選期外匯

① 遠期外匯交易方式有哪些

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。
基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

② 遠期外匯交易和遠期結售匯有何區別

目前我國企業和我國的商業銀行之間的外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。遠期外匯交易和遠期結售匯的區別主要有以下幾點：

1、意思不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。

2、性質不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為；遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務。

3、時間不同：

遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。

遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。

4、特點不同：

遠期外匯買交易即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。

遠期結售匯可以事先約定將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以對於有未來一段時間收、付外匯業務的客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

③ 什麼是遠期外匯市場

遠期結售匯業務為鎖定當期成本，保值避險的首選金融產品。該業務自1997年4月開始辦理以來，在國際外匯市場經歷數次劇烈波動的情況下，均起到了很好地規避風險的作用。中國銀行根據廣大客戶不斷增長的外匯保值需求，為了更好地服務客戶，自2003年4月1日起，恢復辦理以實需原則為基礎的資本項下遠期結售匯業務。

業務簡介

遠期結售匯業務是指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。中國銀行遠期結售匯業務幣種包括美元、港幣、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元；期限有7天、20天、1個月、2個月、3個月至12個月，共14個期限檔次。交易可以是固定期限交易，也可以是擇期交易。

適用對象

客戶包括在中華人民共和國境內設立的企事業單位、國家機關、社會團體、部隊等，包括外商投資企業。

受理原則

(一)客戶如有下列外匯收支可向中國銀行申請辦理遠期結售匯業務：

1.貿易項下的收支；

2.非貿易項下的收支；

3.償還銀行自身的境內外匯貸款；

4.償還經國家外匯管理局登記的境外借款；

5.經外匯局批準的其他外匯收支。

(二)簽訂書面總協議。客戶在中國銀行辦理遠期結售匯業務，需要與中國銀行(支行及以上機構)簽訂遠期結售匯總協議，並逐筆向中國銀行提交遠期結匯或售匯申請。

(三)遠期結售匯必須依據遠期合同中訂明的外匯收入來源或外匯支出用途辦理，客戶不得以其他外匯收支進行沖抵。

辦理指南

(一)簽訂遠期結匯/售匯總協議書。辦理遠期結售匯業務的客戶需與中國銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》，一式兩份，客戶與銀行各執一份。

(二)委託審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時，需填寫《遠期結匯/售匯委託書》，同時向中國銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證；中國銀行對照委託書和相關憑證進行審核。客戶委託的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額，交易期限也應該符合實際收付匯期限。

(三)交易成交。中國銀行確認客戶委託有效後，客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度；交易成交後，由中國銀行向客戶出具"遠期結匯/售匯交易證實書"。

(四)到期日審核和交割。到期日中國銀行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定，審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據，與客戶辦理交割。因貿易的復雜性及其他原因可能導致遠期結售匯交割日期的不確定性，對於固定交割日類型的遠期結售匯業務，設定交割日後3個工作日為辦理交割的寬限期，寬限期內辦理的交割視同履約交割，擇期交易沒有寬限期。客戶到期無法及時提供全套單證的，可向中國銀行申請展期。遠期結售匯業務原則上不允許提前交割。

(五)展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期，但必須在交割日當天向中國銀行提交展期申請書和新的《遠期結匯/售匯委託書》。中國銀行接受客戶展期申請後，按當時市場價格將客戶原有交易反向平倉，然後簽訂新的《遠期結匯/售匯委託書》。原協議價格與平倉價格之間的匯差，若虧損，由客戶全部補足方可予以展期；若盈利，則先存入客戶的保證金賬戶，待展期交易到期時一並付給客戶。

注意事項

客戶因下列原因致使遠期結售匯協議不能履約的，中國銀行可以要求客戶承擔由此所造成的損失：

(一)客戶未在交割日提交全部有效憑證及/或有效商業單據；

(二)客戶的外匯收支期限、金額與遠期結售匯合同不一致。

④ 什麼是遠期外匯交易

遠期外匯交易，是交易的雙方為了規避外匯風險，簽訂協議約定未來每個確定的時間，以確定的匯率交易確定數額的約定貨幣。並且到期必須執行。

⑤ 遠期外匯交易的作用有哪些，遠期外匯交易的基本方法

遠期結售匯業務是指中國銀行與您協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯回或售匯的外幣答幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯。該業務採取實需原則，實行一日多價。
如需進一步了解，請您詳詢中行當地網點。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

⑥ 出售遠期外匯是什麼意思

遠期外匯復，就是買賣雙方先簽定合制同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。

遠期外匯產生的原因：

在出口商以短期信貸方式出賣商品，進口商以延期付款方式買進商品的情況下，從成交到結算這一其間對他們來講都存在著一定的外匯風險。因匯率的波動或上（下）浮動，出口商的本幣收入可能比預期的數額減少，進口商的本幣支付可能比預期的數額增加。

