外匯交易和期權

1. 目前國內哪個平台除了交易外匯，同時還可以交易外匯期權

你好，我用盛寶銀行的SaxoTrader
偶爾也會交易一些外匯期權
上面有40種貨幣對和6種外匯觸式期權貨幣對
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2. 外匯交易的期權交易

外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新，是外匯風險管理的一種新方法。
舉例
當您看中一套當前標價100萬元的房子，想買但擔心房價會下跌，再等等吧，又怕房價繼續漲。如果房產商同意您以付2萬元為條件，無論未來房價如何上漲，在3個月後您有權按100萬元購買這套房，這就是期權。
如果3個月後的房價為120萬元，您可以100萬元的價格買入，120萬元的市價賣出，扣除2萬元的支出，凈賺18萬元；如果3個月後房價跌到95萬元，您可以按95萬元的市價買入，加上2萬元的費用，總支出97萬元，比當初花100萬元買更合算。
因此，期權是指期權合約的買方具有在未來某一特定日期或未來一段時間內，以約定的價格向期權合約的賣方購買或出售約定數量的特定標的物的權利。買方擁有的是權利而不是義務，他可以履行或不履行合約所賦予的權利。
在上例中，您擁有的是「購買」房產的權利，這就是看漲期權。如果您在支付了2萬元後，允許您在3個月後以100萬元「賣出」房產，這樣的權利則是看跌期權。
在金融市場中，以外匯匯率為標的資產的期權合約成為外匯期權合約。與上述例子相似，價值100萬元的房產，類似外匯期權中的標的匯率；約定房產購買價格為100萬元，在外匯期權中稱為執行價格；為獲取購買的權利所付的2萬元，在外匯期權中稱為期權費；支付2萬元後擁有的按約定價格購買房產的權利，在外匯期權中稱為看漲期權；購買的權利能在3個月後行使，在外匯期權中稱為到期日。
1982年，美國費城股票交易所(PHLX)成交了第一筆的外匯期權合約。從那以後，伴隨著金融衍生品交易的不斷成長，期權交易也進入了一個爆炸性的增長階段。美國期貨業協會的統計數據表明，1973年期權交易創始之初，其年成交量還不足1億張，2005年已擴大發展為59.38億張。
交易場所
目前我國尚未開放期權，也沒有實體的期權交易所。但是老百姓可以通過兩種渠道進行期權投資。
1、銀行渠道，銀行里可以買賣期權。像交通銀行、民生銀行等銀行都有期權交易。
2、國外渠道，可以通過國外一些期權交易平台來進行期權交易，可以通過美國FEX、澳大利亞Trader711、易信easy-forex等平台進行操作。
交易風險
外匯交易風險，是指企業或個人在交割、清算對外債權債務時因匯率變動而導致經濟損失的可能性。 我國外匯市場已成為全球市場體系的重要一環，但對於多數中國企業和居民而言，外匯風險還是一個提及不多的話題。2005年7月匯改後，隨著更富彈性的人民幣匯率形成機制的逐步實現，人民幣匯率波幅越來越大，外匯風險伴隨著波動的匯率成為人們不得不關注的重大問題。
外匯風險一般分為交易風險、折算風險、經濟風險和國家風險。交易風險涉及的業務范圍廣泛，是經濟主體經常面對的風險，因而也是其主要的防範對象。
外匯交易風險成因
交易風險是未了結的債權債務在匯率變動後，進行外匯交割清算時出現的風險。這些債權債務在匯率變動前已發生，但在匯率變動後才清算。匯率制度體系是外匯交易風險產生的直接原因。固定匯率體制將風險給屏蔽了，而浮動匯率體制增加了未來貨幣走勢的不確定性，擴大了風險敞口。外匯風險一般包括兩個因素：貨幣和時間。如果沒有兩種不同貨幣間的兌換或折算，也就不存在匯率波動所引起的外匯風險。同時，匯率和利率的變化總是與時間期限相對應，沒有時間因素也就無外匯風險可言。經濟主體帳款收付與最後清算日的時間跨度越大，匯率波動的幅度可能越大，貨幣間的折算風險也就越大。外幣與本幣間的兌換，成為外匯交易風險產生的先決條件，而時間因素則是外匯交易風險產生的催化劑。
交易風險的內部管理方法
1．加強帳戶管理，主動調整資產負債。以外幣表示的資產負債容易受到匯率波動的影響，資產負債調整是將這些帳戶進行重新安排或轉換成最有可能維持自身價值甚至增值的貨幣。
2．選擇有利的計價貨幣，靈活使用軟、硬幣。外匯風險的大小與外幣幣種密切相關，交易中收付貨幣幣種不同，所承受的外匯風險不同。在外匯收支中，原則上應爭取使用硬貨幣收匯，用軟貨幣付匯。
3．在合同中訂立貨幣保值條款。貨幣保值條款的種類很多，並無固定模式，但無論採用何種保值方式，只要合同雙方同意，並可達到保值目的即可。貨幣保值方式主要有黃金保值、硬貨幣保值、「一籃子」貨幣保值等，合同中大都採用硬貨幣保值條款。
4．通過協定，分攤風險。交易雙方可以根據簽訂的協議，確定產品的基價和基本匯率，確定匯率變化幅度以及交易雙方分攤匯率變化風險的比率，視情況協商調整產品的基價。
5．根據實際情況，靈活掌握收付時間。在國際外匯市場瞬息萬變的情況下，提前或推遲收、付款，對經濟主體來說會產生不同的效益。因此，應善於把握時機，根據實際情況靈活掌握收付時間。

