遠期外匯交割方式

⑴ 遠期外匯交易中採用固定交割日交易方式可以在到期日前任何時候完成交易

固定交割日的遠期外匯買賣交易，一般客戶須在到期交易日進行資金交割內(部分銀行可以提供容3天的寬限期)。
如果客戶需要在到期日前進行交割，則需要讓銀行通過掉期交易將交割日向前調整，這么處理一般會增加客戶交割成本，客戶提前交割採用的交割匯率一般會劣於約定的遠期交割匯率。

⑵ 遠期外匯交割日的確定法則為（ ）

交割日的確定慣例：
1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交版易的交割日為基準，在權當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限；
2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；
3、實行月底對月底的原則；
4、不跨月原則。

⑶ 遠期外匯交易的交易方式

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相回應的交易。銀答行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

⑷ 遠期外匯交易的交割日

遠期外匯交易是抄有效的襲外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。

⑸ 想知道外匯遠期交易有哪些方式

在外匯遠期交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的外匯遠期交易：是指內直接在遠期外匯市容場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的外匯遠期交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的外匯遠期交易。

⑹ 遠期外匯交易的類型

遠期外匯買賣根據交割日是否固定，分為兩種類型：
1．固定交割日的遠期外匯買賣(fixed forward transaction)即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。
2．選擇交割日的遠期外匯買賣(optional forward transaction)稱擇期遠期外匯買賣，指交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內的任何一個營業日，要求交易的另一方，按照雙方約定的遠期匯率進行交割的交易。其特點是：
①交割日期隨客觀形勢與主觀判斷而轉移，並不固定，它意味著客戶可以在擇期的第一天，也可在最後一天履行交割手續，
②銀行不給這類業務活動以優惠匯率。
確定擇期遠期交易的方法有兩種：
①事先把交割期限固定在兩個具體日期之間。如某一出口商在1999年9月25日成交一筆出口交易，預期3個月內收到貨款。這樣，該出口商馬上在外匯市場上賣出一筆3個月的遠期外匯，並約定擇期日期為9月29日至12月29日。這就意味著該出口商在這段時間內，隨時可以將收到的外匯賣給銀行。
②事先把交割期限固定在不同月份之間。如上例中，出口商可視其需要，將交割期限規定為第一個月、第二個月、第三個月這三個月中的任意兩個月，或擇期3個月。
擇期遠期交易在外匯買賣當中發展迅速。這是因為：交割日期固定就缺乏靈活性和機動性，難以滿足進出口商的需要。在實際貿易中，諸如福匯環球金匯等外匯交易商往往事先並不知道外匯收入或支出的准確時間。但他們仍然希望通過遠期市場避免匯率變動風險。因此，他們便與銀行簽定一項合同，保證按雙方約定的匯率，在將來規定的期限內進行外匯買賣。

⑺ 遠期外匯交易的基本方法有哪些

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：
直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價
資深黃金外匯分析師景良東提醒大家，在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出
在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。
升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

⑻ 遠期外匯交易的交易方式有哪些

一是直接遠期外匯交易，指的是直接在遠期外匯市場進行交易;二是期權性質的遠期外匯專交易，公屬司一般情況下不會提前知道其收入外匯的確切日期，所以，可以和銀行進行期權外匯交易;三是即期和遠期結合的遠期外匯交易。

⑼ 遠期外匯交易的交割日怎樣計算的

交割日的確復定慣例： 1、遠期外製匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限； 2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；

⑽ 遠期合約如何交割

遠期合約交易是買賣雙方簽訂遠期合同，規定在未來某一時期進行實物商品交收的一種交易方式。

通常是買賣雙方的直接貿易，大多採取直接談判的方式， 交易地點不固定，由雙方協定。遠期合同貿易的內容和形式不規范， 每筆業務需就合同條款進行具體磋商或公證，手續繁瑣。

遠期合約貿易中的商品數量和質量各不相同， 要求簽約者具備相當廣泛的商品知識，並熟悉每一種商品不同質量等級的劃分和質量差價。遠期合約貿易對交易者的信用調查十分重視，在某些情況下，遠期合約的履行沒有切實的保障。

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注意事項：

1、遠期合約交易雙方必須簽訂遠期合同，而現貨交易無此要求。

2、遠期合約交易買賣雙方進行交收或交割的時間與達成交易的時間有較長的間隔，相差的時間達幾個月是經常的事，達1年或1年以上也不鮮見，而現貨交易通常是現買現賣，即時交收或交割，即便相差一些時間，也比較短。

3、遠期合約交易往往要通過正式的磋商、談判，雙方達成一致意見簽訂合同之後才算成立，而現貨交易隨機性大，方便靈活，沒有嚴格的交易程序。

4、遠期合約交易通常要求在規定的場所進行，雙方交易要受到第三方的監控，以使交易處於公平，公正與公開的狀況，因而能有效防止不當行為和維護市場交易秩序。

參考資料來源：網路-遠期合約

參考資料來源：網路-交割