為了減少外匯風險，有遠期外匯收入的出口商可以與銀行訂立出賣遠期外匯的合同，一定時期以後，按簽約時規定的價格將其外匯收入出賣給銀行，從而防止匯率下跌，在經濟上遭受損失。

有遠期外匯支出的進口商也可與銀行簽定購買遠期外匯合同， 一定時期以後，按簽約時規定的價格向銀行購，從而防止匯率上漲而增加成本負擔。此外，由於遠期外匯買賣的存在，也便於有遠期外匯收支的出、進口商核算其出、進口商的成本，確定銷售價格，事先計算利潤盈虧。

⑦ 遠期外匯是什麼意思

樓下已經簡單的介紹了遠期外匯的定義，這里AIOFX金獅匯為您在補充一些遠期外匯的作用。如下
1、進出口商預先買進或賣出期匯，以避免匯率變動風險。
匯率變動是經常性的，在商品貿易往來中，時間越長，由匯率變動所帶來的風險也就越大，而進出口商從簽訂買賣合同到交貨、付款又往往需要相當長時間(通常達30天～90天，有的更長)，因此，有可能因匯率變動而遭受損失。進出口商為避免匯率波動所帶來的風險，就想盡辦法在收取或支付款項時，按成交時的匯率辦理交割。
2、外匯銀行為了平衡其遠期外匯持有額而交易。
遠期外匯持有額就是外匯頭寸(foreign exchange position)。進出口商為避免外匯風險而進行期匯交易，實質上就是把匯率變動的風險轉嫁給外匯銀行。外匯銀行之所以有風險，是因為它在與客戶進行了多種交易以後，會產生一天的外匯"綜合持有額"或總頭寸(overall position)，在這當中難免會出現期匯和現匯的超買或超賣現象。這樣，外匯銀行就處於匯率變動的風險之中。為此，外匯銀行就設法把它的外匯頭寸予以平衡，即要對不同期限不同貨幣頭寸的餘缺進行拋售或補進，由此求得期匯頭寸的平衡。
在出現期匯頭寸不平衡時，外匯銀行應先買入或賣出同類同額現匯，再拋補這筆期匯。也就是說用買賣同類同額的現匯來掩護這筆期匯頭寸平衡前的外匯風險。其次，銀行在平衡期匯頭寸時，還必須著眼於即期匯率的變動和即期匯率與遠期匯率差額的大小。
3、短期投資者或定期債務投資者預約買賣期匯以規避風險。
在沒有外匯管制的情況下，如果一國的利率低於他國，該國的資金就會流往他國以謀求高息。假設在匯率不變的情況下紐約投資市場利率比倫敦高，兩者分別為 9．8％和7．2％，則英國的投資者為追求高息，就會用英鎊現款購買美元現匯，然後將其投資於3個月期的美國國庫券，待該國庫券到期後將美元本利兌換成英鎊匯回國內。這樣，投資者可多獲得2．6％的利息，但如果3個月後，美元匯率下跌，投資者就得花更多的美元去兌換英鎊，因此就有可能換不回投資的英鎊數量而遭致損失。為此，英國投資者可以在買進美元現匯的同時，賣出3個月的美元期匯，這樣，只要美元遠期匯率貼水不超過兩地的利差(2．6％)，投資者的匯率風險就可以消除。當然如果超過這個利差，投資者就無利可圖而且還會遭到損失。這是就在國外投資而言的，如果在國外有定期外匯債務的人，則就要購進期匯以防債務到期時多付出本國貨幣。

⑧ 遠期外匯交易的作用，是什麼

所謂遠期外匯交易，就是現在已約定的匯率與交易對手(或者中間商)達成一個在未來某個時間買賣某種外匯貨幣的行為。它的作用就是規避從現在到未來那個時間點之間的匯率波動風險。
比如：你確定2011年6月1日會收到一筆10000歐元的貨款。現在歐元牌價是8.8603，你擔心這段期間歐元貶值。那麼你就可以與做外匯的銀行達成一個遠期外匯交易。比如約定2011年6月1日以8.8593(銀行要賺點差價)賣給銀行10000歐元。那麼即使這段時間歐元貶值，你也不會承擔虧損。當然也無法享受歐元升值的收益了。
一般是進出口公司通常採用遠期外匯交易。
需要注意的是，有些國外的金融機構可能給你設套，弄上一些杠桿、權證之類的東西。所以一定要找可靠的銀行，個人建議中國銀行。而且，一定要仔細閱讀遠期合約的每一條款。
當然，如果你們公司有外匯分析高手，那麼在歐元貶值時做遠期交易，升值時不做。那就賺呆了。哈哈。有其它問題可以問我。

⑨ 外匯遠期和掉期是什麼意思

匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日回期用貨幣B反向答交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。

遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。