3. 炒外匯和炒期權有什麼區別

與期貨交易相比，外匯交易有許多優勢，具體如下：
24時都可交易
外匯市場是二十四小時不間斷的市場。不論何時何地發生任何消息，外匯交易者可以即迅速地做出反應。另外，外匯交易者也可以通過豐富的外匯訂單功能，對外匯交易時間有彈性的規劃。
在期貨市場上，例如芝加哥商品交易所或是費城交易所，營業時間就有一定的限制。以芝加哥商品交易所而言，營業時間是美東時間的上午八點二十分開始到下午兩點為止，因此，如果任何重要事件不在營業時間內公布，則第二天開盤時，期貨交易者再做應對，就有些為時已晚。重要事件通常會造成期貨價格的跳空(Gap)，交易者此時已無能為力。
流動性好
流動性是指進出市場的難易度。假如您現在持有大量貨幣，想把其賣出，外匯市場的交易量非常大，流動性高，外匯市場有能力把您的訂單完全吸納，所以很容易便在短時間之內──特別是在價格有重要變化前把它們賣出。
相反，期貨市場的交易量不過300億美元，其流動性低，期貨投資者往往會因為交易延誤而導致價格有所偏離，引致虧損。
成本低
在外匯交易中，經紀商只通過「點差」獲利，交易者也只需付出這少量的成本。而期貨市場的交易成本遠高於外匯。在期貨市場進行買賣，除了點差之外，期貨交易者還必須額外負擔傭金或手續費。
價格確定
外匯經紀商已經能夠提供穩定的報價和即時成交，只要外匯交易者願意，通常可以用市價單(Market order)快速成交。
期貨市場的每筆交易都有不同的成交日、不同的價格或是不同的合約內容。一筆期貨的交易有時要等待較長時間才能成交，而且最後的成交價可能相差甚遠。雖然現在有電子交易的輔助，但是市價單的成交仍是不穩定。這是因為所有的下單都要通過集中的交易所來撮合，因此就限制了在同一個價位的交易人數、資金的流動與總交易金額。
風險有限
交易者必須限制交易合約的數量，這樣才能控制風險。在外匯交易中，成交很快速，訂單類型很完備，交易可以使用止損單(Stop Loss)來使損失限制在一定數量之內。同時外匯交易的最大虧損就是失去所有的本金，而不會發生更多的損失。
期貨市場中，可能發生危險的「穿倉」——期貨交易者除了虧掉所有本金之外，還要繼續投錢，才能彌補寬幅跳空招致的慘烈損失。這一點只能用一個詞來形容——坑人!

