，冰火兩重天
10月份開始，原材料價格不斷下跌，同一件事情，對不同的企業來說，冰火兩重天。
以銅為例，一個月跌幅達40%。對用銅企業來說，簡直就是天上掉餡餅了。原材料價格不斷下降，意味著企業可以減少很多成本。但是，對銅材料供應商來說呢，那就等於是地上有個陷阱，一不小心掉進去，就很難出來。
瑞安塘下的錢先生，從事廢銅加工和銅板銷售生意。9月份，他加工了100多噸銅板放在倉庫里，等待10月份銷售。但是10月份開始，錢先生的噩夢開始降臨。銅的價格每天都在跌，他想急於脫手，卻沒人接手。整整一個月，他虧損了200多萬元。對於資金本來就不寬裕的小企業來說，這樣的虧損額，足以讓一個企業徹底破產。
而某制銅冶煉廠的運氣就好多了。該公司在9月初從國外購買了200噸廢銅准備冶煉銅棒。該企業購買廢銅的同時在上海期貨交易所拋空了40手滬銅0901。通過期貨上的套期保值功能有效化解了這次金融危機帶來的銅下跌的風險。該企業負責人說，幸虧他事先做了套期保值，否則損失會十分慘重。
上述兩個企業的業務幾乎一致，但是在這波行情里，命運卻完全不一樣。
錢先生告訴記者，以前也有期貨公司的人找他，給他推薦「套期保值」，但他沒當回事，因為他從事銅生意已經不是一天兩天了，以前沒做這個東西，也照樣賺錢。現在終於發現套期保值的價值時，卻已經遲了。
套期保值，就是控制風險
永安期貨溫州營業部負責人說，原材料價格的劇烈波動，才能體現套期保值的魅力。目前，原材料價格不斷下跌，套期保值魅力盡現。當然，在原材料價格不斷上漲時，它同樣能發揮作用。
套期保值的基本做法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出現貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低。
簡單地說，就是利用兩個市場，一買一賣，來達到不贏不虧的狀態，有效化解價格波動的風險。
「原材料的價格變化，不以個人的意志為轉移，我們根本控制不了價格的變化，因此，想在價格劇烈波動時，使企業平穩過渡，套期保值是最理想的方法。」永安期貨溫州營業部負責人說，不善於使用這種手段的企業，很難應對突如其來的變化。
不過據記者了解，目前已經採用這種手段來抵禦風險的企業，以大型企業為主。「小型企業的風險意識比較薄弱是一個原因，還有一個原因是極端行情並不常見，在比較平穩的行情里，套期保值的作用不是很明顯。」某期貨公司分析人士說，通過上個月的「教訓」，會有更多的企業採用期貨來套期保值。
對於外貿企業來說，對原材料價格變化的敏感度，遠遠比不上對外匯匯率變化的敏感度。2005年匯改之後，外貿企業的處境越來越不樂觀。而今年，歐元的匯率逐漸走低，對以歐元為結算貨幣的外貿企業來說，受到的損失也越來越大。
「雖然外匯還做不到套期保值，但是通過遠期結匯的方式，也可以適當的減少一些損失。」農業銀行溫州分行國際業務部負責人說。
作為一個擁有眾多華僑的城市，我市市民手中的外匯也不少，特別是我市在歐元區做生意的人很多，市民手上的外匯，歐元為主。從今年7月份開始，歐元對人民幣的匯率不斷下降。7月份，100歐元還可以換到1100元人民幣左右，到上月末，只能換870元了，3個多月跌了20%。「歐元對人民幣的大跌，主要原因是它對美元匯率的大跌。」中國銀行溫州松台支行負責人說，今年7月份，歐元對美元的匯率一度達到1.60左右，到目前，已經不到1.30了。
「對手中持有歐元的人來說，如果你預測歐元還會跌，而你又不想把歐元換成人民幣，可以採用外匯期權使自己少受損失。」中國銀行人士介紹，目前該行推出的歐元對美元外匯期權頗受溫州投資者的歡迎，在歐元不斷下跌的行情里，也確實讓不少投資者賺到錢。「這也是一種類似於套期保值的手段吧。」該人士說。
9月5日，某投資者做了一手80萬歐元的一月期看跌期權，當天，歐元對美元的匯率是1.435，而協定匯率也是1.435。也就是說，該投資者到10月5日的時候，依然可以用1.435的匯率兌換美元，不管到時他們的實際匯率如何。（如果到期日歐元對美元的實際匯率高於協定匯率，投資者在繳納期權費後有權放棄這個權利。）10月6日，實際匯率為1.36，該投資者以1.435的匯率換得美元。在這次交易里，該投資者賺了6萬美元。
>>>記者手記
學會自救
政府不斷救市，但是不斷遭受挫折。投資者的期望一次次落空，不斷下挫的行情再次告訴我們，期待別人來救，至少在現階段，不太現實。
別人救不了我們，那我們就必須學會自救。否則，等待我們的就是一次又一次的傷害。
利用期貨的套期保值和外匯的期權，是自救的武器。可喜的是，已經有不少人學會了使用這種武器；可惜的是，還有不少人不會使用，還在任市場來宰割身上所剩無幾的肉。
在采訪中，經常聽到期貨公司的負責人心痛地說，到現在，大部分人還把期貨當做只是一種投機的手段，而沒有真正認識到它的「套期保值」的功能。正是這些認識上的偏差，使部分企業或個人投資者在極端的行情里，迷失了自己，造成了重大的虧損。
只有放棄投機致富的念頭，樹立資產配置的投資理財觀念，才能讓各種投資產品為自己所用，為自己的資產保值增值。即便行情不好，也能救贖自己。
⑻ 外匯交易中期權是什麼意思外匯期權有什麼好處怎麼操作
首先 永 沃 財 富 告訴你期權指的是買賣雙方在約定期限內,某一金融理財產品的價回格在此約定期限答內都按合約規定好的價格進行購買與售出。外匯期權指的就購買方在向出售方支付一定期權費後，在規定的期限內，購買方都按照此匯率進行外 匯 交 易。
外匯期權交易對於與投資者（客戶）來說，提供了外匯交易保值的方法和獲利的機會，因為可以鎖定未來匯率，當匯率下跌，你可以保值，當匯率上漲，你又可以從中獲利，具有較大的靈活性。
永 沃 財 富總結了外匯交易幾種操作技巧
一、鎖定風險可買入期權，如果希望鎖定風險，客戶最好選擇用買入期權。
二、外匯波動不明顯可賣出期權，如果在一段時間內外匯波動不明顯，通過單純的買賣貨幣獲利空間不大時，可選擇賣出期權。
三、選擇合適的時間，時間選擇對於期權來說至關重要，因為標的資產到期時的價格決定了支出。對於如何選取外 匯 交 易 的期權時間，給出的建議是簽訂合約之前分析需要投資貨幣的價格，監控每日，每月以及每年的該貨幣隨市場及其他因素出現的波動製成價格表，並且關注變化趨勢。
最後提醒大家，投資有風險，入市需謹慎。