4. 外匯交易中期權是什麼意思外匯期權有什麼好處怎麼操作

首先 永 沃 財 富 告訴你期權指的是買賣雙方在約定期限內,某一金融理財產品的價回格在此約定期限答內都按合約規定好的價格進行購買與售出。外匯期權指的就購買方在向出售方支付一定期權費後，在規定的期限內，購買方都按照此匯率進行外 匯 交 易。

外匯期權交易對於與投資者（客戶）來說，提供了外匯交易保值的方法和獲利的機會，因為可以鎖定未來匯率，當匯率下跌，你可以保值，當匯率上漲，你又可以從中獲利，具有較大的靈活性。

永 沃 財 富總結了外匯交易幾種操作技巧

一、鎖定風險可買入期權，如果希望鎖定風險，客戶最好選擇用買入期權。

二、外匯波動不明顯可賣出期權，如果在一段時間內外匯波動不明顯，通過單純的買賣貨幣獲利空間不大時，可選擇賣出期權。

三、選擇合適的時間，時間選擇對於期權來說至關重要，因為標的資產到期時的價格決定了支出。對於如何選取外 匯 交 易 的期權時間，給出的建議是簽訂合約之前分析需要投資貨幣的價格，監控每日，每月以及每年的該貨幣隨市場及其他因素出現的波動製成價格表，並且關注變化趨勢。

最後提醒大家，投資有風險，入市需謹慎。

5. 根據外匯交易和期權交易的特點，可以將外匯期權交易分為什麼

你想問哪種?

看漲期權\看跌期權

歐式期權\美式期權\百慕大期權

6. 外匯期權交易是什麼意思

外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新，是外匯風險管理的一種新方法。
平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。折價期權是指執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。溢價期權是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。目前國內開辦的個人外匯期權均為平價期權和折價期權，暫不辦理溢價期權。因此，國內只對平價期權和折價期權進行報價，僅在買入期權平盤時才對溢價期權進行報價。
執行價格
是指個人外匯期權到期日，客戶如選擇執行外匯期權時與銀行的外匯買賣交易價格。執行價格為外泡期權合同簽訂是銀行公布的個人外匯買賣實時價格或實時價格加/減一定的點數。
參考價格
是指判斷客戶是否執行期權的依據，是指期權到期日北京時間下午14：00國際外匯市場價格，統一採用路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁碼各幣種報價的中間價。如果參考價格優於執行價格即客戶執行期權有盈利，銀行代客戶執行該外匯期權，並將客戶收益存入指定賬戶。
匯期權的平盤與執行
在期權到期日前，客戶均可在銀行任意一個營業日向銀行櫃台詢價賣出持有的期權。到期日客戶無須再辦理資金交割。
客戶在申請辦理個人外匯期權時，須委託銀行在外匯期權到期時有收益的情況下，由銀行代為執行外匯期權，並進行軋差交割。到期的外匯期權的有效執行時間為外匯期權最後一個工作日，截止時間為北京時間下午14：00。客戶在此時點必須在指定的活期存摺賬戶上存入足額的期權賣出貨幣，否則視為自動放棄執行權利。
銀行默認的客戶買入期權交割方式為軋差交割，如客戶（期權買方）選擇按照期權合約進行交割，須向銀行書面提示。
註：軋差交割即由銀行代理進行外匯期權的交割，並按照市場價格北京時間14：00路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁面公布的各幣種中間價）再做一筆反向的交易，所得盈利直接存入客戶指定的賬戶。

7. 什麼是外匯期權交易

你好，來外匯期權交自易的形式有：
1、即期外匯交易：又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式；
2、遠期交易：又稱期匯交易，外匯買賣成交後並不交割，根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式；
3、套匯：套匯是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進，高價一方賣出，從中賺取利潤的外匯交易方式；
4、套利交易：利用兩國貨幣市場出現的利率差異，將資金從一個市場轉移到另一個市場，以賺取利潤的交易方式；
5、掉期交易：是指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易；
6、外匯期貨：所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險，它是金融期貨中*早出現的品種。外匯期權交易可以分為什麼？期權按行使權力的時限可分為兩類：歐式期權是指期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，方能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力;而美式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。

8. 根據外匯交易和期權交易的特點可以將外匯期權交易分為哪些

1、即期外匯交易：又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式；
2、遠期交易：又稱期匯交易，外匯買賣成交後並不交割，根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式；
3、套匯：套匯是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進，高價一方賣出，從中賺取利潤的外匯交易方式；
4、套利交易：利用兩國貨幣市場出現的利率差異，將資金從一個市場轉移到另一個市場，以賺取利潤的交易方式；
5、掉期交易：是指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易；
6、外匯期貨：所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險，它是金融期貨中*早出現的品種。
拓展資料：
外匯期權買賣是一種交易方式，它是原有的幾種外匯保值方式的發展和補充。它既為客戶提供了外匯保值的方法，又為客戶提供了從匯率變動中獲利的機會，具有較大的靈活性。
外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率，提供外匯保值，客戶有較好的靈活選擇性，在匯率變動向有利方向發展時，也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。
外匯期權交易可以分為什麼，期權按行使權力的時限可分為兩類：歐式期權是指期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，方能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力;而美式期權的靈活性較大，因而費用價格也高一些。

9. 外匯期權和外匯實盤有什麼不同

外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對於股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
外匯期權買賣是一種交易方式，它是原有的幾種外匯保值方式的發展和補充。它既為客戶提供了外匯保值的方法，又為客戶提供了從匯率變動中獲利的機會，具有較大的靈活性。
外匯期權買賣實際上是一種權利的買賣。權利的買方在支付一定數額的
期權費後，有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權利的賣方買進或賣出約定數額的外幣，權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率，提供外匯保值，客戶有較好的靈活選擇性，在匯率變動向有利方向發展時，也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。
外匯實盤

外匯實盤是銀行或外匯經營機構根據實時外匯市場報價作出的及時反映，用數據或圖表提供給投資者
外匯實盤就是銀行或外匯經營機構根據實時外匯市場報價作出的及時反映，用數據或圖表提供給投資者。（lulate22:06)
一般在銀行開戶交易，比如招行或工行，我個人在招行和工行都有賬戶，實盤的特點是風險和收益都比較小，交易手續費（點差）稍大，一般10～30點。如果操作不錯年收益一般5%～10%。資金太小可能收益有限。
開戶步驟：到銀行櫃台申請開一個外匯戶，然後購匯存入該賬戶，和銀行簽訂外匯交易協議，申請開通網上銀行，然後在家裡用個人電腦登陸該銀行的網站，進入網上銀行進行交易即可。

10. 根據外匯交易和期權交易的特點，可以將外匯期權交易分為什麼和什麼

買進期權與賣出期權：買進期權是指和約持有者有權利以執行價格買進一定數量的

外匯。賣出期權是指和約擁有者有權利以執行價格賣出一定數量的外匯。

履行和約：外匯期權的持有者，有權利決定是否「履行」和約，或聽任合同到期而不執行。 履約價格或執行價格：即期或遠期和約上的價格，都是反映當時的市場價格。外匯期權中，未來結算所履行的價格稱為履約價格或執行價格。履約價格決定於和約簽定的當初，可能完全與及期和遠期的匯率不同。

到期日：外匯期權和約有一個最後的到期日。期權的持有者如果希望履行和約，必須在和約到期前通知另一方。到期日表示為某年、某月、某日的某個時間，如，1999年11月18日，東部標准時間早晨10：00。 中的有關術語

平價：如果期權的履約價格（即合同價格）等於當時的即期匯率，稱為即期-平價。如果履約價格等於當時對應的遠期匯價，稱為遠期-平價。如，3個月期的期權履約價格與3個月期的遠期匯率都是1.7500DEM/USD。

折價：對於期權的持有者來說，當履約價格（如：1.5000的DEM賣出期權）優於即期匯率（如，1.8000DEM/USD）時，即為即期-折價。對於遠期-折價亦然。

溢價：很容易猜出，溢價就是指對於期權的持有者來說，當履約價格（如：1.8000的DEM賣出期權）不如即期匯率（如，1.5000DEM/USD）時，即為即期-溢價。

來源——多米樂外匯